中加优势企业混合A基金净值查询(009853)
今天最新净值
1.3102
-0.0166 -1.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6997
0.0767 4.7271%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3102
- 成立日期：2020-08-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6824亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：何英慧
近一月,中加优势企业混合A(009853)基金累计收益率-8.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0096 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3380 |
1.3380 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0454 |
3.51% |
| 2026-09-04 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.2926 |
1.2926 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0209 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3202 |
1.3202 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0200 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0354 |
-2.64% |
| 2026-08-31 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0148 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0313 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3921 |
1.3921 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0433 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0480 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3855 |
1.3855 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0219 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0155 |
-1.14% |
| 2026-08-19 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3791 |
1.3791 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.1075 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.4866 |
1.4866 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.4854 |
1.4854 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0501 |
3.49% |
