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工银优质成长混合C基金净值查询(010089)

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今天最新净值 0.9450 -0.0027 -0.28% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9929 0.0026 0.2660% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9450
  • 成立日期：2020-11-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.0892亿
  • 最近资产：1.16亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张剑峰
近半年工银优质成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银优质成长混合C(010089)基金累计收益率-5.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010089 工银优质成长混合C 0.9531 0.9531 0.9450 0.9450 0.0081 0.86%
2026-09-15 010089 工银优质成长混合C 0.9450 0.9450 0.9477 0.9477 -0.0027 -0.28%
2026-09-14 010089 工银优质成长混合C 0.9477 0.9477 0.9527 0.9527 -0.0050 -0.52%
2026-09-11 010089 工银优质成长混合C 0.9527 0.9527 0.9660 0.9660 -0.0133 -1.38%
2026-09-10 010089 工银优质成长混合C 0.9660 0.9660 0.9713 0.9713 -0.0053 -0.55%
2026-09-09 010089 工银优质成长混合C 0.9713 0.9713 0.9669 0.9669 0.0044 0.46%
2026-09-08 010089 工银优质成长混合C 0.9669 0.9669 0.9708 0.9708 -0.0039 -0.40%
2026-09-07 010089 工银优质成长混合C 0.9708 0.9708 0.9571 0.9571 0.0137 1.43%
2026-09-04 010089 工银优质成长混合C 0.9571 0.9571 0.9624 0.9624 -0.0053 -0.55%
2026-09-03 010089 工银优质成长混合C 0.9624 0.9624 0.9582 0.9582 0.0042 0.44%
2026-09-02 010089 工银优质成长混合C 0.9582 0.9582 0.9773 0.9773 -0.0191 -1.99%
2026-09-01 010089 工银优质成长混合C 0.9773 0.9773 0.9940 0.9940 -0.0167 -1.68%
2026-08-31 010089 工银优质成长混合C 0.9940 0.9940 0.9943 0.9943 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 010089 工银优质成长混合C 0.9943 0.9943 1.0022 1.0022 -0.0079 -0.79%
2026-08-27 010089 工银优质成长混合C 1.0022 1.0022 0.9860 0.9860 0.0162 1.64%
2026-08-26 010089 工银优质成长混合C 0.9860 0.9860 0.9809 0.9809 0.0051 0.52%
2026-08-25 010089 工银优质成长混合C 0.9809 0.9809 0.9894 0.9894 -0.0085 -0.86%
2026-08-24 010089 工银优质成长混合C 0.9894 0.9894 1.0155 1.0155 -0.0261 -2.57%
2026-08-21 010089 工银优质成长混合C 1.0155 1.0155 1.0063 1.0063 0.0092 0.91%
2026-08-20 010089 工银优质成长混合C 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08%
2026-08-19 010089 工银优质成长混合C 1.0055 1.0055 1.0538 1.0538 -0.0483 -4.58%
2026-08-18 010089 工银优质成长混合C 1.0538 1.0538 1.0594 1.0594 -0.0056 -0.53%
2026-08-17 010089 工银优质成长混合C 1.0594 1.0594 1.0223 1.0223 0.0371 3.63%
2026-08-14 010089 工银优质成长混合C 1.0223 1.0223 1.0127 1.0127 0.0096 0.95%
2026-08-13 010089 工银优质成长混合C 1.0127 1.0127 1.0256 1.0256 -0.0129 -1.26%
2026-08-12 010089 工银优质成长混合C 1.0256 1.0256 1.0195 1.0195 0.0061 0.60%
2026-08-11 010089 工银优质成长混合C 1.0195 1.0195 1.0317 1.0317 -0.0122 -1.18%
2026-08-10 010089 工银优质成长混合C 1.0317 1.0317 1.0288 1.0288 0.0029 0.28%
2026-08-07 010089 工银优质成长混合C 1.0288 1.0288 1.0122 1.0122 0.0166 1.64%
2026-08-06 010089 工银优质成长混合C 1.0122 1.0122 1.0131 1.0131 -0.0009 -0.09%
2026-08-05 010089 工银优质成长混合C 1.0131 1.0131 0.9786 0.9786 0.0345 3.53%
2026-08-04 010089 工银优质成长混合C 0.9786 0.9786 0.9529 0.9529 0.0257 2.70%
2026-08-03 010089 工银优质成长混合C 0.9529 0.9529 0.9683 0.9683 -0.0154 -1.59%
2026-07-31 010089 工银优质成长混合C 0.9683 0.9683 0.9518 0.9518 0.0165 1.73%
2026-07-30 010089 工银优质成长混合C 0.9518 0.9518 0.9775 0.9775 -0.0257 -2.63%
2026-07-29 010089 工银优质成长混合C 0.9775 0.9775 0.9714 0.9714 0.0061 0.63%
2026-07-28 010089 工银优质成长混合C 0.9714 0.9714 1.0183 1.0183 -0.0469 -4.61%
2026-07-27 010089 工银优质成长混合C 1.0183 1.0183 0.9913 0.9913 0.0270 2.72%
2026-07-24 010089 工银优质成长混合C 0.9913 0.9913 1.0067 1.0067 -0.0154 -1.53%
2026-07-23 010089 工银优质成长混合C 1.0067 1.0067 0.9894 0.9894 0.0173 1.75%
2026-07-22 010089 工银优质成长混合C 0.9894 0.9894 0.9913 0.9913 -0.0019 -0.19%
2026-07-21 010089 工银优质成长混合C 0.9913 0.9913 0.9457 0.9457 0.0456 4.82%
2026-07-20 010089 工银优质成长混合C 0.9457 0.9457 0.9451 0.9451 0.0006 0.06%
2026-07-17 010089 工银优质成长混合C 0.9451 0.9451 0.9959 0.9959 -0.0508 -5.10%
2026-07-16 010089 工银优质成长混合C 0.9959 0.9959 1.0233 1.0233 -0.0274 -2.68%
2026-07-15 010089 工银优质成长混合C 1.0233 1.0233 1.0465 1.0465 -0.0232 -2.22%
2026-07-14 010089 工银优质成长混合C 1.0465 1.0465 1.0115 1.0115 0.0350 3.46%
2026-07-13 010089 工银优质成长混合C 1.0115 1.0115 1.0496 1.0496 -0.0381 -3.63%
2026-07-10 010089 工银优质成长混合C 1.0496 1.0496 1.0927 1.0927 -0.0431 -3.94%
2026-07-09 010089 工银优质成长混合C 1.0927 1.0927 1.0567 1.0567 0.0360 3.41%
2026-07-08 010089 工银优质成长混合C 1.0567 1.0567 1.0888 1.0888 -0.0321 -3.04%
2026-07-07 010089 工银优质成长混合C 1.0888 1.0888 1.1103 1.1103 -0.0215 -1.94%
2026-07-06 010089 工银优质成长混合C 1.1103 1.1103 1.1147 1.1147 -0.0044 -0.39%
2026-07-03 010089 工银优质成长混合C 1.1147 1.1147 1.0991 1.0991 0.0156 1.42%
2026-07-02 010089 工银优质成长混合C 1.0991 1.0991 1.1439 1.1439 -0.0448 -3.92%
2026-07-01 010089 工银优质成长混合C 1.1439 1.1439 1.1556 1.1556 -0.0117 -1.01%
2026-06-30 010089 工银优质成长混合C 1.1556 1.1556 1.1320 1.1320 0.0236 2.08%
2026-06-29 010089 工银优质成长混合C 1.1320 1.1320 1.1314 1.1314 0.0006 0.05%
2026-06-26 010089 工银优质成长混合C 1.1314 1.1314 1.1723 1.1723 -0.0409 -3.49%
2026-06-25 010089 工银优质成长混合C 1.1723 1.1723 1.1504 1.1504 0.0219 1.90%
2026-06-24 010089 工银优质成长混合C 1.1504 1.1504 1.1324 1.1324 0.0180 1.59%
2026-06-23 010089 工银优质成长混合C 1.1324 1.1324 1.1801 1.1801 -0.0477 -4.21%
2026-06-22 010089 工银优质成长混合C 1.1801 1.1801 1.1342 1.1342 0.0459 4.05%
2026-06-18 010089 工银优质成长混合C 1.1342 1.1342 1.1206 1.1206 0.0136 1.21%
2026-06-17 010089 工银优质成长混合C 1.1206 1.1206 1.0999 1.0999 0.0207 1.88%
2026-06-16 010089 工银优质成长混合C 1.0999 1.0999 1.0960 1.0960 0.0039 0.36%
2026-06-15 010089 工银优质成长混合C 1.0960 1.0960 1.0547 1.0547 0.0413 3.92%
2026-06-12 010089 工银优质成长混合C 1.0547 1.0547 1.0425 1.0425 0.0122 1.17%
2026-06-11 010089 工银优质成长混合C 1.0425 1.0425 1.0452 1.0452 -0.0027 -0.26%
2026-06-10 010089 工银优质成长混合C 1.0452 1.0452 1.0725 1.0725 -0.0273 -2.55%
2026-06-09 010089 工银优质成长混合C 1.0725 1.0725 1.0419 1.0419 0.0306 2.94%
2026-06-08 010089 工银优质成长混合C 1.0419 1.0419 1.0701 1.0701 -0.0282 -2.64%
2026-06-05 010089 工银优质成长混合C 1.0701 1.0701 1.1027 1.1027 -0.0326 -2.96%
2026-06-04 010089 工银优质成长混合C 1.1027 1.1027 1.0913 1.0913 0.0114 1.04%
2026-06-03 010089 工银优质成长混合C 1.0913 1.0913 1.0844 1.0844 0.0069 0.64%
2026-06-02 010089 工银优质成长混合C 1.0844 1.0844 1.0674 1.0674 0.0170 1.59%
2026-06-01 010089 工银优质成长混合C 1.0674 1.0674 1.0769 1.0769 -0.0095 -0.88%
2026-05-29 010089 工银优质成长混合C 1.0769 1.0769 1.1020 1.1020 -0.0251 -2.28%
2026-05-28 010089 工银优质成长混合C 1.1020 1.1020 1.0899 1.0899 0.0121 1.11%
2026-05-27 010089 工银优质成长混合C 1.0899 1.0899 1.0953 1.0953 -0.0054 -0.49%
2026-05-26 010089 工银优质成长混合C 1.0953 1.0953 1.0973 1.0973 -0.0020 -0.18%
2026-05-25 010089 工银优质成长混合C 1.0973 1.0973 1.0867 1.0867 0.0106 0.98%
2026-05-22 010089 工银优质成长混合C 1.0867 1.0867 1.0561 1.0561 0.0306 2.90%
2026-05-21 010089 工银优质成长混合C 1.0561 1.0561 1.0835 1.0835 -0.0274 -2.53%
2026-05-20 010089 工银优质成长混合C 1.0835 1.0835 1.0714 1.0714 0.0121 1.13%
2026-05-19 010089 工银优质成长混合C 1.0714 1.0714 1.0694 1.0694 0.0020 0.19%
2026-05-18 010089 工银优质成长混合C 1.0694 1.0694 1.0641 1.0641 0.0053 0.50%
2026-05-15 010089 工银优质成长混合C 1.0641 1.0641 1.0768 1.0768 -0.0127 -1.18%
2026-05-14 010089 工银优质成长混合C 1.0768 1.0768 1.1098 1.1098 -0.0330 -3.06%
2026-05-13 010089 工银优质成长混合C 1.1098 1.1098 1.0899 1.0899 0.0199 1.83%
2026-05-12 010089 工银优质成长混合C 1.0899 1.0899 1.0963 1.0963 -0.0064 -0.58%
2026-05-11 010089 工银优质成长混合C 1.0963 1.0963 1.0840 1.0840 0.0123 1.13%
2026-05-08 010089 工银优质成长混合C 1.0840 1.0840 1.1008 1.1008 -0.0168 -1.53%
2026-04-30 010089 工银优质成长混合C 1.0635 1.0635 1.0654 1.0654 -0.0019 -0.18%
2026-04-29 010089 工银优质成长混合C 1.0654 1.0654 1.0452 1.0452 0.0202 1.93%
2026-04-28 010089 工银优质成长混合C 1.0452 1.0452 1.0555 1.0555 -0.0103 -0.98%
2026-04-27 010089 工银优质成长混合C 1.0555 1.0555 1.0540 1.0540 0.0015 0.14%
2026-04-24 010089 工银优质成长混合C 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 010089 工银优质成长混合C 1.0541 1.0541 1.0554 1.0554 -0.0013 -0.12%
2026-04-22 010089 工银优质成长混合C 1.0554 1.0554 1.0427 1.0427 0.0127 1.22%
2026-04-21 010089 工银优质成长混合C 1.0427 1.0427 1.0367 1.0367 0.0060 0.58%
2026-04-20 010089 工银优质成长混合C 1.0367 1.0367 1.0414 1.0414 -0.0047 -0.45%
2026-04-17 010089 工银优质成长混合C 1.0414 1.0414 1.0382 1.0382 0.0032 0.31%
2026-04-16 010089 工银优质成长混合C 1.0382 1.0382 1.0104 1.0104 0.0278 2.75%
2026-04-15 010089 工银优质成长混合C 1.0104 1.0104 1.0191 1.0191 -0.0087 -0.85%
2026-04-14 010089 工银优质成长混合C 1.0191 1.0191 1.0082 1.0082 0.0109 1.08%
2026-04-13 010089 工银优质成长混合C 1.0082 1.0082 1.0114 1.0114 -0.0032 -0.32%
2026-04-10 010089 工银优质成长混合C 1.0114 1.0114 0.9936 0.9936 0.0178 1.79%
2026-04-09 010089 工银优质成长混合C 0.9936 0.9936 0.9933 0.9933 0.0003 0.03%
2026-04-08 010089 工银优质成长混合C 0.9933 0.9933 0.9569 0.9569 0.0364 3.80%
2026-04-07 010089 工银优质成长混合C 0.9569 0.9569 0.9577 0.9577 -0.0008 -0.08%
2026-04-03 010089 工银优质成长混合C 0.9577 0.9577 0.9653 0.9653 -0.0076 -0.79%
2026-04-02 010089 工银优质成长混合C 0.9653 0.9653 0.9716 0.9716 -0.0063 -0.65%
2026-04-01 010089 工银优质成长混合C 0.9716 0.9716 0.9552 0.9552 0.0164 1.72%
2026-03-31 010089 工银优质成长混合C 0.9552 0.9552 0.9707 0.9707 -0.0155 -1.60%
2026-03-30 010089 工银优质成长混合C 0.9707 0.9707 0.9668 0.9668 0.0039 0.40%
2026-03-27 010089 工银优质成长混合C 0.9668 0.9668 0.9563 0.9563 0.0105 1.10%
2026-03-26 010089 工银优质成长混合C 0.9563 0.9563 0.9671 0.9671 -0.0108 -1.12%
2026-03-25 010089 工银优质成长混合C 0.9671 0.9671 0.9507 0.9507 0.0164 1.73%
2026-03-24 010089 工银优质成长混合C 0.9507 0.9507 0.9374 0.9374 0.0133 1.42%
2026-03-23 010089 工银优质成长混合C 0.9374 0.9374 0.9650 0.9650 -0.0276 -2.86%
2026-03-20 010089 工银优质成长混合C 0.9650 0.9650 0.9711 0.9711 -0.0061 -0.63%
2026-03-19 010089 工银优质成长混合C 0.9711 0.9711 0.9968 0.9968 -0.0257 -2.58%
2026-03-18 010089 工银优质成长混合C 0.9968 0.9968 0.9903 0.9903 0.0065 0.66%
2026-03-17 010089 工银优质成长混合C 0.9903 0.9903 1.0096 1.0096 -0.0193 -1.91%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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