招商景气优选股票A基金净值查询(009864)

今天最新净值 0.6081 0.0140 2.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6520 -0.0009 -0.1406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6081
成立日期：2020-11-18
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：26.7644亿
最近资产：13.88亿
基金公司：招商基金
基金经理：付斌

近一月招商景气优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商景气优选股票A(009864)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009864	招商景气优选股票A	0.6003	0.6003	0.6081	0.6081	-0.0078	-1.30%
2026-09-14	009864	招商景气优选股票A	0.6081	0.6081	0.5941	0.5941	0.0140	2.36%
2026-09-11	009864	招商景气优选股票A	0.5941	0.5941	0.6039	0.6039	-0.0098	-1.62%
2026-09-10	009864	招商景气优选股票A	0.6039	0.6039	0.6138	0.6138	-0.0099	-1.64%
2026-09-09	009864	招商景气优选股票A	0.6138	0.6138	0.6145	0.6145	-0.0007	-0.11%
2026-09-08	009864	招商景气优选股票A	0.6145	0.6145	0.6035	0.6035	0.0110	1.82%
2026-09-07	009864	招商景气优选股票A	0.6035	0.6035	0.6078	0.6078	-0.0043	-0.71%
2026-09-04	009864	招商景气优选股票A	0.6078	0.6078	0.6081	0.6081	-0.0003	-0.05%
2026-09-03	009864	招商景气优选股票A	0.6081	0.6081	0.6025	0.6025	0.0056	0.93%
2026-09-02	009864	招商景气优选股票A	0.6025	0.6025	0.6063	0.6063	-0.0038	-0.63%

2026-09-01	009864	招商景气优选股票A	0.6063	0.6063	0.6048	0.6048	0.0015	0.25%
2026-08-31	009864	招商景气优选股票A	0.6048	0.6048	0.6172	0.6172	-0.0124	-2.05%
2026-08-28	009864	招商景气优选股票A	0.6172	0.6172	0.6206	0.6206	-0.0034	-0.55%
2026-08-27	009864	招商景气优选股票A	0.6206	0.6206	0.6221	0.6221	-0.0015	-0.24%
2026-08-26	009864	招商景气优选股票A	0.6221	0.6221	0.6223	0.6223	-0.0002	-0.03%
2026-08-25	009864	招商景气优选股票A	0.6223	0.6223	0.6088	0.6088	0.0135	2.22%
2026-08-24	009864	招商景气优选股票A	0.6088	0.6088	0.6246	0.6246	-0.0158	-2.53%
2026-08-21	009864	招商景气优选股票A	0.6246	0.6246	0.6238	0.6238	0.0008	0.13%
2026-08-20	009864	招商景气优选股票A	0.6238	0.6238	0.6100	0.6100	0.0138	2.26%
2026-08-19	009864	招商景气优选股票A	0.6100	0.6100	0.6200	0.6200	-0.0100	-1.61%
2026-08-18	009864	招商景气优选股票A	0.6200	0.6200	0.6176	0.6176	0.0024	0.39%
2026-08-17	009864	招商景气优选股票A	0.6176	0.6176	0.6149	0.6149	0.0027	0.44%

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基金名称	单位净值	日增长率
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招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
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汇丰科技	5.9689	5.35%
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国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%