东吴兴享成长混合A基金净值查询(010330)
今天最新净值
1.2284
-0.0103 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1946
0.0231 1.9716%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2284
- 成立日期：2020-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7104亿
- 最近资产：4.52亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：刘瑞
近一季,东吴兴享成长混合A(010330)基金累计收益率-18.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0390 |
3.17% |
| 2026-09-15 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0379 |
-3.06% |
| 2026-09-11 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-09-10 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2830 |
1.2830 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0564 |
4.60% |
| 2026-09-04 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0226 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0245 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0130 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0162 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0225 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0117 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2026-08-24 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2759 |
1.2759 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0430 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3189 |
1.3189 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0370 |
2.89% |
| 2026-08-20 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0163 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2656 |
1.2656 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0826 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3605 |
1.3605 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0586 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3019 |
1.3019 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0169 |
1.32% |
| 2026-08-13 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0151 |
-1.16% |
|
|
| 2026-08-12 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0303 |
2.39% |
| 2026-08-11 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0148 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2846 |
1.2846 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0190 |
-1.48% |
| 2026-08-07 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3036 |
1.3036 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0283 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2753 |
1.2753 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0264 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0756 |
6.48% |
| 2026-08-03 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0224 |
-1.88% |
| 2026-07-31 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0393 |
3.42% |
| 2026-07-30 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0879 |
-7.65% |
| 2026-07-29 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.1059 |
-8.62% |
| 2026-07-27 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3349 |
1.3349 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0473 |
3.67% |
| 2026-07-24 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2876 |
1.2876 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0254 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0471 |
-3.59% |
| 2026-07-21 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0883 |
6.94% |
| 2026-07-20 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.1088 |
-8.49% |
| 2026-07-16 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3901 |
1.3901 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0236 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0250 |
-1.74% |
| 2026-07-14 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.4387 |
1.4387 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0662 |
4.82% |
| 2026-07-13 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3725 |
1.3725 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0344 |
-2.45% |
| 2026-07-10 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0562 |
-3.84% |
| 2026-07-09 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.4631 |
1.4631 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0726 |
5.22% |
| 2026-07-08 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3905 |
1.3905 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3935 |
1.3935 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0215 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.4238 |
1.4238 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0207 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.4031 |
1.4031 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0984 |
-6.55% |
| 2026-07-01 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.5015 |
1.5015 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0564 |
-3.76% |
| 2026-06-30 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.5579 |
1.5579 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0606 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.4973 |
1.4973 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.5026 |
1.5026 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0803 |
-5.34% |
| 2026-06-25 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.5829 |
1.5829 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0345 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.5484 |
1.5484 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0360 |
2.38% |
| 2026-06-23 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.5124 |
1.5124 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0546 |
-3.48% |
| 2026-06-22 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0119 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.5551 |
1.5551 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0284 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.5267 |
1.5267 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0193 |
1.28% |
