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中加科鑫混合A基金净值查询(010543)

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今天最新净值 1.0344 0.0036 0.35% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0344
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5268亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨宇俊 于跃 王梁 林沐尘
近半年中加科鑫混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中加科鑫混合A(010543)基金累计收益率-0.32%
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2026-09-17 010543 中加科鑫混合A 1.0340 1.0340 1.0344 1.0344 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 010543 中加科鑫混合A 1.0344 1.0344 1.0308 1.0308 0.0036 0.35%
2026-09-15 010543 中加科鑫混合A 1.0308 1.0308 1.0312 1.0312 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 010543 中加科鑫混合A 1.0312 1.0312 1.0306 1.0306 0.0006 0.06%
2026-09-11 010543 中加科鑫混合A 1.0306 1.0306 1.0330 1.0330 -0.0024 -0.23%
2026-09-10 010543 中加科鑫混合A 1.0330 1.0330 1.0342 1.0342 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 010543 中加科鑫混合A 1.0342 1.0342 1.0345 1.0345 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 010543 中加科鑫混合A 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2026-09-07 010543 中加科鑫混合A 1.0343 1.0343 1.0311 1.0311 0.0032 0.31%
2026-09-04 010543 中加科鑫混合A 1.0311 1.0311 1.0337 1.0337 -0.0026 -0.25%
2026-09-03 010543 中加科鑫混合A 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2026-09-02 010543 中加科鑫混合A 1.0335 1.0335 1.0363 1.0363 -0.0028 -0.27%
2026-09-01 010543 中加科鑫混合A 1.0363 1.0363 1.0382 1.0382 -0.0019 -0.18%
2026-08-31 010543 中加科鑫混合A 1.0382 1.0382 1.0364 1.0364 0.0018 0.17%
2026-08-28 010543 中加科鑫混合A 1.0364 1.0364 1.0373 1.0373 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 010543 中加科鑫混合A 1.0373 1.0373 1.0333 1.0333 0.0040 0.39%
2026-08-26 010543 中加科鑫混合A 1.0333 1.0333 1.0326 1.0326 0.0007 0.07%
2026-08-25 010543 中加科鑫混合A 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2026-08-24 010543 中加科鑫混合A 1.0319 1.0319 1.0350 1.0350 -0.0031 -0.30%
2026-08-21 010543 中加科鑫混合A 1.0350 1.0350 1.0343 1.0343 0.0007 0.07%
2026-08-20 010543 中加科鑫混合A 1.0343 1.0343 1.0329 1.0329 0.0014 0.14%
2026-08-19 010543 中加科鑫混合A 1.0329 1.0329 1.0422 1.0422 -0.0093 -0.89%
2026-08-18 010543 中加科鑫混合A 1.0422 1.0422 1.0423 1.0423 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 010543 中加科鑫混合A 1.0423 1.0423 1.0373 1.0373 0.0050 0.48%
2026-08-14 010543 中加科鑫混合A 1.0373 1.0373 1.0361 1.0361 0.0012 0.12%
2026-08-13 010543 中加科鑫混合A 1.0361 1.0361 1.0380 1.0380 -0.0019 -0.18%
2026-08-12 010543 中加科鑫混合A 1.0380 1.0380 1.0359 1.0359 0.0021 0.20%
2026-08-11 010543 中加科鑫混合A 1.0359 1.0359 1.0377 1.0377 -0.0018 -0.17%
2026-08-10 010543 中加科鑫混合A 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2026-08-07 010543 中加科鑫混合A 1.0369 1.0369 1.0334 1.0334 0.0035 0.34%
2026-08-06 010543 中加科鑫混合A 1.0334 1.0334 1.0321 1.0321 0.0013 0.13%
2026-08-05 010543 中加科鑫混合A 1.0321 1.0321 1.0272 1.0272 0.0049 0.48%
2026-08-04 010543 中加科鑫混合A 1.0272 1.0272 1.0219 1.0219 0.0053 0.52%
2026-08-03 010543 中加科鑫混合A 1.0219 1.0219 1.0230 1.0230 -0.0011 -0.11%
2026-07-31 010543 中加科鑫混合A 1.0230 1.0230 1.0184 1.0184 0.0046 0.45%
2026-07-30 010543 中加科鑫混合A 1.0184 1.0184 1.0237 1.0237 -0.0053 -0.52%
2026-07-29 010543 中加科鑫混合A 1.0237 1.0237 1.0227 1.0227 0.0010 0.10%
2026-07-28 010543 中加科鑫混合A 1.0227 1.0227 1.0296 1.0296 -0.0069 -0.67%
2026-07-27 010543 中加科鑫混合A 1.0296 1.0296 1.0251 1.0251 0.0045 0.44%
2026-07-24 010543 中加科鑫混合A 1.0251 1.0251 1.0292 1.0292 -0.0041 -0.40%
2026-07-23 010543 中加科鑫混合A 1.0292 1.0292 1.0285 1.0285 0.0007 0.07%
2026-07-22 010543 中加科鑫混合A 1.0285 1.0285 1.0306 1.0306 -0.0021 -0.20%
2026-07-21 010543 中加科鑫混合A 1.0306 1.0306 1.0218 1.0218 0.0088 0.86%
2026-07-20 010543 中加科鑫混合A 1.0218 1.0218 1.0261 1.0261 -0.0043 -0.42%
2026-07-17 010543 中加科鑫混合A 1.0261 1.0261 1.0373 1.0373 -0.0112 -1.08%
2026-07-16 010543 中加科鑫混合A 1.0373 1.0373 1.0423 1.0423 -0.0050 -0.48%
2026-07-15 010543 中加科鑫混合A 1.0423 1.0423 1.0455 1.0455 -0.0032 -0.31%
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2026-07-13 010543 中加科鑫混合A 1.0402 1.0402 1.0490 1.0490 -0.0088 -0.84%
2026-07-10 010543 中加科鑫混合A 1.0490 1.0490 1.0526 1.0526 -0.0036 -0.34%
2026-07-09 010543 中加科鑫混合A 1.0526 1.0526 1.0473 1.0473 0.0053 0.51%
2026-07-08 010543 中加科鑫混合A 1.0473 1.0473 1.0500 1.0500 -0.0027 -0.26%
2026-07-07 010543 中加科鑫混合A 1.0500 1.0500 1.0534 1.0534 -0.0034 -0.32%
2026-07-06 010543 中加科鑫混合A 1.0534 1.0534 1.0543 1.0543 -0.0009 -0.09%
2026-07-03 010543 中加科鑫混合A 1.0543 1.0543 1.0525 1.0525 0.0018 0.17%
2026-07-02 010543 中加科鑫混合A 1.0525 1.0525 1.0578 1.0578 -0.0053 -0.50%
2026-07-01 010543 中加科鑫混合A 1.0578 1.0578 1.0581 1.0581 -0.0003 -0.03%
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2026-06-26 010543 中加科鑫混合A 1.0539 1.0539 1.0589 1.0589 -0.0050 -0.47%
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2026-06-18 010543 中加科鑫混合A 1.0536 1.0536 1.0527 1.0527 0.0009 0.09%
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2026-06-16 010543 中加科鑫混合A 1.0503 1.0503 1.0475 1.0475 0.0028 0.27%
2026-06-15 010543 中加科鑫混合A 1.0475 1.0475 1.0412 1.0412 0.0063 0.61%
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2026-05-25 010543 中加科鑫混合A 1.0537 1.0537 1.0519 1.0519 0.0018 0.17%
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2026-05-20 010543 中加科鑫混合A 1.0529 1.0529 1.0535 1.0535 -0.0006 -0.06%
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2026-05-18 010543 中加科鑫混合A 1.0515 1.0515 1.0506 1.0506 0.0009 0.09%
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2026-05-14 010543 中加科鑫混合A 1.0531 1.0531 1.0574 1.0574 -0.0043 -0.41%
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2026-05-08 010543 中加科鑫混合A 1.0548 1.0548 1.0535 1.0535 0.0013 0.12%
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2026-04-29 010543 中加科鑫混合A 1.0493 1.0493 1.0463 1.0463 0.0030 0.29%
2026-04-28 010543 中加科鑫混合A 1.0463 1.0463 1.0479 1.0479 -0.0016 -0.15%
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2026-04-24 010543 中加科鑫混合A 1.0464 1.0464 1.0472 1.0472 -0.0008 -0.08%
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2026-04-22 010543 中加科鑫混合A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19%
2026-04-21 010543 中加科鑫混合A 1.0470 1.0470 1.0472 1.0472 -0.0002 -0.02%
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2026-04-16 010543 中加科鑫混合A 1.0446 1.0446 1.0413 1.0413 0.0033 0.32%
2026-04-15 010543 中加科鑫混合A 1.0413 1.0413 1.0418 1.0418 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 010543 中加科鑫混合A 1.0418 1.0418 1.0387 1.0387 0.0031 0.30%
2026-04-13 010543 中加科鑫混合A 1.0387 1.0387 1.0392 1.0392 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 010543 中加科鑫混合A 1.0392 1.0392 1.0378 1.0378 0.0014 0.13%
2026-04-09 010543 中加科鑫混合A 1.0378 1.0378 1.0398 1.0398 -0.0020 -0.19%
2026-04-08 010543 中加科鑫混合A 1.0398 1.0398 1.0301 1.0301 0.0097 0.94%
2026-04-07 010543 中加科鑫混合A 1.0301 1.0301 1.0281 1.0281 0.0020 0.19%
2026-04-03 010543 中加科鑫混合A 1.0281 1.0281 1.0302 1.0302 -0.0021 -0.20%
2026-04-02 010543 中加科鑫混合A 1.0302 1.0302 1.0336 1.0336 -0.0034 -0.33%
2026-04-01 010543 中加科鑫混合A 1.0336 1.0336 1.0299 1.0299 0.0037 0.36%
2026-03-31 010543 中加科鑫混合A 1.0299 1.0299 1.0331 1.0331 -0.0032 -0.31%
2026-03-30 010543 中加科鑫混合A 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2026-03-27 010543 中加科鑫混合A 1.0327 1.0327 1.0302 1.0302 0.0025 0.24%
2026-03-26 010543 中加科鑫混合A 1.0302 1.0302 1.0330 1.0330 -0.0028 -0.27%
2026-03-25 010543 中加科鑫混合A 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39%
2026-03-24 010543 中加科鑫混合A 1.0290 1.0290 1.0239 1.0239 0.0051 0.50%
2026-03-23 010543 中加科鑫混合A 1.0239 1.0239 1.0315 1.0315 -0.0076 -0.74%
2026-03-20 010543 中加科鑫混合A 1.0315 1.0315 1.0338 1.0338 -0.0023 -0.22%
2026-03-19 010543 中加科鑫混合A 1.0338 1.0338 1.0392 1.0392 -0.0054 -0.52%
2026-03-18 010543 中加科鑫混合A 1.0392 1.0392 1.0373 1.0373 0.0019 0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
广发盛世精选混合A 0.8634 3.87%
广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A 1.1099 1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0904 1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A 1.2621 1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C 1.2265 1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C 1.5260 0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A 1.5500 0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0901 0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0696 0.82%
宏利风险预算混合 1.5688 0.74%
华泰保兴科荣A 1.0490 0.73%
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