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格林泓安63个月定开债基金净值查询(009738)

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今天最新净值 1.1165 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2225
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.0124亿
最近资产：59.92亿
基金公司：
基金经理：尹子昕

近一月格林泓安63个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林泓安63个月定开债(009738)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009738	格林泓安63个月定开债	1.1165	1.2225	1.1165	1.2225	0.0000	0.00%
2026-09-15	009738	格林泓安63个月定开债	1.1165	1.2225	1.1164	1.2224	0.0001	0.01%
2026-09-14	009738	格林泓安63个月定开债	1.1164	1.2224	1.1163	1.2223	0.0001	0.01%
2026-09-11	009738	格林泓安63个月定开债	1.1163	1.2223	1.1162	1.2222	0.0001	0.01%
2026-09-10	009738	格林泓安63个月定开债	1.1162	1.2222	1.1161	1.2221	0.0001	0.01%
2026-09-09	009738	格林泓安63个月定开债	1.1161	1.2221	1.1161	1.2221	0.0000	0.00%
2026-09-08	009738	格林泓安63个月定开债	1.1161	1.2221	1.1160	1.2220	0.0001	0.01%
2026-09-07	009738	格林泓安63个月定开债	1.1160	1.2220	1.1158	1.2218	0.0002	0.02%
2026-09-04	009738	格林泓安63个月定开债	1.1158	1.2218	1.1158	1.2218	0.0000	0.00%
2026-09-03	009738	格林泓安63个月定开债	1.1158	1.2218	1.1157	1.2217	0.0001	0.01%

2026-09-02	009738	格林泓安63个月定开债	1.1157	1.2217	1.1157	1.2217	0.0000	0.00%
2026-09-01	009738	格林泓安63个月定开债	1.1157	1.2217	1.1156	1.2216	0.0001	0.01%
2026-08-31	009738	格林泓安63个月定开债	1.1156	1.2216	1.1154	1.2214	0.0002	0.02%
2026-08-28	009738	格林泓安63个月定开债	1.1154	1.2214	1.1153	1.2213	0.0001	0.01%
2026-08-27	009738	格林泓安63个月定开债	1.1153	1.2213	1.1153	1.2213	0.0000	0.00%
2026-08-26	009738	格林泓安63个月定开债	1.1153	1.2213	1.1152	1.2212	0.0001	0.01%
2026-08-25	009738	格林泓安63个月定开债	1.1152	1.2212	1.1152	1.2212	0.0000	0.00%
2026-08-24	009738	格林泓安63个月定开债	1.1152	1.2212	1.1150	1.2210	0.0002	0.02%
2026-08-21	009738	格林泓安63个月定开债	1.1150	1.2210	1.1150	1.2210	0.0000	0.00%
2026-08-20	009738	格林泓安63个月定开债	1.1150	1.2210	1.1149	1.2209	0.0001	0.01%
2026-08-19	009738	格林泓安63个月定开债	1.1149	1.2209	1.1148	1.2208	0.0001	0.01%
2026-08-18	009738	格林泓安63个月定开债	1.1148	1.2208	1.1147	1.2207	0.0001	0.01%
2026-08-17	009738	格林泓安63个月定开债	1.1147	1.2207	1.1146	1.2206	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%