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平安短债I基金净值查询(010048)

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今天最新净值 1.2358 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2358
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：74.3843亿
  • 最近资产：88.80亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：欧阳亮
近一年平安短债I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安短债I(010048)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010048 平安短债I 1.2359 1.2359 1.2358 1.2358 0.0001 0.01%
2026-09-14 010048 平安短债I 1.2358 1.2358 1.2357 1.2357 0.0001 0.01%
2026-09-11 010048 平安短债I 1.2357 1.2357 1.2356 1.2356 0.0001 0.01%
2026-09-10 010048 平安短债I 1.2356 1.2356 1.2356 1.2356 0.0000 0.00%
2026-09-09 010048 平安短债I 1.2356 1.2356 1.2355 1.2355 0.0001 0.01%
2026-09-08 010048 平安短债I 1.2355 1.2355 1.2355 1.2355 0.0000 0.00%
2026-09-07 010048 平安短债I 1.2355 1.2355 1.2353 1.2353 0.0002 0.02%
2026-09-04 010048 平安短债I 1.2353 1.2353 1.2352 1.2352 0.0001 0.01%
2026-09-03 010048 平安短债I 1.2352 1.2352 1.2350 1.2350 0.0002 0.02%
2026-09-02 010048 平安短债I 1.2350 1.2350 1.2349 1.2349 0.0001 0.01%
2026-09-01 010048 平安短债I 1.2349 1.2349 1.2348 1.2348 0.0001 0.01%
2026-08-31 010048 平安短债I 1.2348 1.2348 1.2346 1.2346 0.0002 0.02%
2026-08-28 010048 平安短债I 1.2346 1.2346 1.2347 1.2347 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 010048 平安短债I 1.2347 1.2347 1.2348 1.2348 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 010048 平安短债I 1.2348 1.2348 1.2349 1.2349 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 010048 平安短债I 1.2349 1.2349 1.2349 1.2349 0.0000 0.00%
2026-08-24 010048 平安短债I 1.2349 1.2349 1.2346 1.2346 0.0003 0.02%
2026-08-21 010048 平安短债I 1.2346 1.2346 1.2347 1.2347 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 010048 平安短债I 1.2347 1.2347 1.2347 1.2347 0.0000 0.00%
2026-08-19 010048 平安短债I 1.2347 1.2347 1.2348 1.2348 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 010048 平安短债I 1.2348 1.2348 1.2346 1.2346 0.0002 0.02%
2026-08-17 010048 平安短债I 1.2346 1.2346 1.2344 1.2344 0.0002 0.02%
2026-08-14 010048 平安短债I 1.2344 1.2344 1.2344 1.2344 0.0000 0.00%
2026-08-13 010048 平安短债I 1.2344 1.2344 1.2342 1.2342 0.0002 0.02%
2026-08-12 010048 平安短债I 1.2342 1.2342 1.2342 1.2342 0.0000 0.00%
2026-08-11 010048 平安短债I 1.2342 1.2342 1.2342 1.2342 0.0000 0.00%
2026-08-10 010048 平安短债I 1.2342 1.2342 1.2341 1.2341 0.0001 0.01%
2026-08-07 010048 平安短债I 1.2341 1.2341 1.2340 1.2340 0.0001 0.01%
2026-08-06 010048 平安短债I 1.2340 1.2340 1.2339 1.2339 0.0001 0.01%
2026-08-05 010048 平安短债I 1.2339 1.2339 1.2338 1.2338 0.0001 0.01%
2026-08-04 010048 平安短债I 1.2338 1.2338 1.2338 1.2338 0.0000 0.00%
2026-08-03 010048 平安短债I 1.2338 1.2338 1.2337 1.2337 0.0001 0.01%
2026-07-31 010048 平安短债I 1.2337 1.2337 1.2336 1.2336 0.0001 0.01%
2026-07-30 010048 平安短债I 1.2336 1.2336 1.2336 1.2336 0.0000 0.00%
2026-07-29 010048 平安短债I 1.2336 1.2336 1.2335 1.2335 0.0001 0.01%
2026-07-28 010048 平安短债I 1.2335 1.2335 1.2336 1.2336 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 010048 平安短债I 1.2336 1.2336 1.2335 1.2335 0.0001 0.01%
2026-07-24 010048 平安短债I 1.2335 1.2335 1.2335 1.2335 0.0000 0.00%
2026-07-23 010048 平安短债I 1.2335 1.2335 1.2334 1.2334 0.0001 0.01%
2026-07-22 010048 平安短债I 1.2334 1.2334 1.2333 1.2333 0.0001 0.01%
2026-07-21 010048 平安短债I 1.2333 1.2333 1.2333 1.2333 0.0000 0.00%
2026-07-20 010048 平安短债I 1.2333 1.2333 1.2332 1.2332 0.0001 0.01%
2026-07-17 010048 平安短债I 1.2332 1.2332 1.2332 1.2332 0.0000 0.00%
2026-07-16 010048 平安短债I 1.2332 1.2332 1.2332 1.2332 0.0000 0.00%
2026-07-15 010048 平安短债I 1.2332 1.2332 1.2331 1.2331 0.0001 0.01%
2026-07-14 010048 平安短债I 1.2331 1.2331 1.2331 1.2331 0.0000 0.00%
2026-07-13 010048 平安短债I 1.2331 1.2331 1.2330 1.2330 0.0001 0.01%
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2026-07-09 010048 平安短债I 1.2330 1.2330 1.2329 1.2329 0.0001 0.01%
2026-07-08 010048 平安短债I 1.2329 1.2329 1.2328 1.2328 0.0001 0.01%
2026-07-07 010048 平安短债I 1.2328 1.2328 1.2328 1.2328 0.0000 0.00%
2026-07-06 010048 平安短债I 1.2328 1.2328 1.2325 1.2325 0.0003 0.02%
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2026-07-02 010048 平安短债I 1.2325 1.2325 1.2324 1.2324 0.0001 0.01%
2026-07-01 010048 平安短债I 1.2324 1.2324 1.2327 1.2327 -0.0003 -0.02%
2026-06-30 010048 平安短债I 1.2327 1.2327 1.2327 1.2327 0.0000 0.00%
2026-06-29 010048 平安短债I 1.2327 1.2327 1.2325 1.2325 0.0002 0.02%
2026-06-26 010048 平安短债I 1.2325 1.2325 1.2324 1.2324 0.0001 0.01%
2026-06-25 010048 平安短债I 1.2324 1.2324 1.2322 1.2322 0.0002 0.02%
2026-06-24 010048 平安短债I 1.2322 1.2322 1.2320 1.2320 0.0002 0.02%
2026-06-23 010048 平安短债I 1.2320 1.2320 1.2322 1.2322 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 010048 平安短债I 1.2322 1.2322 1.2321 1.2321 0.0001 0.01%
2026-06-18 010048 平安短债I 1.2321 1.2321 1.2320 1.2320 0.0001 0.01%
2026-06-17 010048 平安短债I 1.2320 1.2320 1.2318 1.2318 0.0002 0.02%
2026-06-16 010048 平安短债I 1.2318 1.2318 1.2317 1.2317 0.0001 0.01%
2026-06-15 010048 平安短债I 1.2317 1.2317 1.2316 1.2316 0.0001 0.01%
2026-06-12 010048 平安短债I 1.2316 1.2316 1.2317 1.2317 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 010048 平安短债I 1.2317 1.2317 1.2320 1.2320 -0.0003 -0.02%
2026-06-10 010048 平安短债I 1.2320 1.2320 1.2322 1.2322 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 010048 平安短债I 1.2322 1.2322 1.2323 1.2323 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 010048 平安短债I 1.2323 1.2323 1.2324 1.2324 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 010048 平安短债I 1.2324 1.2324 1.2324 1.2324 0.0000 0.00%
2026-06-04 010048 平安短债I 1.2324 1.2324 1.2323 1.2323 0.0001 0.01%
2026-06-03 010048 平安短债I 1.2323 1.2323 1.2323 1.2323 0.0000 0.00%
2026-06-02 010048 平安短债I 1.2323 1.2323 1.2322 1.2322 0.0001 0.01%
2026-06-01 010048 平安短债I 1.2322 1.2322 1.2319 1.2319 0.0003 0.02%
2026-05-29 010048 平安短债I 1.2319 1.2319 1.2318 1.2318 0.0001 0.01%
2026-05-28 010048 平安短债I 1.2318 1.2318 1.2317 1.2317 0.0001 0.01%
2026-05-27 010048 平安短债I 1.2317 1.2317 1.2314 1.2314 0.0003 0.02%
2026-05-26 010048 平安短债I 1.2314 1.2314 1.2313 1.2313 0.0001 0.01%
2026-05-25 010048 平安短债I 1.2313 1.2313 1.2311 1.2311 0.0002 0.02%
2026-05-22 010048 平安短债I 1.2311 1.2311 1.2310 1.2310 0.0001 0.01%
2026-05-21 010048 平安短债I 1.2310 1.2310 1.2309 1.2309 0.0001 0.01%
2026-05-20 010048 平安短债I 1.2309 1.2309 1.2308 1.2308 0.0001 0.01%
2026-05-19 010048 平安短债I 1.2308 1.2308 1.2306 1.2306 0.0002 0.02%
2026-05-18 010048 平安短债I 1.2306 1.2306 1.2304 1.2304 0.0002 0.02%
2026-05-15 010048 平安短债I 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 0.0000 0.00%
2026-05-14 010048 平安短债I 1.2304 1.2304 1.2303 1.2303 0.0001 0.01%
2026-05-13 010048 平安短债I 1.2303 1.2303 1.2302 1.2302 0.0001 0.01%
2026-05-12 010048 平安短债I 1.2302 1.2302 1.2301 1.2301 0.0001 0.01%
2026-05-11 010048 平安短债I 1.2301 1.2301 1.2299 1.2299 0.0002 0.02%
2026-05-08 010048 平安短债I 1.2299 1.2299 1.2298 1.2298 0.0001 0.01%
2026-04-30 010048 平安短债I 1.2297 1.2297 1.2297 1.2297 0.0000 0.00%
2026-04-29 010048 平安短债I 1.2297 1.2297 1.2295 1.2295 0.0002 0.02%
2026-04-28 010048 平安短债I 1.2295 1.2295 1.2294 1.2294 0.0001 0.01%
2026-04-27 010048 平安短债I 1.2294 1.2294 1.2295 1.2295 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 010048 平安短债I 1.2295 1.2295 1.2294 1.2294 0.0001 0.01%
2026-04-23 010048 平安短债I 1.2294 1.2294 1.2294 1.2294 0.0000 0.00%
2026-04-22 010048 平安短债I 1.2294 1.2294 1.2292 1.2292 0.0002 0.02%
2026-04-21 010048 平安短债I 1.2292 1.2292 1.2291 1.2291 0.0001 0.01%
2026-04-20 010048 平安短债I 1.2291 1.2291 1.2290 1.2290 0.0001 0.01%
2026-04-17 010048 平安短债I 1.2290 1.2290 1.2288 1.2288 0.0002 0.02%
2026-04-16 010048 平安短债I 1.2288 1.2288 1.2287 1.2287 0.0001 0.01%
2026-04-15 010048 平安短债I 1.2287 1.2287 1.2287 1.2287 0.0000 0.00%
2026-04-14 010048 平安短债I 1.2287 1.2287 1.2286 1.2286 0.0001 0.01%
2026-04-13 010048 平安短债I 1.2286 1.2286 1.2285 1.2285 0.0001 0.01%
2026-04-10 010048 平安短债I 1.2285 1.2285 1.2284 1.2284 0.0001 0.01%
2026-04-09 010048 平安短债I 1.2284 1.2284 1.2283 1.2283 0.0001 0.01%
2026-04-08 010048 平安短债I 1.2283 1.2283 1.2281 1.2281 0.0002 0.02%
2026-04-07 010048 平安短债I 1.2281 1.2281 1.2278 1.2278 0.0003 0.02%
2026-04-03 010048 平安短债I 1.2278 1.2278 1.2275 1.2275 0.0003 0.02%
2026-04-02 010048 平安短债I 1.2275 1.2275 1.2273 1.2273 0.0002 0.02%
2026-04-01 010048 平安短债I 1.2273 1.2273 1.2273 1.2273 0.0000 0.00%
2026-03-31 010048 平安短债I 1.2273 1.2273 1.2271 1.2271 0.0002 0.02%
2026-03-30 010048 平安短债I 1.2271 1.2271 1.2268 1.2268 0.0003 0.02%
2026-03-27 010048 平安短债I 1.2268 1.2268 1.2266 1.2266 0.0002 0.02%
2026-03-26 010048 平安短债I 1.2266 1.2266 1.2265 1.2265 0.0001 0.01%
2026-03-25 010048 平安短债I 1.2265 1.2265 1.2264 1.2264 0.0001 0.01%
2026-03-24 010048 平安短债I 1.2264 1.2264 1.2262 1.2262 0.0002 0.02%
2026-03-23 010048 平安短债I 1.2262 1.2262 1.2262 1.2262 0.0000 0.00%
2026-03-20 010048 平安短债I 1.2262 1.2262 1.2261 1.2261 0.0001 0.01%
2026-03-19 010048 平安短债I 1.2261 1.2261 1.2259 1.2259 0.0002 0.02%
2026-03-18 010048 平安短债I 1.2259 1.2259 1.2257 1.2257 0.0002 0.02%
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2026-03-12 010048 平安短债I 1.2253 1.2253 1.2252 1.2252 0.0001 0.01%
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2026-03-10 010048 平安短债I 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.00%
2026-03-09 010048 平安短债I 1.2250 1.2250 1.2249 1.2249 0.0001 0.01%
2026-03-06 010048 平安短债I 1.2249 1.2249 1.2248 1.2248 0.0001 0.01%
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2026-03-04 010048 平安短债I 1.2248 1.2248 1.2246 1.2246 0.0002 0.02%
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2026-02-06 010048 平安短债I 1.2231 1.2231 1.2230 1.2230 0.0001 0.01%
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2026-02-04 010048 平安短债I 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.00%
2026-02-03 010048 平安短债I 1.2230 1.2230 1.2229 1.2229 0.0001 0.01%
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2025-12-05 010048 平安短债I 1.2198 1.2198 1.2198 1.2198 0.0000 0.00%
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2025-10-23 010048 平安短债I 1.2177 1.2177 1.2175 1.2175 0.0002 0.02%
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2025-10-20 010048 平安短债I 1.2172 1.2172 1.2171 1.2171 0.0001 0.01%
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2025-09-23 010048 平安短债I 1.2156 1.2156 1.2157 1.2157 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 010048 平安短债I 1.2157 1.2157 1.2157 1.2157 0.0000 0.00%
2025-09-19 010048 平安短债I 1.2157 1.2157 1.2157 1.2157 0.0000 0.00%
2025-09-18 010048 平安短债I 1.2157 1.2157 1.2157 1.2157 0.0000 0.00%
2025-09-17 010048 平安短债I 1.2157 1.2157 1.2157 1.2157 0.0000 0.00%
2025-09-16 010048 平安短债I 1.2157 1.2157 1.2156 1.2156 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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