华宝标普美国消费人民币C(华宝美国消费C)基金净值查询(009975)
今天最新净值
2.6990
0.0220 0.82%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6990
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9039亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 杨洋
近一月华宝标普美国消费人民币C|华宝美国消费C基金净值查询
近一月,华宝标普美国消费人民币C(009975)基金累计收益率-4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6940 |
2.6940 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6990 |
2.6990 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0220 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6770 |
2.6770 |
2.6890 |
2.6890 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.6890 |
2.6890 |
2.7260 |
2.7260 |
-0.0370 |
-1.38% |
| 2026-09-08 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7260 |
2.7260 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.0190 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7450 |
2.7450 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7450 |
2.7450 |
2.7810 |
2.7810 |
-0.0360 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7810 |
2.7810 |
2.7470 |
2.7470 |
0.0340 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7470 |
2.7470 |
2.7390 |
2.7390 |
0.0080 |
0.29% |
| 2026-09-01 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7390 |
2.7390 |
2.7860 |
2.7860 |
-0.0470 |
-1.72% |
|
|
| 2026-08-31 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7860 |
2.7860 |
2.7990 |
2.7990 |
-0.0130 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7990 |
2.7990 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0280 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7710 |
2.7710 |
2.7990 |
2.7990 |
-0.0280 |
-1.01% |
| 2026-08-26 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7990 |
2.7990 |
2.8180 |
2.8180 |
-0.0190 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8180 |
2.8180 |
2.8250 |
2.8250 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8250 |
2.8250 |
2.8180 |
2.8180 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8180 |
2.8180 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0310 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7870 |
2.7870 |
2.8330 |
2.8330 |
-0.0460 |
-1.65% |
| 2026-08-19 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.8330 |
2.8330 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0480 |
1.69% |
| 2026-08-18 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7850 |
2.7850 |
2.7920 |
2.7920 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
2.7920 |
2.7920 |
2.8260 |
2.8260 |
-0.0340 |
-1.22% |
