平安价值成长混合A基金净值查询(010126)
今天最新净值
1.4418
0.0119 0.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2833
0.0291 2.3176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4418
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2147亿
- 最近资产：2.97亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一月,平安价值成长混合A(010126)基金累计收益率-8.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.4364 |
1.4364 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.4418 |
1.4418 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0119 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.4299 |
1.4299 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0227 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0093 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.4589 |
1.4589 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.4642 |
1.4642 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0125 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.4604 |
1.4604 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0240 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.4844 |
1.4844 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0211 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.5055 |
1.5055 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.5019 |
1.5019 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0205 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.5224 |
1.5224 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0206 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.5018 |
1.5018 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.5053 |
1.5053 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0066 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.4987 |
1.4987 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0536 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.5523 |
1.5523 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0165 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0284 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.5074 |
1.5074 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0919 |
-5.75% |
| 2026-08-18 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.5993 |
1.5993 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0116 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
010126 |
平安价值成长混合A |
1.6109 |
1.6109 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0491 |
3.14% |
