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易方达核心优势股票A基金净值查询(010196)

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今天最新净值 0.6570 -0.0032 -0.48% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7355 -0.0023 -0.3101% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6570
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：58.7738亿
  • 最近资产：44.48亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郭杰
近一季易方达核心优势股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达核心优势股票A(010196)基金累计收益率4.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010196 易方达核心优势股票A 0.6497 0.6497 0.6570 0.6570 -0.0073 -1.12%
2026-09-15 010196 易方达核心优势股票A 0.6570 0.6570 0.6602 0.6602 -0.0032 -0.48%
2026-09-14 010196 易方达核心优势股票A 0.6602 0.6602 0.6570 0.6570 0.0032 0.49%
2026-09-11 010196 易方达核心优势股票A 0.6570 0.6570 0.6643 0.6643 -0.0073 -1.10%
2026-09-10 010196 易方达核心优势股票A 0.6643 0.6643 0.6741 0.6741 -0.0098 -1.48%
2026-09-09 010196 易方达核心优势股票A 0.6741 0.6741 0.6780 0.6780 -0.0039 -0.58%
2026-09-08 010196 易方达核心优势股票A 0.6780 0.6780 0.6751 0.6751 0.0029 0.43%
2026-09-07 010196 易方达核心优势股票A 0.6751 0.6751 0.6797 0.6797 -0.0046 -0.68%
2026-09-04 010196 易方达核心优势股票A 0.6797 0.6797 0.6732 0.6732 0.0065 0.97%
2026-09-03 010196 易方达核心优势股票A 0.6732 0.6732 0.6732 0.6732 0.0000 0.00%
2026-09-02 010196 易方达核心优势股票A 0.6732 0.6732 0.6791 0.6791 -0.0059 -0.87%
2026-09-01 010196 易方达核心优势股票A 0.6791 0.6791 0.6754 0.6754 0.0037 0.55%
2026-08-31 010196 易方达核心优势股票A 0.6754 0.6754 0.6816 0.6816 -0.0062 -0.91%
2026-08-28 010196 易方达核心优势股票A 0.6816 0.6816 0.6779 0.6779 0.0037 0.55%
2026-08-27 010196 易方达核心优势股票A 0.6779 0.6779 0.6793 0.6793 -0.0014 -0.21%
2026-08-26 010196 易方达核心优势股票A 0.6793 0.6793 0.6818 0.6818 -0.0025 -0.37%
2026-08-25 010196 易方达核心优势股票A 0.6818 0.6818 0.6741 0.6741 0.0077 1.14%
2026-08-24 010196 易方达核心优势股票A 0.6741 0.6741 0.6790 0.6790 -0.0049 -0.72%
2026-08-21 010196 易方达核心优势股票A 0.6790 0.6790 0.6832 0.6832 -0.0042 -0.61%
2026-08-20 010196 易方达核心优势股票A 0.6832 0.6832 0.6783 0.6783 0.0049 0.72%
2026-08-19 010196 易方达核心优势股票A 0.6783 0.6783 0.6802 0.6802 -0.0019 -0.28%
2026-08-18 010196 易方达核心优势股票A 0.6802 0.6802 0.6725 0.6725 0.0077 1.14%
2026-08-17 010196 易方达核心优势股票A 0.6725 0.6725 0.6745 0.6745 -0.0020 -0.30%
2026-08-14 010196 易方达核心优势股票A 0.6745 0.6745 0.6787 0.6787 -0.0042 -0.62%
2026-08-13 010196 易方达核心优势股票A 0.6787 0.6787 0.6797 0.6797 -0.0010 -0.15%
2026-08-12 010196 易方达核心优势股票A 0.6797 0.6797 0.6819 0.6819 -0.0022 -0.32%
2026-08-11 010196 易方达核心优势股票A 0.6819 0.6819 0.6860 0.6860 -0.0041 -0.60%
2026-08-10 010196 易方达核心优势股票A 0.6860 0.6860 0.6730 0.6730 0.0130 1.93%
2026-08-07 010196 易方达核心优势股票A 0.6730 0.6730 0.6644 0.6644 0.0086 1.29%
2026-08-06 010196 易方达核心优势股票A 0.6644 0.6644 0.6674 0.6674 -0.0030 -0.45%
2026-08-05 010196 易方达核心优势股票A 0.6674 0.6674 0.6716 0.6716 -0.0042 -0.63%
2026-08-04 010196 易方达核心优势股票A 0.6716 0.6716 0.6767 0.6767 -0.0051 -0.75%
2026-08-03 010196 易方达核心优势股票A 0.6767 0.6767 0.6780 0.6780 -0.0013 -0.19%
2026-07-31 010196 易方达核心优势股票A 0.6780 0.6780 0.6805 0.6805 -0.0025 -0.37%
2026-07-30 010196 易方达核心优势股票A 0.6805 0.6805 0.6704 0.6704 0.0101 1.51%
2026-07-29 010196 易方达核心优势股票A 0.6704 0.6704 0.6571 0.6571 0.0133 2.02%
2026-07-28 010196 易方达核心优势股票A 0.6571 0.6571 0.6530 0.6530 0.0041 0.63%
2026-07-27 010196 易方达核心优势股票A 0.6530 0.6530 0.6475 0.6475 0.0055 0.85%
2026-07-24 010196 易方达核心优势股票A 0.6475 0.6475 0.6570 0.6570 -0.0095 -1.45%
2026-07-23 010196 易方达核心优势股票A 0.6570 0.6570 0.6566 0.6566 0.0004 0.06%
2026-07-22 010196 易方达核心优势股票A 0.6566 0.6566 0.6565 0.6565 0.0001 0.02%
2026-07-21 010196 易方达核心优势股票A 0.6565 0.6565 0.6578 0.6578 -0.0013 -0.20%
2026-07-20 010196 易方达核心优势股票A 0.6578 0.6578 0.6351 0.6351 0.0227 3.57%
2026-07-17 010196 易方达核心优势股票A 0.6351 0.6351 0.6454 0.6454 -0.0103 -1.60%
2026-07-16 010196 易方达核心优势股票A 0.6454 0.6454 0.6430 0.6430 0.0024 0.37%
2026-07-15 010196 易方达核心优势股票A 0.6430 0.6430 0.6242 0.6242 0.0188 3.01%
2026-07-14 010196 易方达核心优势股票A 0.6242 0.6242 0.6193 0.6193 0.0049 0.79%
2026-07-13 010196 易方达核心优势股票A 0.6193 0.6193 0.6196 0.6196 -0.0003 -0.05%
2026-07-10 010196 易方达核心优势股票A 0.6196 0.6196 0.6151 0.6151 0.0045 0.73%
2026-07-09 010196 易方达核心优势股票A 0.6151 0.6151 0.6189 0.6189 -0.0038 -0.61%
2026-07-08 010196 易方达核心优势股票A 0.6189 0.6189 0.6170 0.6170 0.0019 0.31%
2026-07-07 010196 易方达核心优势股票A 0.6170 0.6170 0.6222 0.6222 -0.0052 -0.84%
2026-07-06 010196 易方达核心优势股票A 0.6222 0.6222 0.6129 0.6129 0.0093 1.52%
2026-07-03 010196 易方达核心优势股票A 0.6129 0.6129 0.6072 0.6072 0.0057 0.94%
2026-07-02 010196 易方达核心优势股票A 0.6072 0.6072 0.6047 0.6047 0.0025 0.41%
2026-07-01 010196 易方达核心优势股票A 0.6047 0.6047 0.6008 0.6008 0.0039 0.65%
2026-06-30 010196 易方达核心优势股票A 0.6008 0.6008 0.6077 0.6077 -0.0069 -1.14%
2026-06-29 010196 易方达核心优势股票A 0.6077 0.6077 0.5929 0.5929 0.0148 2.50%
2026-06-26 010196 易方达核心优势股票A 0.5929 0.5929 0.6039 0.6039 -0.0110 -1.82%
2026-06-25 010196 易方达核心优势股票A 0.6039 0.6039 0.6020 0.6020 0.0019 0.32%
2026-06-24 010196 易方达核心优势股票A 0.6020 0.6020 0.6016 0.6016 0.0004 0.07%
2026-06-23 010196 易方达核心优势股票A 0.6016 0.6016 0.6132 0.6132 -0.0116 -1.89%
2026-06-22 010196 易方达核心优势股票A 0.6132 0.6132 0.6058 0.6058 0.0074 1.22%
2026-06-18 010196 易方达核心优势股票A 0.6058 0.6058 0.6158 0.6158 -0.0100 -1.62%
2026-06-17 010196 易方达核心优势股票A 0.6158 0.6158 0.6191 0.6191 -0.0033 -0.53%
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