南方中债0-2年国开行债券指数A(南方0-2年国开债A)基金净值查询(009615)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1525
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8621亿
- 最近资产：6.19亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近半年南方中债0-2年国开行债券指数A|南方0-2年国开债A基金净值查询
近半年,南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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1.0273 |
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| 2026-08-04 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-08-03 |
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009615 |
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| 2026-07-20 |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-07-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0255 |
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009615 |
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009615 |
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009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-07-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1478 |
1.0528 |
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| 2026-07-02 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0528 |
1.1478 |
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009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0524 |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1476 |
1.0524 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1474 |
1.0524 |
1.1474 |
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| 2026-06-17 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1474 |
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| 2026-06-12 |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1466 |
1.0515 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0515 |
1.1465 |
1.0516 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0516 |
1.1466 |
1.0517 |
1.1467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0517 |
1.1467 |
1.0519 |
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-0.0002 |
-0.02% |
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南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0519 |
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009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0519 |
1.1469 |
1.0521 |
1.1471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0521 |
1.1471 |
1.0519 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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-0.0002 |
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009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0521 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0521 |
1.1471 |
1.0518 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0518 |
1.1468 |
1.0516 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0516 |
1.1466 |
1.0515 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0515 |
1.1465 |
1.0512 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0512 |
1.1462 |
1.0508 |
1.1458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0508 |
1.1458 |
1.0506 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1456 |
1.0506 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1456 |
1.0506 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1456 |
1.0506 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1456 |
1.0503 |
1.1453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0503 |
1.1453 |
1.0501 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0501 |
1.1451 |
1.0501 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0501 |
1.1451 |
1.0502 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0502 |
1.1452 |
1.0501 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0501 |
1.1451 |
1.0499 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0499 |
1.1449 |
1.0497 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0497 |
1.1447 |
1.0496 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0495 |
1.1445 |
1.0495 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0495 |
1.1445 |
1.0494 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0494 |
1.1444 |
1.0492 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0492 |
1.1442 |
1.0486 |
1.1436 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0486 |
1.1436 |
1.0489 |
1.1439 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0489 |
1.1439 |
1.0490 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0490 |
1.1440 |
1.0487 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0487 |
1.1437 |
1.0486 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0486 |
1.1436 |
1.0484 |
1.1434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0484 |
1.1434 |
1.0477 |
1.1427 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0477 |
1.1427 |
1.0475 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0475 |
1.1425 |
1.0474 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0474 |
1.1424 |
1.0473 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0473 |
1.1423 |
1.0470 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0470 |
1.1420 |
1.0463 |
1.1413 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0463 |
1.1413 |
1.0462 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0462 |
1.1412 |
1.0462 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0462 |
1.1412 |
1.0459 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0459 |
1.1409 |
1.0456 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0456 |
1.1406 |
1.0454 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0454 |
1.1404 |
1.0456 |
1.1406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0456 |
1.1406 |
1.0456 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0456 |
1.1406 |
1.0451 |
1.1401 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0451 |
1.1401 |
1.0450 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0450 |
1.1400 |
1.0450 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0450 |
1.1400 |
1.0448 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0448 |
1.1398 |
1.0435 |
1.1385 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0435 |
1.1385 |
1.0435 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0435 |
1.1385 |
1.0435 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0435 |
1.1385 |
1.0435 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0435 |
1.1385 |
1.0433 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
