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华夏鼎富债券C基金净值查询(009923)

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今天最新净值 1.1305 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1793
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0470亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：吴彬
近半年华夏鼎富债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏鼎富债券C(009923)基金累计收益率2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009923 华夏鼎富债券C 1.1307 1.1795 1.1305 1.1793 0.0002 0.02%
2026-09-16 009923 华夏鼎富债券C 1.1305 1.1793 1.1302 1.1790 0.0003 0.03%
2026-09-15 009923 华夏鼎富债券C 1.1302 1.1790 1.1300 1.1788 0.0002 0.02%
2026-09-14 009923 华夏鼎富债券C 1.1300 1.1788 1.1298 1.1786 0.0002 0.02%
2026-09-11 009923 华夏鼎富债券C 1.1298 1.1786 1.1305 1.1793 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 009923 华夏鼎富债券C 1.1305 1.1793 1.1306 1.1794 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009923 华夏鼎富债券C 1.1306 1.1794 1.1305 1.1793 0.0001 0.01%
2026-09-08 009923 华夏鼎富债券C 1.1305 1.1793 1.1304 1.1792 0.0001 0.01%
2026-09-07 009923 华夏鼎富债券C 1.1304 1.1792 1.1300 1.1788 0.0004 0.04%
2026-09-04 009923 华夏鼎富债券C 1.1300 1.1788 1.1298 1.1786 0.0002 0.02%
2026-09-03 009923 华夏鼎富债券C 1.1298 1.1786 1.1292 1.1780 0.0006 0.05%
2026-09-02 009923 华夏鼎富债券C 1.1292 1.1780 1.1293 1.1781 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009923 华夏鼎富债券C 1.1293 1.1781 1.1288 1.1776 0.0005 0.04%
2026-08-31 009923 华夏鼎富债券C 1.1288 1.1776 1.1287 1.1775 0.0001 0.01%
2026-08-28 009923 华夏鼎富债券C 1.1287 1.1775 1.1288 1.1776 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009923 华夏鼎富债券C 1.1288 1.1776 1.1293 1.1781 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 009923 华夏鼎富债券C 1.1293 1.1781 1.1295 1.1783 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009923 华夏鼎富债券C 1.1295 1.1783 1.1295 1.1783 0.0000 0.00%
2026-08-24 009923 华夏鼎富债券C 1.1295 1.1783 1.1291 1.1779 0.0004 0.04%
2026-08-21 009923 华夏鼎富债券C 1.1291 1.1779 1.1292 1.1780 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009923 华夏鼎富债券C 1.1292 1.1780 1.1298 1.1786 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 009923 华夏鼎富债券C 1.1298 1.1786 1.1300 1.1788 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009923 华夏鼎富债券C 1.1300 1.1788 1.1293 1.1781 0.0007 0.06%
2026-08-17 009923 华夏鼎富债券C 1.1293 1.1781 1.1287 1.1775 0.0006 0.05%
2026-08-14 009923 华夏鼎富债券C 1.1287 1.1775 1.1280 1.1768 0.0007 0.06%
2026-08-13 009923 华夏鼎富债券C 1.1280 1.1768 1.1269 1.1757 0.0011 0.10%
2026-08-12 009923 华夏鼎富债券C 1.1269 1.1757 1.1269 1.1757 0.0000 0.00%
2026-08-11 009923 华夏鼎富债券C 1.1269 1.1757 1.1269 1.1757 0.0000 0.00%
2026-08-10 009923 华夏鼎富债券C 1.1269 1.1757 1.1259 1.1747 0.0010 0.09%
2026-08-07 009923 华夏鼎富债券C 1.1259 1.1747 1.1256 1.1744 0.0003 0.03%
2026-08-06 009923 华夏鼎富债券C 1.1256 1.1744 1.1254 1.1742 0.0002 0.02%
2026-08-05 009923 华夏鼎富债券C 1.1254 1.1742 1.1251 1.1739 0.0003 0.03%
2026-08-04 009923 华夏鼎富债券C 1.1251 1.1739 1.1248 1.1736 0.0003 0.03%
2026-08-03 009923 华夏鼎富债券C 1.1248 1.1736 1.1246 1.1734 0.0002 0.02%
2026-07-31 009923 华夏鼎富债券C 1.1246 1.1734 1.1240 1.1728 0.0006 0.05%
2026-07-30 009923 华夏鼎富债券C 1.1240 1.1728 1.1237 1.1725 0.0003 0.03%
2026-07-29 009923 华夏鼎富债券C 1.1237 1.1725 1.1235 1.1723 0.0002 0.02%
2026-07-28 009923 华夏鼎富债券C 1.1235 1.1723 1.1234 1.1722 0.0001 0.01%
2026-07-27 009923 华夏鼎富债券C 1.1234 1.1722 1.1232 1.1720 0.0002 0.02%
2026-07-24 009923 华夏鼎富债券C 1.1232 1.1720 1.1228 1.1716 0.0004 0.04%
2026-07-23 009923 华夏鼎富债券C 1.1228 1.1716 1.1220 1.1708 0.0008 0.07%
2026-07-22 009923 华夏鼎富债券C 1.1220 1.1708 1.1216 1.1704 0.0004 0.04%
2026-07-21 009923 华夏鼎富债券C 1.1216 1.1704 1.1213 1.1701 0.0003 0.03%
2026-07-20 009923 华夏鼎富债券C 1.1213 1.1701 1.1213 1.1701 0.0000 0.00%
2026-07-17 009923 华夏鼎富债券C 1.1213 1.1701 1.1210 1.1698 0.0003 0.03%
2026-07-16 009923 华夏鼎富债券C 1.1210 1.1698 1.1209 1.1697 0.0001 0.01%
2026-07-15 009923 华夏鼎富债券C 1.1209 1.1697 1.1206 1.1694 0.0003 0.03%
2026-07-14 009923 华夏鼎富债券C 1.1206 1.1694 1.1205 1.1693 0.0001 0.01%
2026-07-13 009923 华夏鼎富债券C 1.1205 1.1693 1.1204 1.1692 0.0001 0.01%
2026-07-10 009923 华夏鼎富债券C 1.1204 1.1692 1.1203 1.1691 0.0001 0.01%
2026-07-09 009923 华夏鼎富债券C 1.1203 1.1691 1.1200 1.1688 0.0003 0.03%
2026-07-08 009923 华夏鼎富债券C 1.1200 1.1688 1.1197 1.1685 0.0003 0.03%
2026-07-07 009923 华夏鼎富债券C 1.1197 1.1685 1.1194 1.1682 0.0003 0.03%
2026-07-06 009923 华夏鼎富债券C 1.1194 1.1682 1.1187 1.1675 0.0007 0.06%
2026-07-03 009923 华夏鼎富债券C 1.1187 1.1675 1.1193 1.1681 -0.0006 -0.05%
2026-07-02 009923 华夏鼎富债券C 1.1193 1.1681 1.1191 1.1679 0.0002 0.02%
2026-07-01 009923 华夏鼎富债券C 1.1191 1.1679 1.1200 1.1688 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 009923 华夏鼎富债券C 1.1200 1.1688 1.1206 1.1694 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 009923 华夏鼎富债券C 1.1206 1.1694 1.1200 1.1688 0.0006 0.05%
2026-06-26 009923 华夏鼎富债券C 1.1200 1.1688 1.1199 1.1687 0.0001 0.01%
2026-06-25 009923 华夏鼎富债券C 1.1199 1.1687 1.1194 1.1682 0.0005 0.04%
2026-06-24 009923 华夏鼎富债券C 1.1194 1.1682 1.1197 1.1685 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 009923 华夏鼎富债券C 1.1197 1.1685 1.1196 1.1684 0.0001 0.01%
2026-06-22 009923 华夏鼎富债券C 1.1196 1.1684 1.1200 1.1688 -0.0004 -0.04%
2026-06-18 009923 华夏鼎富债券C 1.1200 1.1688 1.1196 1.1684 0.0004 0.04%
2026-06-17 009923 华夏鼎富债券C 1.1196 1.1684 1.1190 1.1678 0.0006 0.05%
2026-06-16 009923 华夏鼎富债券C 1.1190 1.1678 1.1186 1.1674 0.0004 0.04%
2026-06-15 009923 华夏鼎富债券C 1.1186 1.1674 1.1185 1.1673 0.0001 0.01%
2026-06-12 009923 华夏鼎富债券C 1.1185 1.1673 1.1189 1.1677 -0.0004 -0.04%
2026-06-11 009923 华夏鼎富债券C 1.1189 1.1677 1.1197 1.1685 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 009923 华夏鼎富债券C 1.1197 1.1685 1.1202 1.1690 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 009923 华夏鼎富债券C 1.1202 1.1690 1.1207 1.1695 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 009923 华夏鼎富债券C 1.1207 1.1695 1.1210 1.1698 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009923 华夏鼎富债券C 1.1210 1.1698 1.1211 1.1699 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 009923 华夏鼎富债券C 1.1211 1.1699 1.1208 1.1696 0.0003 0.03%
2026-06-03 009923 华夏鼎富债券C 1.1208 1.1696 1.1208 1.1696 0.0000 0.00%
2026-06-02 009923 华夏鼎富债券C 1.1208 1.1696 1.1203 1.1691 0.0005 0.04%
2026-06-01 009923 华夏鼎富债券C 1.1203 1.1691 1.1192 1.1680 0.0011 0.10%
2026-05-29 009923 华夏鼎富债券C 1.1192 1.1680 1.1189 1.1677 0.0003 0.03%
2026-05-28 009923 华夏鼎富债券C 1.1189 1.1677 1.1181 1.1669 0.0008 0.07%
2026-05-27 009923 华夏鼎富债券C 1.1181 1.1669 1.1167 1.1655 0.0014 0.13%
2026-05-26 009923 华夏鼎富债券C 1.1167 1.1655 1.1163 1.1651 0.0004 0.04%
2026-05-25 009923 华夏鼎富债券C 1.1163 1.1651 1.1159 1.1647 0.0004 0.04%
2026-05-22 009923 华夏鼎富债券C 1.1159 1.1647 1.1160 1.1648 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009923 华夏鼎富债券C 1.1160 1.1648 1.1160 1.1648 0.0000 0.00%
2026-05-20 009923 华夏鼎富债券C 1.1160 1.1648 1.1159 1.1647 0.0001 0.01%
2026-05-19 009923 华夏鼎富债券C 1.1159 1.1647 1.1153 1.1641 0.0006 0.05%
2026-05-18 009923 华夏鼎富债券C 1.1153 1.1641 1.1148 1.1636 0.0005 0.04%
2026-05-15 009923 华夏鼎富债券C 1.1148 1.1636 1.1146 1.1634 0.0002 0.02%
2026-05-14 009923 华夏鼎富债券C 1.1146 1.1634 1.1145 1.1633 0.0001 0.01%
2026-05-13 009923 华夏鼎富债券C 1.1145 1.1633 1.1133 1.1621 0.0012 0.11%
2026-05-12 009923 华夏鼎富债券C 1.1133 1.1621 1.1123 1.1611 0.0010 0.09%
2026-05-11 009923 华夏鼎富债券C 1.1123 1.1611 1.1116 1.1604 0.0007 0.06%
2026-05-08 009923 华夏鼎富债券C 1.1116 1.1604 1.1112 1.1600 0.0004 0.04%
2026-04-30 009923 华夏鼎富债券C 1.1115 1.1603 1.1121 1.1609 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 009923 华夏鼎富债券C 1.1121 1.1609 1.1119 1.1607 0.0002 0.02%
2026-04-28 009923 华夏鼎富债券C 1.1119 1.1607 1.1115 1.1603 0.0004 0.04%
2026-04-27 009923 华夏鼎富债券C 1.1115 1.1603 1.1121 1.1609 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 009923 华夏鼎富债券C 1.1121 1.1609 1.1131 1.1619 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 009923 华夏鼎富债券C 1.1131 1.1619 1.1146 1.1634 -0.0015 -0.13%
2026-04-22 009923 华夏鼎富债券C 1.1146 1.1634 1.1127 1.1615 0.0019 0.17%
2026-04-21 009923 华夏鼎富债券C 1.1127 1.1615 1.1117 1.1605 0.0010 0.09%
2026-04-20 009923 华夏鼎富债券C 1.1117 1.1605 1.1114 1.1602 0.0003 0.03%
2026-04-17 009923 华夏鼎富债券C 1.1114 1.1602 1.1098 1.1586 0.0016 0.14%
2026-04-16 009923 华夏鼎富债券C 1.1098 1.1586 1.1092 1.1580 0.0006 0.05%
2026-04-15 009923 华夏鼎富债券C 1.1092 1.1580 1.1088 1.1576 0.0004 0.04%
2026-04-14 009923 华夏鼎富债券C 1.1088 1.1576 1.1077 1.1565 0.0011 0.10%
2026-04-13 009923 华夏鼎富债券C 1.1077 1.1565 1.1060 1.1548 0.0017 0.15%
2026-04-10 009923 华夏鼎富债券C 1.1060 1.1548 1.1055 1.1543 0.0005 0.05%
2026-04-09 009923 华夏鼎富债券C 1.1055 1.1543 1.1051 1.1539 0.0004 0.04%
2026-04-08 009923 华夏鼎富债券C 1.1051 1.1539 1.1044 1.1532 0.0007 0.06%
2026-04-07 009923 华夏鼎富债券C 1.1044 1.1532 1.1033 1.1521 0.0011 0.10%
2026-04-03 009923 华夏鼎富债券C 1.1033 1.1521 1.1022 1.1510 0.0011 0.10%
2026-04-02 009923 华夏鼎富债券C 1.1022 1.1510 1.1021 1.1509 0.0001 0.01%
2026-04-01 009923 华夏鼎富债券C 1.1021 1.1509 1.1025 1.1513 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 009923 华夏鼎富债券C 1.1025 1.1513 1.1018 1.1506 0.0007 0.06%
2026-03-30 009923 华夏鼎富债券C 1.1018 1.1506 1.1011 1.1499 0.0007 0.06%
2026-03-27 009923 华夏鼎富债券C 1.1011 1.1499 1.1006 1.1494 0.0005 0.05%
2026-03-26 009923 华夏鼎富债券C 1.1006 1.1494 1.1001 1.1489 0.0005 0.05%
2026-03-25 009923 华夏鼎富债券C 1.1001 1.1489 1.0998 1.1486 0.0003 0.03%
2026-03-24 009923 华夏鼎富债券C 1.0998 1.1486 1.0994 1.1482 0.0004 0.04%
2026-03-23 009923 华夏鼎富债券C 1.0994 1.1482 1.0994 1.1482 0.0000 0.00%
2026-03-20 009923 华夏鼎富债券C 1.0994 1.1482 1.0996 1.1484 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 009923 华夏鼎富债券C 1.0996 1.1484 1.0993 1.1481 0.0003 0.03%
2026-03-18 009923 华夏鼎富债券C 1.0993 1.1481 1.0986 1.1474 0.0007 0.06%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.4450 4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.4400 4.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%
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