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国金惠鑫短债债券E(国金惠鑫短债E)基金净值查询(009603)

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  • 累计净值：1.1655
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4860亿
  • 最近资产：3.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐艳芳
近半年国金惠鑫短债债券E|国金惠鑫短债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国金惠鑫短债债券E(009603)基金累计收益率0.68%
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2026-09-16 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0265 1.1655 1.0264 1.1654 0.0001 0.01%
2026-09-15 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0264 1.1654 1.0264 1.1654 0.0000 0.00%
2026-09-14 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0264 1.1654 1.0263 1.1653 0.0001 0.01%
2026-09-11 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0263 1.1653 1.0263 1.1653 0.0000 0.00%
2026-09-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0263 1.1653 1.0263 1.1653 0.0000 0.00%
2026-09-09 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0263 1.1653 1.0263 1.1653 0.0000 0.00%
2026-09-08 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0263 1.1653 1.0263 1.1653 0.0000 0.00%
2026-09-07 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0263 1.1653 1.0262 1.1652 0.0001 0.01%
2026-09-04 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0262 1.1652 1.0262 1.1652 0.0000 0.00%
2026-09-03 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0262 1.1652 1.0261 1.1651 0.0001 0.01%
2026-09-02 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0261 1.1651 1.0261 1.1651 0.0000 0.00%
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2026-08-18 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0259 1.1649 1.0258 1.1648 0.0001 0.01%
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2026-08-13 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0256 1.1646 1.0256 1.1646 0.0000 0.00%
2026-08-12 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0256 1.1646 1.0255 1.1645 0.0001 0.01%
2026-08-11 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0255 1.1645 1.0256 1.1646 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0256 1.1646 1.0255 1.1645 0.0001 0.01%
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2026-04-22 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0214 1.1604 1.0213 1.1603 0.0001 0.01%
2026-04-21 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0213 1.1603 1.0212 1.1602 0.0001 0.01%
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2026-04-13 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0206 1.1596 1.0205 1.1595 0.0001 0.01%
2026-04-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0205 1.1595 1.0205 1.1595 0.0000 0.00%
2026-04-09 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0205 1.1595 1.0205 1.1595 0.0000 0.00%
2026-04-08 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0205 1.1595 1.0205 1.1595 0.0000 0.00%
2026-04-07 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0205 1.1595 1.0203 1.1593 0.0002 0.02%
2026-04-03 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0203 1.1593 1.0202 1.1592 0.0001 0.01%
2026-04-02 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0202 1.1592 1.0202 1.1592 0.0000 0.00%
2026-04-01 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0202 1.1592 1.0202 1.1592 0.0000 0.00%
2026-03-31 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0202 1.1592 1.0201 1.1591 0.0001 0.01%
2026-03-30 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0201 1.1591 1.0200 1.1590 0.0001 0.01%
2026-03-27 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0200 1.1590 1.0200 1.1590 0.0000 0.00%
2026-03-26 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0200 1.1590 1.0199 1.1589 0.0001 0.01%
2026-03-25 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0199 1.1589 1.0199 1.1589 0.0000 0.00%
2026-03-24 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0199 1.1589 1.0199 1.1589 0.0000 0.00%
2026-03-23 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0199 1.1589 1.0198 1.1588 0.0001 0.01%
2026-03-20 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0198 1.1588 1.0197 1.1587 0.0001 0.01%
2026-03-19 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0197 1.1587 1.0197 1.1587 0.0000 0.00%
2026-03-18 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0197 1.1587 1.0196 1.1586 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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