华宝标普美国消费人民币C(华宝美国消费C)基金净值查询(009975)
今天最新净值
2.6940
-0.0050 -0.19%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6940
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9039亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 杨洋
近一季华宝标普美国消费人民币C|华宝美国消费C基金净值查询
近一季,华宝标普美国消费人民币C(009975)基金累计收益率-7.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6940 |
2.6940 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6990 |
2.6990 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0220 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6770 |
2.6770 |
2.6890 |
2.6890 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6890 |
2.6890 |
2.7260 |
2.7260 |
-0.0370 |
-1.38% |
| 2026-09-08 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7260 |
2.7260 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.0190 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7450 |
2.7450 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7450 |
2.7450 |
2.7810 |
2.7810 |
-0.0360 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7810 |
2.7810 |
2.7470 |
2.7470 |
0.0340 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7470 |
2.7470 |
2.7390 |
2.7390 |
0.0080 |
0.29% |
| 2026-09-01 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7390 |
2.7390 |
2.7860 |
2.7860 |
-0.0470 |
-1.72% |
|
|
| 2026-08-31 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7860 |
2.7860 |
2.7990 |
2.7990 |
-0.0130 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7990 |
2.7990 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0280 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7710 |
2.7710 |
2.7990 |
2.7990 |
-0.0280 |
-1.01% |
| 2026-08-26 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7990 |
2.7990 |
2.8180 |
2.8180 |
-0.0190 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8180 |
2.8180 |
2.8250 |
2.8250 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8250 |
2.8250 |
2.8180 |
2.8180 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8180 |
2.8180 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0310 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7870 |
2.7870 |
2.8330 |
2.8330 |
-0.0460 |
-1.65% |
| 2026-08-19 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8330 |
2.8330 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0480 |
1.69% |
| 2026-08-18 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7850 |
2.7850 |
2.7920 |
2.7920 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7920 |
2.7920 |
2.8260 |
2.8260 |
-0.0340 |
-1.22% |
| 2026-08-14 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8260 |
2.8260 |
2.8330 |
2.8330 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8330 |
2.8330 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0130 |
0.46% |
| 2026-08-12 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8200 |
2.8200 |
2.8530 |
2.8530 |
-0.0330 |
-1.17% |
| 2026-08-11 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8530 |
2.8530 |
2.8610 |
2.8610 |
-0.0080 |
-0.28% |
|
|
| 2026-08-10 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8610 |
2.8610 |
2.8660 |
2.8660 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8660 |
2.8660 |
2.8270 |
2.8270 |
0.0390 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8270 |
2.8270 |
2.8380 |
2.8380 |
-0.0110 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8380 |
2.8380 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8320 |
2.8320 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8300 |
2.8300 |
2.7810 |
2.7810 |
0.0490 |
1.73% |
| 2026-07-31 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7810 |
2.7810 |
2.6970 |
2.6970 |
0.0840 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6970 |
2.6970 |
2.6800 |
2.6800 |
0.0170 |
0.63% |
| 2026-07-29 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6800 |
2.6800 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0210 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7010 |
2.7010 |
2.6640 |
2.6640 |
0.0370 |
1.37% |
| 2026-07-27 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6640 |
2.6640 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0310 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6330 |
2.6330 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0150 |
0.57% |
| 2026-07-23 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6180 |
2.6180 |
2.7380 |
2.7380 |
-0.1200 |
-4.58% |
| 2026-07-22 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7380 |
2.7380 |
2.7570 |
2.7570 |
-0.0190 |
-0.69% |
| 2026-07-21 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7570 |
2.7570 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7520 |
2.7520 |
2.7700 |
2.7700 |
-0.0180 |
-0.65% |
| 2026-07-17 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7700 |
2.7700 |
2.8130 |
2.8130 |
-0.0430 |
-1.55% |
| 2026-07-16 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8130 |
2.8130 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0080 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8050 |
2.8050 |
2.7840 |
2.7840 |
0.0210 |
0.75% |
| 2026-07-14 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7840 |
2.7840 |
2.7860 |
2.7860 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-07-13 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7860 |
2.7860 |
2.8140 |
2.8140 |
-0.0280 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8140 |
2.8140 |
2.8090 |
2.8090 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8090 |
2.8090 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0340 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7750 |
2.7750 |
2.8210 |
2.8210 |
-0.0460 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8210 |
2.8210 |
2.8350 |
2.8350 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8350 |
2.8350 |
2.8180 |
2.8180 |
0.0170 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8180 |
2.8180 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8190 |
2.8190 |
2.8380 |
2.8380 |
-0.0190 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8380 |
2.8380 |
2.8220 |
2.8220 |
0.0160 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8220 |
2.8220 |
2.8210 |
2.8210 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8210 |
2.8210 |
2.7670 |
2.7670 |
0.0540 |
1.91% |
| 2026-06-26 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7670 |
2.7670 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0300 |
1.08% |
| 2026-06-25 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7370 |
2.7370 |
2.7760 |
2.7760 |
-0.0390 |
-1.42% |
| 2026-06-24 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7760 |
2.7760 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0310 |
1.12% |
| 2026-06-23 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7450 |
2.7450 |
2.7710 |
2.7710 |
-0.0260 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7710 |
2.7710 |
2.8180 |
2.8180 |
-0.0470 |
-1.70% |
| 2026-06-18 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8180 |
2.8180 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0390 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7790 |
2.7790 |
2.8460 |
2.8460 |
-0.0670 |
-2.41% |
