华夏科技前沿6个月定开混合A基金净值查询(010016)
今天最新净值
1.5372
-0.0010 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3703
0.0221 1.6427%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5372
- 成立日期：2020-09-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.0135亿
- 最近资产：5.85亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇
近一月,华夏科技前沿6个月定开混合A(010016)基金累计收益率-6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0276 |
1.80% |
| 2026-09-15 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5372 |
1.5372 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5505 |
1.5505 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5605 |
1.5605 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5674 |
1.5674 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5774 |
1.5774 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0356 |
2.31% |
| 2026-09-04 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5418 |
1.5418 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0215 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5633 |
1.5633 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0030 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5663 |
1.5663 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0259 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5922 |
1.5922 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0272 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6194 |
1.6194 |
1.6192 |
1.6192 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6192 |
1.6192 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0213 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6405 |
1.6405 |
1.6079 |
1.6079 |
0.0326 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6079 |
1.6079 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0121 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5958 |
1.5958 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.5953 |
1.5953 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0448 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6401 |
1.6401 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0124 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6277 |
1.6277 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.6238 |
1.6238 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0918 |
-5.35% |
| 2026-08-18 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.7156 |
1.7156 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
1.7223 |
1.7223 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0556 |
3.34% |
