华泰紫金丰安27个月定开债券C(华泰紫金丰安27个月定开债券发起C)基金净值查询(009845)

今天最新净值 1.0239 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1428
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8730亿
最近资产：80.48亿
基金公司：
基金经理：肖芳芳陈利刘鹏飞

近一季华泰紫金丰安27个月定开债券C|华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金丰安27个月定开债券C(009845)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0240	1.1429	1.0239	1.1428	0.0001	0.01%
2026-09-14	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0239	1.1428	1.0238	1.1427	0.0001	0.01%
2026-09-11	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0238	1.1427	1.0238	1.1427	0.0000	0.00%
2026-09-10	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0238	1.1427	1.0238	1.1427	0.0000	0.00%
2026-09-09	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0238	1.1427	1.0237	1.1426	0.0001	0.01%
2026-09-08	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0237	1.1426	1.0237	1.1426	0.0000	0.00%
2026-09-07	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0237	1.1426	1.0236	1.1425	0.0001	0.01%
2026-09-04	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0236	1.1425	1.0236	1.1425	0.0000	0.00%
2026-09-03	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0236	1.1425	1.0235	1.1424	0.0001	0.01%
2026-09-02	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0235	1.1424	1.0235	1.1424	0.0000	0.00%

2026-09-01	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0235	1.1424	1.0235	1.1424	0.0000	0.00%
2026-08-31	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0235	1.1424	1.0234	1.1423	0.0001	0.01%
2026-08-28	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0234	1.1423	1.0233	1.1422	0.0001	0.01%
2026-08-27	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0233	1.1422	1.0233	1.1422	0.0000	0.00%
2026-08-26	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0233	1.1422	1.0233	1.1422	0.0000	0.00%
2026-08-25	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0233	1.1422	1.0232	1.1421	0.0001	0.01%
2026-08-24	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0232	1.1421	1.0231	1.1420	0.0001	0.01%
2026-08-21	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0231	1.1420	1.0231	1.1420	0.0000	0.00%
2026-08-20	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0231	1.1420	1.0231	1.1420	0.0000	0.00%
2026-08-19	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0231	1.1420	1.0230	1.1419	0.0001	0.01%
2026-08-18	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0230	1.1419	1.0230	1.1419	0.0000	0.00%
2026-08-17	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0230	1.1419	1.0229	1.1418	0.0001	0.01%
2026-08-14	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0229	1.1418	1.0229	1.1418	0.0000	0.00%
2026-08-13	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0229	1.1418	1.0229	1.1418	0.0000	0.00%
2026-08-12	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0229	1.1418	1.0228	1.1417	0.0001	0.01%

2026-08-11	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0228	1.1417	1.0228	1.1417	0.0000	0.00%
2026-08-10	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0228	1.1417	1.0226	1.1415	0.0002	0.02%
2026-08-07	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0226	1.1415	1.0225	1.1414	0.0001	0.01%
2026-08-06	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0225	1.1414	1.0225	1.1414	0.0000	0.00%
2026-08-05	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0225	1.1414	1.0224	1.1413	0.0001	0.01%
2026-08-04	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0224	1.1413	1.0223	1.1412	0.0001	0.01%
2026-08-03	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0223	1.1412	1.0222	1.1411	0.0001	0.01%
2026-07-31	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0222	1.1411	1.0221	1.1410	0.0001	0.01%
2026-07-30	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0221	1.1410	1.0221	1.1410	0.0000	0.00%
2026-07-29	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0221	1.1410	1.0219	1.1408	0.0002	0.02%
2026-07-28	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0219	1.1408	1.0218	1.1407	0.0001	0.01%
2026-07-27	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0218	1.1407	1.0216	1.1405	0.0002	0.02%
2026-07-24	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0216	1.1405	1.0216	1.1405	0.0000	0.00%
2026-07-23	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0216	1.1405	1.0215	1.1404	0.0001	0.01%
2026-07-22	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0215	1.1404	1.0214	1.1403	0.0001	0.01%
2026-07-21	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0214	1.1403	1.0214	1.1403	0.0000	0.00%
2026-07-20	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0214	1.1403	1.0213	1.1402	0.0001	0.01%
2026-07-17	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0213	1.1402	1.0212	1.1401	0.0001	0.01%
2026-07-16	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0212	1.1401	1.0212	1.1401	0.0000	0.00%
2026-07-15	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0212	1.1401	1.0211	1.1400	0.0001	0.01%
2026-07-14	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0211	1.1400	1.0211	1.1400	0.0000	0.00%
2026-07-13	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0211	1.1400	1.0207	1.1396	0.0004	0.04%
2026-07-10	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0207	1.1396	1.0207	1.1396	0.0000	0.00%
2026-07-09	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0207	1.1396	1.0206	1.1395	0.0001	0.01%
2026-07-08	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0206	1.1395	1.0205	1.1394	0.0001	0.01%
2026-07-07	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0205	1.1394	1.0205	1.1394	0.0000	0.00%
2026-07-06	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0205	1.1394	1.0204	1.1393	0.0001	0.01%
2026-07-03	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0204	1.1393	1.0203	1.1392	0.0001	0.01%
2026-07-02	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0203	1.1392	1.0203	1.1392	0.0000	0.00%
2026-07-01	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0203	1.1392	1.0202	1.1391	0.0001	0.01%
2026-06-30	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0202	1.1391	1.0202	1.1391	0.0000	0.00%
2026-06-29	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0202	1.1391	1.0200	1.1389	0.0002	0.02%
2026-06-26	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0200	1.1389	1.0198	1.1387	0.0002	0.02%
2026-06-25	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0198	1.1387	1.0198	1.1387	0.0000	0.00%
2026-06-24	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0198	1.1387	1.0197	1.1386	0.0001	0.01%
2026-06-23	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0197	1.1386	1.0196	1.1385	0.0001	0.01%
2026-06-22	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0196	1.1385	1.0193	1.1382	0.0003	0.03%
2026-06-18	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0193	1.1382	1.0193	1.1382	0.0000	0.00%
2026-06-17	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0193	1.1382	1.0192	1.1381	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%