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华夏鼎富债券A基金净值查询(009922)

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今天最新净值 1.1662 0.0004 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2156
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0456亿
  • 最近资产：0.05亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：吴彬
今年以来华夏鼎富债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏鼎富债券A(009922)基金累计收益率3.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009922 华夏鼎富债券A 1.1664 1.2158 1.1662 1.2156 0.0002 0.02%
2026-09-16 009922 华夏鼎富债券A 1.1662 1.2156 1.1658 1.2152 0.0004 0.03%
2026-09-15 009922 华夏鼎富债券A 1.1658 1.2152 1.1657 1.2151 0.0001 0.01%
2026-09-14 009922 华夏鼎富债券A 1.1657 1.2151 1.1654 1.2148 0.0003 0.03%
2026-09-11 009922 华夏鼎富债券A 1.1654 1.2148 1.1661 1.2155 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 009922 华夏鼎富债券A 1.1661 1.2155 1.1662 1.2156 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009922 华夏鼎富债券A 1.1662 1.2156 1.1661 1.2155 0.0001 0.01%
2026-09-08 009922 华夏鼎富债券A 1.1661 1.2155 1.1660 1.2154 0.0001 0.01%
2026-09-07 009922 华夏鼎富债券A 1.1660 1.2154 1.1656 1.2150 0.0004 0.03%
2026-09-04 009922 华夏鼎富债券A 1.1656 1.2150 1.1653 1.2147 0.0003 0.03%
2026-09-03 009922 华夏鼎富债券A 1.1653 1.2147 1.1648 1.2142 0.0005 0.04%
2026-09-02 009922 华夏鼎富债券A 1.1648 1.2142 1.1649 1.2143 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009922 华夏鼎富债券A 1.1649 1.2143 1.1644 1.2138 0.0005 0.04%
2026-08-31 009922 华夏鼎富债券A 1.1644 1.2138 1.1642 1.2136 0.0002 0.02%
2026-08-28 009922 华夏鼎富债券A 1.1642 1.2136 1.1643 1.2137 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009922 华夏鼎富债券A 1.1643 1.2137 1.1649 1.2143 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 009922 华夏鼎富债券A 1.1649 1.2143 1.1650 1.2144 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009922 华夏鼎富债券A 1.1650 1.2144 1.1650 1.2144 0.0000 0.00%
2026-08-24 009922 华夏鼎富债券A 1.1650 1.2144 1.1646 1.2140 0.0004 0.03%
2026-08-21 009922 华夏鼎富债券A 1.1646 1.2140 1.1647 1.2141 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009922 华夏鼎富债券A 1.1647 1.2141 1.1653 1.2147 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 009922 华夏鼎富债券A 1.1653 1.2147 1.1655 1.2149 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009922 华夏鼎富债券A 1.1655 1.2149 1.1648 1.2142 0.0007 0.06%
2026-08-17 009922 华夏鼎富债券A 1.1648 1.2142 1.1642 1.2136 0.0006 0.05%
2026-08-14 009922 华夏鼎富债券A 1.1642 1.2136 1.1634 1.2128 0.0008 0.07%
2026-08-13 009922 华夏鼎富债券A 1.1634 1.2128 1.1623 1.2117 0.0011 0.09%
2026-08-12 009922 华夏鼎富债券A 1.1623 1.2117 1.1623 1.2117 0.0000 0.00%
2026-08-11 009922 华夏鼎富债券A 1.1623 1.2117 1.1623 1.2117 0.0000 0.00%
2026-08-10 009922 华夏鼎富债券A 1.1623 1.2117 1.1612 1.2106 0.0011 0.09%
2026-08-07 009922 华夏鼎富债券A 1.1612 1.2106 1.1610 1.2104 0.0002 0.02%
2026-08-06 009922 华夏鼎富债券A 1.1610 1.2104 1.1607 1.2101 0.0003 0.03%
2026-08-05 009922 华夏鼎富债券A 1.1607 1.2101 1.1604 1.2098 0.0003 0.03%
2026-08-04 009922 华夏鼎富债券A 1.1604 1.2098 1.1601 1.2095 0.0003 0.03%
2026-08-03 009922 华夏鼎富债券A 1.1601 1.2095 1.1599 1.2093 0.0002 0.02%
2026-07-31 009922 华夏鼎富债券A 1.1599 1.2093 1.1593 1.2087 0.0006 0.05%
2026-07-30 009922 华夏鼎富债券A 1.1593 1.2087 1.1589 1.2083 0.0004 0.03%
2026-07-29 009922 华夏鼎富债券A 1.1589 1.2083 1.1587 1.2081 0.0002 0.02%
2026-07-28 009922 华夏鼎富债券A 1.1587 1.2081 1.1586 1.2080 0.0001 0.01%
2026-07-27 009922 华夏鼎富债券A 1.1586 1.2080 1.1585 1.2079 0.0001 0.01%
2026-07-24 009922 华夏鼎富债券A 1.1585 1.2079 1.1581 1.2075 0.0004 0.03%
2026-07-23 009922 华夏鼎富债券A 1.1581 1.2075 1.1572 1.2066 0.0009 0.08%
2026-07-22 009922 华夏鼎富债券A 1.1572 1.2066 1.1567 1.2061 0.0005 0.04%
2026-07-21 009922 华夏鼎富债券A 1.1567 1.2061 1.1564 1.2058 0.0003 0.03%
2026-07-20 009922 华夏鼎富债券A 1.1564 1.2058 1.1565 1.2059 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009922 华夏鼎富债券A 1.1565 1.2059 1.1562 1.2056 0.0003 0.03%
2026-07-16 009922 华夏鼎富债券A 1.1562 1.2056 1.1560 1.2054 0.0002 0.02%
2026-07-15 009922 华夏鼎富债券A 1.1560 1.2054 1.1557 1.2051 0.0003 0.03%
2026-07-14 009922 华夏鼎富债券A 1.1557 1.2051 1.1556 1.2050 0.0001 0.01%
2026-07-13 009922 华夏鼎富债券A 1.1556 1.2050 1.1555 1.2049 0.0001 0.01%
2026-07-10 009922 华夏鼎富债券A 1.1555 1.2049 1.1554 1.2048 0.0001 0.01%
2026-07-09 009922 华夏鼎富债券A 1.1554 1.2048 1.1551 1.2045 0.0003 0.03%
2026-07-08 009922 华夏鼎富债券A 1.1551 1.2045 1.1547 1.2041 0.0004 0.03%
2026-07-07 009922 华夏鼎富债券A 1.1547 1.2041 1.1545 1.2039 0.0002 0.02%
2026-07-06 009922 华夏鼎富债券A 1.1545 1.2039 1.1538 1.2032 0.0007 0.06%
2026-07-03 009922 华夏鼎富债券A 1.1538 1.2032 1.1543 1.2037 -0.0005 -0.04%
2026-07-02 009922 华夏鼎富债券A 1.1543 1.2037 1.1542 1.2036 0.0001 0.01%
2026-07-01 009922 华夏鼎富债券A 1.1542 1.2036 1.1551 1.2045 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 009922 华夏鼎富债券A 1.1551 1.2045 1.1557 1.2051 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 009922 华夏鼎富债券A 1.1557 1.2051 1.1550 1.2044 0.0007 0.06%
2026-06-26 009922 华夏鼎富债券A 1.1550 1.2044 1.1549 1.2043 0.0001 0.01%
2026-06-25 009922 华夏鼎富债券A 1.1549 1.2043 1.1545 1.2039 0.0004 0.03%
2026-06-24 009922 华夏鼎富债券A 1.1545 1.2039 1.1547 1.2041 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 009922 华夏鼎富债券A 1.1547 1.2041 1.1546 1.2040 0.0001 0.01%
2026-06-22 009922 华夏鼎富债券A 1.1546 1.2040 1.1550 1.2044 -0.0004 -0.03%
2026-06-18 009922 华夏鼎富债券A 1.1550 1.2044 1.1547 1.2041 0.0003 0.03%
2026-06-17 009922 华夏鼎富债券A 1.1547 1.2041 1.1539 1.2033 0.0008 0.07%
2026-06-16 009922 华夏鼎富债券A 1.1539 1.2033 1.1536 1.2030 0.0003 0.03%
2026-06-15 009922 华夏鼎富债券A 1.1536 1.2030 1.1535 1.2029 0.0001 0.01%
2026-06-12 009922 华夏鼎富债券A 1.1535 1.2029 1.1539 1.2033 -0.0004 -0.03%
2026-06-11 009922 华夏鼎富债券A 1.1539 1.2033 1.1547 1.2041 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 009922 华夏鼎富债券A 1.1547 1.2041 1.1552 1.2046 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 009922 华夏鼎富债券A 1.1552 1.2046 1.1557 1.2051 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 009922 华夏鼎富债券A 1.1557 1.2051 1.1560 1.2054 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009922 华夏鼎富债券A 1.1560 1.2054 1.1561 1.2055 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 009922 华夏鼎富债券A 1.1561 1.2055 1.1558 1.2052 0.0003 0.03%
2026-06-03 009922 华夏鼎富债券A 1.1558 1.2052 1.1558 1.2052 0.0000 0.00%
2026-06-02 009922 华夏鼎富债券A 1.1558 1.2052 1.1553 1.2047 0.0005 0.04%
2026-06-01 009922 华夏鼎富债券A 1.1553 1.2047 1.1542 1.2036 0.0011 0.10%
2026-05-29 009922 华夏鼎富债券A 1.1542 1.2036 1.1539 1.2033 0.0003 0.03%
2026-05-28 009922 华夏鼎富债券A 1.1539 1.2033 1.1530 1.2024 0.0009 0.08%
2026-05-27 009922 华夏鼎富债券A 1.1530 1.2024 1.1515 1.2009 0.0015 0.13%
2026-05-26 009922 华夏鼎富债券A 1.1515 1.2009 1.1511 1.2005 0.0004 0.03%
2026-05-25 009922 华夏鼎富债券A 1.1511 1.2005 1.1507 1.2001 0.0004 0.03%
2026-05-22 009922 华夏鼎富债券A 1.1507 1.2001 1.1508 1.2002 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009922 华夏鼎富债券A 1.1508 1.2002 1.1508 1.2002 0.0000 0.00%
2026-05-20 009922 华夏鼎富债券A 1.1508 1.2002 1.1507 1.2001 0.0001 0.01%
2026-05-19 009922 华夏鼎富债券A 1.1507 1.2001 1.1501 1.1995 0.0006 0.05%
2026-05-18 009922 华夏鼎富债券A 1.1501 1.1995 1.1496 1.1990 0.0005 0.04%
2026-05-15 009922 华夏鼎富债券A 1.1496 1.1990 1.1493 1.1987 0.0003 0.03%
2026-05-14 009922 华夏鼎富债券A 1.1493 1.1987 1.1492 1.1986 0.0001 0.01%
2026-05-13 009922 华夏鼎富债券A 1.1492 1.1986 1.1480 1.1974 0.0012 0.10%
2026-05-12 009922 华夏鼎富债券A 1.1480 1.1974 1.1469 1.1963 0.0011 0.10%
2026-05-11 009922 华夏鼎富债券A 1.1469 1.1963 1.1462 1.1956 0.0007 0.06%
2026-05-08 009922 华夏鼎富债券A 1.1462 1.1956 1.1458 1.1952 0.0004 0.03%
2026-04-30 009922 华夏鼎富债券A 1.1461 1.1955 1.1467 1.1961 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 009922 华夏鼎富债券A 1.1467 1.1961 1.1465 1.1959 0.0002 0.02%
2026-04-28 009922 华夏鼎富债券A 1.1465 1.1959 1.1461 1.1955 0.0004 0.03%
2026-04-27 009922 华夏鼎富债券A 1.1461 1.1955 1.1467 1.1961 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 009922 华夏鼎富债券A 1.1467 1.1961 1.1478 1.1972 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 009922 华夏鼎富债券A 1.1478 1.1972 1.1492 1.1986 -0.0014 -0.12%
2026-04-22 009922 华夏鼎富债券A 1.1492 1.1986 1.1473 1.1967 0.0019 0.17%
2026-04-21 009922 华夏鼎富债券A 1.1473 1.1967 1.1463 1.1957 0.0010 0.09%
2026-04-20 009922 华夏鼎富债券A 1.1463 1.1957 1.1460 1.1954 0.0003 0.03%
2026-04-17 009922 华夏鼎富债券A 1.1460 1.1954 1.1444 1.1938 0.0016 0.14%
2026-04-16 009922 华夏鼎富债券A 1.1444 1.1938 1.1437 1.1931 0.0007 0.06%
2026-04-15 009922 华夏鼎富债券A 1.1437 1.1931 1.1433 1.1927 0.0004 0.03%
2026-04-14 009922 华夏鼎富债券A 1.1433 1.1927 1.1422 1.1916 0.0011 0.10%
2026-04-13 009922 华夏鼎富债券A 1.1422 1.1916 1.1404 1.1898 0.0018 0.16%
2026-04-10 009922 华夏鼎富债券A 1.1404 1.1898 1.1399 1.1893 0.0005 0.04%
2026-04-09 009922 华夏鼎富债券A 1.1399 1.1893 1.1395 1.1889 0.0004 0.04%
2026-04-08 009922 华夏鼎富债券A 1.1395 1.1889 1.1387 1.1881 0.0008 0.07%
2026-04-07 009922 华夏鼎富债券A 1.1387 1.1881 1.1376 1.1870 0.0011 0.10%
2026-04-03 009922 华夏鼎富债券A 1.1376 1.1870 1.1365 1.1859 0.0011 0.10%
2026-04-02 009922 华夏鼎富债券A 1.1365 1.1859 1.1363 1.1857 0.0002 0.02%
2026-04-01 009922 华夏鼎富债券A 1.1363 1.1857 1.1368 1.1862 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 009922 华夏鼎富债券A 1.1368 1.1862 1.1361 1.1855 0.0007 0.06%
2026-03-30 009922 华夏鼎富债券A 1.1361 1.1855 1.1353 1.1847 0.0008 0.07%
2026-03-27 009922 华夏鼎富债券A 1.1353 1.1847 1.1348 1.1842 0.0005 0.04%
2026-03-26 009922 华夏鼎富债券A 1.1348 1.1842 1.1343 1.1837 0.0005 0.04%
2026-03-25 009922 华夏鼎富债券A 1.1343 1.1837 1.1339 1.1833 0.0004 0.04%
2026-03-24 009922 华夏鼎富债券A 1.1339 1.1833 1.1335 1.1829 0.0004 0.04%
2026-03-23 009922 华夏鼎富债券A 1.1335 1.1829 1.1335 1.1829 0.0000 0.00%
2026-03-20 009922 华夏鼎富债券A 1.1335 1.1829 1.1337 1.1831 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 009922 华夏鼎富债券A 1.1337 1.1831 1.1334 1.1828 0.0003 0.03%
2026-03-18 009922 华夏鼎富债券A 1.1334 1.1828 1.1326 1.1820 0.0008 0.07%
2026-03-17 009922 华夏鼎富债券A 1.1326 1.1820 1.1324 1.1818 0.0002 0.02%
2026-03-16 009922 华夏鼎富债券A 1.1324 1.1818 1.1334 1.1828 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 009922 华夏鼎富债券A 1.1334 1.1828 1.1333 1.1827 0.0001 0.01%
2026-03-12 009922 华夏鼎富债券A 1.1333 1.1827 1.1330 1.1824 0.0003 0.03%
2026-03-11 009922 华夏鼎富债券A 1.1330 1.1824 1.1331 1.1825 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 009922 华夏鼎富债券A 1.1331 1.1825 1.1327 1.1821 0.0004 0.04%
2026-03-09 009922 华夏鼎富债券A 1.1327 1.1821 1.1343 1.1837 -0.0016 -0.14%
2026-03-06 009922 华夏鼎富债券A 1.1343 1.1837 1.1341 1.1835 0.0002 0.02%
2026-03-05 009922 华夏鼎富债券A 1.1341 1.1835 1.1338 1.1832 0.0003 0.03%
2026-03-04 009922 华夏鼎富债券A 1.1338 1.1832 1.1336 1.1830 0.0002 0.02%
2026-03-03 009922 华夏鼎富债券A 1.1336 1.1830 1.1335 1.1829 0.0001 0.01%
2026-03-02 009922 华夏鼎富债券A 1.1335 1.1829 1.1328 1.1822 0.0007 0.06%
2026-02-27 009922 华夏鼎富债券A 1.1328 1.1822 1.1327 1.1821 0.0001 0.01%
2026-02-26 009922 华夏鼎富债券A 1.1327 1.1821 1.1340 1.1834 -0.0013 -0.11%
2026-02-25 009922 华夏鼎富债券A 1.1340 1.1834 1.1346 1.1840 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 009922 华夏鼎富债券A 1.1346 1.1840 1.1337 1.1831 0.0009 0.08%
2026-02-13 009922 华夏鼎富债券A 1.1337 1.1831 1.1335 1.1829 0.0002 0.02%
2026-02-12 009922 华夏鼎富债券A 1.1335 1.1829 1.1326 1.1820 0.0009 0.08%
2026-02-11 009922 华夏鼎富债券A 1.1326 1.1820 1.1317 1.1811 0.0009 0.08%
2026-02-10 009922 华夏鼎富债券A 1.1317 1.1811 1.1315 1.1809 0.0002 0.02%
2026-02-09 009922 华夏鼎富债券A 1.1315 1.1809 1.1311 1.1805 0.0004 0.04%
2026-02-06 009922 华夏鼎富债券A 1.1311 1.1805 1.1302 1.1796 0.0009 0.08%
2026-02-05 009922 华夏鼎富债券A 1.1302 1.1796 1.1299 1.1793 0.0003 0.03%
2026-02-04 009922 华夏鼎富债券A 1.1299 1.1793 1.1300 1.1794 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 009922 华夏鼎富债券A 1.1300 1.1794 1.1299 1.1793 0.0001 0.01%
2026-02-02 009922 华夏鼎富债券A 1.1299 1.1793 1.1302 1.1796 -0.0003 -0.03%
2026-01-30 009922 华夏鼎富债券A 1.1302 1.1796 1.1306 1.1800 -0.0004 -0.04%
2026-01-29 009922 华夏鼎富债券A 1.1306 1.1800 1.1305 1.1799 0.0001 0.01%
2026-01-28 009922 华夏鼎富债券A 1.1305 1.1799 1.1304 1.1798 0.0001 0.01%
2026-01-27 009922 华夏鼎富债券A 1.1304 1.1798 1.1304 1.1798 0.0000 0.00%
2026-01-26 009922 华夏鼎富债券A 1.1304 1.1798 1.1303 1.1797 0.0001 0.01%
2026-01-23 009922 华夏鼎富债券A 1.1303 1.1797 1.1301 1.1795 0.0002 0.02%
2026-01-22 009922 华夏鼎富债券A 1.1301 1.1795 1.1301 1.1795 0.0000 0.00%
2026-01-21 009922 华夏鼎富债券A 1.1301 1.1795 1.1301 1.1795 0.0000 0.00%
2026-01-20 009922 华夏鼎富债券A 1.1301 1.1795 1.1301 1.1795 0.0000 0.00%
2026-01-19 009922 华夏鼎富债券A 1.1301 1.1795 1.1300 1.1794 0.0001 0.01%
2026-01-16 009922 华夏鼎富债券A 1.1300 1.1794 1.1300 1.1794 0.0000 0.00%
2026-01-15 009922 华夏鼎富债券A 1.1300 1.1794 1.1300 1.1794 0.0000 0.00%
2026-01-14 009922 华夏鼎富债券A 1.1300 1.1794 1.1300 1.1794 0.0000 0.00%
2026-01-13 009922 华夏鼎富债券A 1.1300 1.1794 1.1302 1.1796 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 009922 华夏鼎富债券A 1.1302 1.1796 1.1300 1.1794 0.0002 0.02%
2026-01-09 009922 华夏鼎富债券A 1.1300 1.1794 1.1300 1.1794 0.0000 0.00%
2026-01-08 009922 华夏鼎富债券A 1.1300 1.1794 1.1298 1.1792 0.0002 0.02%
2026-01-07 009922 华夏鼎富债券A 1.1298 1.1792 1.1300 1.1794 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 009922 华夏鼎富债券A 1.1300 1.1794 1.1302 1.1796 -0.0002 -0.02%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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