信澳匠心臻选两年持有期混合(信达澳银匠心臻选两年持有期混合)基金净值查询(010363)
今天最新净值
2.1973
0.0095 0.43%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6088
0.0448 2.8651%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1973
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7738亿
- 最近资产：14.93亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：朱然
近一年信澳匠心臻选两年持有期混合|信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询
近一年,信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)基金累计收益率63.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2858 |
2.2858 |
2.1973 |
2.1973 |
0.0885 |
4.03% |
| 2026-09-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1973 |
2.1973 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0095 |
0.43% |
| 2026-09-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1878 |
2.1878 |
2.2094 |
2.2094 |
-0.0216 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2094 |
2.2094 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0316 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2492 |
2.2492 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2492 |
2.2492 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0132 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2360 |
2.2360 |
2.2612 |
2.2612 |
-0.0252 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2612 |
2.2612 |
2.1338 |
2.1338 |
0.1274 |
5.97% |
| 2026-09-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1338 |
2.1338 |
2.2134 |
2.2134 |
-0.0796 |
-3.73% |
| 2026-09-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2134 |
2.2134 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0046 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2448 |
2.2448 |
-0.0268 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2448 |
2.2448 |
2.3274 |
2.3274 |
-0.0826 |
-3.68% |
| 2026-08-31 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3274 |
2.3274 |
2.2486 |
2.2486 |
0.0788 |
3.50% |
| 2026-08-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2486 |
2.2486 |
2.3007 |
2.3007 |
-0.0521 |
-2.32% |
| 2026-08-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3007 |
2.3007 |
2.2136 |
2.2136 |
0.0871 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2136 |
2.2136 |
2.2018 |
2.2018 |
0.0118 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2018 |
2.2018 |
2.1983 |
2.1983 |
0.0035 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1983 |
2.1983 |
2.2525 |
2.2525 |
-0.0542 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2525 |
2.2525 |
2.2219 |
2.2219 |
0.0306 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2219 |
2.2219 |
2.2156 |
2.2156 |
0.0063 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2156 |
2.2156 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.2014 |
-9.09% |
| 2026-08-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4170 |
2.4170 |
2.4032 |
2.4032 |
0.0138 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4032 |
2.4032 |
2.2958 |
2.2958 |
0.1074 |
4.68% |
| 2026-08-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2958 |
2.2958 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0415 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2543 |
2.2543 |
2.2525 |
2.2525 |
0.0018 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2525 |
2.2525 |
2.1909 |
2.1909 |
0.0616 |
2.81% |
| 2026-08-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1909 |
2.1909 |
2.2103 |
2.2103 |
-0.0194 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2103 |
2.2103 |
2.2479 |
2.2479 |
-0.0376 |
-1.70% |
| 2026-08-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2479 |
2.2479 |
2.1392 |
2.1392 |
0.1087 |
5.08% |
| 2026-08-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1392 |
2.1392 |
2.1136 |
2.1136 |
0.0256 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1136 |
2.1136 |
2.0284 |
2.0284 |
0.0852 |
4.20% |
| 2026-08-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0284 |
2.0284 |
1.8829 |
1.8829 |
0.1455 |
7.73% |
| 2026-08-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8829 |
1.8829 |
1.9455 |
1.9455 |
-0.0626 |
-3.32% |
| 2026-07-31 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9455 |
1.9455 |
1.8619 |
1.8619 |
0.0836 |
4.49% |
| 2026-07-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8619 |
1.8619 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.1500 |
-8.06% |
| 2026-07-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0119 |
2.0119 |
2.0489 |
2.0489 |
-0.0370 |
-1.84% |
| 2026-07-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0489 |
2.0489 |
2.2338 |
2.2338 |
-0.1849 |
-9.02% |
| 2026-07-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2338 |
2.2338 |
2.1597 |
2.1597 |
0.0741 |
3.43% |
| 2026-07-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1597 |
2.1597 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-07-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1551 |
2.1551 |
2.2042 |
2.2042 |
-0.0491 |
-2.28% |
| 2026-07-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2042 |
2.2042 |
2.2718 |
2.2718 |
-0.0676 |
-3.07% |
| 2026-07-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2718 |
2.2718 |
2.0502 |
2.0502 |
0.2216 |
10.81% |
| 2026-07-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0502 |
2.0502 |
2.1894 |
2.1894 |
-0.1392 |
-6.79% |
| 2026-07-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1894 |
2.1894 |
2.4137 |
2.4137 |
-0.2243 |
-10.24% |
| 2026-07-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4137 |
2.4137 |
2.5157 |
2.5157 |
-0.1020 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5157 |
2.5157 |
2.5869 |
2.5869 |
-0.0712 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5869 |
2.5869 |
2.4718 |
2.4718 |
0.1151 |
4.66% |
| 2026-07-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4718 |
2.4718 |
2.6066 |
2.6066 |
-0.1348 |
-5.45% |
| 2026-07-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6066 |
2.6066 |
2.7678 |
2.7678 |
-0.1612 |
-6.18% |
| 2026-07-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.7678 |
2.7678 |
2.5803 |
2.5803 |
0.1875 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5803 |
2.5803 |
2.5982 |
2.5982 |
-0.0179 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5982 |
2.5982 |
2.6056 |
2.6056 |
-0.0074 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6056 |
2.6056 |
2.6667 |
2.6667 |
-0.0611 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6667 |
2.6667 |
2.6513 |
2.6513 |
0.0154 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6513 |
2.6513 |
2.8365 |
2.8365 |
-0.1852 |
-6.53% |
| 2026-07-01 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8365 |
2.8365 |
2.9445 |
2.9445 |
-0.1080 |
-3.81% |
| 2026-06-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.9445 |
2.9445 |
2.8534 |
2.8534 |
0.0911 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8534 |
2.8534 |
2.8553 |
2.8553 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8553 |
2.8553 |
2.9119 |
2.9119 |
-0.0566 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.9119 |
2.9119 |
2.8182 |
2.8182 |
0.0937 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8182 |
2.8182 |
2.6778 |
2.6778 |
0.1404 |
5.24% |
| 2026-06-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6778 |
2.6778 |
2.8133 |
2.8133 |
-0.1355 |
-5.06% |
| 2026-06-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8133 |
2.8133 |
2.8275 |
2.8275 |
-0.0142 |
-0.50% |
| 2026-06-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8275 |
2.8275 |
2.7421 |
2.7421 |
0.0854 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.7421 |
2.7421 |
2.6227 |
2.6227 |
0.1194 |
4.55% |
| 2026-06-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6227 |
2.6227 |
2.5482 |
2.5482 |
0.0745 |
2.92% |
| 2026-06-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5482 |
2.5482 |
2.3652 |
2.3652 |
0.1830 |
7.74% |
| 2026-06-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3652 |
2.3652 |
2.3645 |
2.3645 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3645 |
2.3645 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0125 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.4037 |
2.4037 |
-0.0517 |
-2.15% |
| 2026-06-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4037 |
2.4037 |
2.2689 |
2.2689 |
0.1348 |
5.94% |
| 2026-06-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2689 |
2.2689 |
2.3363 |
2.3363 |
-0.0674 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3363 |
2.3363 |
2.4306 |
2.4306 |
-0.0943 |
-4.04% |
| 2026-06-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4306 |
2.4306 |
2.3466 |
2.3466 |
0.0840 |
3.58% |
| 2026-06-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3466 |
2.3466 |
2.3154 |
2.3154 |
0.0312 |
1.35% |
| 2026-06-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3154 |
2.3154 |
2.2312 |
2.2312 |
0.0842 |
3.77% |
| 2026-06-01 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2312 |
2.2312 |
2.3307 |
2.3307 |
-0.0995 |
-4.46% |
| 2026-05-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3307 |
2.3307 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0823 |
-3.41% |
| 2026-05-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4130 |
2.4130 |
2.3187 |
2.3187 |
0.0943 |
4.07% |
| 2026-05-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3187 |
2.3187 |
2.3483 |
2.3483 |
-0.0296 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3483 |
2.3483 |
2.3537 |
2.3537 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3537 |
2.3537 |
2.2684 |
2.2684 |
0.0853 |
3.76% |
| 2026-05-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2684 |
2.2684 |
2.1499 |
2.1499 |
0.1185 |
5.51% |
| 2026-05-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1499 |
2.1499 |
2.2651 |
2.2651 |
-0.1152 |
-5.36% |
| 2026-05-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2651 |
2.2651 |
2.2118 |
2.2118 |
0.0533 |
2.41% |
| 2026-05-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2118 |
2.2118 |
2.1493 |
2.1493 |
0.0625 |
2.91% |
| 2026-05-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1493 |
2.1493 |
2.1026 |
2.1026 |
0.0467 |
2.22% |
| 2026-05-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1026 |
2.1026 |
2.1351 |
2.1351 |
-0.0325 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1351 |
2.1351 |
2.2011 |
2.2011 |
-0.0660 |
-3.09% |
| 2026-05-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2011 |
2.2011 |
2.1561 |
2.1561 |
0.0450 |
2.09% |
| 2026-05-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1561 |
2.1561 |
2.1538 |
2.1538 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1538 |
2.1538 |
2.0907 |
2.0907 |
0.0631 |
3.02% |
| 2026-05-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0907 |
2.0907 |
2.1205 |
2.1205 |
-0.0298 |
-1.41% |
| 2026-04-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9877 |
1.9877 |
1.9719 |
1.9719 |
0.0158 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9719 |
1.9719 |
1.9514 |
1.9514 |
0.0205 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9514 |
1.9514 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0196 |
-0.99% |
| 2026-04-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0453 |
2.35% |
| 2026-04-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9257 |
1.9257 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9251 |
1.9251 |
1.9711 |
1.9711 |
-0.0460 |
-2.39% |
| 2026-04-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9711 |
1.9711 |
1.8989 |
1.8989 |
0.0722 |
3.80% |
| 2026-04-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8989 |
1.8989 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0334 |
1.79% |
| 2026-04-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8655 |
1.8655 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0120 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8535 |
1.8535 |
1.8055 |
1.8055 |
0.0480 |
2.66% |
| 2026-04-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8055 |
1.8055 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0238 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7817 |
1.7817 |
1.7922 |
1.7922 |
-0.0105 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7922 |
1.7922 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0428 |
2.45% |
| 2026-04-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7494 |
1.7494 |
1.7537 |
1.7537 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7537 |
1.7537 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0466 |
2.73% |
| 2026-04-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7071 |
1.7071 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0450 |
2.71% |
| 2026-04-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6621 |
1.6621 |
1.5238 |
1.5238 |
0.1383 |
9.08% |
| 2026-04-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5238 |
1.5238 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0164 |
1.09% |
| 2026-04-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5074 |
1.5074 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0148 |
0.99% |
| 2026-04-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4926 |
1.4926 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0498 |
-3.34% |
| 2026-04-01 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5424 |
1.5424 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0526 |
3.53% |
| 2026-03-31 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4898 |
1.4898 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0388 |
-2.54% |
| 2026-03-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5286 |
1.5286 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0108 |
0.71% |
| 2026-03-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5178 |
1.5178 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0398 |
-2.63% |
| 2026-03-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5558 |
1.5558 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0291 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5267 |
1.5267 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0498 |
3.37% |
| 2026-03-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4769 |
1.4769 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0936 |
-6.34% |
| 2026-03-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5705 |
1.5705 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-03-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5660 |
1.5660 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0416 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6076 |
1.6076 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0436 |
2.79% |
| 2026-03-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0725 |
-4.64% |
| 2026-03-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0276 |
1.72% |
| 2026-03-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6089 |
1.6089 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0106 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6195 |
1.6195 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0147 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6342 |
1.6342 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2026-03-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6441 |
1.6441 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0700 |
4.45% |
| 2026-03-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5741 |
1.5741 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0322 |
-2.00% |
| 2026-03-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6063 |
1.6063 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6066 |
1.6066 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0176 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0161 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6051 |
1.6051 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0807 |
-4.79% |
| 2026-03-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6858 |
1.6858 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6790 |
1.6790 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0278 |
-1.66% |
| 2026-02-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7068 |
1.7068 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0508 |
3.07% |
| 2026-02-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0407 |
2.52% |
| 2026-02-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6153 |
1.6153 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0257 |
1.62% |
| 2026-02-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5896 |
1.5896 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5983 |
1.5983 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0464 |
2.99% |
| 2026-02-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5519 |
1.5519 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5568 |
1.5568 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0151 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5417 |
1.5417 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0563 |
3.79% |
| 2026-02-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4854 |
1.4854 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4833 |
1.4833 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0234 |
-1.55% |
| 2026-02-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5067 |
1.5067 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0295 |
-1.92% |
| 2026-02-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5362 |
1.5362 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0393 |
2.63% |
| 2026-02-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4969 |
1.4969 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0679 |
-4.34% |
| 2026-01-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5648 |
1.5648 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0224 |
1.45% |
| 2026-01-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5424 |
1.5424 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0658 |
-4.27% |
| 2026-01-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6082 |
1.6082 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0130 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5952 |
1.5952 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0400 |
2.57% |
| 2026-01-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0197 |
-1.25% |
| 2026-01-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5749 |
1.5749 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-01-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0087 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5733 |
1.5733 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0686 |
4.56% |
| 2026-01-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5047 |
1.5047 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0384 |
-2.49% |
| 2026-01-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5431 |
1.5431 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5394 |
1.5394 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0490 |
3.29% |
| 2026-01-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4904 |
1.4904 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0390 |
2.69% |
| 2026-01-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4514 |
1.4514 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0196 |
1.37% |
| 2026-01-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0485 |
-3.39% |
| 2026-01-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4803 |
1.4803 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0073 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0118 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4768 |
1.4768 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0244 |
1.68% |
| 2026-01-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4524 |
1.4524 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0173 |
-1.19% |
| 2026-01-05 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4697 |
1.4697 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0435 |
3.05% |
| 2025-12-31 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0187 |
-1.29% |
| 2025-12-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4418 |
1.4418 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0227 |
1.60% |
| 2025-12-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4191 |
1.4191 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-12-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4284 |
1.4284 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0347 |
2.49% |
| 2025-12-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3937 |
1.3937 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0209 |
1.52% |
| 2025-12-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3728 |
1.3728 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0510 |
3.86% |
| 2025-12-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3218 |
1.3218 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-12-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3302 |
1.3302 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2025-12-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3476 |
1.3476 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0567 |
4.39% |
| 2025-12-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2909 |
1.2909 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3132 |
1.3132 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0304 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0341 |
-2.56% |
| 2025-12-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3681 |
1.3681 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3715 |
1.3715 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0152 |
1.12% |
| 2025-12-08 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3563 |
1.3563 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0540 |
4.15% |
| 2025-12-05 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3023 |
1.3023 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0130 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2893 |
1.2893 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2836 |
1.2836 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2987 |
1.2987 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0095 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2892 |
1.2892 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2761 |
1.2761 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0160 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2631 |
1.2631 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0399 |
3.26% |
| 2025-11-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0577 |
-4.49% |
| 2025-11-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2862 |
1.2862 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2853 |
1.2853 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2936 |
1.2936 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2941 |
1.2941 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2907 |
1.2907 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0404 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0274 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3037 |
1.3037 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2025-11-11 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3209 |
1.3209 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0232 |
-1.73% |
| 2025-11-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0216 |
-1.58% |
| 2025-11-07 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0245 |
-1.76% |
| 2025-11-06 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0451 |
3.35% |
| 2025-11-05 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3346 |
1.3346 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2025-10-31 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3654 |
1.3654 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0625 |
-4.38% |
| 2025-10-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4279 |
1.4279 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0394 |
-2.69% |
| 2025-10-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0350 |
2.44% |
| 2025-10-28 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4323 |
1.4323 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0122 |
0.86% |
| 2025-10-27 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4201 |
1.4201 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0456 |
3.32% |
| 2025-10-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0615 |
4.68% |
| 2025-10-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0296 |
-2.20% |
| 2025-10-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3426 |
1.3426 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3414 |
1.3414 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0506 |
3.92% |
| 2025-10-20 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2908 |
1.2908 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0247 |
1.95% |
| 2025-10-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2661 |
1.2661 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0671 |
-5.30% |
| 2025-10-16 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0214 |
-1.58% |
| 2025-10-15 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3546 |
1.3546 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0391 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3155 |
1.3155 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0593 |
-4.31% |
| 2025-10-13 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3748 |
1.3748 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0179 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3927 |
1.3927 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0321 |
-2.25% |
| 2025-10-09 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4248 |
1.4248 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4167 |
1.4167 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4179 |
1.4179 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0342 |
2.47% |
| 2025-09-26 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3837 |
1.3837 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0525 |
-3.66% |
| 2025-09-25 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4362 |
1.4362 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4381 |
1.4381 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0345 |
2.46% |
| 2025-09-19 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4036 |
1.4036 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4137 |
1.4137 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0339 |
2.46% |
| 2025-09-17 |
010363 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3798 |
1.3798 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0211 |
1.55% |
