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鹏华年年红一年持有期债券A基金净值查询(009920)

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今天最新净值 1.1904 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1904
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.9454亿
  • 最近资产：38.82亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：刘涛
近半年鹏华年年红一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏华年年红一年持有期债券A(009920)基金累计收益率1.26%
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2026-09-16 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1904 1.1904 1.1902 1.1902 0.0002 0.02%
2026-09-15 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1902 1.1902 1.1900 1.1900 0.0002 0.02%
2026-09-14 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1900 1.1900 1.1898 1.1898 0.0002 0.02%
2026-09-11 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1898 1.1898 1.1898 1.1898 0.0000 0.00%
2026-09-10 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1898 1.1898 1.1898 1.1898 0.0000 0.00%
2026-09-09 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1898 1.1898 1.1898 1.1898 0.0000 0.00%
2026-09-08 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1898 1.1898 1.1897 1.1897 0.0001 0.01%
2026-09-07 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1897 1.1897 1.1894 1.1894 0.0003 0.03%
2026-09-04 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1894 1.1894 1.1892 1.1892 0.0002 0.02%
2026-09-03 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1892 1.1892 1.1889 1.1889 0.0003 0.03%
2026-09-02 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1889 1.1889 1.1889 1.1889 0.0000 0.00%
2026-09-01 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1889 1.1889 1.1886 1.1886 0.0003 0.03%
2026-08-31 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1886 1.1886 1.1884 1.1884 0.0002 0.02%
2026-08-28 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1884 1.1884 1.1884 1.1884 0.0000 0.00%
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2026-08-26 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1889 1.1889 1.1890 1.1890 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1890 1.1890 1.1889 1.1889 0.0001 0.01%
2026-08-24 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1889 1.1889 1.1886 1.1886 0.0003 0.03%
2026-08-21 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1886 1.1886 1.1888 1.1888 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1888 1.1888 1.1891 1.1891 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1891 1.1891 1.1893 1.1893 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1893 1.1893 1.1888 1.1888 0.0005 0.04%
2026-08-17 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1888 1.1888 1.1886 1.1886 0.0002 0.02%
2026-08-14 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1886 1.1886 1.1883 1.1883 0.0003 0.03%
2026-08-13 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1883 1.1883 1.1880 1.1880 0.0003 0.03%
2026-08-12 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1880 1.1880 1.1879 1.1879 0.0001 0.01%
2026-08-11 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1879 1.1879 1.1879 1.1879 0.0000 0.00%
2026-08-10 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1879 1.1879 1.1875 1.1875 0.0004 0.03%
2026-08-07 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1875 1.1875 1.1871 1.1871 0.0004 0.03%
2026-08-06 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1871 1.1871 1.1871 1.1871 0.0000 0.00%
2026-08-05 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1871 1.1871 1.1870 1.1870 0.0001 0.01%
2026-08-04 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1870 1.1870 1.1869 1.1869 0.0001 0.01%
2026-08-03 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1869 1.1869 1.1866 1.1866 0.0003 0.03%
2026-07-31 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1866 1.1866 1.1863 1.1863 0.0003 0.03%
2026-07-30 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1863 1.1863 1.1860 1.1860 0.0003 0.03%
2026-07-29 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1860 1.1860 1.1861 1.1861 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1861 1.1861 1.1864 1.1864 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1864 1.1864 1.1862 1.1862 0.0002 0.02%
2026-07-24 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1862 1.1862 1.1860 1.1860 0.0002 0.02%
2026-07-23 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1860 1.1860 1.1859 1.1859 0.0001 0.01%
2026-07-22 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1859 1.1859 1.1855 1.1855 0.0004 0.03%
2026-07-21 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1855 1.1855 1.1854 1.1854 0.0001 0.01%
2026-07-20 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1854 1.1854 1.1855 1.1855 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1855 1.1855 1.1854 1.1854 0.0001 0.01%
2026-07-16 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1854 1.1854 1.1854 1.1854 0.0000 0.00%
2026-07-15 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1854 1.1854 1.1853 1.1853 0.0001 0.01%
2026-07-14 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1853 1.1853 1.1853 1.1853 0.0000 0.00%
2026-07-13 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1853 1.1853 1.1853 1.1853 0.0000 0.00%
2026-07-10 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1853 1.1853 1.1851 1.1851 0.0002 0.02%
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2026-07-08 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1850 1.1850 1.1848 1.1848 0.0002 0.02%
2026-07-07 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1848 1.1848 1.1846 1.1846 0.0002 0.02%
2026-07-06 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1846 1.1846 1.1842 1.1842 0.0004 0.03%
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2026-07-01 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1840 1.1840 1.1847 1.1847 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1847 1.1847 1.1848 1.1848 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1848 1.1848 1.1843 1.1843 0.0005 0.04%
2026-06-26 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1843 1.1843 1.1843 1.1843 0.0000 0.00%
2026-06-25 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1843 1.1843 1.1838 1.1838 0.0005 0.04%
2026-06-24 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1838 1.1838 1.1837 1.1837 0.0001 0.01%
2026-06-23 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1837 1.1837 1.1841 1.1841 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1841 1.1841 1.1840 1.1840 0.0001 0.01%
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2026-06-16 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1831 1.1831 1.1826 1.1826 0.0005 0.04%
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2026-06-12 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1822 1.1822 1.1820 1.1820 0.0002 0.02%
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2026-06-10 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1830 1.1830 1.1835 1.1835 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1835 1.1835 1.1840 1.1840 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1840 1.1840 1.1845 1.1845 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1845 1.1845 1.1849 1.1849 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1849 1.1849 1.1849 1.1849 0.0000 0.00%
2026-06-03 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1849 1.1849 1.1850 1.1850 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1850 1.1850 1.1848 1.1848 0.0002 0.02%
2026-06-01 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1848 1.1848 1.1843 1.1843 0.0005 0.04%
2026-05-29 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1843 1.1843 1.1840 1.1840 0.0003 0.03%
2026-05-28 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1840 1.1840 1.1836 1.1836 0.0004 0.03%
2026-05-27 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1836 1.1836 1.1830 1.1830 0.0006 0.05%
2026-05-26 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1830 1.1830 1.1826 1.1826 0.0004 0.03%
2026-05-25 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1826 1.1826 1.1822 1.1822 0.0004 0.03%
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2026-05-20 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1822 1.1822 1.1820 1.1820 0.0002 0.02%
2026-05-19 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1820 1.1820 1.1813 1.1813 0.0007 0.06%
2026-05-18 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1813 1.1813 1.1809 1.1809 0.0004 0.03%
2026-05-15 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1809 1.1809 1.1808 1.1808 0.0001 0.01%
2026-05-14 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1808 1.1808 1.1809 1.1809 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1809 1.1809 1.1805 1.1805 0.0004 0.03%
2026-05-12 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1805 1.1805 1.1801 1.1801 0.0004 0.03%
2026-05-11 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1801 1.1801 1.1797 1.1797 0.0004 0.03%
2026-05-08 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1797 1.1797 1.1796 1.1796 0.0001 0.01%
2026-04-30 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1798 1.1798 1.1798 1.1798 0.0000 0.00%
2026-04-29 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1798 1.1798 1.1794 1.1794 0.0004 0.03%
2026-04-28 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1794 1.1794 1.1794 1.1794 0.0000 0.00%
2026-04-27 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1794 1.1794 1.1796 1.1796 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1796 1.1796 1.1801 1.1801 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1801 1.1801 1.1807 1.1807 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1807 1.1807 1.1800 1.1800 0.0007 0.06%
2026-04-21 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1800 1.1800 1.1796 1.1796 0.0004 0.03%
2026-04-20 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1796 1.1796 1.1793 1.1793 0.0003 0.03%
2026-04-17 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1793 1.1793 1.1790 1.1790 0.0003 0.03%
2026-04-16 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1790 1.1790 1.1791 1.1791 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1791 1.1791 1.1790 1.1790 0.0001 0.01%
2026-04-14 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1790 1.1790 1.1788 1.1788 0.0002 0.02%
2026-04-13 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1788 1.1788 1.1786 1.1786 0.0002 0.02%
2026-04-10 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1786 1.1786 1.1786 1.1786 0.0000 0.00%
2026-04-09 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1786 1.1786 1.1786 1.1786 0.0000 0.00%
2026-04-08 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1786 1.1786 1.1785 1.1785 0.0001 0.01%
2026-04-07 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1785 1.1785 1.1781 1.1781 0.0004 0.03%
2026-04-03 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1781 1.1781 1.1778 1.1778 0.0003 0.03%
2026-04-02 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1778 1.1778 1.1776 1.1776 0.0002 0.02%
2026-04-01 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1776 1.1776 1.1776 1.1776 0.0000 0.00%
2026-03-31 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1776 1.1776 1.1774 1.1774 0.0002 0.02%
2026-03-30 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1774 1.1774 1.1770 1.1770 0.0004 0.03%
2026-03-27 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1770 1.1770 1.1769 1.1769 0.0001 0.01%
2026-03-26 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1769 1.1769 1.1768 1.1768 0.0001 0.01%
2026-03-25 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1768 1.1768 1.1767 1.1767 0.0001 0.01%
2026-03-24 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1767 1.1767 1.1765 1.1765 0.0002 0.02%
2026-03-23 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1765 1.1765 1.1764 1.1764 0.0001 0.01%
2026-03-20 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1764 1.1764 1.1763 1.1763 0.0001 0.01%
2026-03-19 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1763 1.1763 1.1761 1.1761 0.0002 0.02%
2026-03-18 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1761 1.1761 1.1758 1.1758 0.0003 0.03%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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