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格林泓安63个月定开债基金净值查询(009738)

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  • 累计净值：1.2225
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.0124亿
  • 最近资产：59.92亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：尹子昕
近一年格林泓安63个月定开债基金净值查询
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近一年,格林泓安63个月定开债(009738)基金累计收益率2.22%
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2026-09-15 009738 格林泓安63个月定开债 1.1165 1.2225 1.1164 1.2224 0.0001 0.01%
2026-09-14 009738 格林泓安63个月定开债 1.1164 1.2224 1.1163 1.2223 0.0001 0.01%
2026-09-11 009738 格林泓安63个月定开债 1.1163 1.2223 1.1162 1.2222 0.0001 0.01%
2026-09-10 009738 格林泓安63个月定开债 1.1162 1.2222 1.1161 1.2221 0.0001 0.01%
2026-09-09 009738 格林泓安63个月定开债 1.1161 1.2221 1.1161 1.2221 0.0000 0.00%
2026-09-08 009738 格林泓安63个月定开债 1.1161 1.2221 1.1160 1.2220 0.0001 0.01%
2026-09-07 009738 格林泓安63个月定开债 1.1160 1.2220 1.1158 1.2218 0.0002 0.02%
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2026-05-11 009738 格林泓安63个月定开债 1.1088 1.2148 1.1087 1.2147 0.0001 0.01%
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2026-04-30 009738 格林泓安63个月定开债 1.1083 1.2143 1.1083 1.2143 0.0000 0.00%
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2026-04-20 009738 格林泓安63个月定开债 1.1078 1.2138 1.1076 1.2136 0.0002 0.02%
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2026-04-16 009738 格林泓安63个月定开债 1.1075 1.2135 1.1075 1.2135 0.0000 0.00%
2026-04-15 009738 格林泓安63个月定开债 1.1075 1.2135 1.1074 1.2134 0.0001 0.01%
2026-04-14 009738 格林泓安63个月定开债 1.1074 1.2134 1.1074 1.2134 0.0000 0.00%
2026-04-13 009738 格林泓安63个月定开债 1.1074 1.2134 1.1072 1.2132 0.0002 0.02%
2026-04-10 009738 格林泓安63个月定开债 1.1072 1.2132 1.1071 1.2131 0.0001 0.01%
2026-04-09 009738 格林泓安63个月定开债 1.1071 1.2131 1.1071 1.2131 0.0000 0.00%
2026-04-08 009738 格林泓安63个月定开债 1.1071 1.2131 1.1070 1.2130 0.0001 0.01%
2026-04-07 009738 格林泓安63个月定开债 1.1070 1.2130 1.1068 1.2128 0.0002 0.02%
2026-04-03 009738 格林泓安63个月定开债 1.1068 1.2128 1.1068 1.2128 0.0000 0.00%
2026-04-02 009738 格林泓安63个月定开债 1.1068 1.2128 1.1067 1.2127 0.0001 0.01%
2026-04-01 009738 格林泓安63个月定开债 1.1067 1.2127 1.1067 1.2127 0.0000 0.00%
2026-03-31 009738 格林泓安63个月定开债 1.1067 1.2127 1.1066 1.2126 0.0001 0.01%
2026-03-30 009738 格林泓安63个月定开债 1.1066 1.2126 1.1065 1.2125 0.0001 0.01%
2026-03-27 009738 格林泓安63个月定开债 1.1065 1.2125 1.1065 1.2125 0.0000 0.00%
2026-03-26 009738 格林泓安63个月定开债 1.1065 1.2125 1.1064 1.2124 0.0001 0.01%
2026-03-25 009738 格林泓安63个月定开债 1.1064 1.2124 1.1064 1.2124 0.0000 0.00%
2026-03-24 009738 格林泓安63个月定开债 1.1064 1.2124 1.1063 1.2123 0.0001 0.01%
2026-03-23 009738 格林泓安63个月定开债 1.1063 1.2123 1.1062 1.2122 0.0001 0.01%
2026-03-20 009738 格林泓安63个月定开债 1.1062 1.2122 1.1061 1.2121 0.0001 0.01%
2026-03-19 009738 格林泓安63个月定开债 1.1061 1.2121 1.1061 1.2121 0.0000 0.00%
2026-03-18 009738 格林泓安63个月定开债 1.1061 1.2121 1.1060 1.2120 0.0001 0.01%
2026-03-17 009738 格林泓安63个月定开债 1.1060 1.2120 1.1059 1.2119 0.0001 0.01%
2026-03-16 009738 格林泓安63个月定开债 1.1059 1.2119 1.1058 1.2118 0.0001 0.01%
2026-03-13 009738 格林泓安63个月定开债 1.1058 1.2118 1.1057 1.2117 0.0001 0.01%
2026-03-12 009738 格林泓安63个月定开债 1.1057 1.2117 1.1057 1.2117 0.0000 0.00%
2026-03-11 009738 格林泓安63个月定开债 1.1057 1.2117 1.1057 1.2117 0.0000 0.00%
2026-03-10 009738 格林泓安63个月定开债 1.1057 1.2117 1.1056 1.2116 0.0001 0.01%
2026-03-09 009738 格林泓安63个月定开债 1.1056 1.2116 1.1055 1.2115 0.0001 0.01%
2026-03-06 009738 格林泓安63个月定开债 1.1055 1.2115 1.1054 1.2114 0.0001 0.01%
2026-03-05 009738 格林泓安63个月定开债 1.1054 1.2114 1.1054 1.2114 0.0000 0.00%
2026-03-04 009738 格林泓安63个月定开债 1.1054 1.2114 1.1054 1.2114 0.0000 0.00%
2026-03-03 009738 格林泓安63个月定开债 1.1054 1.2114 1.1053 1.2113 0.0001 0.01%
2026-03-02 009738 格林泓安63个月定开债 1.1053 1.2113 1.1052 1.2112 0.0001 0.01%
2026-02-27 009738 格林泓安63个月定开债 1.1052 1.2112 1.1052 1.2112 0.0000 0.00%
2026-02-26 009738 格林泓安63个月定开债 1.1052 1.2112 1.1052 1.2112 0.0000 0.00%
2026-02-25 009738 格林泓安63个月定开债 1.1052 1.2112 1.1051 1.2111 0.0001 0.01%
2026-02-24 009738 格林泓安63个月定开债 1.1051 1.2111 1.1046 1.2106 0.0005 0.05%
2026-02-13 009738 格林泓安63个月定开债 1.1046 1.2106 1.1046 1.2106 0.0000 0.00%
2026-02-12 009738 格林泓安63个月定开债 1.1046 1.2106 1.1046 1.2106 0.0000 0.00%
2026-02-11 009738 格林泓安63个月定开债 1.1046 1.2106 1.1045 1.2105 0.0001 0.01%
2026-02-10 009738 格林泓安63个月定开债 1.1045 1.2105 1.1045 1.2105 0.0000 0.00%
2026-02-09 009738 格林泓安63个月定开债 1.1045 1.2105 1.1045 1.2105 0.0000 0.00%
2026-02-06 009738 格林泓安63个月定开债 1.1045 1.2105 1.1045 1.2105 0.0000 0.00%
2026-02-05 009738 格林泓安63个月定开债 1.1045 1.2105 1.1046 1.2106 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 009738 格林泓安63个月定开债 1.1046 1.2106 1.1046 1.2106 0.0000 0.00%
2026-02-03 009738 格林泓安63个月定开债 1.1046 1.2106 1.1048 1.2108 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 009738 格林泓安63个月定开债 1.1048 1.2108 1.1047 1.2107 0.0001 0.01%
2026-01-30 009738 格林泓安63个月定开债 1.1047 1.2107 1.1043 1.2103 0.0004 0.04%
2026-01-23 009738 格林泓安63个月定开债 1.1043 1.2103 1.1039 1.2099 0.0004 0.04%
2026-01-16 009738 格林泓安63个月定开债 1.1039 1.2099 1.1035 1.2095 0.0004 0.04%
2026-01-09 009738 格林泓安63个月定开债 1.1035 1.2095 1.1029 1.2089 0.0006 0.05%
2025-12-31 009738 格林泓安63个月定开债 1.1029 1.2089 1.1026 1.2086 0.0003 0.03%
2025-12-26 009738 格林泓安63个月定开债 1.1026 1.2086 1.1020 1.2080 0.0006 0.05%
2025-12-19 009738 格林泓安63个月定开债 1.1020 1.2080 1.1015 1.2075 0.0005 0.05%
2025-12-12 009738 格林泓安63个月定开债 1.1015 1.2075 1.1010 1.2070 0.0005 0.05%
2025-12-05 009738 格林泓安63个月定开债 1.1010 1.2070 1.1005 1.2065 0.0005 0.05%
2025-11-28 009738 格林泓安63个月定开债 1.1005 1.2065 1.1000 1.2060 0.0005 0.05%
2025-11-21 009738 格林泓安63个月定开债 1.1000 1.2060 1.0994 1.2054 0.0006 0.05%
2025-11-14 009738 格林泓安63个月定开债 1.0994 1.2054 1.0989 1.2049 0.0005 0.05%
2025-11-07 009738 格林泓安63个月定开债 1.0989 1.2049 1.0984 1.2044 0.0005 0.05%
2025-10-31 009738 格林泓安63个月定开债 1.0984 1.2044 1.0978 1.2038 0.0006 0.05%
2025-10-24 009738 格林泓安63个月定开债 1.0978 1.2038 1.0970 1.2030 0.0008 0.07%
2025-10-17 009738 格林泓安63个月定开债 1.0970 1.2030 1.0962 1.2022 0.0008 0.07%
2025-10-10 009738 格林泓安63个月定开债 1.0962 1.2022 1.0951 1.2011 0.0011 0.10%
2025-09-30 009738 格林泓安63个月定开债 1.0951 1.2011 1.0947 1.2007 0.0004 0.00%
2025-09-26 009738 格林泓安63个月定开债 1.0947 1.2007 1.0939 1.1999 0.0008 0.00%
2025-09-19 009738 格林泓安63个月定开债 1.0939 1.1999 1.0930 1.1990 0.0009 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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