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恒越内需驱动混合A基金净值查询(010701)

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今天最新净值 0.6237 -0.0078 -1.25% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7692 0.0089 1.1761% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6237
  • 成立日期：2021-01-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5851亿
  • 最近资产：2.08亿
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金经理：高楠 廖明兵 宋佳龄
近一季恒越内需驱动混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,恒越内需驱动混合A(010701)基金累计收益率-5.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010701 恒越内需驱动混合A 0.6225 0.6225 0.6237 0.6237 -0.0012 -0.19%
2026-09-15 010701 恒越内需驱动混合A 0.6237 0.6237 0.6315 0.6315 -0.0078 -1.25%
2026-09-14 010701 恒越内需驱动混合A 0.6315 0.6315 0.6259 0.6259 0.0056 0.89%
2026-09-11 010701 恒越内需驱动混合A 0.6259 0.6259 0.6308 0.6308 -0.0049 -0.78%
2026-09-10 010701 恒越内需驱动混合A 0.6308 0.6308 0.6395 0.6395 -0.0087 -1.36%
2026-09-09 010701 恒越内需驱动混合A 0.6395 0.6395 0.6438 0.6438 -0.0043 -0.67%
2026-09-08 010701 恒越内需驱动混合A 0.6438 0.6438 0.6414 0.6414 0.0024 0.37%
2026-09-07 010701 恒越内需驱动混合A 0.6414 0.6414 0.6455 0.6455 -0.0041 -0.64%
2026-09-04 010701 恒越内需驱动混合A 0.6455 0.6455 0.6404 0.6404 0.0051 0.80%
2026-09-03 010701 恒越内需驱动混合A 0.6404 0.6404 0.6381 0.6381 0.0023 0.36%
2026-09-02 010701 恒越内需驱动混合A 0.6381 0.6381 0.6484 0.6484 -0.0103 -1.59%
2026-09-01 010701 恒越内需驱动混合A 0.6484 0.6484 0.6490 0.6490 -0.0006 -0.09%
2026-08-31 010701 恒越内需驱动混合A 0.6490 0.6490 0.6578 0.6578 -0.0088 -1.36%
2026-08-28 010701 恒越内需驱动混合A 0.6578 0.6578 0.6580 0.6580 -0.0002 -0.03%
2026-08-27 010701 恒越内需驱动混合A 0.6580 0.6580 0.6668 0.6668 -0.0088 -1.34%
2026-08-26 010701 恒越内需驱动混合A 0.6668 0.6668 0.6658 0.6658 0.0010 0.15%
2026-08-25 010701 恒越内需驱动混合A 0.6658 0.6658 0.6613 0.6613 0.0045 0.68%
2026-08-24 010701 恒越内需驱动混合A 0.6613 0.6613 0.6627 0.6627 -0.0014 -0.21%
2026-08-21 010701 恒越内需驱动混合A 0.6627 0.6627 0.6666 0.6666 -0.0039 -0.59%
2026-08-20 010701 恒越内需驱动混合A 0.6666 0.6666 0.6643 0.6643 0.0023 0.35%
2026-08-19 010701 恒越内需驱动混合A 0.6643 0.6643 0.6687 0.6687 -0.0044 -0.66%
2026-08-18 010701 恒越内需驱动混合A 0.6687 0.6687 0.6637 0.6637 0.0050 0.75%
2026-08-17 010701 恒越内需驱动混合A 0.6637 0.6637 0.6619 0.6619 0.0018 0.27%
2026-08-14 010701 恒越内需驱动混合A 0.6619 0.6619 0.6671 0.6671 -0.0052 -0.78%
2026-08-13 010701 恒越内需驱动混合A 0.6671 0.6671 0.6773 0.6773 -0.0102 -1.53%
2026-08-12 010701 恒越内需驱动混合A 0.6773 0.6773 0.6798 0.6798 -0.0025 -0.37%
2026-08-11 010701 恒越内需驱动混合A 0.6798 0.6798 0.6832 0.6832 -0.0034 -0.50%
2026-08-10 010701 恒越内需驱动混合A 0.6832 0.6832 0.6748 0.6748 0.0084 1.24%
2026-08-07 010701 恒越内需驱动混合A 0.6748 0.6748 0.6766 0.6766 -0.0018 -0.27%
2026-08-06 010701 恒越内需驱动混合A 0.6766 0.6766 0.6835 0.6835 -0.0069 -1.01%
2026-08-05 010701 恒越内需驱动混合A 0.6835 0.6835 0.6823 0.6823 0.0012 0.18%
2026-08-04 010701 恒越内需驱动混合A 0.6823 0.6823 0.6915 0.6915 -0.0092 -1.35%
2026-08-03 010701 恒越内需驱动混合A 0.6915 0.6915 0.6928 0.6928 -0.0013 -0.19%
2026-07-31 010701 恒越内需驱动混合A 0.6928 0.6928 0.7034 0.7034 -0.0106 -1.53%
2026-07-30 010701 恒越内需驱动混合A 0.7034 0.7034 0.6908 0.6908 0.0126 1.82%
2026-07-29 010701 恒越内需驱动混合A 0.6908 0.6908 0.6751 0.6751 0.0157 2.33%
2026-07-28 010701 恒越内需驱动混合A 0.6751 0.6751 0.6657 0.6657 0.0094 1.41%
2026-07-27 010701 恒越内需驱动混合A 0.6657 0.6657 0.6581 0.6581 0.0076 1.15%
2026-07-24 010701 恒越内需驱动混合A 0.6581 0.6581 0.6661 0.6661 -0.0080 -1.20%
2026-07-23 010701 恒越内需驱动混合A 0.6661 0.6661 0.6570 0.6570 0.0091 1.39%
2026-07-22 010701 恒越内需驱动混合A 0.6570 0.6570 0.6559 0.6559 0.0011 0.17%
2026-07-21 010701 恒越内需驱动混合A 0.6559 0.6559 0.6630 0.6630 -0.0071 -1.08%
2026-07-20 010701 恒越内需驱动混合A 0.6630 0.6630 0.6414 0.6414 0.0216 3.37%
2026-07-17 010701 恒越内需驱动混合A 0.6414 0.6414 0.6477 0.6477 -0.0063 -0.97%
2026-07-16 010701 恒越内需驱动混合A 0.6477 0.6477 0.6390 0.6390 0.0087 1.36%
2026-07-15 010701 恒越内需驱动混合A 0.6390 0.6390 0.6256 0.6256 0.0134 2.14%
2026-07-14 010701 恒越内需驱动混合A 0.6256 0.6256 0.6199 0.6199 0.0057 0.92%
2026-07-13 010701 恒越内需驱动混合A 0.6199 0.6199 0.6239 0.6239 -0.0040 -0.64%
2026-07-10 010701 恒越内需驱动混合A 0.6239 0.6239 0.6210 0.6210 0.0029 0.47%
2026-07-09 010701 恒越内需驱动混合A 0.6210 0.6210 0.6317 0.6317 -0.0107 -1.72%
2026-07-08 010701 恒越内需驱动混合A 0.6317 0.6317 0.6323 0.6323 -0.0006 -0.09%
2026-07-07 010701 恒越内需驱动混合A 0.6323 0.6323 0.6384 0.6384 -0.0061 -0.96%
2026-07-06 010701 恒越内需驱动混合A 0.6384 0.6384 0.6278 0.6278 0.0106 1.69%
2026-07-03 010701 恒越内需驱动混合A 0.6278 0.6278 0.6186 0.6186 0.0092 1.49%
2026-07-02 010701 恒越内需驱动混合A 0.6186 0.6186 0.6131 0.6131 0.0055 0.90%
2026-07-01 010701 恒越内需驱动混合A 0.6131 0.6131 0.6034 0.6034 0.0097 1.61%
2026-06-30 010701 恒越内需驱动混合A 0.6034 0.6034 0.6114 0.6114 -0.0080 -1.33%
2026-06-29 010701 恒越内需驱动混合A 0.6114 0.6114 0.6009 0.6009 0.0105 1.75%
2026-06-26 010701 恒越内需驱动混合A 0.6009 0.6009 0.6089 0.6089 -0.0080 -1.31%
2026-06-25 010701 恒越内需驱动混合A 0.6089 0.6089 0.6139 0.6139 -0.0050 -0.81%
2026-06-24 010701 恒越内需驱动混合A 0.6139 0.6139 0.6196 0.6196 -0.0057 -0.92%
2026-06-23 010701 恒越内需驱动混合A 0.6196 0.6196 0.6263 0.6263 -0.0067 -1.07%
2026-06-22 010701 恒越内需驱动混合A 0.6263 0.6263 0.6277 0.6277 -0.0014 -0.22%
2026-06-18 010701 恒越内需驱动混合A 0.6277 0.6277 0.6395 0.6395 -0.0118 -1.88%
2026-06-17 010701 恒越内需驱动混合A 0.6395 0.6395 0.6484 0.6484 -0.0089 -1.39%
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恒越基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A 0.7202 4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C 0.7065 4.62%
恒越优势精选混合A 1.7058 4.53%
恒越成长精选混合A 1.5135 4.08%
恒越成长精选混合C 1.4883 4.08%
恒越蓝筹精选混合 1.8012 3.51%
恒越核心精选混合A 2.6959 2.95%
恒越嘉润量化选股混合A 0.9193 1.86%
恒越嘉润量化选股混合C 0.9170 1.85%
恒越嘉鑫债券A 1.2345 0.49%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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