国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询(010271)
今天最新净值
1.0530
-0.0093 -0.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1518
0.0008 0.0727%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1984
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8486亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一年,国富价值成长一年持有期混合A(010271)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0573 |
1.2027 |
1.0530 |
1.1984 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0530 |
1.1984 |
1.0623 |
1.2077 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0623 |
1.2077 |
1.0667 |
1.2121 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0667 |
1.2121 |
1.0762 |
1.2216 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0762 |
1.2216 |
1.0901 |
1.2355 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0901 |
1.2355 |
1.0847 |
1.2301 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0847 |
1.2301 |
1.0885 |
1.2339 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0885 |
1.2339 |
1.0798 |
1.2252 |
0.0087 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0798 |
1.2252 |
1.0778 |
1.2232 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0778 |
1.2232 |
1.0769 |
1.2223 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0769 |
1.2223 |
1.0886 |
1.2340 |
-0.0117 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0886 |
1.2340 |
1.1064 |
1.2518 |
-0.0178 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1064 |
1.2518 |
1.1122 |
1.2576 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1122 |
1.2576 |
1.1224 |
1.2678 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1224 |
1.2678 |
1.1094 |
1.2548 |
0.0130 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1094 |
1.2548 |
1.0961 |
1.2415 |
0.0133 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0961 |
1.2415 |
1.0996 |
1.2450 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0996 |
1.2450 |
1.1260 |
1.2714 |
-0.0264 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1260 |
1.2714 |
1.1163 |
1.2617 |
0.0097 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1163 |
1.2617 |
1.1153 |
1.2607 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1153 |
1.2607 |
1.1446 |
1.2900 |
-0.0293 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1446 |
1.2900 |
1.1475 |
1.2929 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1475 |
1.2929 |
1.1279 |
1.2733 |
0.0196 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1279 |
1.2733 |
1.1291 |
1.2745 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1291 |
1.2745 |
1.1410 |
1.2864 |
-0.0119 |
-1.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1410 |
1.2864 |
1.1407 |
1.2861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1407 |
1.2861 |
1.1502 |
1.2956 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1502 |
1.2956 |
1.1446 |
1.2900 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1446 |
1.2900 |
1.1345 |
1.2799 |
0.0101 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1345 |
1.2799 |
1.1463 |
1.2917 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1463 |
1.2917 |
1.1261 |
1.2715 |
0.0202 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1261 |
1.2715 |
1.1122 |
1.2576 |
0.0139 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1122 |
1.2576 |
1.1046 |
1.2500 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-07-31 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1046 |
1.2500 |
1.0906 |
1.2360 |
0.0140 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0906 |
1.2360 |
1.1052 |
1.2506 |
-0.0146 |
-1.32% |
| 2026-07-29 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1052 |
1.2506 |
1.0878 |
1.2332 |
0.0174 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0878 |
1.2332 |
1.1076 |
1.2530 |
-0.0198 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1076 |
1.2530 |
1.0881 |
1.2335 |
0.0195 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0881 |
1.2335 |
1.1082 |
1.2536 |
-0.0201 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1082 |
1.2536 |
1.0958 |
1.2412 |
0.0124 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0958 |
1.2412 |
1.1058 |
1.2512 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1058 |
1.2512 |
1.0791 |
1.2245 |
0.0267 |
2.47% |
| 2026-07-20 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0791 |
1.2245 |
1.0674 |
1.2128 |
0.0117 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0674 |
1.2128 |
1.1182 |
1.2636 |
-0.0508 |
-4.54% |
| 2026-07-16 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1182 |
1.2636 |
1.1263 |
1.2717 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-07-15 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1263 |
1.2717 |
1.1242 |
1.2696 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1242 |
1.2696 |
1.1090 |
1.2544 |
0.0152 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1090 |
1.2544 |
1.1321 |
1.2775 |
-0.0231 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1321 |
1.2775 |
1.1476 |
1.2930 |
-0.0155 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1476 |
1.2930 |
1.1339 |
1.2793 |
0.0137 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1339 |
1.2793 |
1.1277 |
1.2731 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-07-07 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1277 |
1.2731 |
1.1507 |
1.2961 |
-0.0230 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1507 |
1.2961 |
1.1507 |
1.2961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1507 |
1.2961 |
1.1363 |
1.2817 |
0.0144 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1363 |
1.2817 |
1.1610 |
1.3064 |
-0.0247 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1610 |
1.3064 |
1.1560 |
1.3014 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1560 |
1.3014 |
1.1526 |
1.2980 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1526 |
1.2980 |
1.1341 |
1.2795 |
0.0185 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1341 |
1.2795 |
1.1693 |
1.3147 |
-0.0352 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1693 |
1.3147 |
1.1704 |
1.3158 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1704 |
1.3158 |
1.1514 |
1.2968 |
0.0190 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1514 |
1.2968 |
1.1822 |
1.3276 |
-0.0308 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1822 |
1.3276 |
1.1792 |
1.3246 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1792 |
1.3246 |
1.1868 |
1.3322 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-06-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1868 |
1.3322 |
1.1743 |
1.3197 |
0.0125 |
1.06% |
| 2026-06-16 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1743 |
1.3197 |
1.1897 |
1.3351 |
-0.0154 |
-1.29% |
| 2026-06-15 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1897 |
1.3351 |
1.1628 |
1.3082 |
0.0269 |
2.31% |
| 2026-06-12 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1628 |
1.3082 |
1.1632 |
1.3086 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1632 |
1.3086 |
1.1480 |
1.2934 |
0.0152 |
1.32% |
| 2026-06-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1480 |
1.2934 |
1.1618 |
1.3072 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1618 |
1.3072 |
1.1395 |
1.2849 |
0.0223 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1395 |
1.2849 |
1.1661 |
1.3115 |
-0.0266 |
-2.28% |
| 2026-06-05 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1661 |
1.3115 |
1.1830 |
1.3284 |
-0.0169 |
-1.43% |
| 2026-06-04 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1830 |
1.3284 |
1.1988 |
1.3442 |
-0.0158 |
-1.32% |
| 2026-06-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1988 |
1.3442 |
1.2046 |
1.3500 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-06-02 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2046 |
1.3500 |
1.1718 |
1.3172 |
0.0328 |
2.80% |
| 2026-06-01 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1718 |
1.3172 |
1.1662 |
1.3116 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-05-29 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1662 |
1.3116 |
1.1739 |
1.3193 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-05-28 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1739 |
1.3193 |
1.1712 |
1.3166 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1712 |
1.3166 |
1.1685 |
1.3139 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1685 |
1.3139 |
1.1606 |
1.3060 |
0.0079 |
0.68% |
| 2026-05-25 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1606 |
1.3060 |
1.1579 |
1.3033 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1579 |
1.3033 |
1.1265 |
1.2719 |
0.0314 |
2.79% |
| 2026-05-21 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1265 |
1.2719 |
1.1444 |
1.2898 |
-0.0179 |
-1.56% |
| 2026-05-20 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1444 |
1.2898 |
1.1442 |
1.2896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1442 |
1.2896 |
1.1378 |
1.2832 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1378 |
1.2832 |
1.1560 |
1.3014 |
-0.0182 |
-1.60% |
| 2026-05-15 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1560 |
1.3014 |
1.1753 |
1.3207 |
-0.0193 |
-1.64% |
| 2026-05-14 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1753 |
1.3207 |
1.1951 |
1.3405 |
-0.0198 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1951 |
1.3405 |
1.1939 |
1.3393 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1939 |
1.3393 |
1.1974 |
1.3428 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1974 |
1.3428 |
1.1914 |
1.3368 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1914 |
1.3368 |
1.1925 |
1.3379 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1569 |
1.3023 |
1.1615 |
1.3069 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1615 |
1.3069 |
1.1442 |
1.2896 |
0.0173 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1442 |
1.2896 |
1.1496 |
1.2950 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1496 |
1.2950 |
1.1429 |
1.2883 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1429 |
1.2883 |
1.1367 |
1.2821 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1367 |
1.2821 |
1.1374 |
1.2828 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1374 |
1.2828 |
1.1498 |
1.2952 |
-0.0124 |
-1.09% |
| 2026-04-21 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1498 |
1.2952 |
1.1491 |
1.2945 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1491 |
1.2945 |
1.1448 |
1.2902 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1448 |
1.2902 |
1.1553 |
1.3007 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-04-16 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1553 |
1.3007 |
1.1339 |
1.2793 |
0.0214 |
1.89% |
| 2026-04-15 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1339 |
1.2793 |
1.1254 |
1.2708 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-04-14 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1254 |
1.2708 |
1.1100 |
1.2554 |
0.0154 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1100 |
1.2554 |
1.1184 |
1.2638 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1184 |
1.2638 |
1.1089 |
1.2543 |
0.0095 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1089 |
1.2543 |
1.1196 |
1.2650 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-04-08 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1196 |
1.2650 |
1.0747 |
1.2201 |
0.0449 |
4.18% |
| 2026-04-07 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0747 |
1.2201 |
1.0749 |
1.2203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0749 |
1.2203 |
1.0818 |
1.2272 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0818 |
1.2272 |
1.1002 |
1.2456 |
-0.0184 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1002 |
1.2456 |
1.0703 |
1.2157 |
0.0299 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0703 |
1.2157 |
1.0821 |
1.2275 |
-0.0118 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0821 |
1.2275 |
1.0900 |
1.2354 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0900 |
1.2354 |
1.0803 |
1.2257 |
0.0097 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0803 |
1.2257 |
1.1034 |
1.2488 |
-0.0231 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1034 |
1.2488 |
1.0816 |
1.2270 |
0.0218 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0816 |
1.2270 |
1.0615 |
1.2069 |
0.0201 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0615 |
1.2069 |
1.0976 |
1.2430 |
-0.0361 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0976 |
1.2430 |
1.1156 |
1.2610 |
-0.0180 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1156 |
1.2610 |
1.1511 |
1.2965 |
-0.0355 |
-3.08% |
| 2026-03-18 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1511 |
1.2965 |
1.1510 |
1.2964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1510 |
1.2964 |
1.1588 |
1.3042 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1588 |
1.3042 |
1.1581 |
1.3035 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1581 |
1.3035 |
1.1697 |
1.3151 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1697 |
1.3151 |
1.1833 |
1.3287 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2026-03-11 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1833 |
1.3287 |
1.1819 |
1.3273 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1819 |
1.3273 |
1.1566 |
1.3020 |
0.0253 |
2.19% |
| 2026-03-09 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1566 |
1.3020 |
1.1788 |
1.3242 |
-0.0222 |
-1.88% |
| 2026-03-06 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1788 |
1.3242 |
1.1706 |
1.3160 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-03-05 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1706 |
1.3160 |
1.1716 |
1.3170 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-04 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1716 |
1.3170 |
1.1889 |
1.3343 |
-0.0173 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1889 |
1.3343 |
1.2206 |
1.3660 |
-0.0317 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2206 |
1.3660 |
1.2231 |
1.3685 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2231 |
1.3685 |
1.2263 |
1.3717 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2263 |
1.3717 |
1.2461 |
1.3915 |
-0.0198 |
-1.59% |
| 2026-02-25 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2461 |
1.3915 |
1.2347 |
1.3801 |
0.0114 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2347 |
1.3801 |
1.2283 |
1.3737 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2283 |
1.3737 |
1.2547 |
1.4001 |
-0.0264 |
-2.10% |
| 2026-02-12 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2547 |
1.4001 |
1.2584 |
1.4038 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-02-11 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2584 |
1.4038 |
1.2528 |
1.3982 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-02-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2528 |
1.3982 |
1.2501 |
1.3955 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2501 |
1.3955 |
1.2280 |
1.3734 |
0.0221 |
1.80% |
| 2026-02-06 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2280 |
1.3734 |
1.2402 |
1.3856 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2026-02-05 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2402 |
1.3856 |
1.2442 |
1.3896 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2442 |
1.3896 |
1.2335 |
1.3789 |
0.0107 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2335 |
1.3789 |
1.2264 |
1.3718 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-02-02 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2264 |
1.3718 |
1.2634 |
1.4088 |
-0.0370 |
-2.93% |
| 2026-01-30 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2634 |
1.4088 |
1.2793 |
1.4247 |
-0.0159 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2793 |
1.4247 |
1.2674 |
1.4128 |
0.0119 |
0.94% |
| 2026-01-28 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2674 |
1.4128 |
1.2397 |
1.3851 |
0.0277 |
2.23% |
| 2026-01-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2397 |
1.3851 |
1.2365 |
1.3819 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2365 |
1.3819 |
1.2315 |
1.3769 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-01-23 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2315 |
1.3769 |
1.2256 |
1.3710 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2256 |
1.3710 |
1.2191 |
1.3645 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2191 |
1.3645 |
1.2011 |
1.3465 |
0.0180 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2011 |
1.3465 |
1.2025 |
1.3479 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2025 |
1.3479 |
1.2051 |
1.3505 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2051 |
1.3505 |
1.1976 |
1.3430 |
0.0075 |
0.63% |
| 2026-01-15 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1976 |
1.3430 |
1.1986 |
1.3440 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1986 |
1.3440 |
1.1982 |
1.3436 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1982 |
1.3436 |
1.1966 |
1.3420 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1966 |
1.3420 |
1.1828 |
1.3282 |
0.0138 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1828 |
1.3282 |
1.1767 |
1.3221 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1767 |
1.3221 |
1.1902 |
1.3356 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1902 |
1.3356 |
1.1900 |
1.3354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1900 |
1.3354 |
1.1811 |
1.3265 |
0.0089 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1811 |
1.3265 |
1.1436 |
1.2890 |
0.0375 |
3.28% |
| 2025-12-31 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1436 |
1.2890 |
1.1535 |
1.2989 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1535 |
1.2989 |
1.1378 |
1.2832 |
0.0157 |
1.38% |
| 2025-12-29 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1378 |
1.2832 |
1.1509 |
1.2963 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2025-12-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1509 |
1.2963 |
1.1511 |
1.2965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1511 |
1.2965 |
1.1488 |
1.2942 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1488 |
1.2942 |
1.1402 |
1.2856 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1402 |
1.2856 |
1.1475 |
1.2929 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-12-22 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1475 |
1.2929 |
1.1278 |
1.2732 |
0.0197 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1278 |
1.2732 |
1.1168 |
1.2622 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1168 |
1.2622 |
1.1219 |
1.2673 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1219 |
1.2673 |
1.1015 |
1.2469 |
0.0204 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1015 |
1.2469 |
1.1196 |
1.2650 |
-0.0181 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1196 |
1.2650 |
1.1371 |
1.2825 |
-0.0175 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1371 |
1.2825 |
1.1210 |
1.2664 |
0.0161 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1210 |
1.2664 |
1.1291 |
1.2745 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1291 |
1.2745 |
1.1231 |
1.2685 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1231 |
1.2685 |
1.1401 |
1.2855 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1401 |
1.2855 |
1.1409 |
1.2863 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1409 |
1.2863 |
1.1210 |
1.2664 |
0.0199 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1210 |
1.2664 |
1.1185 |
1.2639 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1185 |
1.2639 |
1.1227 |
1.2681 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1227 |
1.2681 |
1.1219 |
1.2673 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1219 |
1.2673 |
1.1059 |
1.2513 |
0.0160 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1059 |
1.2513 |
1.1052 |
1.2506 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1052 |
1.2506 |
1.1015 |
1.2469 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1015 |
1.2469 |
1.1017 |
1.2471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1017 |
1.2471 |
1.0880 |
1.2334 |
0.0137 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0880 |
1.2334 |
1.0743 |
1.2197 |
0.0137 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0743 |
1.2197 |
1.1042 |
1.2496 |
-0.0299 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1042 |
1.2496 |
1.1043 |
1.2497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1043 |
1.2497 |
1.1018 |
1.2472 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1018 |
1.2472 |
1.1165 |
1.2619 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1165 |
1.2619 |
1.1244 |
1.2698 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1244 |
1.2698 |
1.1484 |
1.2938 |
-0.0240 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1484 |
1.2938 |
1.1332 |
1.2786 |
0.0152 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1332 |
1.2786 |
1.1372 |
1.2826 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1372 |
1.2826 |
1.1439 |
1.2893 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1439 |
1.2893 |
1.1374 |
1.2828 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1374 |
1.2828 |
1.1468 |
1.2922 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1468 |
1.2922 |
1.1205 |
1.2659 |
0.0263 |
2.35% |
| 2025-11-05 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1205 |
1.2659 |
1.1199 |
1.2653 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1199 |
1.2653 |
1.1398 |
1.2852 |
-0.0199 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1398 |
1.2852 |
1.1473 |
1.2927 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-10-31 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1473 |
1.2927 |
1.1686 |
1.3140 |
-0.0213 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1686 |
1.3140 |
1.1628 |
1.3082 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-10-29 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1628 |
1.3082 |
1.1510 |
1.2964 |
0.0118 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1510 |
1.2964 |
1.1682 |
1.3136 |
-0.0172 |
-1.47% |
| 2025-10-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1682 |
1.3136 |
1.1466 |
1.2920 |
0.0216 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1466 |
1.2920 |
1.1263 |
1.2717 |
0.0203 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1263 |
1.2717 |
1.1225 |
1.2679 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1225 |
1.2679 |
1.1313 |
1.2767 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1313 |
1.2767 |
1.1156 |
1.2610 |
0.0157 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1156 |
1.2610 |
1.1028 |
1.2482 |
0.0128 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1028 |
1.2482 |
1.1424 |
1.2878 |
-0.0396 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1424 |
1.2878 |
1.1497 |
1.2951 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1497 |
1.2951 |
1.1264 |
1.2718 |
0.0233 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1264 |
1.2718 |
1.1531 |
1.2985 |
-0.0267 |
-2.32% |
| 2025-10-13 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1531 |
1.2985 |
1.1640 |
1.3094 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1640 |
1.3094 |
1.2028 |
1.3482 |
-0.0388 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2028 |
1.3482 |
1.1659 |
1.3113 |
0.0369 |
3.16% |
| 2025-09-30 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1659 |
1.3113 |
1.1474 |
1.2928 |
0.0185 |
1.61% |
| 2025-09-29 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1474 |
1.2928 |
1.1208 |
1.2662 |
0.0266 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1208 |
1.2662 |
1.1419 |
1.2873 |
-0.0211 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1419 |
1.2873 |
1.1349 |
1.2803 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1349 |
1.2803 |
1.1179 |
1.2633 |
0.0170 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1179 |
1.2633 |
1.1215 |
1.2669 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1215 |
1.2669 |
1.1233 |
1.2687 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1233 |
1.2687 |
1.1188 |
1.2642 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1188 |
1.2642 |
1.1262 |
1.2716 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1262 |
1.2716 |
1.0988 |
1.2442 |
0.0274 |
2.49% |
