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嘉实核心成长混合C基金净值查询(010187)

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今天最新净值 0.8072 -0.0028 -0.35% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7448 0.0034 0.4622% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8072
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：78.9325亿
  • 最近资产：2.52亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：归凯 孟夏 陈涛
近一年嘉实核心成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实核心成长混合C(010187)基金累计收益率18.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.8196 0.8196 0.8072 0.8072 0.0124 1.54%
2026-09-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.8072 0.8072 0.8100 0.8100 -0.0028 -0.35%
2026-09-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.8100 0.8100 0.8108 0.8108 -0.0008 -0.10%
2026-09-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.8108 0.8108 0.8161 0.8161 -0.0053 -0.65%
2026-09-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.8161 0.8161 0.8231 0.8231 -0.0070 -0.85%
2026-09-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.8231 0.8231 0.8240 0.8240 -0.0009 -0.11%
2026-09-08 010187 嘉实核心成长混合C 0.8240 0.8240 0.8326 0.8326 -0.0086 -1.03%
2026-09-07 010187 嘉实核心成长混合C 0.8326 0.8326 0.8147 0.8147 0.0179 2.20%
2026-09-04 010187 嘉实核心成长混合C 0.8147 0.8147 0.8230 0.8230 -0.0083 -1.01%
2026-09-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.8230 0.8230 0.8236 0.8236 -0.0006 -0.07%
2026-09-02 010187 嘉实核心成长混合C 0.8236 0.8236 0.8374 0.8374 -0.0138 -1.65%
2026-09-01 010187 嘉实核心成长混合C 0.8374 0.8374 0.8456 0.8456 -0.0082 -0.97%
2026-08-31 010187 嘉实核心成长混合C 0.8456 0.8456 0.8393 0.8393 0.0063 0.75%
2026-08-28 010187 嘉实核心成长混合C 0.8393 0.8393 0.8508 0.8508 -0.0115 -1.35%
2026-08-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.8508 0.8508 0.8367 0.8367 0.0141 1.69%
2026-08-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.8367 0.8367 0.8356 0.8356 0.0011 0.13%
2026-08-25 010187 嘉实核心成长混合C 0.8356 0.8356 0.8364 0.8364 -0.0008 -0.10%
2026-08-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.8364 0.8364 0.8620 0.8620 -0.0256 -2.97%
2026-08-21 010187 嘉实核心成长混合C 0.8620 0.8620 0.8576 0.8576 0.0044 0.51%
2026-08-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.8576 0.8576 0.8473 0.8473 0.0103 1.22%
2026-08-19 010187 嘉实核心成长混合C 0.8473 0.8473 0.8903 0.8903 -0.0430 -4.83%
2026-08-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.8903 0.8903 0.8899 0.8899 0.0004 0.04%
2026-08-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.8899 0.8899 0.8578 0.8578 0.0321 3.74%
2026-08-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.8578 0.8578 0.8484 0.8484 0.0094 1.11%
2026-08-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.8484 0.8484 0.8538 0.8538 -0.0054 -0.63%
2026-08-12 010187 嘉实核心成长混合C 0.8538 0.8538 0.8459 0.8459 0.0079 0.93%
2026-08-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.8459 0.8459 0.8480 0.8480 -0.0021 -0.25%
2026-08-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.8480 0.8480 0.8475 0.8475 0.0005 0.06%
2026-08-07 010187 嘉实核心成长混合C 0.8475 0.8475 0.8361 0.8361 0.0114 1.36%
2026-08-06 010187 嘉实核心成长混合C 0.8361 0.8361 0.8327 0.8327 0.0034 0.41%
2026-08-05 010187 嘉实核心成长混合C 0.8327 0.8327 0.8097 0.8097 0.0230 2.84%
2026-08-04 010187 嘉实核心成长混合C 0.8097 0.8097 0.7845 0.7845 0.0252 3.21%
2026-08-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.7845 0.7845 0.8056 0.8056 -0.0211 -2.62%
2026-07-31 010187 嘉实核心成长混合C 0.8056 0.8056 0.7879 0.7879 0.0177 2.25%
2026-07-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.7879 0.7879 0.8239 0.8239 -0.0360 -4.37%
2026-07-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.8239 0.8239 0.8178 0.8178 0.0061 0.75%
2026-07-28 010187 嘉实核心成长混合C 0.8178 0.8178 0.8573 0.8573 -0.0395 -4.61%
2026-07-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.8573 0.8573 0.8345 0.8345 0.0228 2.73%
2026-07-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.8345 0.8345 0.8379 0.8379 -0.0034 -0.41%
2026-07-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.8379 0.8379 0.8382 0.8382 -0.0003 -0.04%
2026-07-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.8382 0.8382 0.8559 0.8559 -0.0177 -2.07%
2026-07-21 010187 嘉实核心成长混合C 0.8559 0.8559 0.8044 0.8044 0.0515 6.40%
2026-07-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.8044 0.8044 0.8088 0.8088 -0.0044 -0.54%
2026-07-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.8088 0.8088 0.8539 0.8539 -0.0451 -5.28%
2026-07-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.8539 0.8539 0.8764 0.8764 -0.0225 -2.57%
2026-07-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.8764 0.8764 0.8967 0.8967 -0.0203 -2.26%
2026-07-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.8967 0.8967 0.8825 0.8825 0.0142 1.61%
2026-07-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.8825 0.8825 0.9118 0.9118 -0.0293 -3.21%
2026-07-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.9118 0.9118 0.9552 0.9552 -0.0434 -4.54%
2026-07-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.9552 0.9552 0.9127 0.9127 0.0425 4.66%
2026-07-08 010187 嘉实核心成长混合C 0.9127 0.9127 0.9143 0.9143 -0.0016 -0.17%
2026-07-07 010187 嘉实核心成长混合C 0.9143 0.9143 0.9229 0.9229 -0.0086 -0.93%
2026-07-06 010187 嘉实核心成长混合C 0.9229 0.9229 0.9342 0.9342 -0.0113 -1.21%
2026-07-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.9342 0.9342 0.9387 0.9387 -0.0045 -0.48%
2026-07-02 010187 嘉实核心成长混合C 0.9387 0.9387 0.9887 0.9887 -0.0500 -5.06%
2026-07-01 010187 嘉实核心成长混合C 0.9887 0.9887 0.9955 0.9955 -0.0068 -0.68%
2026-06-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.9955 0.9955 0.9609 0.9609 0.0346 3.60%
2026-06-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.9609 0.9609 0.9389 0.9389 0.0220 2.34%
2026-06-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.9389 0.9389 0.9565 0.9565 -0.0176 -1.84%
2026-06-25 010187 嘉实核心成长混合C 0.9565 0.9565 0.9309 0.9309 0.0256 2.75%
2026-06-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.9309 0.9309 0.9021 0.9021 0.0288 3.19%
2026-06-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.9021 0.9021 0.9187 0.9187 -0.0166 -1.81%
2026-06-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.9187 0.9187 0.9005 0.9005 0.0182 2.02%
2026-06-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.9005 0.9005 0.8876 0.8876 0.0129 1.45%
2026-06-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.8876 0.8876 0.8590 0.8590 0.0286 3.33%
2026-06-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.8590 0.8590 0.8517 0.8517 0.0073 0.86%
2026-06-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.8517 0.8517 0.8161 0.8161 0.0356 4.36%
2026-06-12 010187 嘉实核心成长混合C 0.8161 0.8161 0.8167 0.8167 -0.0006 -0.07%
2026-06-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.8167 0.8167 0.8144 0.8144 0.0023 0.28%
2026-06-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.8144 0.8144 0.8311 0.8311 -0.0167 -2.01%
2026-06-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.8311 0.8311 0.8054 0.8054 0.0257 3.19%
2026-06-08 010187 嘉实核心成长混合C 0.8054 0.8054 0.8295 0.8295 -0.0241 -2.91%
2026-06-05 010187 嘉实核心成长混合C 0.8295 0.8295 0.8533 0.8533 -0.0238 -2.79%
2026-06-04 010187 嘉实核心成长混合C 0.8533 0.8533 0.8430 0.8430 0.0103 1.22%
2026-06-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.8430 0.8430 0.8384 0.8384 0.0046 0.55%
2026-06-02 010187 嘉实核心成长混合C 0.8384 0.8384 0.8248 0.8248 0.0136 1.65%
2026-06-01 010187 嘉实核心成长混合C 0.8248 0.8248 0.8417 0.8417 -0.0169 -2.01%
2026-05-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.8417 0.8417 0.8642 0.8642 -0.0225 -2.60%
2026-05-28 010187 嘉实核心成长混合C 0.8642 0.8642 0.8621 0.8621 0.0021 0.24%
2026-05-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.8621 0.8621 0.8719 0.8719 -0.0098 -1.12%
2026-05-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.8719 0.8719 0.8736 0.8736 -0.0017 -0.19%
2026-05-25 010187 嘉实核心成长混合C 0.8736 0.8736 0.8590 0.8590 0.0146 1.70%
2026-05-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.8590 0.8590 0.8400 0.8400 0.0190 2.26%
2026-05-21 010187 嘉实核心成长混合C 0.8400 0.8400 0.8667 0.8667 -0.0267 -3.08%
2026-05-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.8667 0.8667 0.8535 0.8535 0.0132 1.55%
2026-05-19 010187 嘉实核心成长混合C 0.8535 0.8535 0.8427 0.8427 0.0108 1.28%
2026-05-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.8427 0.8427 0.8476 0.8476 -0.0049 -0.58%
2026-05-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.8476 0.8476 0.8427 0.8427 0.0049 0.58%
2026-05-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.8427 0.8427 0.8608 0.8608 -0.0181 -2.10%
2026-05-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.8608 0.8608 0.8485 0.8485 0.0123 1.45%
2026-05-12 010187 嘉实核心成长混合C 0.8485 0.8485 0.8463 0.8463 0.0022 0.26%
2026-05-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.8463 0.8463 0.8247 0.8247 0.0216 2.62%
2026-05-08 010187 嘉实核心成长混合C 0.8247 0.8247 0.8341 0.8341 -0.0094 -1.13%
2026-04-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.8090 0.8090 0.8068 0.8068 0.0022 0.27%
2026-04-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.8068 0.8068 0.7985 0.7985 0.0083 1.04%
2026-04-28 010187 嘉实核心成长混合C 0.7985 0.7985 0.8071 0.8071 -0.0086 -1.07%
2026-04-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.8071 0.8071 0.7939 0.7939 0.0132 1.66%
2026-04-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.7939 0.7939 0.8006 0.8006 -0.0067 -0.84%
2026-04-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.8006 0.8006 0.8062 0.8062 -0.0056 -0.69%
2026-04-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.8062 0.8062 0.7958 0.7958 0.0104 1.31%
2026-04-21 010187 嘉实核心成长混合C 0.7958 0.7958 0.7918 0.7918 0.0040 0.51%
2026-04-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.7918 0.7918 0.7873 0.7873 0.0045 0.57%
2026-04-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.7873 0.7873 0.7891 0.7891 -0.0018 -0.23%
2026-04-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.7891 0.7891 0.7724 0.7724 0.0167 2.16%
2026-04-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.7724 0.7724 0.7762 0.7762 -0.0038 -0.49%
2026-04-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.7762 0.7762 0.7685 0.7685 0.0077 1.00%
2026-04-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.7685 0.7685 0.7714 0.7714 -0.0029 -0.38%
2026-04-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.7714 0.7714 0.7609 0.7609 0.0105 1.38%
2026-04-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.7609 0.7609 0.7609 0.7609 0.0000 0.00%
2026-04-08 010187 嘉实核心成长混合C 0.7609 0.7609 0.7279 0.7279 0.0330 4.53%
2026-04-07 010187 嘉实核心成长混合C 0.7279 0.7279 0.7248 0.7248 0.0031 0.43%
2026-04-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.7248 0.7248 0.7279 0.7279 -0.0031 -0.43%
2026-04-02 010187 嘉实核心成长混合C 0.7279 0.7279 0.7345 0.7345 -0.0066 -0.90%
2026-04-01 010187 嘉实核心成长混合C 0.7345 0.7345 0.7145 0.7145 0.0200 2.80%
2026-03-31 010187 嘉实核心成长混合C 0.7145 0.7145 0.7268 0.7268 -0.0123 -1.69%
2026-03-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.7268 0.7268 0.7252 0.7252 0.0016 0.22%
2026-03-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.7252 0.7252 0.7173 0.7173 0.0079 1.10%
2026-03-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.7173 0.7173 0.7262 0.7262 -0.0089 -1.23%
2026-03-25 010187 嘉实核心成长混合C 0.7262 0.7262 0.7128 0.7128 0.0134 1.88%
2026-03-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.7128 0.7128 0.6970 0.6970 0.0158 2.27%
2026-03-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.6970 0.6970 0.7232 0.7232 -0.0262 -3.62%
2026-03-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.7232 0.7232 0.7273 0.7273 -0.0041 -0.56%
2026-03-19 010187 嘉实核心成长混合C 0.7273 0.7273 0.7467 0.7467 -0.0194 -2.60%
2026-03-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.7467 0.7467 0.7414 0.7414 0.0053 0.71%
2026-03-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.7414 0.7414 0.7528 0.7528 -0.0114 -1.51%
2026-03-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.7528 0.7528 0.7535 0.7535 -0.0007 -0.09%
2026-03-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.7535 0.7535 0.7603 0.7603 -0.0068 -0.89%
2026-03-12 010187 嘉实核心成长混合C 0.7603 0.7603 0.7662 0.7662 -0.0059 -0.77%
2026-03-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.7662 0.7662 0.7697 0.7697 -0.0035 -0.45%
2026-03-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.7697 0.7697 0.7528 0.7528 0.0169 2.24%
2026-03-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.7528 0.7528 0.7672 0.7672 -0.0144 -1.88%
2026-03-06 010187 嘉实核心成长混合C 0.7672 0.7672 0.7647 0.7647 0.0025 0.33%
2026-03-05 010187 嘉实核心成长混合C 0.7647 0.7647 0.7580 0.7580 0.0067 0.88%
2026-03-04 010187 嘉实核心成长混合C 0.7580 0.7580 0.7670 0.7670 -0.0090 -1.17%
2026-03-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.7670 0.7670 0.7939 0.7939 -0.0269 -3.39%
2026-03-02 010187 嘉实核心成长混合C 0.7939 0.7939 0.7963 0.7963 -0.0024 -0.30%
2026-02-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.7963 0.7963 0.7896 0.7896 0.0067 0.85%
2026-02-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.7896 0.7896 0.7906 0.7906 -0.0010 -0.13%
2026-02-25 010187 嘉实核心成长混合C 0.7906 0.7906 0.7802 0.7802 0.0104 1.33%
2026-02-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.7802 0.7802 0.7721 0.7721 0.0081 1.05%
2026-02-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.7721 0.7721 0.7803 0.7803 -0.0082 -1.05%
2026-02-12 010187 嘉实核心成长混合C 0.7803 0.7803 0.7720 0.7720 0.0083 1.08%
2026-02-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.7720 0.7720 0.7704 0.7704 0.0016 0.21%
2026-02-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.7704 0.7704 0.7701 0.7701 0.0003 0.04%
2026-02-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.7701 0.7701 0.7559 0.7559 0.0142 1.88%
2026-02-06 010187 嘉实核心成长混合C 0.7559 0.7559 0.7585 0.7585 -0.0026 -0.34%
2026-02-05 010187 嘉实核心成长混合C 0.7585 0.7585 0.7632 0.7632 -0.0047 -0.62%
2026-02-04 010187 嘉实核心成长混合C 0.7632 0.7632 0.7560 0.7560 0.0072 0.95%
2026-02-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.7560 0.7560 0.7361 0.7361 0.0199 2.70%
2026-02-02 010187 嘉实核心成长混合C 0.7361 0.7361 0.7633 0.7633 -0.0272 -3.56%
2026-01-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.7633 0.7633 0.7697 0.7697 -0.0064 -0.83%
2026-01-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.7697 0.7697 0.7774 0.7774 -0.0077 -0.99%
2026-01-28 010187 嘉实核心成长混合C 0.7774 0.7774 0.7717 0.7717 0.0057 0.74%
2026-01-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.7717 0.7717 0.7685 0.7685 0.0032 0.42%
2026-01-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.7685 0.7685 0.7777 0.7777 -0.0092 -1.18%
2026-01-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.7777 0.7777 0.7705 0.7705 0.0072 0.93%
2026-01-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.7705 0.7705 0.7730 0.7730 -0.0025 -0.32%
2026-01-21 010187 嘉实核心成长混合C 0.7730 0.7730 0.7575 0.7575 0.0155 2.05%
2026-01-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.7575 0.7575 0.7560 0.7560 0.0015 0.20%
2026-01-19 010187 嘉实核心成长混合C 0.7560 0.7560 0.7538 0.7538 0.0022 0.29%
2026-01-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.7538 0.7538 0.7466 0.7466 0.0072 0.96%
2026-01-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.7466 0.7466 0.7420 0.7420 0.0046 0.62%
2026-01-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.7420 0.7420 0.7363 0.7363 0.0057 0.77%
2026-01-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.7363 0.7363 0.7400 0.7400 -0.0037 -0.50%
2026-01-12 010187 嘉实核心成长混合C 0.7400 0.7400 0.7321 0.7321 0.0079 1.08%
2026-01-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.7321 0.7321 0.7267 0.7267 0.0054 0.74%
2026-01-08 010187 嘉实核心成长混合C 0.7267 0.7267 0.7291 0.7291 -0.0024 -0.33%
2026-01-07 010187 嘉实核心成长混合C 0.7291 0.7291 0.7254 0.7254 0.0037 0.51%
2026-01-06 010187 嘉实核心成长混合C 0.7254 0.7254 0.7151 0.7151 0.0103 1.44%
2026-01-05 010187 嘉实核心成长混合C 0.7151 0.7151 0.6915 0.6915 0.0236 3.41%
2025-12-31 010187 嘉实核心成长混合C 0.6915 0.6915 0.6939 0.6939 -0.0024 -0.35%
2025-12-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.6939 0.6939 0.6923 0.6923 0.0016 0.23%
2025-12-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.6923 0.6923 0.6983 0.6983 -0.0060 -0.86%
2025-12-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.6983 0.6983 0.6950 0.6950 0.0033 0.47%
2025-12-25 010187 嘉实核心成长混合C 0.6950 0.6950 0.6961 0.6961 -0.0011 -0.16%
2025-12-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.6961 0.6961 0.6924 0.6924 0.0037 0.53%
2025-12-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.6924 0.6924 0.6891 0.6891 0.0033 0.48%
2025-12-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.6891 0.6891 0.6820 0.6820 0.0071 1.04%
2025-12-19 010187 嘉实核心成长混合C 0.6820 0.6820 0.6782 0.6782 0.0038 0.56%
2025-12-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.6782 0.6782 0.6836 0.6836 -0.0054 -0.79%
2025-12-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.6836 0.6836 0.6714 0.6714 0.0122 1.82%
2025-12-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.6714 0.6714 0.6806 0.6806 -0.0092 -1.35%
2025-12-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.6806 0.6806 0.6888 0.6888 -0.0082 -1.19%
2025-12-12 010187 嘉实核心成长混合C 0.6888 0.6888 0.6763 0.6763 0.0125 1.85%
2025-12-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.6763 0.6763 0.6806 0.6806 -0.0043 -0.63%
2025-12-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.6806 0.6806 0.6781 0.6781 0.0025 0.37%
2025-12-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.6781 0.6781 0.6862 0.6862 -0.0081 -1.18%
2025-12-08 010187 嘉实核心成长混合C 0.6862 0.6862 0.6841 0.6841 0.0021 0.31%
2025-12-05 010187 嘉实核心成长混合C 0.6841 0.6841 0.6776 0.6776 0.0065 0.96%
2025-12-04 010187 嘉实核心成长混合C 0.6776 0.6776 0.6750 0.6750 0.0026 0.39%
2025-12-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.6750 0.6750 0.6789 0.6789 -0.0039 -0.57%
2025-12-02 010187 嘉实核心成长混合C 0.6789 0.6789 0.6827 0.6827 -0.0038 -0.56%
2025-12-01 010187 嘉实核心成长混合C 0.6827 0.6827 0.6754 0.6754 0.0073 1.08%
2025-11-28 010187 嘉实核心成长混合C 0.6754 0.6754 0.6675 0.6675 0.0079 1.18%
2025-11-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.6675 0.6675 0.6711 0.6711 -0.0036 -0.54%
2025-11-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.6711 0.6711 0.6699 0.6699 0.0012 0.18%
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2025-11-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.6646 0.6646 0.6624 0.6624 0.0022 0.33%
2025-11-21 010187 嘉实核心成长混合C 0.6624 0.6624 0.6834 0.6834 -0.0210 -3.07%
2025-11-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.6834 0.6834 0.6909 0.6909 -0.0075 -1.09%
2025-11-19 010187 嘉实核心成长混合C 0.6909 0.6909 0.6926 0.6926 -0.0017 -0.25%
2025-11-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.6926 0.6926 0.6946 0.6946 -0.0020 -0.29%
2025-11-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.6946 0.6946 0.6980 0.6980 -0.0034 -0.49%
2025-11-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.6980 0.6980 0.7093 0.7093 -0.0113 -1.59%
2025-11-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.7093 0.7093 0.7003 0.7003 0.0090 1.29%
2025-11-12 010187 嘉实核心成长混合C 0.7003 0.7003 0.6995 0.6995 0.0008 0.11%
2025-11-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.6995 0.6995 0.7058 0.7058 -0.0063 -0.89%
2025-11-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.7058 0.7058 0.7039 0.7039 0.0019 0.27%
2025-11-07 010187 嘉实核心成长混合C 0.7039 0.7039 0.7060 0.7060 -0.0021 -0.30%
2025-11-06 010187 嘉实核心成长混合C 0.7060 0.7060 0.6952 0.6952 0.0108 1.55%
2025-11-05 010187 嘉实核心成长混合C 0.6952 0.6952 0.6930 0.6930 0.0022 0.32%
2025-11-04 010187 嘉实核心成长混合C 0.6930 0.6930 0.6985 0.6985 -0.0055 -0.79%
2025-11-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.6985 0.6985 0.6976 0.6976 0.0009 0.13%
2025-10-31 010187 嘉实核心成长混合C 0.6976 0.6976 0.7065 0.7065 -0.0089 -1.26%
2025-10-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.7065 0.7065 0.7116 0.7116 -0.0051 -0.72%
2025-10-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.7116 0.7116 0.7083 0.7083 0.0033 0.47%
2025-10-28 010187 嘉实核心成长混合C 0.7083 0.7083 0.7133 0.7133 -0.0050 -0.70%
2025-10-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.7133 0.7133 0.7096 0.7096 0.0037 0.52%
2025-10-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.7096 0.7096 0.6990 0.6990 0.0106 1.52%
2025-10-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.6990 0.6990 0.6983 0.6983 0.0007 0.10%
2025-10-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.6983 0.6983 0.7029 0.7029 -0.0046 -0.65%
2025-10-21 010187 嘉实核心成长混合C 0.7029 0.7029 0.6910 0.6910 0.0119 1.72%
2025-10-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.6910 0.6910 0.6826 0.6826 0.0084 1.23%
2025-10-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.6826 0.6826 0.7017 0.7017 -0.0191 -2.72%
2025-10-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.7017 0.7017 0.7059 0.7059 -0.0042 -0.59%
2025-10-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.7059 0.7059 0.6966 0.6966 0.0093 1.34%
2025-10-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.6966 0.6966 0.7136 0.7136 -0.0170 -2.38%
2025-10-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.7136 0.7136 0.7223 0.7223 -0.0087 -1.20%
2025-10-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.7223 0.7223 0.7409 0.7409 -0.0186 -2.51%
2025-10-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.7409 0.7409 0.7343 0.7343 0.0066 0.90%
2025-09-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.7343 0.7343 0.7289 0.7289 0.0054 0.74%
2025-09-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.7289 0.7289 0.7181 0.7181 0.0108 1.50%
2025-09-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.7181 0.7181 0.7295 0.7295 -0.0114 -1.56%
2025-09-25 010187 嘉实核心成长混合C 0.7295 0.7295 0.7263 0.7263 0.0032 0.44%
2025-09-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.7263 0.7263 0.7092 0.7092 0.0171 2.41%
2025-09-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.7092 0.7092 0.7095 0.7095 -0.0003 -0.04%
2025-09-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.7095 0.7095 0.7078 0.7078 0.0017 0.24%
2025-09-19 010187 嘉实核心成长混合C 0.7078 0.7078 0.7068 0.7068 0.0010 0.14%
2025-09-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.7068 0.7068 0.7077 0.7077 -0.0009 -0.13%
2025-09-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.7077 0.7077 0.6941 0.6941 0.0136 1.96%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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