浦银安盛稳健丰利债券A基金净值查询(009943)

今天最新净值 1.1407 0.0019 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1141 0.0002 0.0203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1407
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1963亿
最近资产：3.42亿
基金公司：
基金经理：李羿杨鑫

近半年浦银安盛稳健丰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛稳健丰利债券A(009943)基金累计收益率2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1418	1.1418	1.1407	1.1407	0.0011	0.10%
2026-09-16	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1407	1.1407	1.1388	1.1388	0.0019	0.17%
2026-09-15	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1388	1.1388	1.1423	1.1423	-0.0035	-0.31%
2026-09-14	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1423	1.1423	1.1413	1.1413	0.0010	0.09%
2026-09-11	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1413	1.1413	1.1446	1.1446	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1446	1.1446	1.1469	1.1469	-0.0023	-0.20%
2026-09-09	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1469	1.1469	1.1474	1.1474	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1474	1.1474	1.1459	1.1459	0.0015	0.13%
2026-09-07	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1459	1.1459	1.1449	1.1449	0.0010	0.09%
2026-09-04	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1449	1.1449	1.1443	1.1443	0.0006	0.05%

2026-09-03	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1443	1.1443	1.1461	1.1461	-0.0018	-0.16%
2026-09-02	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1461	1.1461	1.1465	1.1465	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1465	1.1465	1.1448	1.1448	0.0017	0.15%
2026-08-31	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1448	1.1448	1.1426	1.1426	0.0022	0.19%
2026-08-28	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1426	1.1426	1.1415	1.1415	0.0011	0.10%
2026-08-27	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1415	1.1415	1.1423	1.1423	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1423	1.1423	1.1424	1.1424	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1424	1.1424	1.1391	1.1391	0.0033	0.29%
2026-08-24	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1391	1.1391	1.1399	1.1399	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1399	1.1399	1.1402	1.1402	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1402	1.1402	1.1373	1.1373	0.0029	0.25%
2026-08-19	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1373	1.1373	1.1411	1.1411	-0.0038	-0.33%
2026-08-18	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1411	1.1411	1.1404	1.1404	0.0007	0.06%
2026-08-17	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1404	1.1404	1.1378	1.1378	0.0026	0.23%
2026-08-14	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1378	1.1378	1.1370	1.1370	0.0008	0.07%

2026-08-13	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1370	1.1370	1.1382	1.1382	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1382	1.1382	1.1373	1.1373	0.0009	0.08%
2026-08-11	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1373	1.1373	1.1381	1.1381	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1381	1.1381	1.1343	1.1343	0.0038	0.34%
2026-08-07	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1343	1.1343	1.1337	1.1337	0.0006	0.05%
2026-08-06	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1337	1.1337	1.1326	1.1326	0.0011	0.10%
2026-08-05	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1326	1.1326	1.1331	1.1331	-0.0005	-0.04%
2026-08-04	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1331	1.1331	1.1313	1.1313	0.0018	0.16%
2026-08-03	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1313	1.1313	1.1265	1.1265	0.0048	0.43%
2026-07-31	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1265	1.1265	1.1234	1.1234	0.0031	0.28%
2026-07-30	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1234	1.1234	1.1236	1.1236	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1236	1.1236	1.1207	1.1207	0.0029	0.26%
2026-07-28	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1207	1.1207	1.1198	1.1198	0.0009	0.08%
2026-07-27	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1198	1.1198	1.1157	1.1157	0.0041	0.37%
2026-07-24	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1157	1.1157	1.1181	1.1181	-0.0024	-0.21%
2026-07-23	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1181	1.1181	1.1139	1.1139	0.0042	0.38%
2026-07-22	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1139	1.1139	1.1159	1.1159	-0.0020	-0.18%
2026-07-21	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1159	1.1159	1.1174	1.1174	-0.0015	-0.13%
2026-07-20	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1174	1.1174	1.1216	1.1216	-0.0042	-0.37%
2026-07-17	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1216	1.1216	1.1266	1.1266	-0.0050	-0.44%
2026-07-16	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1266	1.1266	1.1256	1.1256	0.0010	0.09%
2026-07-15	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1256	1.1256	1.1240	1.1240	0.0016	0.14%
2026-07-14	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1240	1.1240	1.1213	1.1213	0.0027	0.24%
2026-07-13	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1213	1.1213	1.1247	1.1247	-0.0034	-0.30%
2026-07-10	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1247	1.1247	1.1227	1.1227	0.0020	0.18%
2026-07-09	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1227	1.1227	1.1229	1.1229	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1229	1.1229	1.1235	1.1235	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1235	1.1235	1.1262	1.1262	-0.0027	-0.24%
2026-07-06	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1262	1.1262	1.1268	1.1268	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1268	1.1268	1.1257	1.1257	0.0011	0.10%
2026-07-02	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1257	1.1257	1.1290	1.1290	-0.0033	-0.29%
2026-07-01	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1290	1.1290	1.1304	1.1304	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1304	1.1304	1.1291	1.1291	0.0013	0.12%
2026-06-29	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1291	1.1291	1.1280	1.1280	0.0011	0.10%
2026-06-26	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1280	1.1280	1.1303	1.1303	-0.0023	-0.20%
2026-06-25	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1303	1.1303	1.1285	1.1285	0.0018	0.16%
2026-06-24	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1285	1.1285	1.1269	1.1269	0.0016	0.14%
2026-06-23	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1269	1.1269	1.1311	1.1311	-0.0042	-0.37%
2026-06-22	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1311	1.1311	1.1296	1.1296	0.0015	0.13%
2026-06-18	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1296	1.1296	1.1290	1.1290	0.0006	0.05%
2026-06-17	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1290	1.1290	1.1270	1.1270	0.0020	0.18%
2026-06-16	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1270	1.1270	1.1259	1.1259	0.0011	0.10%
2026-06-15	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1259	1.1259	1.1224	1.1224	0.0035	0.31%
2026-06-12	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1224	1.1224	1.1211	1.1211	0.0013	0.12%
2026-06-11	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1211	1.1211	1.1215	1.1215	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1215	1.1215	1.1235	1.1235	-0.0020	-0.18%
2026-06-09	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1235	1.1235	1.1215	1.1215	0.0020	0.18%
2026-06-08	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1215	1.1215	1.1236	1.1236	-0.0021	-0.19%
2026-06-05	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1236	1.1236	1.1260	1.1260	-0.0024	-0.21%
2026-06-04	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1260	1.1260	1.1251	1.1251	0.0009	0.08%
2026-06-03	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1251	1.1251	1.1254	1.1254	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1254	1.1254	1.1238	1.1238	0.0016	0.14%
2026-06-01	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1238	1.1238	1.1249	1.1249	-0.0011	-0.10%
2026-05-29	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1249	1.1249	1.1261	1.1261	-0.0012	-0.11%
2026-05-28	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1261	1.1261	1.1253	1.1253	0.0008	0.07%
2026-05-27	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1253	1.1253	1.1261	1.1261	-0.0008	-0.07%
2026-05-26	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1261	1.1261	1.1253	1.1253	0.0008	0.07%
2026-05-25	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1253	1.1253	1.1243	1.1243	0.0010	0.09%
2026-05-22	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1243	1.1243	1.1216	1.1216	0.0027	0.24%
2026-05-21	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1216	1.1216	1.1241	1.1241	-0.0025	-0.22%
2026-05-20	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1241	1.1241	1.1235	1.1235	0.0006	0.05%
2026-05-19	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1235	1.1235	1.1224	1.1224	0.0011	0.10%
2026-05-18	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%
2026-05-15	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1223	1.1223	1.1234	1.1234	-0.0011	-0.10%
2026-05-14	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1234	1.1234	1.1256	1.1256	-0.0022	-0.20%
2026-05-13	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1256	1.1256	1.1237	1.1237	0.0019	0.17%
2026-05-12	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1237	1.1237	1.1239	1.1239	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1239	1.1239	1.1221	1.1221	0.0018	0.16%
2026-05-08	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1221	1.1221	1.1230	1.1230	-0.0009	-0.08%
2026-04-30	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1205	1.1205	1.1212	1.1212	-0.0007	-0.06%
2026-04-29	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1212	1.1212	1.1194	1.1194	0.0018	0.16%
2026-04-28	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%
2026-04-27	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1192	1.1192	1.1186	1.1186	0.0006	0.05%
2026-04-24	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2026-04-23	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1185	1.1185	1.1195	1.1195	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1195	1.1195	1.1186	1.1186	0.0009	0.08%
2026-04-21	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1186	1.1186	1.1176	1.1176	0.0010	0.09%
2026-04-20	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1176	1.1176	1.1167	1.1167	0.0009	0.08%
2026-04-17	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167	0.0000	0.00%
2026-04-16	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1167	1.1167	1.1153	1.1153	0.0014	0.13%
2026-04-15	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1153	1.1153	1.1157	1.1157	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1157	1.1157	1.1144	1.1144	0.0013	0.12%
2026-04-13	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1144	1.1144	1.1140	1.1140	0.0004	0.04%
2026-04-10	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1140	1.1140	1.1130	1.1130	0.0010	0.09%
2026-04-09	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1130	1.1130	1.1132	1.1132	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1132	1.1132	1.1109	1.1109	0.0023	0.21%
2026-04-07	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1109	1.1109	1.1105	1.1105	0.0004	0.04%
2026-04-03	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1105	1.1105	1.1109	1.1109	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1109	1.1109	1.1114	1.1114	-0.0005	-0.04%
2026-04-01	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1114	1.1114	1.1105	1.1105	0.0009	0.08%
2026-03-31	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1105	1.1105	1.1114	1.1114	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1114	1.1114	1.1109	1.1109	0.0005	0.05%
2026-03-27	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1109	1.1109	1.1103	1.1103	0.0006	0.05%
2026-03-26	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1103	1.1103	1.1109	1.1109	-0.0006	-0.05%
2026-03-25	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1109	1.1109	1.1093	1.1093	0.0016	0.14%
2026-03-24	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1093	1.1093	1.1074	1.1074	0.0019	0.17%
2026-03-23	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1074	1.1074	1.1111	1.1111	-0.0037	-0.33%
2026-03-20	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1111	1.1111	1.1116	1.1116	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1116	1.1116	1.1146	1.1146	-0.0030	-0.27%
2026-03-18	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1146	1.1146	1.1139	1.1139	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%