东吴兴享成长混合A基金净值查询(010330)
今天最新净值
1.2387
-0.0379 -3.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1946
0.0231 1.9716%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2387
- 成立日期：2020-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7104亿
- 最近资产：4.52亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：刘瑞
近一月,东吴兴享成长混合A(010330)基金累计收益率-5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0379 |
-3.06% |
| 2026-09-11 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-09-10 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2830 |
1.2830 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0564 |
4.60% |
| 2026-09-04 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0226 |
-1.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0245 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0130 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0162 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0225 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0117 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2026-08-24 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2759 |
1.2759 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0430 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3189 |
1.3189 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0370 |
2.89% |
| 2026-08-20 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0163 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.2656 |
1.2656 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0826 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
1.3605 |
1.3605 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0586 |
4.50% |
