浦银安盛ESG责任投资混合A基金净值查询(009630)

今天最新净值 0.8846 -0.0017 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9192 0.0027 0.2990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8846
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.8593亿
最近资产：11.88亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：杨岳斌李浩玄

近一月浦银安盛ESG责任投资混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8806	0.8806	0.8846	0.8846	-0.0040	-0.45%
2026-09-14	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8846	0.8846	0.8863	0.8863	-0.0017	-0.19%
2026-09-11	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8863	0.8863	0.8909	0.8909	-0.0046	-0.52%
2026-09-10	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8909	0.8909	0.9029	0.9029	-0.0120	-1.33%
2026-09-09	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9029	0.9029	0.9069	0.9069	-0.0040	-0.44%
2026-09-08	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9069	0.9069	0.9128	0.9128	-0.0059	-0.65%
2026-09-07	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9128	0.9128	0.9159	0.9159	-0.0031	-0.34%
2026-09-04	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9159	0.9159	0.9158	0.9158	0.0001	0.01%
2026-09-03	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9158	0.9158	0.9134	0.9134	0.0024	0.26%
2026-09-02	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9134	0.9134	0.9244	0.9244	-0.0110	-1.19%

2026-09-01	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9244	0.9244	0.9245	0.9245	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9245	0.9245	0.9230	0.9230	0.0015	0.16%
2026-08-28	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9230	0.9230	0.9247	0.9247	-0.0017	-0.18%
2026-08-27	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9247	0.9247	0.9205	0.9205	0.0042	0.46%
2026-08-26	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9205	0.9205	0.9109	0.9109	0.0096	1.05%
2026-08-25	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9109	0.9109	0.9041	0.9041	0.0068	0.75%
2026-08-24	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9041	0.9041	0.9186	0.9186	-0.0145	-1.58%
2026-08-21	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9186	0.9186	0.9169	0.9169	0.0017	0.19%
2026-08-20	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9169	0.9169	0.9076	0.9076	0.0093	1.02%
2026-08-19	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9076	0.9076	0.9272	0.9272	-0.0196	-2.11%
2026-08-18	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9272	0.9272	0.9296	0.9296	-0.0024	-0.26%
2026-08-17	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9296	0.9296	0.9088	0.9088	0.0208	2.29%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%