平安瑞兴1年持有混合A(平安瑞兴一年定开混合A)基金净值查询(010056)

今天最新净值 1.4025 -0.0007 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3926 0.0005 0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4025
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0135亿
最近资产：49.56亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

近半年平安瑞兴1年持有混合A|平安瑞兴一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安瑞兴1年持有混合A(010056)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4035	1.4035	1.4025	1.4025	0.0010	0.07%
2026-09-15	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4025	1.4025	1.4032	1.4032	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4032	1.4032	1.4030	1.4030	0.0002	0.01%
2026-09-11	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4030	1.4030	1.4037	1.4037	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4037	1.4037	1.4048	1.4048	-0.0011	-0.08%
2026-09-09	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4048	1.4048	1.4051	1.4051	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4051	1.4051	1.4053	1.4053	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4053	1.4053	1.4055	1.4055	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4055	1.4055	1.4058	1.4058	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4058	1.4058	1.4055	1.4055	0.0003	0.02%

2026-09-02	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4055	1.4055	1.4073	1.4073	-0.0018	-0.13%
2026-09-01	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4073	1.4073	1.4080	1.4080	-0.0007	-0.05%
2026-08-31	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4080	1.4080	1.4071	1.4071	0.0009	0.06%
2026-08-28	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4071	1.4071	1.4084	1.4084	-0.0013	-0.09%
2026-08-27	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4084	1.4084	1.4069	1.4069	0.0015	0.11%
2026-08-26	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4069	1.4069	1.4061	1.4061	0.0008	0.06%
2026-08-25	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4061	1.4061	1.4064	1.4064	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4064	1.4064	1.4068	1.4068	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4068	1.4068	1.4072	1.4072	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4072	1.4072	1.4071	1.4071	0.0001	0.01%
2026-08-19	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4071	1.4071	1.4106	1.4106	-0.0035	-0.25%
2026-08-18	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4106	1.4106	1.4101	1.4101	0.0005	0.04%
2026-08-17	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4101	1.4101	1.4064	1.4064	0.0037	0.26%
2026-08-14	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4064	1.4064	1.4055	1.4055	0.0009	0.06%
2026-08-13	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4055	1.4055	1.4068	1.4068	-0.0013	-0.09%

2026-08-12	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4068	1.4068	1.4050	1.4050	0.0018	0.13%
2026-08-11	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4050	1.4050	1.4068	1.4068	-0.0018	-0.13%
2026-08-10	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4068	1.4068	1.4056	1.4056	0.0012	0.09%
2026-08-07	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4056	1.4056	1.4046	1.4046	0.0010	0.07%
2026-08-06	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4046	1.4046	1.4049	1.4049	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4049	1.4049	1.4039	1.4039	0.0010	0.07%
2026-08-04	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4039	1.4039	1.4047	1.4047	-0.0008	-0.06%
2026-08-03	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4047	1.4047	1.4050	1.4050	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4050	1.4050	1.4047	1.4047	0.0003	0.02%
2026-07-30	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4047	1.4047	1.4050	1.4050	-0.0003	-0.02%
2026-07-29	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4050	1.4050	1.4044	1.4044	0.0006	0.04%
2026-07-28	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4044	1.4044	1.4055	1.4055	-0.0011	-0.08%
2026-07-27	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4055	1.4055	1.4007	1.4007	0.0048	0.34%
2026-07-24	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4007	1.4007	1.4018	1.4018	-0.0011	-0.08%
2026-07-23	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4018	1.4018	1.4016	1.4016	0.0002	0.01%
2026-07-22	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4016	1.4016	1.4028	1.4028	-0.0012	-0.09%
2026-07-21	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4028	1.4028	1.4018	1.4018	0.0010	0.07%
2026-07-20	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4018	1.4018	1.4014	1.4014	0.0004	0.03%
2026-07-17	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4014	1.4014	1.4035	1.4035	-0.0021	-0.15%
2026-07-16	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4035	1.4035	1.4056	1.4056	-0.0021	-0.15%
2026-07-15	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4056	1.4056	1.4066	1.4066	-0.0010	-0.07%
2026-07-14	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4066	1.4066	1.4050	1.4050	0.0016	0.11%
2026-07-13	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4050	1.4050	1.4096	1.4096	-0.0046	-0.33%
2026-07-10	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4096	1.4096	1.4142	1.4142	-0.0046	-0.33%
2026-07-09	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4142	1.4142	1.4072	1.4072	0.0070	0.50%
2026-07-08	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4072	1.4072	1.4093	1.4093	-0.0021	-0.15%
2026-07-07	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4093	1.4093	1.4107	1.4107	-0.0014	-0.10%
2026-07-06	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4107	1.4107	1.4123	1.4123	-0.0016	-0.11%
2026-07-03	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4123	1.4123	1.4143	1.4143	-0.0020	-0.14%
2026-07-02	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4143	1.4143	1.4246	1.4246	-0.0103	-0.72%
2026-07-01	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4246	1.4246	1.4248	1.4248	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4248	1.4248	1.4228	1.4228	0.0020	0.14%
2026-06-29	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4228	1.4228	1.4236	1.4236	-0.0008	-0.06%
2026-06-26	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4236	1.4236	1.4278	1.4278	-0.0042	-0.29%
2026-06-25	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4278	1.4278	1.4239	1.4239	0.0039	0.27%
2026-06-24	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4239	1.4239	1.4200	1.4200	0.0039	0.27%
2026-06-23	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4200	1.4200	1.4307	1.4307	-0.0107	-0.75%
2026-06-22	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4307	1.4307	1.4254	1.4254	0.0053	0.37%
2026-06-18	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4254	1.4254	1.4206	1.4206	0.0048	0.34%
2026-06-17	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4206	1.4206	1.4168	1.4168	0.0038	0.27%
2026-06-16	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4168	1.4168	1.4142	1.4142	0.0026	0.18%
2026-06-15	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4142	1.4142	1.4088	1.4088	0.0054	0.38%
2026-06-12	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4088	1.4088	1.4090	1.4090	-0.0002	-0.01%
2026-06-11	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4090	1.4090	1.4111	1.4111	-0.0021	-0.15%
2026-06-10	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4111	1.4111	1.4145	1.4145	-0.0034	-0.24%
2026-06-09	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4145	1.4145	1.4095	1.4095	0.0050	0.35%
2026-06-08	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4095	1.4095	1.4130	1.4130	-0.0035	-0.25%
2026-06-05	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4130	1.4130	1.4183	1.4183	-0.0053	-0.37%
2026-06-04	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4183	1.4183	1.4151	1.4151	0.0032	0.23%
2026-06-03	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4151	1.4151	1.4145	1.4145	0.0006	0.04%
2026-06-02	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4145	1.4145	1.4123	1.4123	0.0022	0.16%
2026-06-01	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4123	1.4123	1.4142	1.4142	-0.0019	-0.13%
2026-05-29	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4142	1.4142	1.4217	1.4217	-0.0075	-0.53%
2026-05-28	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4217	1.4217	1.4184	1.4184	0.0033	0.23%
2026-05-27	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4184	1.4184	1.4206	1.4206	-0.0022	-0.15%
2026-05-26	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4206	1.4206	1.4247	1.4247	-0.0041	-0.29%
2026-05-25	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4247	1.4247	1.4203	1.4203	0.0044	0.31%
2026-05-22	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4203	1.4203	1.4132	1.4132	0.0071	0.50%
2026-05-21	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4132	1.4132	1.4199	1.4199	-0.0067	-0.47%
2026-05-20	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4199	1.4199	1.4194	1.4194	0.0005	0.04%
2026-05-19	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4194	1.4194	1.4153	1.4153	0.0041	0.29%
2026-05-18	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4153	1.4153	1.4146	1.4146	0.0007	0.05%
2026-05-15	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4146	1.4146	1.4158	1.4158	-0.0012	-0.08%
2026-05-14	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4158	1.4158	1.4176	1.4176	-0.0018	-0.13%
2026-05-13	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4176	1.4176	1.4125	1.4125	0.0051	0.36%
2026-05-12	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4125	1.4125	1.4134	1.4134	-0.0009	-0.06%
2026-05-11	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4134	1.4134	1.4108	1.4108	0.0026	0.18%
2026-05-08	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4108	1.4108	1.4126	1.4126	-0.0018	-0.13%
2026-04-30	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4037	1.4037	1.4018	1.4018	0.0019	0.14%
2026-04-29	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4018	1.4018	1.3991	1.3991	0.0027	0.19%
2026-04-28	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3991	1.3991	1.4014	1.4014	-0.0023	-0.16%
2026-04-27	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4014	1.4014	1.4010	1.4010	0.0004	0.03%
2026-04-24	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4010	1.4010	1.4026	1.4026	-0.0016	-0.11%
2026-04-23	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4026	1.4026	1.4052	1.4052	-0.0026	-0.19%
2026-04-22	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4052	1.4052	1.4002	1.4002	0.0050	0.36%
2026-04-21	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4002	1.4002	1.3984	1.3984	0.0018	0.13%
2026-04-20	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3984	1.3984	1.3979	1.3979	0.0005	0.04%
2026-04-17	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3979	1.3979	1.3973	1.3973	0.0006	0.04%
2026-04-16	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3973	1.3973	1.3939	1.3939	0.0034	0.24%
2026-04-15	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3939	1.3939	1.3946	1.3946	-0.0007	-0.05%
2026-04-14	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3946	1.3946	1.3920	1.3920	0.0026	0.19%
2026-04-13	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3920	1.3920	1.3916	1.3916	0.0004	0.03%
2026-04-10	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3916	1.3916	1.3903	1.3903	0.0013	0.09%
2026-04-09	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3903	1.3903	1.3904	1.3904	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3904	1.3904	1.3866	1.3866	0.0038	0.27%
2026-04-07	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3866	1.3866	1.3863	1.3863	0.0003	0.02%
2026-04-03	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3863	1.3863	1.3862	1.3862	0.0001	0.01%
2026-04-02	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3862	1.3862	1.3866	1.3866	-0.0004	-0.03%
2026-04-01	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3866	1.3866	1.3859	1.3859	0.0007	0.05%
2026-03-31	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3859	1.3859	1.3873	1.3873	-0.0014	-0.10%
2026-03-30	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3873	1.3873	1.3872	1.3872	0.0001	0.01%
2026-03-27	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3872	1.3872	1.3871	1.3871	0.0001	0.01%
2026-03-26	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3871	1.3871	1.3894	1.3894	-0.0023	-0.17%
2026-03-25	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3894	1.3894	1.3886	1.3886	0.0008	0.06%
2026-03-24	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3886	1.3886	1.3876	1.3876	0.0010	0.07%
2026-03-23	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3876	1.3876	1.3901	1.3901	-0.0025	-0.18%
2026-03-20	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3901	1.3901	1.3906	1.3906	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3906	1.3906	1.3924	1.3924	-0.0018	-0.13%
2026-03-18	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3924	1.3924	1.3921	1.3921	0.0003	0.02%
2026-03-17	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3921	1.3921	1.3938	1.3938	-0.0017	-0.12%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%