交银产业机遇混合基金净值查询(010094)

今天最新净值 0.9541 0.0159 1.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9922 0.0045 0.4525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9541
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.3347亿
最近资产：12.59亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：朱维缜

今年以来交银产业机遇混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银产业机遇混合(010094)基金累计收益率-7.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010094	交银产业机遇混合	0.9448	0.9448	0.9541	0.9541	-0.0093	-0.98%
2026-09-16	010094	交银产业机遇混合	0.9541	0.9541	0.9382	0.9382	0.0159	1.69%
2026-09-15	010094	交银产业机遇混合	0.9382	0.9382	0.9362	0.9362	0.0020	0.21%
2026-09-14	010094	交银产业机遇混合	0.9362	0.9362	0.9538	0.9538	-0.0176	-1.88%
2026-09-11	010094	交银产业机遇混合	0.9538	0.9538	0.9511	0.9511	0.0027	0.28%
2026-09-10	010094	交银产业机遇混合	0.9511	0.9511	0.9579	0.9579	-0.0068	-0.71%
2026-09-09	010094	交银产业机遇混合	0.9579	0.9579	0.9655	0.9655	-0.0076	-0.79%
2026-09-08	010094	交银产业机遇混合	0.9655	0.9655	0.9678	0.9678	-0.0023	-0.24%
2026-09-07	010094	交银产业机遇混合	0.9678	0.9678	0.9362	0.9362	0.0316	3.38%
2026-09-04	010094	交银产业机遇混合	0.9362	0.9362	0.9353	0.9353	0.0009	0.10%

2026-09-03	010094	交银产业机遇混合	0.9353	0.9353	0.9339	0.9339	0.0014	0.15%
2026-09-02	010094	交银产业机遇混合	0.9339	0.9339	0.9476	0.9476	-0.0137	-1.45%
2026-09-01	010094	交银产业机遇混合	0.9476	0.9476	0.9650	0.9650	-0.0174	-1.80%
2026-08-31	010094	交银产业机遇混合	0.9650	0.9650	0.9580	0.9580	0.0070	0.73%
2026-08-28	010094	交银产业机遇混合	0.9580	0.9580	0.9618	0.9618	-0.0038	-0.40%
2026-08-27	010094	交银产业机遇混合	0.9618	0.9618	0.9426	0.9426	0.0192	2.04%
2026-08-26	010094	交银产业机遇混合	0.9426	0.9426	0.9381	0.9381	0.0045	0.48%
2026-08-25	010094	交银产业机遇混合	0.9381	0.9381	0.9433	0.9433	-0.0052	-0.55%
2026-08-24	010094	交银产业机遇混合	0.9433	0.9433	0.9686	0.9686	-0.0253	-2.61%
2026-08-21	010094	交银产业机遇混合	0.9686	0.9686	0.9572	0.9572	0.0114	1.19%
2026-08-20	010094	交银产业机遇混合	0.9572	0.9572	0.9538	0.9538	0.0034	0.36%
2026-08-19	010094	交银产业机遇混合	0.9538	0.9538	1.0050	1.0050	-0.0512	-5.09%
2026-08-18	010094	交银产业机遇混合	1.0050	1.0050	1.0159	1.0159	-0.0109	-1.08%
2026-08-17	010094	交银产业机遇混合	1.0159	1.0159	0.9907	0.9907	0.0252	2.54%
2026-08-14	010094	交银产业机遇混合	0.9907	0.9907	0.9811	0.9811	0.0096	0.98%

2026-08-13	010094	交银产业机遇混合	0.9811	0.9811	0.9883	0.9883	-0.0072	-0.73%
2026-08-12	010094	交银产业机遇混合	0.9883	0.9883	0.9736	0.9736	0.0147	1.51%
2026-08-11	010094	交银产业机遇混合	0.9736	0.9736	0.9805	0.9805	-0.0069	-0.70%
2026-08-10	010094	交银产业机遇混合	0.9805	0.9805	0.9908	0.9908	-0.0103	-1.05%
2026-08-07	010094	交银产业机遇混合	0.9908	0.9908	0.9812	0.9812	0.0096	0.98%
2026-08-06	010094	交银产业机遇混合	0.9812	0.9812	0.9905	0.9905	-0.0093	-0.94%
2026-08-05	010094	交银产业机遇混合	0.9905	0.9905	0.9876	0.9876	0.0029	0.29%
2026-08-04	010094	交银产业机遇混合	0.9876	0.9876	0.9457	0.9457	0.0419	4.43%
2026-08-03	010094	交银产业机遇混合	0.9457	0.9457	0.9526	0.9526	-0.0069	-0.72%
2026-07-31	010094	交银产业机遇混合	0.9526	0.9526	0.9333	0.9333	0.0193	2.07%
2026-07-30	010094	交银产业机遇混合	0.9333	0.9333	0.9729	0.9729	-0.0396	-4.07%
2026-07-29	010094	交银产业机遇混合	0.9729	0.9729	0.9478	0.9478	0.0251	2.65%
2026-07-28	010094	交银产业机遇混合	0.9478	0.9478	1.0122	1.0122	-0.0644	-6.36%
2026-07-27	010094	交银产业机遇混合	1.0122	1.0122	0.9805	0.9805	0.0317	3.23%
2026-07-24	010094	交银产业机遇混合	0.9805	0.9805	0.9941	0.9941	-0.0136	-1.37%
2026-07-23	010094	交银产业机遇混合	0.9941	0.9941	1.0096	1.0096	-0.0155	-1.54%
2026-07-22	010094	交银产业机遇混合	1.0096	1.0096	1.0474	1.0474	-0.0378	-3.74%
2026-07-21	010094	交银产业机遇混合	1.0474	1.0474	0.9942	0.9942	0.0532	5.35%
2026-07-20	010094	交银产业机遇混合	0.9942	0.9942	0.9893	0.9893	0.0049	0.50%
2026-07-17	010094	交银产业机遇混合	0.9893	0.9893	1.0508	1.0508	-0.0615	-5.85%
2026-07-16	010094	交银产业机遇混合	1.0508	1.0508	1.0710	1.0710	-0.0202	-1.89%
2026-07-15	010094	交银产业机遇混合	1.0710	1.0710	1.0781	1.0781	-0.0071	-0.66%
2026-07-14	010094	交银产业机遇混合	1.0781	1.0781	1.0469	1.0469	0.0312	2.98%
2026-07-13	010094	交银产业机遇混合	1.0469	1.0469	1.0695	1.0695	-0.0226	-2.11%
2026-07-10	010094	交银产业机遇混合	1.0695	1.0695	1.1122	1.1122	-0.0427	-3.84%
2026-07-09	010094	交银产业机遇混合	1.1122	1.1122	1.0711	1.0711	0.0411	3.84%
2026-07-08	010094	交银产业机遇混合	1.0711	1.0711	1.0723	1.0723	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	010094	交银产业机遇混合	1.0723	1.0723	1.0762	1.0762	-0.0039	-0.36%
2026-07-06	010094	交银产业机遇混合	1.0762	1.0762	1.0862	1.0862	-0.0100	-0.92%
2026-07-03	010094	交银产业机遇混合	1.0862	1.0862	1.0772	1.0772	0.0090	0.84%
2026-07-02	010094	交银产业机遇混合	1.0772	1.0772	1.1353	1.1353	-0.0581	-5.12%
2026-07-01	010094	交银产业机遇混合	1.1353	1.1353	1.1593	1.1593	-0.0240	-2.07%
2026-06-30	010094	交银产业机遇混合	1.1593	1.1593	1.1249	1.1249	0.0344	3.06%
2026-06-29	010094	交银产业机遇混合	1.1249	1.1249	1.1293	1.1293	-0.0044	-0.39%
2026-06-26	010094	交银产业机遇混合	1.1293	1.1293	1.1568	1.1568	-0.0275	-2.38%
2026-06-25	010094	交银产业机遇混合	1.1568	1.1568	1.1239	1.1239	0.0329	2.93%
2026-06-24	010094	交银产业机遇混合	1.1239	1.1239	1.0965	1.0965	0.0274	2.50%
2026-06-23	010094	交银产业机遇混合	1.0965	1.0965	1.1413	1.1413	-0.0448	-4.09%
2026-06-22	010094	交银产业机遇混合	1.1413	1.1413	1.1335	1.1335	0.0078	0.69%
2026-06-18	010094	交银产业机遇混合	1.1335	1.1335	1.1142	1.1142	0.0193	1.73%
2026-06-17	010094	交银产业机遇混合	1.1142	1.1142	1.0976	1.0976	0.0166	1.51%
2026-06-16	010094	交银产业机遇混合	1.0976	1.0976	1.0893	1.0893	0.0083	0.76%
2026-06-15	010094	交银产业机遇混合	1.0893	1.0893	1.0472	1.0472	0.0421	4.02%
2026-06-12	010094	交银产业机遇混合	1.0472	1.0472	1.0331	1.0331	0.0141	1.36%
2026-06-11	010094	交银产业机遇混合	1.0331	1.0331	1.0383	1.0383	-0.0052	-0.50%
2026-06-10	010094	交银产业机遇混合	1.0383	1.0383	1.0508	1.0508	-0.0125	-1.19%
2026-06-09	010094	交银产业机遇混合	1.0508	1.0508	1.0188	1.0188	0.0320	3.14%
2026-06-08	010094	交银产业机遇混合	1.0188	1.0188	1.0393	1.0393	-0.0205	-1.97%
2026-06-05	010094	交银产业机遇混合	1.0393	1.0393	1.0737	1.0737	-0.0344	-3.20%
2026-06-04	010094	交银产业机遇混合	1.0737	1.0737	1.0712	1.0712	0.0025	0.23%
2026-06-03	010094	交银产业机遇混合	1.0712	1.0712	1.0580	1.0580	0.0132	1.25%
2026-06-02	010094	交银产业机遇混合	1.0580	1.0580	1.0281	1.0281	0.0299	2.91%
2026-06-01	010094	交银产业机遇混合	1.0281	1.0281	1.0599	1.0599	-0.0318	-3.00%
2026-05-29	010094	交银产业机遇混合	1.0599	1.0599	1.0666	1.0666	-0.0067	-0.63%
2026-05-28	010094	交银产业机遇混合	1.0666	1.0666	1.0427	1.0427	0.0239	2.29%
2026-05-27	010094	交银产业机遇混合	1.0427	1.0427	1.0500	1.0500	-0.0073	-0.70%
2026-05-26	010094	交银产业机遇混合	1.0500	1.0500	1.0352	1.0352	0.0148	1.43%
2026-05-25	010094	交银产业机遇混合	1.0352	1.0352	1.0024	1.0024	0.0328	3.27%
2026-05-22	010094	交银产业机遇混合	1.0024	1.0024	0.9716	0.9716	0.0308	3.17%
2026-05-21	010094	交银产业机遇混合	0.9716	0.9716	0.9948	0.9948	-0.0232	-2.33%
2026-05-20	010094	交银产业机遇混合	0.9948	0.9948	0.9891	0.9891	0.0057	0.58%
2026-05-19	010094	交银产业机遇混合	0.9891	0.9891	0.9857	0.9857	0.0034	0.34%
2026-05-18	010094	交银产业机遇混合	0.9857	0.9857	0.9876	0.9876	-0.0019	-0.19%
2026-05-15	010094	交银产业机遇混合	0.9876	0.9876	0.9956	0.9956	-0.0080	-0.80%
2026-05-14	010094	交银产业机遇混合	0.9956	0.9956	1.0206	1.0206	-0.0250	-2.45%
2026-05-13	010094	交银产业机遇混合	1.0206	1.0206	1.0033	1.0033	0.0173	1.72%
2026-05-12	010094	交银产业机遇混合	1.0033	1.0033	0.9998	0.9998	0.0035	0.35%
2026-05-11	010094	交银产业机遇混合	0.9998	0.9998	0.9930	0.9930	0.0068	0.68%
2026-05-08	010094	交银产业机遇混合	0.9930	0.9930	1.0005	1.0005	-0.0075	-0.75%
2026-04-30	010094	交银产业机遇混合	0.9705	0.9705	0.9805	0.9805	-0.0100	-1.03%
2026-04-29	010094	交银产业机遇混合	0.9805	0.9805	0.9616	0.9616	0.0189	1.97%
2026-04-28	010094	交银产业机遇混合	0.9616	0.9616	0.9683	0.9683	-0.0067	-0.69%
2026-04-27	010094	交银产业机遇混合	0.9683	0.9683	0.9672	0.9672	0.0011	0.11%
2026-04-24	010094	交银产业机遇混合	0.9672	0.9672	0.9718	0.9718	-0.0046	-0.47%
2026-04-23	010094	交银产业机遇混合	0.9718	0.9718	0.9831	0.9831	-0.0113	-1.15%
2026-04-22	010094	交银产业机遇混合	0.9831	0.9831	0.9845	0.9845	-0.0014	-0.14%
2026-04-21	010094	交银产业机遇混合	0.9845	0.9845	0.9799	0.9799	0.0046	0.47%
2026-04-20	010094	交银产业机遇混合	0.9799	0.9799	0.9776	0.9776	0.0023	0.24%
2026-04-17	010094	交银产业机遇混合	0.9776	0.9776	0.9854	0.9854	-0.0078	-0.79%
2026-04-16	010094	交银产业机遇混合	0.9854	0.9854	0.9644	0.9644	0.0210	2.18%
2026-04-15	010094	交银产业机遇混合	0.9644	0.9644	0.9642	0.9642	0.0002	0.02%
2026-04-14	010094	交银产业机遇混合	0.9642	0.9642	0.9484	0.9484	0.0158	1.67%
2026-04-13	010094	交银产业机遇混合	0.9484	0.9484	0.9666	0.9666	-0.0182	-1.92%
2026-04-10	010094	交银产业机遇混合	0.9666	0.9666	0.9537	0.9537	0.0129	1.35%
2026-04-09	010094	交银产业机遇混合	0.9537	0.9537	0.9596	0.9596	-0.0059	-0.61%
2026-04-08	010094	交银产业机遇混合	0.9596	0.9596	0.9263	0.9263	0.0333	3.59%
2026-04-07	010094	交银产业机遇混合	0.9263	0.9263	0.9229	0.9229	0.0034	0.37%
2026-04-03	010094	交银产业机遇混合	0.9229	0.9229	0.9300	0.9300	-0.0071	-0.76%
2026-04-02	010094	交银产业机遇混合	0.9300	0.9300	0.9417	0.9417	-0.0117	-1.24%
2026-04-01	010094	交银产业机遇混合	0.9417	0.9417	0.9081	0.9081	0.0336	3.70%
2026-03-31	010094	交银产业机遇混合	0.9081	0.9081	0.9125	0.9125	-0.0044	-0.48%
2026-03-30	010094	交银产业机遇混合	0.9125	0.9125	0.9241	0.9241	-0.0116	-1.27%
2026-03-27	010094	交银产业机遇混合	0.9241	0.9241	0.9149	0.9149	0.0092	1.01%
2026-03-26	010094	交银产业机遇混合	0.9149	0.9149	0.9352	0.9352	-0.0203	-2.17%
2026-03-25	010094	交银产业机遇混合	0.9352	0.9352	0.9469	0.9469	-0.0117	-1.25%
2026-03-24	010094	交银产业机遇混合	0.9469	0.9469	0.9188	0.9188	0.0281	3.06%
2026-03-23	010094	交银产业机遇混合	0.9188	0.9188	0.9515	0.9515	-0.0327	-3.44%
2026-03-20	010094	交银产业机遇混合	0.9515	0.9515	0.9642	0.9642	-0.0127	-1.32%
2026-03-19	010094	交银产业机遇混合	0.9642	0.9642	0.9935	0.9935	-0.0293	-2.95%
2026-03-18	010094	交银产业机遇混合	0.9935	0.9935	0.9877	0.9877	0.0058	0.59%
2026-03-17	010094	交银产业机遇混合	0.9877	0.9877	0.9852	0.9852	0.0025	0.25%
2026-03-16	010094	交银产业机遇混合	0.9852	0.9852	0.9742	0.9742	0.0110	1.13%
2026-03-13	010094	交银产业机遇混合	0.9742	0.9742	0.9812	0.9812	-0.0070	-0.71%
2026-03-12	010094	交银产业机遇混合	0.9812	0.9812	1.0007	1.0007	-0.0195	-1.99%
2026-03-11	010094	交银产业机遇混合	1.0007	1.0007	1.0073	1.0073	-0.0066	-0.66%
2026-03-10	010094	交银产业机遇混合	1.0073	1.0073	0.9889	0.9889	0.0184	1.86%
2026-03-09	010094	交银产业机遇混合	0.9889	0.9889	1.0016	1.0016	-0.0127	-1.27%
2026-03-06	010094	交银产业机遇混合	1.0016	1.0016	0.9874	0.9874	0.0142	1.44%
2026-03-05	010094	交银产业机遇混合	0.9874	0.9874	0.9858	0.9858	0.0016	0.16%
2026-03-04	010094	交银产业机遇混合	0.9858	0.9858	0.9983	0.9983	-0.0125	-1.25%
2026-03-03	010094	交银产业机遇混合	0.9983	0.9983	1.0293	1.0293	-0.0310	-3.01%
2026-03-02	010094	交银产业机遇混合	1.0293	1.0293	1.0499	1.0499	-0.0206	-1.96%
2026-02-27	010094	交银产业机遇混合	1.0499	1.0499	1.0460	1.0460	0.0039	0.37%
2026-02-26	010094	交银产业机遇混合	1.0460	1.0460	1.0614	1.0614	-0.0154	-1.45%
2026-02-25	010094	交银产业机遇混合	1.0614	1.0614	1.0563	1.0563	0.0051	0.48%
2026-02-24	010094	交银产业机遇混合	1.0563	1.0563	1.0805	1.0805	-0.0242	-2.29%
2026-02-13	010094	交银产业机遇混合	1.0805	1.0805	1.0985	1.0985	-0.0180	-1.64%
2026-02-12	010094	交银产业机遇混合	1.0985	1.0985	1.1092	1.1092	-0.0107	-0.97%
2026-02-11	010094	交银产业机遇混合	1.1092	1.1092	1.1076	1.1076	0.0016	0.14%
2026-02-10	010094	交银产业机遇混合	1.1076	1.1076	1.0879	1.0879	0.0197	1.81%
2026-02-09	010094	交银产业机遇混合	1.0879	1.0879	1.0641	1.0641	0.0238	2.24%
2026-02-06	010094	交银产业机遇混合	1.0641	1.0641	1.0622	1.0622	0.0019	0.18%
2026-02-05	010094	交银产业机遇混合	1.0622	1.0622	1.0569	1.0569	0.0053	0.50%
2026-02-04	010094	交银产业机遇混合	1.0569	1.0569	1.0695	1.0695	-0.0126	-1.18%
2026-02-03	010094	交银产业机遇混合	1.0695	1.0695	1.0604	1.0604	0.0091	0.86%
2026-02-02	010094	交银产业机遇混合	1.0604	1.0604	1.0887	1.0887	-0.0283	-2.60%
2026-01-30	010094	交银产业机遇混合	1.0887	1.0887	1.1107	1.1107	-0.0220	-1.98%
2026-01-29	010094	交银产业机遇混合	1.1107	1.1107	1.0958	1.0958	0.0149	1.36%
2026-01-28	010094	交银产业机遇混合	1.0958	1.0958	1.0807	1.0807	0.0151	1.40%
2026-01-27	010094	交银产业机遇混合	1.0807	1.0807	1.0776	1.0776	0.0031	0.29%
2026-01-26	010094	交银产业机遇混合	1.0776	1.0776	1.0978	1.0978	-0.0202	-1.84%
2026-01-23	010094	交银产业机遇混合	1.0978	1.0978	1.0888	1.0888	0.0090	0.83%
2026-01-22	010094	交银产业机遇混合	1.0888	1.0888	1.0837	1.0837	0.0051	0.47%
2026-01-21	010094	交银产业机遇混合	1.0837	1.0837	1.0878	1.0878	-0.0041	-0.38%
2026-01-20	010094	交银产业机遇混合	1.0878	1.0878	1.0884	1.0884	-0.0006	-0.06%
2026-01-19	010094	交银产业机遇混合	1.0884	1.0884	1.0879	1.0879	0.0005	0.05%
2026-01-16	010094	交银产业机遇混合	1.0879	1.0879	1.1010	1.1010	-0.0131	-1.19%
2026-01-15	010094	交银产业机遇混合	1.1010	1.1010	1.1000	1.1000	0.0010	0.09%
2026-01-14	010094	交银产业机遇混合	1.1000	1.1000	1.1002	1.1002	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	010094	交银产业机遇混合	1.1002	1.1002	1.1013	1.1013	-0.0011	-0.10%
2026-01-12	010094	交银产业机遇混合	1.1013	1.1013	1.0814	1.0814	0.0199	1.84%
2026-01-09	010094	交银产业机遇混合	1.0814	1.0814	1.0701	1.0701	0.0113	1.06%
2026-01-08	010094	交银产业机遇混合	1.0701	1.0701	1.0717	1.0717	-0.0016	-0.15%
2026-01-07	010094	交银产业机遇混合	1.0717	1.0717	1.0736	1.0736	-0.0019	-0.18%
2026-01-06	010094	交银产业机遇混合	1.0736	1.0736	1.0617	1.0617	0.0119	1.12%
2026-01-05	010094	交银产业机遇混合	1.0617	1.0617	1.0191	1.0191	0.0426	4.18%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%