景顺长城顺鑫回报混合A基金净值查询(010211)
今天最新净值
1.1980
0.0025 0.21%
2025-10-31
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2470
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0030亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：陈莹
近一年,景顺长城顺鑫回报混合A(010211)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-31 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1980 |
1.2470 |
1.1955 |
1.2445 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1955 |
1.2445 |
1.1930 |
1.2420 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-29 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1930 |
1.2420 |
1.1909 |
1.2399 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1909 |
1.2399 |
1.1890 |
1.2380 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1890 |
1.2380 |
1.1822 |
1.2312 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1822 |
1.2312 |
1.1803 |
1.2293 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1803 |
1.2293 |
1.1800 |
1.2290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1800 |
1.2290 |
1.1800 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1800 |
1.2290 |
1.1798 |
1.2288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1798 |
1.2288 |
1.1794 |
1.2284 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-10-17 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1794 |
1.2284 |
1.1795 |
1.2285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1795 |
1.2285 |
1.1795 |
1.2285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1795 |
1.2285 |
1.1785 |
1.2275 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1785 |
1.2275 |
1.1790 |
1.2280 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1790 |
1.2280 |
1.1790 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1790 |
1.2280 |
1.1796 |
1.2286 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1796 |
1.2286 |
1.1787 |
1.2277 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1787 |
1.2277 |
1.1780 |
1.2270 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1780 |
1.2270 |
1.1775 |
1.2265 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1775 |
1.2265 |
1.1776 |
1.2266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1776 |
1.2266 |
1.1774 |
1.2264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1774 |
1.2264 |
1.1772 |
1.2262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1772 |
1.2262 |
1.1772 |
1.2262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1772 |
1.2262 |
1.1768 |
1.2258 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1768 |
1.2258 |
1.1770 |
1.2260 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-09-18 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1770 |
1.2260 |
1.1769 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
010211 |
景顺长城顺鑫回报混合A |
1.1769 |
1.2259 |
1.1765 |
1.2255 |
0.0004 |
0.03% |
