富国荣利纯债一年定开债发起式(富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式)基金净值查询(009642)

今天最新净值 1.0952 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1782
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0102亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

近半年富国荣利纯债一年定开债发起式|富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0953	1.1783	1.0952	1.1782	0.0001	0.01%
2026-09-15	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0952	1.1782	1.0950	1.1780	0.0002	0.02%
2026-09-14	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0950	1.1780	1.0949	1.1779	0.0001	0.01%
2026-09-11	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0949	1.1779	1.0950	1.1780	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0950	1.1780	1.0951	1.1781	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0951	1.1781	1.0950	1.1780	0.0001	0.01%
2026-09-08	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0950	1.1780	1.0951	1.1781	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0951	1.1781	1.0949	1.1779	0.0002	0.02%
2026-09-04	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0949	1.1779	1.0949	1.1779	0.0000	0.00%
2026-09-03	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0949	1.1779	1.0945	1.1775	0.0004	0.04%

2026-09-02	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0945	1.1775	1.0946	1.1776	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0946	1.1776	1.0943	1.1773	0.0003	0.03%
2026-08-31	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0943	1.1773	1.0941	1.1771	0.0002	0.02%
2026-08-28	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0941	1.1771	1.0942	1.1772	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0942	1.1772	1.0945	1.1775	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0945	1.1775	1.0946	1.1776	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0946	1.1776	1.0948	1.1778	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0948	1.1778	1.0942	1.1772	0.0006	0.05%
2026-08-21	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0942	1.1772	1.0943	1.1773	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0943	1.1773	1.0943	1.1773	0.0000	0.00%
2026-08-19	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0943	1.1773	1.0946	1.1776	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0946	1.1776	1.0943	1.1773	0.0003	0.03%
2026-08-17	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0943	1.1773	1.0941	1.1771	0.0002	0.02%
2026-08-14	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0941	1.1771	1.0941	1.1771	0.0000	0.00%
2026-08-13	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0941	1.1771	1.0938	1.1768	0.0003	0.03%

2026-08-12	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0938	1.1768	1.0938	1.1768	0.0000	0.00%
2026-08-11	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0938	1.1768	1.0940	1.1770	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0940	1.1770	1.0935	1.1765	0.0005	0.05%
2026-08-07	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0935	1.1765	1.0928	1.1758	0.0007	0.06%
2026-08-06	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0928	1.1758	1.0927	1.1757	0.0001	0.01%
2026-08-05	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0927	1.1757	1.0928	1.1758	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0928	1.1758	1.0925	1.1755	0.0003	0.03%
2026-08-03	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0925	1.1755	1.0925	1.1755	0.0000	0.00%
2026-07-31	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0925	1.1755	1.0921	1.1751	0.0004	0.04%
2026-07-30	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0921	1.1751	1.0912	1.1742	0.0009	0.08%
2026-07-29	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0912	1.1742	1.0913	1.1743	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0913	1.1743	1.0915	1.1745	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0915	1.1745	1.0915	1.1745	0.0000	0.00%
2026-07-24	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0915	1.1745	1.0914	1.1744	0.0001	0.01%
2026-07-23	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0914	1.1744	1.0914	1.1744	0.0000	0.00%
2026-07-22	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0914	1.1744	1.0907	1.1737	0.0007	0.06%
2026-07-21	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0907	1.1737	1.0907	1.1737	0.0000	0.00%
2026-07-20	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0907	1.1737	1.0908	1.1738	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0908	1.1738	1.0905	1.1735	0.0003	0.03%
2026-07-16	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0905	1.1735	1.0906	1.1736	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0906	1.1736	1.0906	1.1736	0.0000	0.00%
2026-07-14	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0906	1.1736	1.0905	1.1735	0.0001	0.01%
2026-07-13	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0905	1.1735	1.0907	1.1737	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0907	1.1737	1.0905	1.1735	0.0002	0.02%
2026-07-09	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0905	1.1735	1.0906	1.1736	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0906	1.1736	1.0903	1.1733	0.0003	0.03%
2026-07-07	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0903	1.1733	1.0902	1.1732	0.0001	0.01%
2026-07-06	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0902	1.1732	1.0897	1.1727	0.0005	0.05%
2026-07-03	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0897	1.1727	1.0897	1.1727	0.0000	0.00%
2026-07-02	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0897	1.1727	1.0896	1.1726	0.0001	0.01%
2026-07-01	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0896	1.1726	1.0902	1.1732	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0902	1.1732	1.0905	1.1735	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0905	1.1735	1.0900	1.1730	0.0005	0.05%
2026-06-26	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0900	1.1730	1.0898	1.1728	0.0002	0.02%
2026-06-25	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0898	1.1728	1.0892	1.1722	0.0006	0.06%
2026-06-24	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0892	1.1722	1.0891	1.1721	0.0001	0.01%
2026-06-23	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0891	1.1721	1.0895	1.1725	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0895	1.1725	1.0896	1.1726	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0896	1.1726	1.0893	1.1723	0.0003	0.03%
2026-06-17	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0893	1.1723	1.0887	1.1717	0.0006	0.06%
2026-06-16	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0887	1.1717	1.0880	1.1710	0.0007	0.06%
2026-06-15	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0880	1.1710	1.0877	1.1707	0.0003	0.03%
2026-06-12	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0877	1.1707	1.0873	1.1703	0.0004	0.04%
2026-06-11	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0873	1.1703	1.0879	1.1709	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0879	1.1709	1.0884	1.1714	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0884	1.1714	1.0890	1.1720	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0890	1.1720	1.0894	1.1724	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0894	1.1724	1.0900	1.1730	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0900	1.1730	1.0896	1.1726	0.0004	0.04%
2026-06-03	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0896	1.1726	1.0899	1.1729	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0899	1.1729	1.0900	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0900	1.1730	1.0895	1.1725	0.0005	0.05%
2026-05-29	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0895	1.1725	1.0892	1.1722	0.0003	0.03%
2026-05-28	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0892	1.1722	1.0891	1.1721	0.0001	0.01%
2026-05-27	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0891	1.1721	1.0883	1.1713	0.0008	0.07%
2026-05-26	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0883	1.1713	1.0878	1.1708	0.0005	0.05%
2026-05-25	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0878	1.1708	1.0873	1.1703	0.0005	0.05%
2026-05-22	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0873	1.1703	1.0874	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0874	1.1704	1.0874	1.1704	0.0000	0.00%
2026-05-20	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0874	1.1704	1.0875	1.1705	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0875	1.1705	1.0866	1.1696	0.0009	0.08%
2026-05-18	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0866	1.1696	1.0862	1.1692	0.0004	0.04%
2026-05-15	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0862	1.1692	1.0863	1.1693	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0863	1.1693	1.0865	1.1695	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0865	1.1695	1.0861	1.1691	0.0004	0.04%
2026-05-12	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0861	1.1691	1.0859	1.1689	0.0002	0.02%
2026-05-11	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0859	1.1689	1.0854	1.1684	0.0005	0.05%
2026-05-08	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0854	1.1684	1.0852	1.1682	0.0002	0.02%
2026-04-30	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0856	1.1686	1.0859	1.1689	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0859	1.1689	1.0851	1.1681	0.0008	0.07%
2026-04-28	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0851	1.1681	1.0847	1.1677	0.0004	0.04%
2026-04-27	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0847	1.1677	1.0849	1.1679	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0849	1.1679	1.0854	1.1684	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0854	1.1684	1.0857	1.1687	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0857	1.1687	1.0852	1.1682	0.0005	0.05%
2026-04-21	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0852	1.1682	1.0847	1.1677	0.0005	0.05%
2026-04-20	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0847	1.1677	1.0845	1.1675	0.0002	0.02%
2026-04-17	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0845	1.1675	1.0836	1.1666	0.0009	0.08%
2026-04-16	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0836	1.1666	1.0837	1.1667	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0837	1.1667	1.0837	1.1667	0.0000	0.00%
2026-04-14	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0837	1.1667	1.0836	1.1666	0.0001	0.01%
2026-04-13	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0836	1.1666	1.0829	1.1659	0.0007	0.06%
2026-04-10	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0829	1.1659	1.0825	1.1655	0.0004	0.04%
2026-04-09	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0825	1.1655	1.0827	1.1657	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0827	1.1657	1.0824	1.1654	0.0003	0.03%
2026-04-07	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0824	1.1654	1.0817	1.1647	0.0007	0.06%
2026-04-03	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0817	1.1647	1.0812	1.1642	0.0005	0.05%
2026-04-02	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0812	1.1642	1.0812	1.1642	0.0000	0.00%
2026-04-01	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0812	1.1642	1.0813	1.1643	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0813	1.1643	1.0812	1.1642	0.0001	0.01%
2026-03-30	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0812	1.1642	1.0807	1.1637	0.0005	0.05%
2026-03-27	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0807	1.1637	1.0806	1.1636	0.0001	0.01%
2026-03-26	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0806	1.1636	1.0805	1.1635	0.0001	0.01%
2026-03-25	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0805	1.1635	1.0804	1.1634	0.0001	0.01%
2026-03-24	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0804	1.1634	1.0801	1.1631	0.0003	0.03%
2026-03-23	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0801	1.1631	1.0801	1.1631	0.0000	0.00%
2026-03-20	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0801	1.1631	1.0800	1.1630	0.0001	0.01%
2026-03-19	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0800	1.1630	1.0799	1.1629	0.0001	0.01%
2026-03-18	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0799	1.1629	1.0794	1.1624	0.0005	0.05%
2026-03-17	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0794	1.1624	1.0792	1.1622	0.0002	0.02%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创板芯	1.2303	4.74%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.50%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.49%
富国天盛	1.2060	4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%