中欧阿尔法混合A基金净值查询(009776)

今天最新净值 0.7468 0.0007 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8063 0.0185 2.3447% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7468
成立日期：2020-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：97.4726亿
最近资产：34.89亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：彭炜

近一季中欧阿尔法混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧阿尔法混合A(009776)基金累计收益率-22.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009776	中欧阿尔法混合A	0.7468	0.7468	0.7461	0.7461	0.0007	0.09%
2026-09-14	009776	中欧阿尔法混合A	0.7461	0.7461	0.7628	0.7628	-0.0167	-2.24%
2026-09-11	009776	中欧阿尔法混合A	0.7628	0.7628	0.7608	0.7608	0.0020	0.26%
2026-09-10	009776	中欧阿尔法混合A	0.7608	0.7608	0.7715	0.7715	-0.0107	-1.39%
2026-09-09	009776	中欧阿尔法混合A	0.7715	0.7715	0.7683	0.7683	0.0032	0.42%
2026-09-08	009776	中欧阿尔法混合A	0.7683	0.7683	0.7779	0.7779	-0.0096	-1.25%
2026-09-07	009776	中欧阿尔法混合A	0.7779	0.7779	0.7486	0.7486	0.0293	3.91%
2026-09-04	009776	中欧阿尔法混合A	0.7486	0.7486	0.7592	0.7592	-0.0106	-1.40%
2026-09-03	009776	中欧阿尔法混合A	0.7592	0.7592	0.7598	0.7598	-0.0006	-0.08%
2026-09-02	009776	中欧阿尔法混合A	0.7598	0.7598	0.7729	0.7729	-0.0131	-1.69%

2026-09-01	009776	中欧阿尔法混合A	0.7729	0.7729	0.7875	0.7875	-0.0146	-1.85%
2026-08-31	009776	中欧阿尔法混合A	0.7875	0.7875	0.7786	0.7786	0.0089	1.14%
2026-08-28	009776	中欧阿尔法混合A	0.7786	0.7786	0.7922	0.7922	-0.0136	-1.75%
2026-08-27	009776	中欧阿尔法混合A	0.7922	0.7922	0.7680	0.7680	0.0242	3.15%
2026-08-26	009776	中欧阿尔法混合A	0.7680	0.7680	0.7608	0.7608	0.0072	0.95%
2026-08-25	009776	中欧阿尔法混合A	0.7608	0.7608	0.7506	0.7506	0.0102	1.36%
2026-08-24	009776	中欧阿尔法混合A	0.7506	0.7506	0.7878	0.7878	-0.0372	-4.96%
2026-08-21	009776	中欧阿尔法混合A	0.7878	0.7878	0.7710	0.7710	0.0168	2.18%
2026-08-20	009776	中欧阿尔法混合A	0.7710	0.7710	0.7698	0.7698	0.0012	0.16%
2026-08-19	009776	中欧阿尔法混合A	0.7698	0.7698	0.8314	0.8314	-0.0616	-8.00%
2026-08-18	009776	中欧阿尔法混合A	0.8314	0.8314	0.8400	0.8400	-0.0086	-1.03%
2026-08-17	009776	中欧阿尔法混合A	0.8400	0.8400	0.7984	0.7984	0.0416	5.21%
2026-08-14	009776	中欧阿尔法混合A	0.7984	0.7984	0.7908	0.7908	0.0076	0.96%
2026-08-13	009776	中欧阿尔法混合A	0.7908	0.7908	0.7933	0.7933	-0.0025	-0.32%
2026-08-12	009776	中欧阿尔法混合A	0.7933	0.7933	0.7756	0.7756	0.0177	2.28%

2026-08-11	009776	中欧阿尔法混合A	0.7756	0.7756	0.7796	0.7796	-0.0040	-0.51%
2026-08-10	009776	中欧阿尔法混合A	0.7796	0.7796	0.7982	0.7982	-0.0186	-2.39%
2026-08-07	009776	中欧阿尔法混合A	0.7982	0.7982	0.7791	0.7791	0.0191	2.45%
2026-08-06	009776	中欧阿尔法混合A	0.7791	0.7791	0.7802	0.7802	-0.0011	-0.14%
2026-08-05	009776	中欧阿尔法混合A	0.7802	0.7802	0.7586	0.7586	0.0216	2.85%
2026-08-04	009776	中欧阿尔法混合A	0.7586	0.7586	0.7099	0.7099	0.0487	6.86%
2026-08-03	009776	中欧阿尔法混合A	0.7099	0.7099	0.7245	0.7245	-0.0146	-2.02%
2026-07-31	009776	中欧阿尔法混合A	0.7245	0.7245	0.6901	0.6901	0.0344	4.98%
2026-07-30	009776	中欧阿尔法混合A	0.6901	0.6901	0.7472	0.7472	-0.0571	-8.27%
2026-07-29	009776	中欧阿尔法混合A	0.7472	0.7472	0.7530	0.7530	-0.0058	-0.77%
2026-07-28	009776	中欧阿尔法混合A	0.7530	0.7530	0.8238	0.8238	-0.0708	-9.40%
2026-07-27	009776	中欧阿尔法混合A	0.8238	0.8238	0.8023	0.8023	0.0215	2.68%
2026-07-24	009776	中欧阿尔法混合A	0.8023	0.8023	0.8176	0.8176	-0.0153	-1.87%
2026-07-23	009776	中欧阿尔法混合A	0.8176	0.8176	0.8280	0.8280	-0.0104	-1.26%
2026-07-22	009776	中欧阿尔法混合A	0.8280	0.8280	0.8558	0.8558	-0.0278	-3.36%
2026-07-21	009776	中欧阿尔法混合A	0.8558	0.8558	0.7978	0.7978	0.0580	7.27%
2026-07-20	009776	中欧阿尔法混合A	0.7978	0.7978	0.7884	0.7884	0.0094	1.19%
2026-07-17	009776	中欧阿尔法混合A	0.7884	0.7884	0.8624	0.8624	-0.0740	-9.39%
2026-07-16	009776	中欧阿尔法混合A	0.8624	0.8624	0.8857	0.8857	-0.0233	-2.63%
2026-07-15	009776	中欧阿尔法混合A	0.8857	0.8857	0.8987	0.8987	-0.0130	-1.45%
2026-07-14	009776	中欧阿尔法混合A	0.8987	0.8987	0.8583	0.8583	0.0404	4.71%
2026-07-13	009776	中欧阿尔法混合A	0.8583	0.8583	0.8881	0.8881	-0.0298	-3.36%
2026-07-10	009776	中欧阿尔法混合A	0.8881	0.8881	0.9234	0.9234	-0.0353	-3.82%
2026-07-09	009776	中欧阿尔法混合A	0.9234	0.9234	0.8787	0.8787	0.0447	5.09%
2026-07-08	009776	中欧阿尔法混合A	0.8787	0.8787	0.8838	0.8838	-0.0051	-0.58%
2026-07-07	009776	中欧阿尔法混合A	0.8838	0.8838	0.8903	0.8903	-0.0065	-0.73%
2026-07-06	009776	中欧阿尔法混合A	0.8903	0.8903	0.9097	0.9097	-0.0194	-2.13%
2026-07-03	009776	中欧阿尔法混合A	0.9097	0.9097	0.9006	0.9006	0.0091	1.01%
2026-07-02	009776	中欧阿尔法混合A	0.9006	0.9006	0.9730	0.9730	-0.0724	-8.04%
2026-07-01	009776	中欧阿尔法混合A	0.9730	0.9730	0.9992	0.9992	-0.0262	-2.69%
2026-06-30	009776	中欧阿尔法混合A	0.9992	0.9992	0.9634	0.9634	0.0358	3.72%
2026-06-29	009776	中欧阿尔法混合A	0.9634	0.9634	0.9764	0.9764	-0.0130	-1.35%
2026-06-26	009776	中欧阿尔法混合A	0.9764	0.9764	1.0280	1.0280	-0.0516	-5.28%
2026-06-25	009776	中欧阿尔法混合A	1.0280	1.0280	0.9958	0.9958	0.0322	3.23%
2026-06-24	009776	中欧阿尔法混合A	0.9958	0.9958	0.9881	0.9881	0.0077	0.78%
2026-06-23	009776	中欧阿尔法混合A	0.9881	0.9881	1.0329	1.0329	-0.0448	-4.53%
2026-06-22	009776	中欧阿尔法混合A	1.0329	1.0329	0.9957	0.9957	0.0372	3.74%
2026-06-18	009776	中欧阿尔法混合A	0.9957	0.9957	0.9730	0.9730	0.0227	2.33%
2026-06-17	009776	中欧阿尔法混合A	0.9730	0.9730	0.9647	0.9647	0.0083	0.86%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%