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东方中国红利混合基金净值查询(009999)

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今天最新净值 0.8058 -0.0041 -0.51% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8337 -0.0043 -0.5129% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8058
  • 成立日期：2020-09-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4226亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：曲华锋
近半年东方中国红利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东方中国红利混合(009999)基金累计收益率-4.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009999 东方中国红利混合 0.8042 0.8042 0.8058 0.8058 -0.0016 -0.20%
2026-09-15 009999 东方中国红利混合 0.8058 0.8058 0.8099 0.8099 -0.0041 -0.51%
2026-09-14 009999 东方中国红利混合 0.8099 0.8099 0.8144 0.8144 -0.0045 -0.55%
2026-09-11 009999 东方中国红利混合 0.8144 0.8144 0.8292 0.8292 -0.0148 -1.78%
2026-09-10 009999 东方中国红利混合 0.8292 0.8292 0.8314 0.8314 -0.0022 -0.26%
2026-09-09 009999 东方中国红利混合 0.8314 0.8314 0.8150 0.8150 0.0164 2.01%
2026-09-08 009999 东方中国红利混合 0.8150 0.8150 0.8088 0.8088 0.0062 0.77%
2026-09-07 009999 东方中国红利混合 0.8088 0.8088 0.8196 0.8196 -0.0108 -1.34%
2026-09-04 009999 东方中国红利混合 0.8196 0.8196 0.8175 0.8175 0.0021 0.26%
2026-09-03 009999 东方中国红利混合 0.8175 0.8175 0.8101 0.8101 0.0074 0.91%
2026-09-02 009999 东方中国红利混合 0.8101 0.8101 0.8204 0.8204 -0.0103 -1.26%
2026-09-01 009999 东方中国红利混合 0.8204 0.8204 0.8243 0.8243 -0.0039 -0.47%
2026-08-31 009999 东方中国红利混合 0.8243 0.8243 0.8159 0.8159 0.0084 1.03%
2026-08-28 009999 东方中国红利混合 0.8159 0.8159 0.8103 0.8103 0.0056 0.69%
2026-08-27 009999 东方中国红利混合 0.8103 0.8103 0.8025 0.8025 0.0078 0.97%
2026-08-26 009999 东方中国红利混合 0.8025 0.8025 0.8016 0.8016 0.0009 0.11%
2026-08-25 009999 东方中国红利混合 0.8016 0.8016 0.8025 0.8025 -0.0009 -0.11%
2026-08-24 009999 东方中国红利混合 0.8025 0.8025 0.8057 0.8057 -0.0032 -0.40%
2026-08-21 009999 东方中国红利混合 0.8057 0.8057 0.7962 0.7962 0.0095 1.19%
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2026-08-19 009999 东方中国红利混合 0.7951 0.7951 0.7996 0.7996 -0.0045 -0.56%
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2026-08-13 009999 东方中国红利混合 0.7749 0.7749 0.7810 0.7810 -0.0061 -0.78%
2026-08-12 009999 东方中国红利混合 0.7810 0.7810 0.7818 0.7818 -0.0008 -0.10%
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2026-08-06 009999 东方中国红利混合 0.7753 0.7753 0.7613 0.7613 0.0140 1.84%
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2026-08-04 009999 东方中国红利混合 0.7530 0.7530 0.7588 0.7588 -0.0058 -0.77%
2026-08-03 009999 东方中国红利混合 0.7588 0.7588 0.7654 0.7654 -0.0066 -0.86%
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2026-07-27 009999 东方中国红利混合 0.7551 0.7551 0.7540 0.7540 0.0011 0.15%
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2026-07-10 009999 东方中国红利混合 0.7263 0.7263 0.7234 0.7234 0.0029 0.40%
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2026-07-08 009999 东方中国红利混合 0.7257 0.7257 0.7256 0.7256 0.0001 0.01%
2026-07-07 009999 东方中国红利混合 0.7256 0.7256 0.7371 0.7371 -0.0115 -1.56%
2026-07-06 009999 东方中国红利混合 0.7371 0.7371 0.7283 0.7283 0.0088 1.21%
2026-07-03 009999 东方中国红利混合 0.7283 0.7283 0.7236 0.7236 0.0047 0.65%
2026-07-02 009999 东方中国红利混合 0.7236 0.7236 0.7207 0.7207 0.0029 0.40%
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2026-06-17 009999 东方中国红利混合 0.7590 0.7590 0.7565 0.7565 0.0025 0.33%
2026-06-16 009999 东方中国红利混合 0.7565 0.7565 0.7694 0.7694 -0.0129 -1.71%
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2026-05-22 009999 东方中国红利混合 0.7847 0.7847 0.7789 0.7789 0.0058 0.74%
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2026-05-18 009999 东方中国红利混合 0.7923 0.7923 0.7943 0.7943 -0.0020 -0.25%
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2026-04-27 009999 东方中国红利混合 0.8066 0.8066 0.8068 0.8068 -0.0002 -0.02%
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2026-04-22 009999 东方中国红利混合 0.8126 0.8126 0.8166 0.8166 -0.0040 -0.49%
2026-04-21 009999 东方中国红利混合 0.8166 0.8166 0.8143 0.8143 0.0023 0.28%
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2026-04-16 009999 东方中国红利混合 0.8148 0.8148 0.8127 0.8127 0.0021 0.26%
2026-04-15 009999 东方中国红利混合 0.8127 0.8127 0.8177 0.8177 -0.0050 -0.61%
2026-04-14 009999 东方中国红利混合 0.8177 0.8177 0.8187 0.8187 -0.0010 -0.12%
2026-04-13 009999 东方中国红利混合 0.8187 0.8187 0.8217 0.8217 -0.0030 -0.37%
2026-04-10 009999 东方中国红利混合 0.8217 0.8217 0.8235 0.8235 -0.0018 -0.22%
2026-04-09 009999 东方中国红利混合 0.8235 0.8235 0.8241 0.8241 -0.0006 -0.07%
2026-04-08 009999 东方中国红利混合 0.8241 0.8241 0.8209 0.8209 0.0032 0.39%
2026-04-07 009999 东方中国红利混合 0.8209 0.8209 0.8112 0.8112 0.0097 1.20%
2026-04-03 009999 东方中国红利混合 0.8112 0.8112 0.8199 0.8199 -0.0087 -1.06%
2026-04-02 009999 东方中国红利混合 0.8199 0.8199 0.8148 0.8148 0.0051 0.63%
2026-04-01 009999 东方中国红利混合 0.8148 0.8148 0.8077 0.8077 0.0071 0.88%
2026-03-31 009999 东方中国红利混合 0.8077 0.8077 0.8195 0.8195 -0.0118 -1.44%
2026-03-30 009999 东方中国红利混合 0.8195 0.8195 0.8151 0.8151 0.0044 0.54%
2026-03-27 009999 东方中国红利混合 0.8151 0.8151 0.8110 0.8110 0.0041 0.51%
2026-03-26 009999 东方中国红利混合 0.8110 0.8110 0.8127 0.8127 -0.0017 -0.21%
2026-03-25 009999 东方中国红利混合 0.8127 0.8127 0.8152 0.8152 -0.0025 -0.31%
2026-03-24 009999 东方中国红利混合 0.8152 0.8152 0.8086 0.8086 0.0066 0.82%
2026-03-23 009999 东方中国红利混合 0.8086 0.8086 0.8258 0.8258 -0.0172 -2.08%
2026-03-20 009999 东方中国红利混合 0.8258 0.8258 0.8334 0.8334 -0.0076 -0.91%
2026-03-19 009999 东方中国红利混合 0.8334 0.8334 0.8342 0.8342 -0.0008 -0.10%
2026-03-18 009999 东方中国红利混合 0.8342 0.8342 0.8380 0.8380 -0.0038 -0.45%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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