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华夏鼎富债券A基金净值查询(009922)

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今天最新净值 1.1658 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2152
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0456亿
  • 最近资产：0.05亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：吴彬
近一季华夏鼎富债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏鼎富债券A(009922)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009922 华夏鼎富债券A 1.1662 1.2156 1.1658 1.2152 0.0004 0.03%
2026-09-15 009922 华夏鼎富债券A 1.1658 1.2152 1.1657 1.2151 0.0001 0.01%
2026-09-14 009922 华夏鼎富债券A 1.1657 1.2151 1.1654 1.2148 0.0003 0.03%
2026-09-11 009922 华夏鼎富债券A 1.1654 1.2148 1.1661 1.2155 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 009922 华夏鼎富债券A 1.1661 1.2155 1.1662 1.2156 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009922 华夏鼎富债券A 1.1662 1.2156 1.1661 1.2155 0.0001 0.01%
2026-09-08 009922 华夏鼎富债券A 1.1661 1.2155 1.1660 1.2154 0.0001 0.01%
2026-09-07 009922 华夏鼎富债券A 1.1660 1.2154 1.1656 1.2150 0.0004 0.03%
2026-09-04 009922 华夏鼎富债券A 1.1656 1.2150 1.1653 1.2147 0.0003 0.03%
2026-09-03 009922 华夏鼎富债券A 1.1653 1.2147 1.1648 1.2142 0.0005 0.04%
2026-09-02 009922 华夏鼎富债券A 1.1648 1.2142 1.1649 1.2143 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009922 华夏鼎富债券A 1.1649 1.2143 1.1644 1.2138 0.0005 0.04%
2026-08-31 009922 华夏鼎富债券A 1.1644 1.2138 1.1642 1.2136 0.0002 0.02%
2026-08-28 009922 华夏鼎富债券A 1.1642 1.2136 1.1643 1.2137 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009922 华夏鼎富债券A 1.1643 1.2137 1.1649 1.2143 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 009922 华夏鼎富债券A 1.1649 1.2143 1.1650 1.2144 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009922 华夏鼎富债券A 1.1650 1.2144 1.1650 1.2144 0.0000 0.00%
2026-08-24 009922 华夏鼎富债券A 1.1650 1.2144 1.1646 1.2140 0.0004 0.03%
2026-08-21 009922 华夏鼎富债券A 1.1646 1.2140 1.1647 1.2141 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009922 华夏鼎富债券A 1.1647 1.2141 1.1653 1.2147 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 009922 华夏鼎富债券A 1.1653 1.2147 1.1655 1.2149 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009922 华夏鼎富债券A 1.1655 1.2149 1.1648 1.2142 0.0007 0.06%
2026-08-17 009922 华夏鼎富债券A 1.1648 1.2142 1.1642 1.2136 0.0006 0.05%
2026-08-14 009922 华夏鼎富债券A 1.1642 1.2136 1.1634 1.2128 0.0008 0.07%
2026-08-13 009922 华夏鼎富债券A 1.1634 1.2128 1.1623 1.2117 0.0011 0.09%
2026-08-12 009922 华夏鼎富债券A 1.1623 1.2117 1.1623 1.2117 0.0000 0.00%
2026-08-11 009922 华夏鼎富债券A 1.1623 1.2117 1.1623 1.2117 0.0000 0.00%
2026-08-10 009922 华夏鼎富债券A 1.1623 1.2117 1.1612 1.2106 0.0011 0.09%
2026-08-07 009922 华夏鼎富债券A 1.1612 1.2106 1.1610 1.2104 0.0002 0.02%
2026-08-06 009922 华夏鼎富债券A 1.1610 1.2104 1.1607 1.2101 0.0003 0.03%
2026-08-05 009922 华夏鼎富债券A 1.1607 1.2101 1.1604 1.2098 0.0003 0.03%
2026-08-04 009922 华夏鼎富债券A 1.1604 1.2098 1.1601 1.2095 0.0003 0.03%
2026-08-03 009922 华夏鼎富债券A 1.1601 1.2095 1.1599 1.2093 0.0002 0.02%
2026-07-31 009922 华夏鼎富债券A 1.1599 1.2093 1.1593 1.2087 0.0006 0.05%
2026-07-30 009922 华夏鼎富债券A 1.1593 1.2087 1.1589 1.2083 0.0004 0.03%
2026-07-29 009922 华夏鼎富债券A 1.1589 1.2083 1.1587 1.2081 0.0002 0.02%
2026-07-28 009922 华夏鼎富债券A 1.1587 1.2081 1.1586 1.2080 0.0001 0.01%
2026-07-27 009922 华夏鼎富债券A 1.1586 1.2080 1.1585 1.2079 0.0001 0.01%
2026-07-24 009922 华夏鼎富债券A 1.1585 1.2079 1.1581 1.2075 0.0004 0.03%
2026-07-23 009922 华夏鼎富债券A 1.1581 1.2075 1.1572 1.2066 0.0009 0.08%
2026-07-22 009922 华夏鼎富债券A 1.1572 1.2066 1.1567 1.2061 0.0005 0.04%
2026-07-21 009922 华夏鼎富债券A 1.1567 1.2061 1.1564 1.2058 0.0003 0.03%
2026-07-20 009922 华夏鼎富债券A 1.1564 1.2058 1.1565 1.2059 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009922 华夏鼎富债券A 1.1565 1.2059 1.1562 1.2056 0.0003 0.03%
2026-07-16 009922 华夏鼎富债券A 1.1562 1.2056 1.1560 1.2054 0.0002 0.02%
2026-07-15 009922 华夏鼎富债券A 1.1560 1.2054 1.1557 1.2051 0.0003 0.03%
2026-07-14 009922 华夏鼎富债券A 1.1557 1.2051 1.1556 1.2050 0.0001 0.01%
2026-07-13 009922 华夏鼎富债券A 1.1556 1.2050 1.1555 1.2049 0.0001 0.01%
2026-07-10 009922 华夏鼎富债券A 1.1555 1.2049 1.1554 1.2048 0.0001 0.01%
2026-07-09 009922 华夏鼎富债券A 1.1554 1.2048 1.1551 1.2045 0.0003 0.03%
2026-07-08 009922 华夏鼎富债券A 1.1551 1.2045 1.1547 1.2041 0.0004 0.03%
2026-07-07 009922 华夏鼎富债券A 1.1547 1.2041 1.1545 1.2039 0.0002 0.02%
2026-07-06 009922 华夏鼎富债券A 1.1545 1.2039 1.1538 1.2032 0.0007 0.06%
2026-07-03 009922 华夏鼎富债券A 1.1538 1.2032 1.1543 1.2037 -0.0005 -0.04%
2026-07-02 009922 华夏鼎富债券A 1.1543 1.2037 1.1542 1.2036 0.0001 0.01%
2026-07-01 009922 华夏鼎富债券A 1.1542 1.2036 1.1551 1.2045 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 009922 华夏鼎富债券A 1.1551 1.2045 1.1557 1.2051 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 009922 华夏鼎富债券A 1.1557 1.2051 1.1550 1.2044 0.0007 0.06%
2026-06-26 009922 华夏鼎富债券A 1.1550 1.2044 1.1549 1.2043 0.0001 0.01%
2026-06-25 009922 华夏鼎富债券A 1.1549 1.2043 1.1545 1.2039 0.0004 0.03%
2026-06-24 009922 华夏鼎富债券A 1.1545 1.2039 1.1547 1.2041 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 009922 华夏鼎富债券A 1.1547 1.2041 1.1546 1.2040 0.0001 0.01%
2026-06-22 009922 华夏鼎富债券A 1.1546 1.2040 1.1550 1.2044 -0.0004 -0.03%
2026-06-18 009922 华夏鼎富债券A 1.1550 1.2044 1.1547 1.2041 0.0003 0.03%
2026-06-17 009922 华夏鼎富债券A 1.1547 1.2041 1.1539 1.2033 0.0008 0.07%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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