天弘安康颐和混合C(天弘安康颐和C)基金净值查询(010044)

今天最新净值 1.0910 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1082 -0.0005 -0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1203
成立日期：2020-12-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.4053亿
最近资产：7.68亿
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

近半年天弘安康颐和混合C|天弘安康颐和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘安康颐和混合C(010044)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010044	天弘安康颐和混合C	1.0936	1.1229	1.0910	1.1203	0.0026	0.24%
2026-09-15	010044	天弘安康颐和混合C	1.0910	1.1203	1.0914	1.1207	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	010044	天弘安康颐和混合C	1.0914	1.1207	1.0927	1.1220	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	010044	天弘安康颐和混合C	1.0927	1.1220	1.0946	1.1239	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	010044	天弘安康颐和混合C	1.0946	1.1239	1.0954	1.1247	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	010044	天弘安康颐和混合C	1.0954	1.1247	1.0951	1.1244	0.0003	0.03%
2026-09-08	010044	天弘安康颐和混合C	1.0951	1.1244	1.0950	1.1243	0.0001	0.01%
2026-09-07	010044	天弘安康颐和混合C	1.0950	1.1243	1.0940	1.1233	0.0010	0.09%
2026-09-04	010044	天弘安康颐和混合C	1.0940	1.1233	1.0956	1.1249	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	010044	天弘安康颐和混合C	1.0956	1.1249	1.0953	1.1246	0.0003	0.03%

2026-09-02	010044	天弘安康颐和混合C	1.0953	1.1246	1.0977	1.1270	-0.0024	-0.22%
2026-09-01	010044	天弘安康颐和混合C	1.0977	1.1270	1.0985	1.1278	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	010044	天弘安康颐和混合C	1.0985	1.1278	1.0971	1.1264	0.0014	0.13%
2026-08-28	010044	天弘安康颐和混合C	1.0971	1.1264	1.0979	1.1272	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	010044	天弘安康颐和混合C	1.0979	1.1272	1.0960	1.1253	0.0019	0.17%
2026-08-26	010044	天弘安康颐和混合C	1.0960	1.1253	1.0942	1.1235	0.0018	0.16%
2026-08-25	010044	天弘安康颐和混合C	1.0942	1.1235	1.0948	1.1241	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	010044	天弘安康颐和混合C	1.0948	1.1241	1.0967	1.1260	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	010044	天弘安康颐和混合C	1.0967	1.1260	1.0959	1.1252	0.0008	0.07%
2026-08-20	010044	天弘安康颐和混合C	1.0959	1.1252	1.0957	1.1250	0.0002	0.02%
2026-08-19	010044	天弘安康颐和混合C	1.0957	1.1250	1.1009	1.1302	-0.0052	-0.47%
2026-08-18	010044	天弘安康颐和混合C	1.1009	1.1302	1.1010	1.1303	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	010044	天弘安康颐和混合C	1.1010	1.1303	1.0971	1.1264	0.0039	0.36%
2026-08-14	010044	天弘安康颐和混合C	1.0971	1.1264	1.0967	1.1260	0.0004	0.04%
2026-08-13	010044	天弘安康颐和混合C	1.0967	1.1260	1.0987	1.1280	-0.0020	-0.18%

2026-08-12	010044	天弘安康颐和混合C	1.0987	1.1280	1.0967	1.1260	0.0020	0.18%
2026-08-11	010044	天弘安康颐和混合C	1.0967	1.1260	1.0995	1.1288	-0.0028	-0.25%
2026-08-10	010044	天弘安康颐和混合C	1.0995	1.1288	1.1004	1.1297	-0.0009	-0.08%
2026-08-07	010044	天弘安康颐和混合C	1.1004	1.1297	1.0974	1.1267	0.0030	0.27%
2026-08-06	010044	天弘安康颐和混合C	1.0974	1.1267	1.0960	1.1253	0.0014	0.13%
2026-08-05	010044	天弘安康颐和混合C	1.0960	1.1253	1.0933	1.1226	0.0027	0.25%
2026-08-04	010044	天弘安康颐和混合C	1.0933	1.1226	1.0906	1.1199	0.0027	0.25%
2026-08-03	010044	天弘安康颐和混合C	1.0906	1.1199	1.0938	1.1231	-0.0032	-0.29%
2026-07-31	010044	天弘安康颐和混合C	1.0938	1.1231	1.0919	1.1212	0.0019	0.17%
2026-07-30	010044	天弘安康颐和混合C	1.0919	1.1212	1.0969	1.1262	-0.0050	-0.46%
2026-07-29	010044	天弘安康颐和混合C	1.0969	1.1262	1.0943	1.1236	0.0026	0.24%
2026-07-28	010044	天弘安康颐和混合C	1.0943	1.1236	1.1011	1.1304	-0.0068	-0.62%
2026-07-27	010044	天弘安康颐和混合C	1.1011	1.1304	1.0977	1.1270	0.0034	0.31%
2026-07-24	010044	天弘安康颐和混合C	1.0977	1.1270	1.1023	1.1316	-0.0046	-0.42%
2026-07-23	010044	天弘安康颐和混合C	1.1023	1.1316	1.1041	1.1334	-0.0018	-0.16%
2026-07-22	010044	天弘安康颐和混合C	1.1041	1.1334	1.1053	1.1346	-0.0012	-0.11%
2026-07-21	010044	天弘安康颐和混合C	1.1053	1.1346	1.0986	1.1279	0.0067	0.61%
2026-07-20	010044	天弘安康颐和混合C	1.0986	1.1279	1.0931	1.1224	0.0055	0.50%
2026-07-17	010044	天弘安康颐和混合C	1.0931	1.1224	1.0982	1.1275	-0.0051	-0.46%
2026-07-16	010044	天弘安康颐和混合C	1.0982	1.1275	1.1010	1.1303	-0.0028	-0.25%
2026-07-15	010044	天弘安康颐和混合C	1.1010	1.1303	1.1027	1.1320	-0.0017	-0.15%
2026-07-14	010044	天弘安康颐和混合C	1.1027	1.1320	1.0991	1.1284	0.0036	0.33%
2026-07-13	010044	天弘安康颐和混合C	1.0991	1.1284	1.1011	1.1304	-0.0020	-0.18%
2026-07-10	010044	天弘安康颐和混合C	1.1011	1.1304	1.1061	1.1354	-0.0050	-0.45%
2026-07-09	010044	天弘安康颐和混合C	1.1061	1.1354	1.1008	1.1301	0.0053	0.48%
2026-07-08	010044	天弘安康颐和混合C	1.1008	1.1301	1.1003	1.1296	0.0005	0.05%
2026-07-07	010044	天弘安康颐和混合C	1.1003	1.1296	1.1020	1.1313	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	010044	天弘安康颐和混合C	1.1020	1.1313	1.1013	1.1306	0.0007	0.06%
2026-07-03	010044	天弘安康颐和混合C	1.1013	1.1306	1.1020	1.1313	-0.0007	-0.06%
2026-07-02	010044	天弘安康颐和混合C	1.1020	1.1313	1.1120	1.1413	-0.0100	-0.90%
2026-07-01	010044	天弘安康颐和混合C	1.1120	1.1413	1.1153	1.1446	-0.0033	-0.30%
2026-06-30	010044	天弘安康颐和混合C	1.1153	1.1446	1.1117	1.1410	0.0036	0.32%
2026-06-29	010044	天弘安康颐和混合C	1.1117	1.1410	1.1070	1.1363	0.0047	0.42%
2026-06-26	010044	天弘安康颐和混合C	1.1070	1.1363	1.1135	1.1428	-0.0065	-0.58%
2026-06-25	010044	天弘安康颐和混合C	1.1135	1.1428	1.1073	1.1366	0.0062	0.56%
2026-06-24	010044	天弘安康颐和混合C	1.1073	1.1366	1.1049	1.1342	0.0024	0.22%
2026-06-23	010044	天弘安康颐和混合C	1.1049	1.1342	1.1118	1.1411	-0.0069	-0.62%
2026-06-22	010044	天弘安康颐和混合C	1.1118	1.1411	1.1064	1.1357	0.0054	0.49%
2026-06-18	010044	天弘安康颐和混合C	1.1064	1.1357	1.1054	1.1347	0.0010	0.09%
2026-06-17	010044	天弘安康颐和混合C	1.1054	1.1347	1.1045	1.1338	0.0009	0.08%
2026-06-16	010044	天弘安康颐和混合C	1.1045	1.1338	1.1062	1.1355	-0.0017	-0.15%
2026-06-15	010044	天弘安康颐和混合C	1.1062	1.1355	1.1029	1.1322	0.0033	0.30%
2026-06-12	010044	天弘安康颐和混合C	1.1029	1.1322	1.0993	1.1286	0.0036	0.33%
2026-06-11	010044	天弘安康颐和混合C	1.0993	1.1286	1.1008	1.1301	-0.0015	-0.14%
2026-06-10	010044	天弘安康颐和混合C	1.1008	1.1301	1.1026	1.1319	-0.0018	-0.16%
2026-06-09	010044	天弘安康颐和混合C	1.1026	1.1319	1.1017	1.1310	0.0009	0.08%
2026-06-08	010044	天弘安康颐和混合C	1.1017	1.1310	1.1060	1.1353	-0.0043	-0.39%
2026-06-05	010044	天弘安康颐和混合C	1.1060	1.1353	1.1102	1.1395	-0.0042	-0.38%
2026-06-04	010044	天弘安康颐和混合C	1.1102	1.1395	1.1126	1.1419	-0.0024	-0.22%
2026-06-03	010044	天弘安康颐和混合C	1.1126	1.1419	1.1112	1.1405	0.0014	0.13%
2026-06-02	010044	天弘安康颐和混合C	1.1112	1.1405	1.1097	1.1390	0.0015	0.14%
2026-06-01	010044	天弘安康颐和混合C	1.1097	1.1390	1.1087	1.1380	0.0010	0.09%
2026-05-29	010044	天弘安康颐和混合C	1.1087	1.1380	1.1101	1.1394	-0.0014	-0.13%
2026-05-28	010044	天弘安康颐和混合C	1.1101	1.1394	1.1083	1.1376	0.0018	0.16%
2026-05-27	010044	天弘安康颐和混合C	1.1083	1.1376	1.1109	1.1402	-0.0026	-0.23%
2026-05-26	010044	天弘安康颐和混合C	1.1109	1.1402	1.1092	1.1385	0.0017	0.15%
2026-05-25	010044	天弘安康颐和混合C	1.1092	1.1385	1.1040	1.1333	0.0052	0.47%
2026-05-22	010044	天弘安康颐和混合C	1.1040	1.1333	1.1027	1.1320	0.0013	0.12%
2026-05-21	010044	天弘安康颐和混合C	1.1027	1.1320	1.1059	1.1352	-0.0032	-0.29%
2026-05-20	010044	天弘安康颐和混合C	1.1059	1.1352	1.1056	1.1349	0.0003	0.03%
2026-05-19	010044	天弘安康颐和混合C	1.1056	1.1349	1.1027	1.1320	0.0029	0.26%
2026-05-18	010044	天弘安康颐和混合C	1.1027	1.1320	1.1044	1.1337	-0.0017	-0.15%
2026-05-15	010044	天弘安康颐和混合C	1.1044	1.1337	1.1070	1.1363	-0.0026	-0.23%
2026-05-14	010044	天弘安康颐和混合C	1.1070	1.1363	1.1111	1.1404	-0.0041	-0.37%
2026-05-13	010044	天弘安康颐和混合C	1.1111	1.1404	1.1107	1.1400	0.0004	0.04%
2026-05-12	010044	天弘安康颐和混合C	1.1107	1.1400	1.1121	1.1414	-0.0014	-0.13%
2026-05-11	010044	天弘安康颐和混合C	1.1121	1.1414	1.1097	1.1390	0.0024	0.22%
2026-05-08	010044	天弘安康颐和混合C	1.1097	1.1390	1.1094	1.1387	0.0003	0.03%
2026-04-30	010044	天弘安康颐和混合C	1.1069	1.1362	1.1083	1.1376	-0.0014	-0.13%
2026-04-29	010044	天弘安康颐和混合C	1.1083	1.1376	1.1047	1.1340	0.0036	0.33%
2026-04-28	010044	天弘安康颐和混合C	1.1047	1.1340	1.1036	1.1329	0.0011	0.10%
2026-04-27	010044	天弘安康颐和混合C	1.1036	1.1329	1.1049	1.1342	-0.0013	-0.12%
2026-04-24	010044	天弘安康颐和混合C	1.1049	1.1342	1.1067	1.1360	-0.0018	-0.16%
2026-04-23	010044	天弘安康颐和混合C	1.1067	1.1360	1.1085	1.1378	-0.0018	-0.16%
2026-04-22	010044	天弘安康颐和混合C	1.1085	1.1378	1.1069	1.1362	0.0016	0.14%
2026-04-21	010044	天弘安康颐和混合C	1.1069	1.1362	1.1063	1.1356	0.0006	0.05%
2026-04-20	010044	天弘安康颐和混合C	1.1063	1.1356	1.1059	1.1352	0.0004	0.04%
2026-04-17	010044	天弘安康颐和混合C	1.1059	1.1352	1.1061	1.1354	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	010044	天弘安康颐和混合C	1.1061	1.1354	1.1040	1.1333	0.0021	0.19%
2026-04-15	010044	天弘安康颐和混合C	1.1040	1.1333	1.1052	1.1345	-0.0012	-0.11%
2026-04-14	010044	天弘安康颐和混合C	1.1052	1.1345	1.1029	1.1322	0.0023	0.21%
2026-04-13	010044	天弘安康颐和混合C	1.1029	1.1322	1.1018	1.1311	0.0011	0.10%
2026-04-10	010044	天弘安康颐和混合C	1.1018	1.1311	1.1006	1.1299	0.0012	0.11%
2026-04-09	010044	天弘安康颐和混合C	1.1006	1.1299	1.1024	1.1317	-0.0018	-0.16%
2026-04-08	010044	天弘安康颐和混合C	1.1024	1.1317	1.0971	1.1264	0.0053	0.48%
2026-04-07	010044	天弘安康颐和混合C	1.0971	1.1264	1.0959	1.1252	0.0012	0.11%
2026-04-03	010044	天弘安康颐和混合C	1.0959	1.1252	1.0979	1.1272	-0.0020	-0.18%
2026-04-02	010044	天弘安康颐和混合C	1.0979	1.1272	1.0995	1.1288	-0.0016	-0.15%
2026-04-01	010044	天弘安康颐和混合C	1.0995	1.1288	1.0980	1.1273	0.0015	0.14%
2026-03-31	010044	天弘安康颐和混合C	1.0980	1.1273	1.1006	1.1299	-0.0026	-0.24%
2026-03-30	010044	天弘安康颐和混合C	1.1006	1.1299	1.0996	1.1289	0.0010	0.09%
2026-03-27	010044	天弘安康颐和混合C	1.0996	1.1289	1.0980	1.1273	0.0016	0.15%
2026-03-26	010044	天弘安康颐和混合C	1.0980	1.1273	1.1002	1.1295	-0.0022	-0.20%
2026-03-25	010044	天弘安康颐和混合C	1.1002	1.1295	1.0977	1.1270	0.0025	0.23%
2026-03-24	010044	天弘安康颐和混合C	1.0977	1.1270	1.0957	1.1250	0.0020	0.18%
2026-03-23	010044	天弘安康颐和混合C	1.0957	1.1250	1.1015	1.1308	-0.0058	-0.53%
2026-03-20	010044	天弘安康颐和混合C	1.1015	1.1308	1.1028	1.1321	-0.0013	-0.12%
2026-03-19	010044	天弘安康颐和混合C	1.1028	1.1321	1.1071	1.1364	-0.0043	-0.39%
2026-03-18	010044	天弘安康颐和混合C	1.1071	1.1364	1.1087	1.1380	-0.0016	-0.14%
2026-03-17	010044	天弘安康颐和混合C	1.1087	1.1380	1.1113	1.1406	-0.0026	-0.23%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%