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浦银安盛ESG责任投资混合A基金净值查询(009630)

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今天最新净值 0.8806 -0.0040 -0.45% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8806
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8593亿
  • 最近资产：11.88亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：杨岳斌 李浩玄
近一年浦银安盛ESG责任投资混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)基金累计收益率-4.30%
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2026-09-14 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8846 0.8846 0.8863 0.8863 -0.0017 -0.19%
2026-09-11 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8863 0.8863 0.8909 0.8909 -0.0046 -0.52%
2026-09-10 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8909 0.8909 0.9029 0.9029 -0.0120 -1.33%
2026-09-09 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9029 0.9029 0.9069 0.9069 -0.0040 -0.44%
2026-09-08 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9069 0.9069 0.9128 0.9128 -0.0059 -0.65%
2026-09-07 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9128 0.9128 0.9159 0.9159 -0.0031 -0.34%
2026-09-04 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9159 0.9159 0.9158 0.9158 0.0001 0.01%
2026-09-03 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9158 0.9158 0.9134 0.9134 0.0024 0.26%
2026-09-02 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9134 0.9134 0.9244 0.9244 -0.0110 -1.19%
2026-09-01 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9244 0.9244 0.9245 0.9245 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9245 0.9245 0.9230 0.9230 0.0015 0.16%
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2026-08-24 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9041 0.9041 0.9186 0.9186 -0.0145 -1.58%
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2026-08-17 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9296 0.9296 0.9088 0.9088 0.0208 2.29%
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2026-08-06 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9194 0.9194 0.9260 0.9260 -0.0066 -0.71%
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2026-08-04 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9225 0.9225 0.9258 0.9258 -0.0033 -0.36%
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2026-07-22 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9000 0.9000 0.9220 0.9220 -0.0220 -2.39%
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2026-07-17 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8976 0.8976 0.9337 0.9337 -0.0361 -3.87%
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2026-07-15 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9191 0.9191 0.9082 0.9082 0.0109 1.20%
2026-07-14 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9082 0.9082 0.8952 0.8952 0.0130 1.45%
2026-07-13 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8952 0.8952 0.9076 0.9076 -0.0124 -1.37%
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2026-07-01 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8800 0.8800 0.8934 0.8934 -0.0134 -1.50%
2026-06-30 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8934 0.8934 0.8816 0.8816 0.0118 1.34%
2026-06-29 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8816 0.8816 0.8668 0.8668 0.0148 1.71%
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2026-06-24 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8867 0.8867 0.8775 0.8775 0.0092 1.05%
2026-06-23 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8775 0.8775 0.8906 0.8906 -0.0131 -1.47%
2026-06-22 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8906 0.8906 0.8856 0.8856 0.0050 0.56%
2026-06-18 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8856 0.8856 0.8930 0.8930 -0.0074 -0.83%
2026-06-17 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8930 0.8930 0.8979 0.8979 -0.0049 -0.55%
2026-06-16 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8979 0.8979 0.9078 0.9078 -0.0099 -1.09%
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2026-06-08 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8911 0.8911 0.9070 0.9070 -0.0159 -1.75%
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2026-05-21 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9079 0.9079 0.9181 0.9181 -0.0102 -1.11%
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2026-05-15 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9352 0.9352 0.9393 0.9393 -0.0041 -0.44%
2026-05-14 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9393 0.9393 0.9497 0.9497 -0.0104 -1.10%
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2026-05-11 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9537 0.9537 0.9446 0.9446 0.0091 0.96%
2026-05-08 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9446 0.9446 0.9455 0.9455 -0.0009 -0.10%
2026-04-30 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9307 0.9307 0.9425 0.9425 -0.0118 -1.27%
2026-04-29 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9425 0.9425 0.9359 0.9359 0.0066 0.71%
2026-04-28 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9359 0.9359 0.9407 0.9407 -0.0048 -0.51%
2026-04-27 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9407 0.9407 0.9382 0.9382 0.0025 0.27%
2026-04-24 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9382 0.9382 0.9482 0.9482 -0.0100 -1.05%
2026-04-23 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9482 0.9482 0.9538 0.9538 -0.0056 -0.59%
2026-04-22 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9538 0.9538 0.9462 0.9462 0.0076 0.80%
2026-04-21 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9462 0.9462 0.9399 0.9399 0.0063 0.67%
2026-04-20 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9399 0.9399 0.9353 0.9353 0.0046 0.49%
2026-04-17 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9353 0.9353 0.9398 0.9398 -0.0045 -0.48%
2026-04-16 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9398 0.9398 0.9176 0.9176 0.0222 2.42%
2026-04-15 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9176 0.9176 0.9127 0.9127 0.0049 0.54%
2026-04-14 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9127 0.9127 0.9065 0.9065 0.0062 0.68%
2026-04-13 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9065 0.9065 0.9183 0.9183 -0.0118 -1.30%
2026-04-10 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9183 0.9183 0.9049 0.9049 0.0134 1.48%
2026-04-09 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9049 0.9049 0.9147 0.9147 -0.0098 -1.07%
2026-04-08 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9147 0.9147 0.8831 0.8831 0.0316 3.58%
2026-04-07 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8831 0.8831 0.8836 0.8836 -0.0005 -0.06%
2026-04-03 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8836 0.8836 0.8906 0.8906 -0.0070 -0.79%
2026-04-02 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8906 0.8906 0.9058 0.9058 -0.0152 -1.68%
2026-04-01 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9058 0.9058 0.8836 0.8836 0.0222 2.51%
2026-03-31 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8836 0.8836 0.8904 0.8904 -0.0068 -0.76%
2026-03-30 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8904 0.8904 0.8977 0.8977 -0.0073 -0.81%
2026-03-27 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8977 0.8977 0.8844 0.8844 0.0133 1.50%
2026-03-26 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8844 0.8844 0.8942 0.8942 -0.0098 -1.10%
2026-03-25 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8942 0.8942 0.8791 0.8791 0.0151 1.72%
2026-03-24 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8791 0.8791 0.8637 0.8637 0.0154 1.78%
2026-03-23 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8637 0.8637 0.9000 0.9000 -0.0363 -4.03%
2026-03-20 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9000 0.9000 0.9029 0.9029 -0.0029 -0.32%
2026-03-19 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9029 0.9029 0.9219 0.9219 -0.0190 -2.06%
2026-03-18 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9219 0.9219 0.9165 0.9165 0.0054 0.59%
2026-03-17 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9165 0.9165 0.9241 0.9241 -0.0076 -0.82%
2026-03-16 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9241 0.9241 0.9163 0.9163 0.0078 0.85%
2026-03-13 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9163 0.9163 0.9213 0.9213 -0.0050 -0.54%
2026-03-12 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9213 0.9213 0.9246 0.9246 -0.0033 -0.36%
2026-03-11 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9246 0.9246 0.9231 0.9231 0.0015 0.16%
2026-03-10 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9231 0.9231 0.9005 0.9005 0.0226 2.51%
2026-03-09 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9005 0.9005 0.9186 0.9186 -0.0181 -1.97%
2026-03-06 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9186 0.9186 0.8958 0.8958 0.0228 2.55%
2026-03-05 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8958 0.8958 0.8835 0.8835 0.0123 1.39%
2026-03-04 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8835 0.8835 0.8965 0.8965 -0.0130 -1.45%
2026-03-03 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8965 0.8965 0.9175 0.9175 -0.0210 -2.29%
2026-03-02 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9175 0.9175 0.9319 0.9319 -0.0144 -1.55%
2026-02-27 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9319 0.9319 0.9357 0.9357 -0.0038 -0.41%
2026-02-26 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9357 0.9357 0.9476 0.9476 -0.0119 -1.26%
2026-02-25 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9476 0.9476 0.9413 0.9413 0.0063 0.67%
2026-02-24 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9413 0.9413 0.9423 0.9423 -0.0010 -0.11%
2026-02-13 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9423 0.9423 0.9522 0.9522 -0.0099 -1.04%
2026-02-12 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9522 0.9522 0.9584 0.9584 -0.0062 -0.65%
2026-02-11 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9584 0.9584 0.9576 0.9576 0.0008 0.08%
2026-02-10 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9576 0.9576 0.9558 0.9558 0.0018 0.19%
2026-02-09 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9558 0.9558 0.9479 0.9479 0.0079 0.83%
2026-02-06 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9479 0.9479 0.9526 0.9526 -0.0047 -0.49%
2026-02-05 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9526 0.9526 0.9473 0.9473 0.0053 0.56%
2026-02-04 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9473 0.9473 0.9469 0.9469 0.0004 0.04%
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2026-01-28 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9500 0.9500 0.9383 0.9383 0.0117 1.25%
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2026-01-26 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9309 0.9309 0.9298 0.9298 0.0011 0.12%
2026-01-23 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9298 0.9298 0.9302 0.9302 -0.0004 -0.04%
2026-01-22 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9302 0.9302 0.9338 0.9338 -0.0036 -0.39%
2026-01-21 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9338 0.9338 0.9355 0.9355 -0.0017 -0.18%
2026-01-20 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9355 0.9355 0.9389 0.9389 -0.0034 -0.36%
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2026-01-15 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9338 0.9338 0.9339 0.9339 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9339 0.9339 0.9379 0.9379 -0.0040 -0.43%
2026-01-13 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9379 0.9379 0.9489 0.9489 -0.0110 -1.16%
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2025-12-29 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9221 0.9221 0.9288 0.9288 -0.0067 -0.72%
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2025-12-25 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9312 0.9312 0.9306 0.9306 0.0006 0.06%
2025-12-24 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9306 0.9306 0.9275 0.9275 0.0031 0.33%
2025-12-23 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9275 0.9275 0.9360 0.9360 -0.0085 -0.91%
2025-12-22 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9360 0.9360 0.9311 0.9311 0.0049 0.53%
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2025-12-18 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9212 0.9212 0.9248 0.9248 -0.0036 -0.39%
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2025-12-10 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9188 0.9188 0.9039 0.9039 0.0149 1.65%
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2025-11-11 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9065 0.9065 0.9059 0.9059 0.0006 0.07%
2025-11-10 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9059 0.9059 0.9018 0.9018 0.0041 0.45%
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2025-11-05 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8964 0.8964 0.8963 0.8963 0.0001 0.01%
2025-11-04 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8963 0.8963 0.9105 0.9105 -0.0142 -1.56%
2025-11-03 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9105 0.9105 0.9053 0.9053 0.0052 0.57%
2025-10-31 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9053 0.9053 0.9132 0.9132 -0.0079 -0.87%
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2025-10-29 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10%
2025-10-28 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9130 0.9130 0.9185 0.9185 -0.0055 -0.60%
2025-10-27 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9185 0.9185 0.9121 0.9121 0.0064 0.70%
2025-10-24 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9121 0.9121 0.9049 0.9049 0.0072 0.80%
2025-10-23 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9049 0.9049 0.9027 0.9027 0.0022 0.24%
2025-10-22 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9027 0.9027 0.9054 0.9054 -0.0027 -0.30%
2025-10-21 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9054 0.9054 0.8895 0.8895 0.0159 1.79%
2025-10-20 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8895 0.8895 0.8757 0.8757 0.0138 1.58%
2025-10-17 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8757 0.8757 0.8987 0.8987 -0.0230 -2.56%
2025-10-16 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8987 0.8987 0.9048 0.9048 -0.0061 -0.67%
2025-10-15 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9048 0.9048 0.8926 0.8926 0.0122 1.37%
2025-10-14 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.8926 0.8926 0.9084 0.9084 -0.0158 -1.74%
2025-10-13 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9084 0.9084 0.9238 0.9238 -0.0154 -1.67%
2025-10-10 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9238 0.9238 0.9407 0.9407 -0.0169 -1.80%
2025-10-09 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9407 0.9407 0.9352 0.9352 0.0055 0.59%
2025-09-30 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9352 0.9352 0.9353 0.9353 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9353 0.9353 0.9332 0.9332 0.0021 0.23%
2025-09-26 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9332 0.9332 0.9504 0.9504 -0.0172 -1.81%
2025-09-25 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9504 0.9504 0.9482 0.9482 0.0022 0.23%
2025-09-24 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9482 0.9482 0.9349 0.9349 0.0133 1.42%
2025-09-23 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9349 0.9349 0.9317 0.9317 0.0032 0.34%
2025-09-22 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9317 0.9317 0.9313 0.9313 0.0004 0.04%
2025-09-19 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9313 0.9313 0.9237 0.9237 0.0076 0.82%
2025-09-18 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9237 0.9237 0.9316 0.9316 -0.0079 -0.85%
2025-09-17 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9316 0.9316 0.9203 0.9203 0.0113 1.23%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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