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国金惠诚债券A(国金惠诚A)基金净值查询(010249)

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今天最新净值 1.0815 -0.0013 -0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1065 0.0001 0.0058% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0815
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2486亿
  • 最近资产：2.29亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：于涛 杜哲 张航 王珂
近一年国金惠诚债券A|国金惠诚A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国金惠诚债券A(010249)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010249 国金惠诚债券A 1.0797 1.0797 1.0815 1.0815 -0.0018 -0.17%
2026-09-14 010249 国金惠诚债券A 1.0815 1.0815 1.0828 1.0828 -0.0013 -0.12%
2026-09-11 010249 国金惠诚债券A 1.0828 1.0828 1.0876 1.0876 -0.0048 -0.44%
2026-09-10 010249 国金惠诚债券A 1.0876 1.0876 1.0907 1.0907 -0.0031 -0.28%
2026-09-09 010249 国金惠诚债券A 1.0907 1.0907 1.0890 1.0890 0.0017 0.16%
2026-09-08 010249 国金惠诚债券A 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09%
2026-09-07 010249 国金惠诚债券A 1.0880 1.0880 1.0889 1.0889 -0.0009 -0.08%
2026-09-04 010249 国金惠诚债券A 1.0889 1.0889 1.0899 1.0899 -0.0010 -0.09%
2026-09-03 010249 国金惠诚债券A 1.0899 1.0899 1.0888 1.0888 0.0011 0.10%
2026-09-02 010249 国金惠诚债券A 1.0888 1.0888 1.0931 1.0931 -0.0043 -0.39%
2026-09-01 010249 国金惠诚债券A 1.0931 1.0931 1.0945 1.0945 -0.0014 -0.13%
2026-08-31 010249 国金惠诚债券A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2026-08-28 010249 国金惠诚债券A 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2026-08-27 010249 国金惠诚债券A 1.0944 1.0944 1.0909 1.0909 0.0035 0.32%
2026-08-26 010249 国金惠诚债券A 1.0909 1.0909 1.0888 1.0888 0.0021 0.19%
2026-08-25 010249 国金惠诚债券A 1.0888 1.0888 1.0910 1.0910 -0.0022 -0.20%
2026-08-24 010249 国金惠诚债券A 1.0910 1.0910 1.0933 1.0933 -0.0023 -0.21%
2026-08-21 010249 国金惠诚债券A 1.0933 1.0933 1.0913 1.0913 0.0020 0.18%
2026-08-20 010249 国金惠诚债券A 1.0913 1.0913 1.0901 1.0901 0.0012 0.11%
2026-08-19 010249 国金惠诚债券A 1.0901 1.0901 1.0971 1.0971 -0.0070 -0.64%
2026-08-18 010249 国金惠诚债券A 1.0971 1.0971 1.0966 1.0966 0.0005 0.05%
2026-08-17 010249 国金惠诚债券A 1.0966 1.0966 1.0913 1.0913 0.0053 0.49%
2026-08-14 010249 国金惠诚债券A 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04%
2026-08-13 010249 国金惠诚债券A 1.0909 1.0909 1.0943 1.0943 -0.0034 -0.31%
2026-08-12 010249 国金惠诚债券A 1.0943 1.0943 1.0937 1.0937 0.0006 0.05%
2026-08-11 010249 国金惠诚债券A 1.0937 1.0937 1.0984 1.0984 -0.0047 -0.43%
2026-08-10 010249 国金惠诚债券A 1.0984 1.0984 1.0962 1.0962 0.0022 0.20%
2026-08-07 010249 国金惠诚债券A 1.0962 1.0962 1.0931 1.0931 0.0031 0.28%
2026-08-06 010249 国金惠诚债券A 1.0931 1.0931 1.0916 1.0916 0.0015 0.14%
2026-08-05 010249 国金惠诚债券A 1.0916 1.0916 1.0871 1.0871 0.0045 0.41%
2026-08-04 010249 国金惠诚债券A 1.0871 1.0871 1.0846 1.0846 0.0025 0.23%
2026-08-03 010249 国金惠诚债券A 1.0846 1.0846 1.0866 1.0866 -0.0020 -0.18%
2026-07-31 010249 国金惠诚债券A 1.0866 1.0866 1.0849 1.0849 0.0017 0.16%
2026-07-30 010249 国金惠诚债券A 1.0849 1.0849 1.0857 1.0857 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 010249 国金惠诚债券A 1.0857 1.0857 1.0842 1.0842 0.0015 0.14%
2026-07-28 010249 国金惠诚债券A 1.0842 1.0842 1.0901 1.0901 -0.0059 -0.54%
2026-07-27 010249 国金惠诚债券A 1.0901 1.0901 1.0878 1.0878 0.0023 0.21%
2026-07-24 010249 国金惠诚债券A 1.0878 1.0878 1.0930 1.0930 -0.0052 -0.48%
2026-07-23 010249 国金惠诚债券A 1.0930 1.0930 1.0915 1.0915 0.0015 0.14%
2026-07-22 010249 国金惠诚债券A 1.0915 1.0915 1.0897 1.0897 0.0018 0.17%
2026-07-21 010249 国金惠诚债券A 1.0897 1.0897 1.0845 1.0845 0.0052 0.48%
2026-07-20 010249 国金惠诚债券A 1.0845 1.0845 1.0817 1.0817 0.0028 0.26%
2026-07-17 010249 国金惠诚债券A 1.0817 1.0817 1.0907 1.0907 -0.0090 -0.83%
2026-07-16 010249 国金惠诚债券A 1.0907 1.0907 1.0955 1.0955 -0.0048 -0.44%
2026-07-15 010249 国金惠诚债券A 1.0955 1.0955 1.0969 1.0969 -0.0014 -0.13%
2026-07-14 010249 国金惠诚债券A 1.0969 1.0969 1.0892 1.0892 0.0077 0.71%
2026-07-13 010249 国金惠诚债券A 1.0892 1.0892 1.0948 1.0948 -0.0056 -0.51%
2026-07-10 010249 国金惠诚债券A 1.0948 1.0948 1.0990 1.0990 -0.0042 -0.38%
2026-07-09 010249 国金惠诚债券A 1.0990 1.0990 1.0952 1.0952 0.0038 0.35%
2026-07-08 010249 国金惠诚债券A 1.0952 1.0952 1.0966 1.0966 -0.0014 -0.13%
2026-07-07 010249 国金惠诚债券A 1.0966 1.0966 1.0995 1.0995 -0.0029 -0.26%
2026-07-06 010249 国金惠诚债券A 1.0995 1.0995 1.0984 1.0984 0.0011 0.10%
2026-07-03 010249 国金惠诚债券A 1.0984 1.0984 1.0962 1.0962 0.0022 0.20%
2026-07-02 010249 国金惠诚债券A 1.0962 1.0962 1.1008 1.1008 -0.0046 -0.42%
2026-07-01 010249 国金惠诚债券A 1.1008 1.1008 1.1027 1.1027 -0.0019 -0.17%
2026-06-30 010249 国金惠诚债券A 1.1027 1.1027 1.1013 1.1013 0.0014 0.13%
2026-06-29 010249 国金惠诚债券A 1.1013 1.1013 1.0992 1.0992 0.0021 0.19%
2026-06-26 010249 国金惠诚债券A 1.0992 1.0992 1.1040 1.1040 -0.0048 -0.43%
2026-06-25 010249 国金惠诚债券A 1.1040 1.1040 1.1026 1.1026 0.0014 0.13%
2026-06-24 010249 国金惠诚债券A 1.1026 1.1026 1.1009 1.1009 0.0017 0.15%
2026-06-23 010249 国金惠诚债券A 1.1009 1.1009 1.1073 1.1073 -0.0064 -0.58%
2026-06-22 010249 国金惠诚债券A 1.1073 1.1073 1.1036 1.1036 0.0037 0.34%
2026-06-18 010249 国金惠诚债券A 1.1036 1.1036 1.1044 1.1044 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 010249 国金惠诚债券A 1.1044 1.1044 1.1036 1.1036 0.0008 0.07%
2026-06-16 010249 国金惠诚债券A 1.1036 1.1036 1.1045 1.1045 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 010249 国金惠诚债券A 1.1045 1.1045 1.1007 1.1007 0.0038 0.35%
2026-06-12 010249 国金惠诚债券A 1.1007 1.1007 1.0982 1.0982 0.0025 0.23%
2026-06-11 010249 国金惠诚债券A 1.0982 1.0982 1.0989 1.0989 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 010249 国金惠诚债券A 1.0989 1.0989 1.1019 1.1019 -0.0030 -0.27%
2026-06-09 010249 国金惠诚债券A 1.1019 1.1019 1.0998 1.0998 0.0021 0.19%
2026-06-08 010249 国金惠诚债券A 1.0998 1.0998 1.1048 1.1048 -0.0050 -0.45%
2026-06-05 010249 国金惠诚债券A 1.1048 1.1048 1.1082 1.1082 -0.0034 -0.31%
2026-06-04 010249 国金惠诚债券A 1.1082 1.1082 1.1109 1.1109 -0.0027 -0.24%
2026-06-03 010249 国金惠诚债券A 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2026-06-02 010249 国金惠诚债券A 1.1107 1.1107 1.1081 1.1081 0.0026 0.23%
2026-06-01 010249 国金惠诚债券A 1.1081 1.1081 1.1075 1.1075 0.0006 0.05%
2026-05-29 010249 国金惠诚债券A 1.1075 1.1075 1.1091 1.1091 -0.0016 -0.14%
2026-05-28 010249 国金惠诚债券A 1.1091 1.1091 1.1078 1.1078 0.0013 0.12%
2026-05-27 010249 国金惠诚债券A 1.1078 1.1078 1.1106 1.1106 -0.0028 -0.25%
2026-05-26 010249 国金惠诚债券A 1.1106 1.1106 1.1098 1.1098 0.0008 0.07%
2026-05-25 010249 国金惠诚债券A 1.1098 1.1098 1.1077 1.1077 0.0021 0.19%
2026-05-22 010249 国金惠诚债券A 1.1077 1.1077 1.1052 1.1052 0.0025 0.23%
2026-05-21 010249 国金惠诚债券A 1.1052 1.1052 1.1093 1.1093 -0.0041 -0.37%
2026-05-20 010249 国金惠诚债券A 1.1093 1.1093 1.1099 1.1099 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 010249 国金惠诚债券A 1.1099 1.1099 1.1071 1.1071 0.0028 0.25%
2026-05-18 010249 国金惠诚债券A 1.1071 1.1071 1.1086 1.1086 -0.0015 -0.14%
2026-05-15 010249 国金惠诚债券A 1.1086 1.1086 1.1112 1.1112 -0.0026 -0.23%
2026-05-14 010249 国金惠诚债券A 1.1112 1.1112 1.1162 1.1162 -0.0050 -0.45%
2026-05-13 010249 国金惠诚债券A 1.1162 1.1162 1.1144 1.1144 0.0018 0.16%
2026-05-12 010249 国金惠诚债券A 1.1144 1.1144 1.1156 1.1156 -0.0012 -0.11%
2026-05-11 010249 国金惠诚债券A 1.1156 1.1156 1.1138 1.1138 0.0018 0.16%
2026-05-08 010249 国金惠诚债券A 1.1138 1.1138 1.1147 1.1147 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 010249 国金惠诚债券A 1.1131 1.1131 1.1140 1.1140 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 010249 国金惠诚债券A 1.1140 1.1140 1.1106 1.1106 0.0034 0.31%
2026-04-28 010249 国金惠诚债券A 1.1106 1.1106 1.1109 1.1109 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 010249 国金惠诚债券A 1.1109 1.1109 1.1112 1.1112 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 010249 国金惠诚债券A 1.1112 1.1112 1.1114 1.1114 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 010249 国金惠诚债券A 1.1114 1.1114 1.1132 1.1132 -0.0018 -0.16%
2026-04-22 010249 国金惠诚债券A 1.1132 1.1132 1.1118 1.1118 0.0014 0.13%
2026-04-21 010249 国金惠诚债券A 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2026-04-20 010249 国金惠诚债券A 1.1114 1.1114 1.1108 1.1108 0.0006 0.05%
2026-04-17 010249 国金惠诚债券A 1.1108 1.1108 1.1113 1.1113 -0.0005 -0.04%
2026-04-16 010249 国金惠诚债券A 1.1113 1.1113 1.1079 1.1079 0.0034 0.31%
2026-04-15 010249 国金惠诚债券A 1.1079 1.1079 1.1084 1.1084 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 010249 国金惠诚债券A 1.1084 1.1084 1.1063 1.1063 0.0021 0.19%
2026-04-13 010249 国金惠诚债券A 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 010249 国金惠诚债券A 1.1064 1.1064 1.1060 1.1060 0.0004 0.04%
2026-04-09 010249 国金惠诚债券A 1.1060 1.1060 1.1067 1.1067 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 010249 国金惠诚债券A 1.1067 1.1067 1.1009 1.1009 0.0058 0.53%
2026-04-07 010249 国金惠诚债券A 1.1009 1.1009 1.0989 1.0989 0.0020 0.18%
2026-04-03 010249 国金惠诚债券A 1.0989 1.0989 1.0998 1.0998 -0.0009 -0.08%
2026-04-02 010249 国金惠诚债券A 1.0998 1.0998 1.1012 1.1012 -0.0014 -0.13%
2026-04-01 010249 国金惠诚债券A 1.1012 1.1012 1.0981 1.0981 0.0031 0.28%
2026-03-31 010249 国金惠诚债券A 1.0981 1.0981 1.1009 1.1009 -0.0028 -0.25%
2026-03-30 010249 国金惠诚债券A 1.1009 1.1009 1.1002 1.1002 0.0007 0.06%
2026-03-27 010249 国金惠诚债券A 1.1002 1.1002 1.0983 1.0983 0.0019 0.17%
2026-03-26 010249 国金惠诚债券A 1.0983 1.0983 1.1008 1.1008 -0.0025 -0.23%
2026-03-25 010249 国金惠诚债券A 1.1008 1.1008 1.0973 1.0973 0.0035 0.32%
2026-03-24 010249 国金惠诚债券A 1.0973 1.0973 1.0926 1.0926 0.0047 0.43%
2026-03-23 010249 国金惠诚债券A 1.0926 1.0926 1.0998 1.0998 -0.0072 -0.65%
2026-03-20 010249 国金惠诚债券A 1.0998 1.0998 1.1020 1.1020 -0.0022 -0.20%
2026-03-19 010249 国金惠诚债券A 1.1020 1.1020 1.1072 1.1072 -0.0052 -0.47%
2026-03-18 010249 国金惠诚债券A 1.1072 1.1072 1.1064 1.1064 0.0008 0.07%
2026-03-17 010249 国金惠诚债券A 1.1064 1.1064 1.1097 1.1097 -0.0033 -0.30%
2026-03-16 010249 国金惠诚债券A 1.1097 1.1097 1.1123 1.1123 -0.0026 -0.23%
2026-03-13 010249 国金惠诚债券A 1.1123 1.1123 1.1138 1.1138 -0.0015 -0.13%
2026-03-12 010249 国金惠诚债券A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-03-11 010249 国金惠诚债券A 1.1137 1.1137 1.1120 1.1120 0.0017 0.15%
2026-03-10 010249 国金惠诚债券A 1.1120 1.1120 1.1104 1.1104 0.0016 0.14%
2026-03-09 010249 国金惠诚债券A 1.1104 1.1104 1.1132 1.1132 -0.0028 -0.25%
2026-03-06 010249 国金惠诚债券A 1.1132 1.1132 1.1119 1.1119 0.0013 0.12%
2026-03-05 010249 国金惠诚债券A 1.1119 1.1119 1.1109 1.1109 0.0010 0.09%
2026-03-04 010249 国金惠诚债券A 1.1109 1.1109 1.1122 1.1122 -0.0013 -0.12%
2026-03-03 010249 国金惠诚债券A 1.1122 1.1122 1.1172 1.1172 -0.0050 -0.45%
2026-03-02 010249 国金惠诚债券A 1.1172 1.1172 1.1152 1.1152 0.0020 0.18%
2026-02-27 010249 国金惠诚债券A 1.1152 1.1152 1.1142 1.1142 0.0010 0.09%
2026-02-26 010249 国金惠诚债券A 1.1142 1.1142 1.1153 1.1153 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 010249 国金惠诚债券A 1.1153 1.1153 1.1136 1.1136 0.0017 0.15%
2026-02-24 010249 国金惠诚债券A 1.1136 1.1136 1.1099 1.1099 0.0037 0.33%
2026-02-13 010249 国金惠诚债券A 1.1099 1.1099 1.1135 1.1135 -0.0036 -0.32%
2026-02-12 010249 国金惠诚债券A 1.1135 1.1135 1.1138 1.1138 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 010249 国金惠诚债券A 1.1138 1.1138 1.1121 1.1121 0.0017 0.15%
2026-02-10 010249 国金惠诚债券A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2026-02-09 010249 国金惠诚债券A 1.1119 1.1119 1.1084 1.1084 0.0035 0.32%
2026-02-06 010249 国金惠诚债券A 1.1084 1.1084 1.1070 1.1070 0.0014 0.13%
2026-02-05 010249 国金惠诚债券A 1.1070 1.1070 1.1096 1.1096 -0.0026 -0.23%
2026-02-04 010249 国金惠诚债券A 1.1096 1.1096 1.1073 1.1073 0.0023 0.21%
2026-02-03 010249 国金惠诚债券A 1.1073 1.1073 1.1024 1.1024 0.0049 0.44%
2026-02-02 010249 国金惠诚债券A 1.1024 1.1024 1.1115 1.1115 -0.0091 -0.82%
2026-01-30 010249 国金惠诚债券A 1.1115 1.1115 1.1168 1.1168 -0.0053 -0.47%
2026-01-29 010249 国金惠诚债券A 1.1168 1.1168 1.1161 1.1161 0.0007 0.06%
2026-01-28 010249 国金惠诚债券A 1.1161 1.1161 1.1117 1.1117 0.0044 0.40%
2026-01-27 010249 国金惠诚债券A 1.1117 1.1117 1.1124 1.1124 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 010249 国金惠诚债券A 1.1124 1.1124 1.1115 1.1115 0.0009 0.08%
2026-01-23 010249 国金惠诚债券A 1.1115 1.1115 1.1099 1.1099 0.0016 0.14%
2026-01-22 010249 国金惠诚债券A 1.1099 1.1099 1.1081 1.1081 0.0018 0.16%
2026-01-21 010249 国金惠诚债券A 1.1081 1.1081 1.1060 1.1060 0.0021 0.19%
2026-01-20 010249 国金惠诚债券A 1.1060 1.1060 1.1048 1.1048 0.0012 0.11%
2026-01-19 010249 国金惠诚债券A 1.1048 1.1048 1.1018 1.1018 0.0030 0.27%
2026-01-16 010249 国金惠诚债券A 1.1018 1.1018 1.1029 1.1029 -0.0011 -0.10%
2026-01-15 010249 国金惠诚债券A 1.1029 1.1029 1.1014 1.1014 0.0015 0.14%
2026-01-14 010249 国金惠诚债券A 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 010249 国金惠诚债券A 1.1016 1.1016 1.1035 1.1035 -0.0019 -0.17%
2026-01-12 010249 国金惠诚债券A 1.1035 1.1035 1.1009 1.1009 0.0026 0.24%
2026-01-09 010249 国金惠诚债券A 1.1009 1.1009 1.0977 1.0977 0.0032 0.29%
2026-01-08 010249 国金惠诚债券A 1.0977 1.0977 1.0987 1.0987 -0.0010 -0.09%
2026-01-07 010249 国金惠诚债券A 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 010249 国金惠诚债券A 1.0988 1.0988 1.0936 1.0936 0.0052 0.48%
2026-01-05 010249 国金惠诚债券A 1.0936 1.0936 1.0887 1.0887 0.0049 0.45%
2025-12-31 010249 国金惠诚债券A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-12-30 010249 国金惠诚债券A 1.0886 1.0886 1.0874 1.0874 0.0012 0.11%
2025-12-29 010249 国金惠诚债券A 1.0874 1.0874 1.0893 1.0893 -0.0019 -0.17%
2025-12-26 010249 国金惠诚债券A 1.0893 1.0893 1.0876 1.0876 0.0017 0.16%
2025-12-25 010249 国金惠诚债券A 1.0876 1.0876 1.0864 1.0864 0.0012 0.11%
2025-12-24 010249 国金惠诚债券A 1.0864 1.0864 1.0855 1.0855 0.0009 0.08%
2025-12-23 010249 国金惠诚债券A 1.0855 1.0855 1.0847 1.0847 0.0008 0.07%
2025-12-22 010249 国金惠诚债券A 1.0847 1.0847 1.0832 1.0832 0.0015 0.14%
2025-12-19 010249 国金惠诚债券A 1.0832 1.0832 1.0813 1.0813 0.0019 0.18%
2025-12-18 010249 国金惠诚债券A 1.0813 1.0813 1.0805 1.0805 0.0008 0.07%
2025-12-17 010249 国金惠诚债券A 1.0805 1.0805 1.0768 1.0768 0.0037 0.34%
2025-12-16 010249 国金惠诚债券A 1.0768 1.0768 1.0793 1.0793 -0.0025 -0.23%
2025-12-15 010249 国金惠诚债券A 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 010249 国金惠诚债券A 1.0794 1.0794 1.0782 1.0782 0.0012 0.11%
2025-12-11 010249 国金惠诚债券A 1.0782 1.0782 1.0797 1.0797 -0.0015 -0.14%
2025-12-10 010249 国金惠诚债券A 1.0797 1.0797 1.0792 1.0792 0.0005 0.05%
2025-12-09 010249 国金惠诚债券A 1.0792 1.0792 1.0819 1.0819 -0.0027 -0.25%
2025-12-08 010249 国金惠诚债券A 1.0819 1.0819 1.0815 1.0815 0.0004 0.04%
2025-12-05 010249 国金惠诚债券A 1.0815 1.0815 1.0782 1.0782 0.0033 0.31%
2025-12-04 010249 国金惠诚债券A 1.0782 1.0782 1.0798 1.0798 -0.0016 -0.15%
2025-12-03 010249 国金惠诚债券A 1.0798 1.0798 1.0798 1.0798 0.0000 0.00%
2025-12-02 010249 国金惠诚债券A 1.0798 1.0798 1.0808 1.0808 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 010249 国金惠诚债券A 1.0808 1.0808 1.0788 1.0788 0.0020 0.19%
2025-11-28 010249 国金惠诚债券A 1.0788 1.0788 1.0771 1.0771 0.0017 0.16%
2025-11-27 010249 国金惠诚债券A 1.0771 1.0771 1.0778 1.0778 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 010249 国金惠诚债券A 1.0778 1.0778 1.0790 1.0790 -0.0012 -0.11%
2025-11-25 010249 国金惠诚债券A 1.0790 1.0790 1.0777 1.0777 0.0013 0.12%
2025-11-24 010249 国金惠诚债券A 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 010249 国金惠诚债券A 1.0778 1.0778 1.0831 1.0831 -0.0053 -0.49%
2025-11-20 010249 国金惠诚债券A 1.0831 1.0831 1.0841 1.0841 -0.0010 -0.09%
2025-11-19 010249 国金惠诚债券A 1.0841 1.0841 1.0830 1.0830 0.0011 0.10%
2025-11-18 010249 国金惠诚债券A 1.0830 1.0830 1.0855 1.0855 -0.0025 -0.23%
2025-11-17 010249 国金惠诚债券A 1.0855 1.0855 1.0876 1.0876 -0.0021 -0.19%
2025-11-14 010249 国金惠诚债券A 1.0876 1.0876 1.0897 1.0897 -0.0021 -0.19%
2025-11-13 010249 国金惠诚债券A 1.0897 1.0897 1.0863 1.0863 0.0034 0.31%
2025-11-12 010249 国金惠诚债券A 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2025-11-11 010249 国金惠诚债券A 1.0861 1.0861 1.0869 1.0869 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 010249 国金惠诚债券A 1.0869 1.0869 1.0840 1.0840 0.0029 0.27%
2025-11-07 010249 国金惠诚债券A 1.0840 1.0840 1.0837 1.0837 0.0003 0.03%
2025-11-06 010249 国金惠诚债券A 1.0837 1.0837 1.0818 1.0818 0.0019 0.18%
2025-11-05 010249 国金惠诚债券A 1.0818 1.0818 1.0803 1.0803 0.0015 0.14%
2025-11-04 010249 国金惠诚债券A 1.0803 1.0803 1.0827 1.0827 -0.0024 -0.22%
2025-11-03 010249 国金惠诚债券A 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-10-31 010249 国金惠诚债券A 1.0825 1.0825 1.0838 1.0838 -0.0013 -0.12%
2025-10-30 010249 国金惠诚债券A 1.0838 1.0838 1.0851 1.0851 -0.0013 -0.12%
2025-10-29 010249 国金惠诚债券A 1.0851 1.0851 1.0818 1.0818 0.0033 0.31%
2025-10-28 010249 国金惠诚债券A 1.0818 1.0818 1.0829 1.0829 -0.0011 -0.10%
2025-10-27 010249 国金惠诚债券A 1.0829 1.0829 1.0803 1.0803 0.0026 0.24%
2025-10-24 010249 国金惠诚债券A 1.0803 1.0803 1.0799 1.0799 0.0004 0.04%
2025-10-23 010249 国金惠诚债券A 1.0799 1.0799 1.0785 1.0785 0.0014 0.13%
2025-10-22 010249 国金惠诚债券A 1.0785 1.0785 1.0799 1.0799 -0.0014 -0.13%
2025-10-21 010249 国金惠诚债券A 1.0799 1.0799 1.0776 1.0776 0.0023 0.21%
2025-10-20 010249 国金惠诚债券A 1.0776 1.0776 1.0784 1.0784 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 010249 国金惠诚债券A 1.0784 1.0784 1.0804 1.0804 -0.0020 -0.19%
2025-10-16 010249 国金惠诚债券A 1.0804 1.0804 1.0821 1.0821 -0.0017 -0.16%
2025-10-15 010249 国金惠诚债券A 1.0821 1.0821 1.0798 1.0798 0.0023 0.21%
2025-10-14 010249 国金惠诚债券A 1.0798 1.0798 1.0819 1.0819 -0.0021 -0.19%
2025-10-13 010249 国金惠诚债券A 1.0819 1.0819 1.0824 1.0824 -0.0005 -0.05%
2025-10-10 010249 国金惠诚债券A 1.0824 1.0824 1.0828 1.0828 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 010249 国金惠诚债券A 1.0828 1.0828 1.0763 1.0763 0.0065 0.60%
2025-09-30 010249 国金惠诚债券A 1.0763 1.0763 1.0734 1.0734 0.0029 0.27%
2025-09-29 010249 国金惠诚债券A 1.0734 1.0734 1.0688 1.0688 0.0046 0.43%
2025-09-26 010249 国金惠诚债券A 1.0688 1.0688 1.0695 1.0695 -0.0007 -0.07%
2025-09-25 010249 国金惠诚债券A 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2025-09-24 010249 国金惠诚债券A 1.0692 1.0692 1.0658 1.0658 0.0034 0.32%
2025-09-23 010249 国金惠诚债券A 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 010249 国金惠诚债券A 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 010249 国金惠诚债券A 1.0660 1.0660 1.0656 1.0656 0.0004 0.04%
2025-09-18 010249 国金惠诚债券A 1.0656 1.0656 1.0704 1.0704 -0.0048 -0.45%
2025-09-17 010249 国金惠诚债券A 1.0704 1.0704 1.0688 1.0688 0.0016 0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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