安信医药健康股票A基金净值查询(010709)
今天最新净值
1.4071
0.0437 3.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3928
0.0072 0.5174%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4651
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：10.9631亿
- 最近资产：10.86亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：池陈森
近一月,安信医药健康股票A(010709)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.3974 |
1.4554 |
1.4071 |
1.4651 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4071 |
1.4651 |
1.3634 |
1.4214 |
0.0437 |
3.21% |
| 2026-09-11 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.3634 |
1.4214 |
1.3916 |
1.4496 |
-0.0282 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.3916 |
1.4496 |
1.4138 |
1.4718 |
-0.0222 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4138 |
1.4718 |
1.4331 |
1.4911 |
-0.0193 |
-1.37% |
| 2026-09-08 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4331 |
1.4911 |
1.4335 |
1.4915 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4335 |
1.4915 |
1.4387 |
1.4967 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4387 |
1.4967 |
1.4458 |
1.5038 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4458 |
1.5038 |
1.4266 |
1.4846 |
0.0192 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4266 |
1.4846 |
1.4261 |
1.4841 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4261 |
1.4841 |
1.4242 |
1.4822 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4242 |
1.4822 |
1.4296 |
1.4876 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4296 |
1.4876 |
1.4476 |
1.5056 |
-0.0180 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4476 |
1.5056 |
1.4371 |
1.4951 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4371 |
1.4951 |
1.4142 |
1.4722 |
0.0229 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4142 |
1.4722 |
1.3983 |
1.4563 |
0.0159 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.3983 |
1.4563 |
1.4278 |
1.4858 |
-0.0295 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4278 |
1.4858 |
1.4406 |
1.4986 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2026-08-20 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4406 |
1.4986 |
1.4049 |
1.4629 |
0.0357 |
2.54% |
| 2026-08-19 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4049 |
1.4629 |
1.4347 |
1.4927 |
-0.0298 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4347 |
1.4927 |
1.4379 |
1.4959 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
010709 |
安信医药健康股票A |
1.4379 |
1.4959 |
1.4173 |
1.4753 |
0.0206 |
1.45% |
