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中欧阿尔法混合A基金净值查询(009776)

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今天最新净值 0.7468 0.0007 0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8063 0.0185 2.3447% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7468
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：97.4726亿
  • 最近资产：34.89亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：彭炜
近一年中欧阿尔法混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧阿尔法混合A(009776)基金累计收益率-6.96%
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2026-09-15 009776 中欧阿尔法混合A 0.7468 0.7468 0.7461 0.7461 0.0007 0.09%
2026-09-14 009776 中欧阿尔法混合A 0.7461 0.7461 0.7628 0.7628 -0.0167 -2.24%
2026-09-11 009776 中欧阿尔法混合A 0.7628 0.7628 0.7608 0.7608 0.0020 0.26%
2026-09-10 009776 中欧阿尔法混合A 0.7608 0.7608 0.7715 0.7715 -0.0107 -1.39%
2026-09-09 009776 中欧阿尔法混合A 0.7715 0.7715 0.7683 0.7683 0.0032 0.42%
2026-09-08 009776 中欧阿尔法混合A 0.7683 0.7683 0.7779 0.7779 -0.0096 -1.25%
2026-09-07 009776 中欧阿尔法混合A 0.7779 0.7779 0.7486 0.7486 0.0293 3.91%
2026-09-04 009776 中欧阿尔法混合A 0.7486 0.7486 0.7592 0.7592 -0.0106 -1.40%
2026-09-03 009776 中欧阿尔法混合A 0.7592 0.7592 0.7598 0.7598 -0.0006 -0.08%
2026-09-02 009776 中欧阿尔法混合A 0.7598 0.7598 0.7729 0.7729 -0.0131 -1.69%
2026-09-01 009776 中欧阿尔法混合A 0.7729 0.7729 0.7875 0.7875 -0.0146 -1.85%
2026-08-31 009776 中欧阿尔法混合A 0.7875 0.7875 0.7786 0.7786 0.0089 1.14%
2026-08-28 009776 中欧阿尔法混合A 0.7786 0.7786 0.7922 0.7922 -0.0136 -1.75%
2026-08-27 009776 中欧阿尔法混合A 0.7922 0.7922 0.7680 0.7680 0.0242 3.15%
2026-08-26 009776 中欧阿尔法混合A 0.7680 0.7680 0.7608 0.7608 0.0072 0.95%
2026-08-25 009776 中欧阿尔法混合A 0.7608 0.7608 0.7506 0.7506 0.0102 1.36%
2026-08-24 009776 中欧阿尔法混合A 0.7506 0.7506 0.7878 0.7878 -0.0372 -4.96%
2026-08-21 009776 中欧阿尔法混合A 0.7878 0.7878 0.7710 0.7710 0.0168 2.18%
2026-08-20 009776 中欧阿尔法混合A 0.7710 0.7710 0.7698 0.7698 0.0012 0.16%
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2026-08-18 009776 中欧阿尔法混合A 0.8314 0.8314 0.8400 0.8400 -0.0086 -1.03%
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2026-08-12 009776 中欧阿尔法混合A 0.7933 0.7933 0.7756 0.7756 0.0177 2.28%
2026-08-11 009776 中欧阿尔法混合A 0.7756 0.7756 0.7796 0.7796 -0.0040 -0.51%
2026-08-10 009776 中欧阿尔法混合A 0.7796 0.7796 0.7982 0.7982 -0.0186 -2.39%
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2026-08-06 009776 中欧阿尔法混合A 0.7791 0.7791 0.7802 0.7802 -0.0011 -0.14%
2026-08-05 009776 中欧阿尔法混合A 0.7802 0.7802 0.7586 0.7586 0.0216 2.85%
2026-08-04 009776 中欧阿尔法混合A 0.7586 0.7586 0.7099 0.7099 0.0487 6.86%
2026-08-03 009776 中欧阿尔法混合A 0.7099 0.7099 0.7245 0.7245 -0.0146 -2.02%
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2026-07-30 009776 中欧阿尔法混合A 0.6901 0.6901 0.7472 0.7472 -0.0571 -8.27%
2026-07-29 009776 中欧阿尔法混合A 0.7472 0.7472 0.7530 0.7530 -0.0058 -0.77%
2026-07-28 009776 中欧阿尔法混合A 0.7530 0.7530 0.8238 0.8238 -0.0708 -9.40%
2026-07-27 009776 中欧阿尔法混合A 0.8238 0.8238 0.8023 0.8023 0.0215 2.68%
2026-07-24 009776 中欧阿尔法混合A 0.8023 0.8023 0.8176 0.8176 -0.0153 -1.87%
2026-07-23 009776 中欧阿尔法混合A 0.8176 0.8176 0.8280 0.8280 -0.0104 -1.26%
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2026-07-21 009776 中欧阿尔法混合A 0.8558 0.8558 0.7978 0.7978 0.0580 7.27%
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2026-07-16 009776 中欧阿尔法混合A 0.8624 0.8624 0.8857 0.8857 -0.0233 -2.63%
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2026-07-09 009776 中欧阿尔法混合A 0.9234 0.9234 0.8787 0.8787 0.0447 5.09%
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2026-07-07 009776 中欧阿尔法混合A 0.8838 0.8838 0.8903 0.8903 -0.0065 -0.73%
2026-07-06 009776 中欧阿尔法混合A 0.8903 0.8903 0.9097 0.9097 -0.0194 -2.13%
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2026-06-16 009776 中欧阿尔法混合A 0.9647 0.9647 0.9634 0.9634 0.0013 0.13%
2026-06-15 009776 中欧阿尔法混合A 0.9634 0.9634 0.9130 0.9130 0.0504 5.52%
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2026-05-19 009776 中欧阿尔法混合A 0.9457 0.9457 0.9489 0.9489 -0.0032 -0.34%
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2026-05-15 009776 中欧阿尔法混合A 0.9502 0.9502 0.9755 0.9755 -0.0253 -2.66%
2026-05-14 009776 中欧阿尔法混合A 0.9755 0.9755 0.9849 0.9849 -0.0094 -0.95%
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2026-05-08 009776 中欧阿尔法混合A 0.9364 0.9364 0.9388 0.9388 -0.0024 -0.26%
2026-04-30 009776 中欧阿尔法混合A 0.8882 0.8882 0.8971 0.8971 -0.0089 -1.00%
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2026-04-27 009776 中欧阿尔法混合A 0.8931 0.8931 0.8920 0.8920 0.0011 0.12%
2026-04-24 009776 中欧阿尔法混合A 0.8920 0.8920 0.9064 0.9064 -0.0144 -1.61%
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2026-04-20 009776 中欧阿尔法混合A 0.8860 0.8860 0.8876 0.8876 -0.0016 -0.18%
2026-04-17 009776 中欧阿尔法混合A 0.8876 0.8876 0.8782 0.8782 0.0094 1.07%
2026-04-16 009776 中欧阿尔法混合A 0.8782 0.8782 0.8490 0.8490 0.0292 3.44%
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2026-04-14 009776 中欧阿尔法混合A 0.8585 0.8585 0.8482 0.8482 0.0103 1.21%
2026-04-13 009776 中欧阿尔法混合A 0.8482 0.8482 0.8526 0.8526 -0.0044 -0.52%
2026-04-10 009776 中欧阿尔法混合A 0.8526 0.8526 0.8339 0.8339 0.0187 2.24%
2026-04-09 009776 中欧阿尔法混合A 0.8339 0.8339 0.8268 0.8268 0.0071 0.86%
2026-04-08 009776 中欧阿尔法混合A 0.8268 0.8268 0.7802 0.7802 0.0466 5.97%
2026-04-07 009776 中欧阿尔法混合A 0.7802 0.7802 0.7716 0.7716 0.0086 1.11%
2026-04-03 009776 中欧阿尔法混合A 0.7716 0.7716 0.7715 0.7715 0.0001 0.01%
2026-04-02 009776 中欧阿尔法混合A 0.7715 0.7715 0.7826 0.7826 -0.0111 -1.42%
2026-04-01 009776 中欧阿尔法混合A 0.7826 0.7826 0.7639 0.7639 0.0187 2.45%
2026-03-31 009776 中欧阿尔法混合A 0.7639 0.7639 0.7840 0.7840 -0.0201 -2.56%
2026-03-30 009776 中欧阿尔法混合A 0.7840 0.7840 0.7761 0.7761 0.0079 1.02%
2026-03-27 009776 中欧阿尔法混合A 0.7761 0.7761 0.7794 0.7794 -0.0033 -0.42%
2026-03-26 009776 中欧阿尔法混合A 0.7794 0.7794 0.7980 0.7980 -0.0186 -2.33%
2026-03-25 009776 中欧阿尔法混合A 0.7980 0.7980 0.7775 0.7775 0.0205 2.64%
2026-03-24 009776 中欧阿尔法混合A 0.7775 0.7775 0.7640 0.7640 0.0135 1.77%
2026-03-23 009776 中欧阿尔法混合A 0.7640 0.7640 0.7940 0.7940 -0.0300 -3.78%
2026-03-20 009776 中欧阿尔法混合A 0.7940 0.7940 0.7892 0.7892 0.0048 0.61%
2026-03-19 009776 中欧阿尔法混合A 0.7892 0.7892 0.8061 0.8061 -0.0169 -2.10%
2026-03-18 009776 中欧阿尔法混合A 0.8061 0.8061 0.7878 0.7878 0.0183 2.32%
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2026-03-16 009776 中欧阿尔法混合A 0.8144 0.8144 0.8054 0.8054 0.0090 1.12%
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2026-03-12 009776 中欧阿尔法混合A 0.8074 0.8074 0.8160 0.8160 -0.0086 -1.05%
2026-03-11 009776 中欧阿尔法混合A 0.8160 0.8160 0.8136 0.8136 0.0024 0.29%
2026-03-10 009776 中欧阿尔法混合A 0.8136 0.8136 0.7916 0.7916 0.0220 2.78%
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2026-03-04 009776 中欧阿尔法混合A 0.7901 0.7901 0.8038 0.8038 -0.0137 -1.73%
2026-03-03 009776 中欧阿尔法混合A 0.8038 0.8038 0.8232 0.8232 -0.0194 -2.36%
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2026-02-25 009776 中欧阿尔法混合A 0.8246 0.8246 0.8151 0.8151 0.0095 1.17%
2026-02-24 009776 中欧阿尔法混合A 0.8151 0.8151 0.8061 0.8061 0.0090 1.12%
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2026-02-10 009776 中欧阿尔法混合A 0.8209 0.8209 0.8181 0.8181 0.0028 0.34%
2026-02-09 009776 中欧阿尔法混合A 0.8181 0.8181 0.7950 0.7950 0.0231 2.91%
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2026-02-05 009776 中欧阿尔法混合A 0.7981 0.7981 0.8111 0.8111 -0.0130 -1.60%
2026-02-04 009776 中欧阿尔法混合A 0.8111 0.8111 0.8244 0.8244 -0.0133 -1.61%
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2026-02-02 009776 中欧阿尔法混合A 0.8173 0.8173 0.8467 0.8467 -0.0294 -3.47%
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2026-01-19 009776 中欧阿尔法混合A 0.8356 0.8356 0.8389 0.8389 -0.0033 -0.39%
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2026-01-13 009776 中欧阿尔法混合A 0.8170 0.8170 0.8167 0.8167 0.0003 0.04%
2026-01-12 009776 中欧阿尔法混合A 0.8167 0.8167 0.8130 0.8130 0.0037 0.46%
2026-01-09 009776 中欧阿尔法混合A 0.8130 0.8130 0.8113 0.8113 0.0017 0.21%
2026-01-08 009776 中欧阿尔法混合A 0.8113 0.8113 0.8252 0.8252 -0.0139 -1.71%
2026-01-07 009776 中欧阿尔法混合A 0.8252 0.8252 0.8200 0.8200 0.0052 0.63%
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2025-12-31 009776 中欧阿尔法混合A 0.7904 0.7904 0.8043 0.8043 -0.0139 -1.73%
2025-12-30 009776 中欧阿尔法混合A 0.8043 0.8043 0.7962 0.7962 0.0081 1.02%
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2025-12-10 009776 中欧阿尔法混合A 0.7975 0.7975 0.7964 0.7964 0.0011 0.14%
2025-12-09 009776 中欧阿尔法混合A 0.7964 0.7964 0.7961 0.7961 0.0003 0.04%
2025-12-08 009776 中欧阿尔法混合A 0.7961 0.7961 0.7805 0.7805 0.0156 2.00%
2025-12-05 009776 中欧阿尔法混合A 0.7805 0.7805 0.7738 0.7738 0.0067 0.87%
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2025-10-22 009776 中欧阿尔法混合A 0.8080 0.8080 0.8128 0.8128 -0.0048 -0.59%
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2025-10-17 009776 中欧阿尔法混合A 0.7575 0.7575 0.7880 0.7880 -0.0305 -3.87%
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2025-10-14 009776 中欧阿尔法混合A 0.7645 0.7645 0.7981 0.7981 -0.0336 -4.21%
2025-10-13 009776 中欧阿尔法混合A 0.7981 0.7981 0.8148 0.8148 -0.0167 -2.05%
2025-10-10 009776 中欧阿尔法混合A 0.8148 0.8148 0.8455 0.8455 -0.0307 -3.63%
2025-10-09 009776 中欧阿尔法混合A 0.8455 0.8455 0.8449 0.8449 0.0006 0.07%
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2025-09-29 009776 中欧阿尔法混合A 0.8374 0.8374 0.8135 0.8135 0.0239 2.94%
2025-09-26 009776 中欧阿尔法混合A 0.8135 0.8135 0.8434 0.8434 -0.0299 -3.55%
2025-09-25 009776 中欧阿尔法混合A 0.8434 0.8434 0.8443 0.8443 -0.0009 -0.11%
2025-09-24 009776 中欧阿尔法混合A 0.8443 0.8443 0.8376 0.8376 0.0067 0.80%
2025-09-23 009776 中欧阿尔法混合A 0.8376 0.8376 0.8377 0.8377 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 009776 中欧阿尔法混合A 0.8377 0.8377 0.8242 0.8242 0.0135 1.64%
2025-09-19 009776 中欧阿尔法混合A 0.8242 0.8242 0.8274 0.8274 -0.0032 -0.39%
2025-09-18 009776 中欧阿尔法混合A 0.8274 0.8274 0.8247 0.8247 0.0027 0.33%
2025-09-17 009776 中欧阿尔法混合A 0.8247 0.8247 0.8086 0.8086 0.0161 1.99%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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