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中加聚隆持有期混合A基金净值查询(010545)

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今天最新净值 1.1466 0.0013 0.11% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1466
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3048亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：冯汉杰 邹天培
近半年中加聚隆持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中加聚隆持有期混合A(010545)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1442 1.1442 1.1466 1.1466 -0.0024 -0.21%
2026-09-16 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1466 1.1466 1.1453 1.1453 0.0013 0.11%
2026-09-15 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1453 1.1453 1.1464 1.1464 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1464 1.1464 1.1470 1.1470 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1470 1.1470 1.1491 1.1491 -0.0021 -0.18%
2026-09-10 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1491 1.1491 1.1500 1.1500 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2026-09-08 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1500 1.1500 1.1498 1.1498 0.0002 0.02%
2026-09-07 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1498 1.1498 1.1487 1.1487 0.0011 0.10%
2026-09-04 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1487 1.1487 1.1496 1.1496 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2026-09-02 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1495 1.1495 1.1525 1.1525 -0.0030 -0.26%
2026-09-01 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1525 1.1525 1.1562 1.1562 -0.0037 -0.32%
2026-08-31 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1562 1.1562 1.1566 1.1566 -0.0004 -0.03%
2026-08-28 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1566 1.1566 1.1596 1.1596 -0.0030 -0.26%
2026-08-27 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1596 1.1596 1.1576 1.1576 0.0020 0.17%
2026-08-26 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1576 1.1576 1.1563 1.1563 0.0013 0.11%
2026-08-25 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1563 1.1563 1.1572 1.1572 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1572 1.1572 1.1592 1.1592 -0.0020 -0.17%
2026-08-21 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1592 1.1592 1.1591 1.1591 0.0001 0.01%
2026-08-20 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1591 1.1591 1.1591 1.1591 0.0000 0.00%
2026-08-19 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1591 1.1591 1.1662 1.1662 -0.0071 -0.61%
2026-08-18 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1662 1.1662 1.1661 1.1661 0.0001 0.01%
2026-08-17 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1661 1.1661 1.1617 1.1617 0.0044 0.38%
2026-08-14 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1617 1.1617 1.1610 1.1610 0.0007 0.06%
2026-08-13 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1610 1.1610 1.1633 1.1633 -0.0023 -0.20%
2026-08-12 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1633 1.1633 1.1638 1.1638 -0.0005 -0.04%
2026-08-11 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1638 1.1638 1.1670 1.1670 -0.0032 -0.27%
2026-08-10 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.00%
2026-08-07 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1670 1.1670 1.1641 1.1641 0.0029 0.25%
2026-08-06 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1641 1.1641 1.1636 1.1636 0.0005 0.04%
2026-08-05 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1636 1.1636 1.1600 1.1600 0.0036 0.31%
2026-08-04 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1600 1.1600 1.1588 1.1588 0.0012 0.10%
2026-08-03 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1588 1.1588 1.1608 1.1608 -0.0020 -0.17%
2026-07-31 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1608 1.1608 1.1605 1.1605 0.0003 0.03%
2026-07-30 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1605 1.1605 1.1607 1.1607 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1607 1.1607 1.1601 1.1601 0.0006 0.05%
2026-07-28 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1601 1.1601 1.1642 1.1642 -0.0041 -0.35%
2026-07-27 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1642 1.1642 1.1605 1.1605 0.0037 0.32%
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2026-07-23 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1628 1.1628 1.1616 1.1616 0.0012 0.10%
2026-07-22 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1616 1.1616 1.1619 1.1619 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1619 1.1619 1.1566 1.1566 0.0053 0.46%
2026-07-20 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1566 1.1566 1.1533 1.1533 0.0033 0.29%
2026-07-17 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1533 1.1533 1.1612 1.1612 -0.0079 -0.68%
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2026-07-15 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1676 1.1676 1.1696 1.1696 -0.0020 -0.17%
2026-07-14 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1696 1.1696 1.1646 1.1646 0.0050 0.43%
2026-07-13 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1646 1.1646 1.1694 1.1694 -0.0048 -0.41%
2026-07-10 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1694 1.1694 1.1761 1.1761 -0.0067 -0.57%
2026-07-09 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1761 1.1761 1.1705 1.1705 0.0056 0.48%
2026-07-08 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1705 1.1705 1.1722 1.1722 -0.0017 -0.15%
2026-07-07 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1722 1.1722 1.1756 1.1756 -0.0034 -0.29%
2026-07-06 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1756 1.1756 1.1767 1.1767 -0.0011 -0.09%
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2026-07-01 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1851 1.1851 1.1883 1.1883 -0.0032 -0.27%
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2026-06-23 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1794 1.1794 1.1866 1.1866 -0.0072 -0.61%
2026-06-22 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1866 1.1866 1.1807 1.1807 0.0059 0.50%
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2026-06-08 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1683 1.1683 1.1721 1.1721 -0.0038 -0.32%
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2026-05-27 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1739 1.1739 1.1754 1.1754 -0.0015 -0.13%
2026-05-26 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1754 1.1754 1.1747 1.1747 0.0007 0.06%
2026-05-25 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1747 1.1747 1.1700 1.1700 0.0047 0.40%
2026-05-22 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1700 1.1700 1.1662 1.1662 0.0038 0.33%
2026-05-21 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1662 1.1662 1.1702 1.1702 -0.0040 -0.34%
2026-05-20 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1702 1.1702 1.1682 1.1682 0.0020 0.17%
2026-05-19 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1682 1.1682 1.1698 1.1698 -0.0016 -0.14%
2026-05-18 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1698 1.1698 1.1697 1.1697 0.0001 0.01%
2026-05-15 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1697 1.1697 1.1708 1.1708 -0.0011 -0.09%
2026-05-14 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1708 1.1708 1.1757 1.1757 -0.0049 -0.42%
2026-05-13 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1757 1.1757 1.1722 1.1722 0.0035 0.30%
2026-05-12 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1722 1.1722 1.1734 1.1734 -0.0012 -0.10%
2026-05-11 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1734 1.1734 1.1706 1.1706 0.0028 0.24%
2026-05-08 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1706 1.1706 1.1722 1.1722 -0.0016 -0.14%
2026-04-30 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1658 1.1658 1.1657 1.1657 0.0001 0.01%
2026-04-29 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1657 1.1657 1.1626 1.1626 0.0031 0.27%
2026-04-28 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1626 1.1626 1.1637 1.1637 -0.0011 -0.09%
2026-04-27 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1637 1.1637 1.1636 1.1636 0.0001 0.01%
2026-04-24 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1636 1.1636 1.1671 1.1671 -0.0035 -0.30%
2026-04-23 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1671 1.1671 1.1698 1.1698 -0.0027 -0.23%
2026-04-22 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1698 1.1698 1.1662 1.1662 0.0036 0.31%
2026-04-21 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1662 1.1662 1.1656 1.1656 0.0006 0.05%
2026-04-20 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1656 1.1656 1.1645 1.1645 0.0011 0.09%
2026-04-17 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1645 1.1645 1.1622 1.1622 0.0023 0.20%
2026-04-16 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1622 1.1622 1.1559 1.1559 0.0063 0.55%
2026-04-15 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1559 1.1559 1.1576 1.1576 -0.0017 -0.15%
2026-04-14 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1576 1.1576 1.1536 1.1536 0.0040 0.35%
2026-04-13 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1536 1.1536 1.1554 1.1554 -0.0018 -0.16%
2026-04-10 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1554 1.1554 1.1527 1.1527 0.0027 0.23%
2026-04-09 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1527 1.1527 1.1536 1.1536 -0.0009 -0.08%
2026-04-08 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1536 1.1536 1.1437 1.1437 0.0099 0.87%
2026-04-07 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1437 1.1437 1.1433 1.1433 0.0004 0.03%
2026-04-03 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1433 1.1433 1.1441 1.1441 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1441 1.1441 1.1466 1.1466 -0.0025 -0.22%
2026-04-01 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1466 1.1466 1.1421 1.1421 0.0045 0.39%
2026-03-31 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1421 1.1421 1.1462 1.1462 -0.0041 -0.36%
2026-03-30 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1462 1.1462 1.1448 1.1448 0.0014 0.12%
2026-03-27 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1448 1.1448 1.1434 1.1434 0.0014 0.12%
2026-03-26 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1434 1.1434 1.1477 1.1477 -0.0043 -0.37%
2026-03-25 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1477 1.1477 1.1446 1.1446 0.0031 0.27%
2026-03-24 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1446 1.1446 1.1409 1.1409 0.0037 0.32%
2026-03-23 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1409 1.1409 1.1478 1.1478 -0.0069 -0.60%
2026-03-20 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1478 1.1478 1.1486 1.1486 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1486 1.1486 1.1530 1.1530 -0.0044 -0.38%
2026-03-18 010545 中加聚隆持有期混合A 1.1530 1.1530 1.1502 1.1502 0.0028 0.24%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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