信澳匠心臻选两年持有期混合(信达澳银匠心臻选两年持有期混合)基金净值查询(010363)
今天最新净值
2.2858
0.0885 4.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6088
0.0448 2.8651%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2858
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7738亿
- 最近资产：14.93亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：朱然
近半年信澳匠心臻选两年持有期混合|信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询
近半年,信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)基金累计收益率39.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2611 |
2.2611 |
2.2858 |
2.2858 |
-0.0247 |
-1.09% |
| 2026-09-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2858 |
2.2858 |
2.1973 |
2.1973 |
0.0885 |
4.03% |
| 2026-09-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1973 |
2.1973 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0095 |
0.43% |
| 2026-09-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1878 |
2.1878 |
2.2094 |
2.2094 |
-0.0216 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2094 |
2.2094 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0316 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2492 |
2.2492 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2492 |
2.2492 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0132 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2360 |
2.2360 |
2.2612 |
2.2612 |
-0.0252 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2612 |
2.2612 |
2.1338 |
2.1338 |
0.1274 |
5.97% |
| 2026-09-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1338 |
2.1338 |
2.2134 |
2.2134 |
-0.0796 |
-3.73% |
|
|
| 2026-09-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2134 |
2.2134 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2448 |
2.2448 |
-0.0268 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2448 |
2.2448 |
2.3274 |
2.3274 |
-0.0826 |
-3.68% |
| 2026-08-31 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3274 |
2.3274 |
2.2486 |
2.2486 |
0.0788 |
3.50% |
| 2026-08-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2486 |
2.2486 |
2.3007 |
2.3007 |
-0.0521 |
-2.32% |
| 2026-08-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3007 |
2.3007 |
2.2136 |
2.2136 |
0.0871 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2136 |
2.2136 |
2.2018 |
2.2018 |
0.0118 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2018 |
2.2018 |
2.1983 |
2.1983 |
0.0035 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1983 |
2.1983 |
2.2525 |
2.2525 |
-0.0542 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2525 |
2.2525 |
2.2219 |
2.2219 |
0.0306 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2219 |
2.2219 |
2.2156 |
2.2156 |
0.0063 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2156 |
2.2156 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.2014 |
-9.09% |
| 2026-08-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4170 |
2.4170 |
2.4032 |
2.4032 |
0.0138 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4032 |
2.4032 |
2.2958 |
2.2958 |
0.1074 |
4.68% |
| 2026-08-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2958 |
2.2958 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0415 |
1.84% |
|
|
| 2026-08-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2543 |
2.2543 |
2.2525 |
2.2525 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2525 |
2.2525 |
2.1909 |
2.1909 |
0.0616 |
2.81% |
| 2026-08-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1909 |
2.1909 |
2.2103 |
2.2103 |
-0.0194 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2103 |
2.2103 |
2.2479 |
2.2479 |
-0.0376 |
-1.70% |
| 2026-08-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2479 |
2.2479 |
2.1392 |
2.1392 |
0.1087 |
5.08% |
| 2026-08-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1392 |
2.1392 |
2.1136 |
2.1136 |
0.0256 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1136 |
2.1136 |
2.0284 |
2.0284 |
0.0852 |
4.20% |
| 2026-08-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0284 |
2.0284 |
1.8829 |
1.8829 |
0.1455 |
7.73% |
| 2026-08-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8829 |
1.8829 |
1.9455 |
1.9455 |
-0.0626 |
-3.32% |
| 2026-07-31 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9455 |
1.9455 |
1.8619 |
1.8619 |
0.0836 |
4.49% |
| 2026-07-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8619 |
1.8619 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.1500 |
-8.06% |
| 2026-07-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0119 |
2.0119 |
2.0489 |
2.0489 |
-0.0370 |
-1.84% |
| 2026-07-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0489 |
2.0489 |
2.2338 |
2.2338 |
-0.1849 |
-9.02% |
| 2026-07-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2338 |
2.2338 |
2.1597 |
2.1597 |
0.0741 |
3.43% |
| 2026-07-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1597 |
2.1597 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-07-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1551 |
2.1551 |
2.2042 |
2.2042 |
-0.0491 |
-2.28% |
| 2026-07-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2042 |
2.2042 |
2.2718 |
2.2718 |
-0.0676 |
-3.07% |
| 2026-07-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2718 |
2.2718 |
2.0502 |
2.0502 |
0.2216 |
10.81% |
| 2026-07-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0502 |
2.0502 |
2.1894 |
2.1894 |
-0.1392 |
-6.79% |
| 2026-07-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1894 |
2.1894 |
2.4137 |
2.4137 |
-0.2243 |
-10.24% |
| 2026-07-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4137 |
2.4137 |
2.5157 |
2.5157 |
-0.1020 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5157 |
2.5157 |
2.5869 |
2.5869 |
-0.0712 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5869 |
2.5869 |
2.4718 |
2.4718 |
0.1151 |
4.66% |
| 2026-07-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4718 |
2.4718 |
2.6066 |
2.6066 |
-0.1348 |
-5.45% |
| 2026-07-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6066 |
2.6066 |
2.7678 |
2.7678 |
-0.1612 |
-6.18% |
| 2026-07-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.7678 |
2.7678 |
2.5803 |
2.5803 |
0.1875 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5803 |
2.5803 |
2.5982 |
2.5982 |
-0.0179 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5982 |
2.5982 |
2.6056 |
2.6056 |
-0.0074 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6056 |
2.6056 |
2.6667 |
2.6667 |
-0.0611 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6667 |
2.6667 |
2.6513 |
2.6513 |
0.0154 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6513 |
2.6513 |
2.8365 |
2.8365 |
-0.1852 |
-6.53% |
| 2026-07-01 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8365 |
2.8365 |
2.9445 |
2.9445 |
-0.1080 |
-3.81% |
| 2026-06-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.9445 |
2.9445 |
2.8534 |
2.8534 |
0.0911 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8534 |
2.8534 |
2.8553 |
2.8553 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8553 |
2.8553 |
2.9119 |
2.9119 |
-0.0566 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.9119 |
2.9119 |
2.8182 |
2.8182 |
0.0937 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8182 |
2.8182 |
2.6778 |
2.6778 |
0.1404 |
5.24% |
| 2026-06-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6778 |
2.6778 |
2.8133 |
2.8133 |
-0.1355 |
-5.06% |
| 2026-06-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8133 |
2.8133 |
2.8275 |
2.8275 |
-0.0142 |
-0.50% |
| 2026-06-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8275 |
2.8275 |
2.7421 |
2.7421 |
0.0854 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.7421 |
2.7421 |
2.6227 |
2.6227 |
0.1194 |
4.55% |
| 2026-06-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6227 |
2.6227 |
2.5482 |
2.5482 |
0.0745 |
2.92% |
| 2026-06-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5482 |
2.5482 |
2.3652 |
2.3652 |
0.1830 |
7.74% |
| 2026-06-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3652 |
2.3652 |
2.3645 |
2.3645 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3645 |
2.3645 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0125 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.4037 |
2.4037 |
-0.0517 |
-2.15% |
| 2026-06-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4037 |
2.4037 |
2.2689 |
2.2689 |
0.1348 |
5.94% |
| 2026-06-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2689 |
2.2689 |
2.3363 |
2.3363 |
-0.0674 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3363 |
2.3363 |
2.4306 |
2.4306 |
-0.0943 |
-4.04% |
| 2026-06-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4306 |
2.4306 |
2.3466 |
2.3466 |
0.0840 |
3.58% |
| 2026-06-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3466 |
2.3466 |
2.3154 |
2.3154 |
0.0312 |
1.35% |
| 2026-06-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3154 |
2.3154 |
2.2312 |
2.2312 |
0.0842 |
3.77% |
| 2026-06-01 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2312 |
2.2312 |
2.3307 |
2.3307 |
-0.0995 |
-4.46% |
| 2026-05-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3307 |
2.3307 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0823 |
-3.41% |
| 2026-05-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4130 |
2.4130 |
2.3187 |
2.3187 |
0.0943 |
4.07% |
| 2026-05-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3187 |
2.3187 |
2.3483 |
2.3483 |
-0.0296 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3483 |
2.3483 |
2.3537 |
2.3537 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3537 |
2.3537 |
2.2684 |
2.2684 |
0.0853 |
3.76% |
| 2026-05-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2684 |
2.2684 |
2.1499 |
2.1499 |
0.1185 |
5.51% |
| 2026-05-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1499 |
2.1499 |
2.2651 |
2.2651 |
-0.1152 |
-5.36% |
| 2026-05-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2651 |
2.2651 |
2.2118 |
2.2118 |
0.0533 |
2.41% |
| 2026-05-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2118 |
2.2118 |
2.1493 |
2.1493 |
0.0625 |
2.91% |
| 2026-05-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1493 |
2.1493 |
2.1026 |
2.1026 |
0.0467 |
2.22% |
| 2026-05-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1026 |
2.1026 |
2.1351 |
2.1351 |
-0.0325 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1351 |
2.1351 |
2.2011 |
2.2011 |
-0.0660 |
-3.09% |
| 2026-05-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2011 |
2.2011 |
2.1561 |
2.1561 |
0.0450 |
2.09% |
| 2026-05-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1561 |
2.1561 |
2.1538 |
2.1538 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1538 |
2.1538 |
2.0907 |
2.0907 |
0.0631 |
3.02% |
| 2026-05-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0907 |
2.0907 |
2.1205 |
2.1205 |
-0.0298 |
-1.41% |
| 2026-04-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9877 |
1.9877 |
1.9719 |
1.9719 |
0.0158 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9719 |
1.9719 |
1.9514 |
1.9514 |
0.0205 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9514 |
1.9514 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0196 |
-0.99% |
| 2026-04-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0453 |
2.35% |
| 2026-04-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9257 |
1.9257 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9251 |
1.9251 |
1.9711 |
1.9711 |
-0.0460 |
-2.39% |
| 2026-04-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9711 |
1.9711 |
1.8989 |
1.8989 |
0.0722 |
3.80% |
| 2026-04-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8989 |
1.8989 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0334 |
1.79% |
| 2026-04-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8655 |
1.8655 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0120 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8535 |
1.8535 |
1.8055 |
1.8055 |
0.0480 |
2.66% |
| 2026-04-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8055 |
1.8055 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0238 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7817 |
1.7817 |
1.7922 |
1.7922 |
-0.0105 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7922 |
1.7922 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0428 |
2.45% |
| 2026-04-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7494 |
1.7494 |
1.7537 |
1.7537 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7537 |
1.7537 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0466 |
2.73% |
| 2026-04-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7071 |
1.7071 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0450 |
2.71% |
| 2026-04-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6621 |
1.6621 |
1.5238 |
1.5238 |
0.1383 |
9.08% |
| 2026-04-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5238 |
1.5238 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0164 |
1.09% |
| 2026-04-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5074 |
1.5074 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0148 |
0.99% |
| 2026-04-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4926 |
1.4926 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0498 |
-3.34% |
| 2026-04-01 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5424 |
1.5424 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0526 |
3.53% |
| 2026-03-31 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4898 |
1.4898 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0388 |
-2.54% |
| 2026-03-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5286 |
1.5286 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0108 |
0.71% |
| 2026-03-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5178 |
1.5178 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0398 |
-2.63% |
| 2026-03-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5558 |
1.5558 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0291 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5267 |
1.5267 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0498 |
3.37% |
| 2026-03-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4769 |
1.4769 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0936 |
-6.34% |
| 2026-03-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5705 |
1.5705 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-03-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5660 |
1.5660 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0416 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6076 |
1.6076 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0436 |
2.79% |
