国新国证荣赢63个月定开债(华融荣赢63个月定开债券)基金净值查询(010626)
今天最新净值
1.1871
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2156
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0018亿
- 最近资产：22.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄诺楠 桑劲乔 王哲
近一月国新国证荣赢63个月定开债|华融荣赢63个月定开债券基金净值查询
近一月,国新国证荣赢63个月定开债(010626)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1872 |
1.2157 |
1.1871 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1871 |
1.2156 |
1.1871 |
1.2156 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1871 |
1.2156 |
1.1869 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1869 |
1.2154 |
1.1869 |
1.2154 |
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| 2026-09-10 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1869 |
1.2154 |
1.1868 |
1.2153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1868 |
1.2153 |
1.1868 |
1.2153 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1868 |
1.2153 |
1.1867 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1867 |
1.2152 |
1.1866 |
1.2151 |
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| 2026-09-04 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1866 |
1.2151 |
1.1865 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1865 |
1.2150 |
1.1865 |
1.2150 |
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|
|
| 2026-09-02 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1865 |
1.2150 |
1.1864 |
1.2149 |
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| 2026-09-01 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1864 |
1.2149 |
1.1864 |
1.2149 |
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| 2026-08-31 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1864 |
1.2149 |
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1.2148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1863 |
1.2148 |
1.1862 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1862 |
1.2147 |
1.1862 |
1.2147 |
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| 2026-08-26 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1862 |
1.2147 |
1.1861 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1861 |
1.2146 |
1.1861 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1861 |
1.2146 |
1.1859 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1859 |
1.2144 |
1.1859 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1859 |
1.2144 |
1.1858 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1858 |
1.2143 |
1.1858 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1858 |
1.2143 |
1.1857 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010626 |
国新国证荣赢63个月定开债 |
1.1857 |
1.2142 |
1.1856 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01% |
