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国金惠诚债券A(国金惠诚A)基金净值查询(010249)

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今天最新净值 1.0797 -0.0018 -0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1065 0.0001 0.0058% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0797
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2486亿
  • 最近资产：2.29亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：于涛 杜哲 张航 王珂
近一季国金惠诚债券A|国金惠诚A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国金惠诚债券A(010249)基金累计收益率-2.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010249 国金惠诚债券A 1.0821 1.0821 1.0797 1.0797 0.0024 0.22%
2026-09-15 010249 国金惠诚债券A 1.0797 1.0797 1.0815 1.0815 -0.0018 -0.17%
2026-09-14 010249 国金惠诚债券A 1.0815 1.0815 1.0828 1.0828 -0.0013 -0.12%
2026-09-11 010249 国金惠诚债券A 1.0828 1.0828 1.0876 1.0876 -0.0048 -0.44%
2026-09-10 010249 国金惠诚债券A 1.0876 1.0876 1.0907 1.0907 -0.0031 -0.28%
2026-09-09 010249 国金惠诚债券A 1.0907 1.0907 1.0890 1.0890 0.0017 0.16%
2026-09-08 010249 国金惠诚债券A 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09%
2026-09-07 010249 国金惠诚债券A 1.0880 1.0880 1.0889 1.0889 -0.0009 -0.08%
2026-09-04 010249 国金惠诚债券A 1.0889 1.0889 1.0899 1.0899 -0.0010 -0.09%
2026-09-03 010249 国金惠诚债券A 1.0899 1.0899 1.0888 1.0888 0.0011 0.10%
2026-09-02 010249 国金惠诚债券A 1.0888 1.0888 1.0931 1.0931 -0.0043 -0.39%
2026-09-01 010249 国金惠诚债券A 1.0931 1.0931 1.0945 1.0945 -0.0014 -0.13%
2026-08-31 010249 国金惠诚债券A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2026-08-28 010249 国金惠诚债券A 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2026-08-27 010249 国金惠诚债券A 1.0944 1.0944 1.0909 1.0909 0.0035 0.32%
2026-08-26 010249 国金惠诚债券A 1.0909 1.0909 1.0888 1.0888 0.0021 0.19%
2026-08-25 010249 国金惠诚债券A 1.0888 1.0888 1.0910 1.0910 -0.0022 -0.20%
2026-08-24 010249 国金惠诚债券A 1.0910 1.0910 1.0933 1.0933 -0.0023 -0.21%
2026-08-21 010249 国金惠诚债券A 1.0933 1.0933 1.0913 1.0913 0.0020 0.18%
2026-08-20 010249 国金惠诚债券A 1.0913 1.0913 1.0901 1.0901 0.0012 0.11%
2026-08-19 010249 国金惠诚债券A 1.0901 1.0901 1.0971 1.0971 -0.0070 -0.64%
2026-08-18 010249 国金惠诚债券A 1.0971 1.0971 1.0966 1.0966 0.0005 0.05%
2026-08-17 010249 国金惠诚债券A 1.0966 1.0966 1.0913 1.0913 0.0053 0.49%
2026-08-14 010249 国金惠诚债券A 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04%
2026-08-13 010249 国金惠诚债券A 1.0909 1.0909 1.0943 1.0943 -0.0034 -0.31%
2026-08-12 010249 国金惠诚债券A 1.0943 1.0943 1.0937 1.0937 0.0006 0.05%
2026-08-11 010249 国金惠诚债券A 1.0937 1.0937 1.0984 1.0984 -0.0047 -0.43%
2026-08-10 010249 国金惠诚债券A 1.0984 1.0984 1.0962 1.0962 0.0022 0.20%
2026-08-07 010249 国金惠诚债券A 1.0962 1.0962 1.0931 1.0931 0.0031 0.28%
2026-08-06 010249 国金惠诚债券A 1.0931 1.0931 1.0916 1.0916 0.0015 0.14%
2026-08-05 010249 国金惠诚债券A 1.0916 1.0916 1.0871 1.0871 0.0045 0.41%
2026-08-04 010249 国金惠诚债券A 1.0871 1.0871 1.0846 1.0846 0.0025 0.23%
2026-08-03 010249 国金惠诚债券A 1.0846 1.0846 1.0866 1.0866 -0.0020 -0.18%
2026-07-31 010249 国金惠诚债券A 1.0866 1.0866 1.0849 1.0849 0.0017 0.16%
2026-07-30 010249 国金惠诚债券A 1.0849 1.0849 1.0857 1.0857 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 010249 国金惠诚债券A 1.0857 1.0857 1.0842 1.0842 0.0015 0.14%
2026-07-28 010249 国金惠诚债券A 1.0842 1.0842 1.0901 1.0901 -0.0059 -0.54%
2026-07-27 010249 国金惠诚债券A 1.0901 1.0901 1.0878 1.0878 0.0023 0.21%
2026-07-24 010249 国金惠诚债券A 1.0878 1.0878 1.0930 1.0930 -0.0052 -0.48%
2026-07-23 010249 国金惠诚债券A 1.0930 1.0930 1.0915 1.0915 0.0015 0.14%
2026-07-22 010249 国金惠诚债券A 1.0915 1.0915 1.0897 1.0897 0.0018 0.17%
2026-07-21 010249 国金惠诚债券A 1.0897 1.0897 1.0845 1.0845 0.0052 0.48%
2026-07-20 010249 国金惠诚债券A 1.0845 1.0845 1.0817 1.0817 0.0028 0.26%
2026-07-17 010249 国金惠诚债券A 1.0817 1.0817 1.0907 1.0907 -0.0090 -0.83%
2026-07-16 010249 国金惠诚债券A 1.0907 1.0907 1.0955 1.0955 -0.0048 -0.44%
2026-07-15 010249 国金惠诚债券A 1.0955 1.0955 1.0969 1.0969 -0.0014 -0.13%
2026-07-14 010249 国金惠诚债券A 1.0969 1.0969 1.0892 1.0892 0.0077 0.71%
2026-07-13 010249 国金惠诚债券A 1.0892 1.0892 1.0948 1.0948 -0.0056 -0.51%
2026-07-10 010249 国金惠诚债券A 1.0948 1.0948 1.0990 1.0990 -0.0042 -0.38%
2026-07-09 010249 国金惠诚债券A 1.0990 1.0990 1.0952 1.0952 0.0038 0.35%
2026-07-08 010249 国金惠诚债券A 1.0952 1.0952 1.0966 1.0966 -0.0014 -0.13%
2026-07-07 010249 国金惠诚债券A 1.0966 1.0966 1.0995 1.0995 -0.0029 -0.26%
2026-07-06 010249 国金惠诚债券A 1.0995 1.0995 1.0984 1.0984 0.0011 0.10%
2026-07-03 010249 国金惠诚债券A 1.0984 1.0984 1.0962 1.0962 0.0022 0.20%
2026-07-02 010249 国金惠诚债券A 1.0962 1.0962 1.1008 1.1008 -0.0046 -0.42%
2026-07-01 010249 国金惠诚债券A 1.1008 1.1008 1.1027 1.1027 -0.0019 -0.17%
2026-06-30 010249 国金惠诚债券A 1.1027 1.1027 1.1013 1.1013 0.0014 0.13%
2026-06-29 010249 国金惠诚债券A 1.1013 1.1013 1.0992 1.0992 0.0021 0.19%
2026-06-26 010249 国金惠诚债券A 1.0992 1.0992 1.1040 1.1040 -0.0048 -0.43%
2026-06-25 010249 国金惠诚债券A 1.1040 1.1040 1.1026 1.1026 0.0014 0.13%
2026-06-24 010249 国金惠诚债券A 1.1026 1.1026 1.1009 1.1009 0.0017 0.15%
2026-06-23 010249 国金惠诚债券A 1.1009 1.1009 1.1073 1.1073 -0.0064 -0.58%
2026-06-22 010249 国金惠诚债券A 1.1073 1.1073 1.1036 1.1036 0.0037 0.34%
2026-06-18 010249 国金惠诚债券A 1.1036 1.1036 1.1044 1.1044 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 010249 国金惠诚债券A 1.1044 1.1044 1.1036 1.1036 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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