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惠升和泰纯债C基金净值查询(010248)

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今天最新净值 1.1404 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1404
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7359亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：卓勇
近一年惠升和泰纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,惠升和泰纯债C(010248)基金累计收益率2.20%
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2026-09-15 010248 惠升和泰纯债C 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02%
2026-09-14 010248 惠升和泰纯债C 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2026-09-11 010248 惠升和泰纯债C 1.1403 1.1403 1.1405 1.1405 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 010248 惠升和泰纯债C 1.1405 1.1405 1.1406 1.1406 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 010248 惠升和泰纯债C 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2026-09-08 010248 惠升和泰纯债C 1.1406 1.1406 1.1407 1.1407 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 010248 惠升和泰纯债C 1.1407 1.1407 1.1404 1.1404 0.0003 0.03%
2026-09-04 010248 惠升和泰纯债C 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-09-03 010248 惠升和泰纯债C 1.1404 1.1404 1.1400 1.1400 0.0004 0.04%
2026-09-02 010248 惠升和泰纯债C 1.1400 1.1400 1.1401 1.1401 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 010248 惠升和泰纯债C 1.1401 1.1401 1.1397 1.1397 0.0004 0.04%
2026-08-31 010248 惠升和泰纯债C 1.1397 1.1397 1.1395 1.1395 0.0002 0.02%
2026-08-28 010248 惠升和泰纯债C 1.1395 1.1395 1.1396 1.1396 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 010248 惠升和泰纯债C 1.1396 1.1396 1.1401 1.1401 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 010248 惠升和泰纯债C 1.1401 1.1401 1.1404 1.1404 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 010248 惠升和泰纯债C 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
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2026-08-21 010248 惠升和泰纯债C 1.1402 1.1402 1.1403 1.1403 -0.0001 -0.01%
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2026-08-12 010248 惠升和泰纯债C 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2026-08-11 010248 惠升和泰纯债C 1.1393 1.1393 1.1396 1.1396 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 010248 惠升和泰纯债C 1.1396 1.1396 1.1393 1.1393 0.0003 0.03%
2026-08-07 010248 惠升和泰纯债C 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2026-08-06 010248 惠升和泰纯债C 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2026-08-05 010248 惠升和泰纯债C 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2026-08-04 010248 惠升和泰纯债C 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2026-08-03 010248 惠升和泰纯债C 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2026-07-31 010248 惠升和泰纯债C 1.1385 1.1385 1.1381 1.1381 0.0004 0.04%
2026-07-30 010248 惠升和泰纯债C 1.1381 1.1381 1.1377 1.1377 0.0004 0.04%
2026-07-29 010248 惠升和泰纯债C 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2026-07-28 010248 惠升和泰纯债C 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2026-07-27 010248 惠升和泰纯债C 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
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2026-07-20 010248 惠升和泰纯债C 1.1370 1.1370 1.1371 1.1371 -0.0001 -0.01%
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2026-07-15 010248 惠升和泰纯债C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
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2026-07-13 010248 惠升和泰纯债C 1.1368 1.1368 1.1370 1.1370 -0.0002 -0.02%
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2026-07-07 010248 惠升和泰纯债C 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
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2026-05-26 010248 惠升和泰纯债C 1.1343 1.1343 1.1335 1.1335 0.0008 0.07%
2026-05-25 010248 惠升和泰纯债C 1.1335 1.1335 1.1332 1.1332 0.0003 0.03%
2026-05-22 010248 惠升和泰纯债C 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
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2026-05-20 010248 惠升和泰纯债C 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
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2026-05-18 010248 惠升和泰纯债C 1.1325 1.1325 1.1321 1.1321 0.0004 0.04%
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2026-05-12 010248 惠升和泰纯债C 1.1319 1.1319 1.1315 1.1315 0.0004 0.04%
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2026-04-28 010248 惠升和泰纯债C 1.1305 1.1305 1.1301 1.1301 0.0004 0.04%
2026-04-27 010248 惠升和泰纯债C 1.1301 1.1301 1.1307 1.1307 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 010248 惠升和泰纯债C 1.1307 1.1307 1.1310 1.1310 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 010248 惠升和泰纯债C 1.1310 1.1310 1.1313 1.1313 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 010248 惠升和泰纯债C 1.1313 1.1313 1.1309 1.1309 0.0004 0.04%
2026-04-21 010248 惠升和泰纯债C 1.1309 1.1309 1.1306 1.1306 0.0003 0.03%
2026-04-20 010248 惠升和泰纯债C 1.1306 1.1306 1.1303 1.1303 0.0003 0.03%
2026-04-17 010248 惠升和泰纯债C 1.1303 1.1303 1.1298 1.1298 0.0005 0.04%
2026-04-16 010248 惠升和泰纯债C 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
2026-04-15 010248 惠升和泰纯债C 1.1295 1.1295 1.1290 1.1290 0.0005 0.04%
2026-04-14 010248 惠升和泰纯债C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2026-04-13 010248 惠升和泰纯债C 1.1290 1.1290 1.1287 1.1287 0.0003 0.03%
2026-04-10 010248 惠升和泰纯债C 1.1287 1.1287 1.1284 1.1284 0.0003 0.03%
2026-04-09 010248 惠升和泰纯债C 1.1284 1.1284 1.1286 1.1286 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 010248 惠升和泰纯债C 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
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2025-10-14 010248 惠升和泰纯债C 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-10-13 010248 惠升和泰纯债C 1.1165 1.1165 1.1161 1.1161 0.0004 0.04%
2025-10-10 010248 惠升和泰纯债C 1.1161 1.1161 1.1163 1.1163 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 010248 惠升和泰纯债C 1.1163 1.1163 1.1156 1.1156 0.0007 0.06%
2025-09-30 010248 惠升和泰纯债C 1.1156 1.1156 1.1148 1.1148 0.0008 0.07%
2025-09-29 010248 惠升和泰纯债C 1.1148 1.1148 1.1150 1.1150 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 010248 惠升和泰纯债C 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-09-25 010248 惠升和泰纯债C 1.1149 1.1149 1.1150 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 010248 惠升和泰纯债C 1.1150 1.1150 1.1160 1.1160 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 010248 惠升和泰纯债C 1.1160 1.1160 1.1168 1.1168 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 010248 惠升和泰纯债C 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-09-19 010248 惠升和泰纯债C 1.1166 1.1166 1.1171 1.1171 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 010248 惠升和泰纯债C 1.1171 1.1171 1.1175 1.1175 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 010248 惠升和泰纯债C 1.1175 1.1175 1.1169 1.1169 0.0006 0.05%
2025-09-16 010248 惠升和泰纯债C 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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