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富国荣利纯债一年定开债发起式(富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式) - 基金主页(代码:009642)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0952 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1782
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0102亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	-0.01%	0.08%	0.67%	2.47%	4.65%	9.03%	16.76%
同类排名	1419/2497	1576/2529	1630/2524	986/2511	1170/2463	927/2177	781/1726	-

富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0953	0.01%
2026-09-15	1.0952	0.02%
2026-09-14	1.0950	0.01%
2026-09-11	1.0949	-0.01%
2026-09-10	1.0950	-0.01%
2026-09-09	1.0951	0.01%

富国荣利纯债一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0330元

富国荣利纯债一年定开债发起式(009642)基金档案

基金代码	009642	基金简称	富国荣利纯债一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-06-08~2020-09-07	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.16亿元	最近份额	2.0102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%