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国金惠鑫短债债券E(国金惠鑫短债E)基金净值查询(009603)

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今天最新净值 1.0265 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1655
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4860亿
  • 最近资产：3.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐艳芳
今年以来国金惠鑫短债债券E|国金惠鑫短债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国金惠鑫短债债券E(009603)基金累计收益率0.98%
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2026-09-16 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0265 1.1655 1.0264 1.1654 0.0001 0.01%
2026-09-15 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0264 1.1654 1.0264 1.1654 0.0000 0.00%
2026-09-14 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0264 1.1654 1.0263 1.1653 0.0001 0.01%
2026-09-11 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0263 1.1653 1.0263 1.1653 0.0000 0.00%
2026-09-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0263 1.1653 1.0263 1.1653 0.0000 0.00%
2026-09-09 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0263 1.1653 1.0263 1.1653 0.0000 0.00%
2026-09-08 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0263 1.1653 1.0263 1.1653 0.0000 0.00%
2026-09-07 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0263 1.1653 1.0262 1.1652 0.0001 0.01%
2026-09-04 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0262 1.1652 1.0262 1.1652 0.0000 0.00%
2026-09-03 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0262 1.1652 1.0261 1.1651 0.0001 0.01%
2026-09-02 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0261 1.1651 1.0261 1.1651 0.0000 0.00%
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2026-08-19 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0258 1.1648 1.0259 1.1649 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0259 1.1649 1.0258 1.1648 0.0001 0.01%
2026-08-17 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0258 1.1648 1.0257 1.1647 0.0001 0.01%
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2026-08-13 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0256 1.1646 1.0256 1.1646 0.0000 0.00%
2026-08-12 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0256 1.1646 1.0255 1.1645 0.0001 0.01%
2026-08-11 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0255 1.1645 1.0256 1.1646 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0256 1.1646 1.0255 1.1645 0.0001 0.01%
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2026-08-05 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0253 1.1643 1.0253 1.1643 0.0000 0.00%
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2026-07-28 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0250 1.1640 1.0251 1.1641 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0251 1.1641 1.0250 1.1640 0.0001 0.01%
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2026-06-29 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0245 1.1635 1.0242 1.1632 0.0003 0.03%
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2026-06-23 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0239 1.1629 1.0239 1.1629 0.0000 0.00%
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2026-05-27 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0234 1.1624 1.0231 1.1621 0.0003 0.03%
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2026-04-22 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0214 1.1604 1.0213 1.1603 0.0001 0.01%
2026-04-21 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0213 1.1603 1.0212 1.1602 0.0001 0.01%
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2026-04-09 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0205 1.1595 1.0205 1.1595 0.0000 0.00%
2026-04-08 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0205 1.1595 1.0205 1.1595 0.0000 0.00%
2026-04-07 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0205 1.1595 1.0203 1.1593 0.0002 0.02%
2026-04-03 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0203 1.1593 1.0202 1.1592 0.0001 0.01%
2026-04-02 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0202 1.1592 1.0202 1.1592 0.0000 0.00%
2026-04-01 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0202 1.1592 1.0202 1.1592 0.0000 0.00%
2026-03-31 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0202 1.1592 1.0201 1.1591 0.0001 0.01%
2026-03-30 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0201 1.1591 1.0200 1.1590 0.0001 0.01%
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2026-03-25 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0199 1.1589 1.0199 1.1589 0.0000 0.00%
2026-03-24 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0199 1.1589 1.0199 1.1589 0.0000 0.00%
2026-03-23 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0199 1.1589 1.0198 1.1588 0.0001 0.01%
2026-03-20 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0198 1.1588 1.0197 1.1587 0.0001 0.01%
2026-03-19 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0197 1.1587 1.0197 1.1587 0.0000 0.00%
2026-03-18 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0197 1.1587 1.0196 1.1586 0.0001 0.01%
2026-03-17 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0196 1.1586 1.0196 1.1586 0.0000 0.00%
2026-03-16 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0196 1.1586 1.0195 1.1585 0.0001 0.01%
2026-03-13 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0195 1.1585 1.0194 1.1584 0.0001 0.01%
2026-03-12 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0194 1.1584 1.0194 1.1584 0.0000 0.00%
2026-03-11 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0194 1.1584 1.0194 1.1584 0.0000 0.00%
2026-03-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0194 1.1584 1.0193 1.1583 0.0001 0.01%
2026-03-09 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0193 1.1583 1.0194 1.1584 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0194 1.1584 1.0193 1.1583 0.0001 0.01%
2026-03-05 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0193 1.1583 1.0193 1.1583 0.0000 0.00%
2026-03-04 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0193 1.1583 1.0191 1.1581 0.0002 0.02%
2026-03-03 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0191 1.1581 1.0191 1.1581 0.0000 0.00%
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2026-02-27 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0189 1.1579 1.0188 1.1578 0.0001 0.01%
2026-02-26 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0188 1.1578 1.0188 1.1578 0.0000 0.00%
2026-02-25 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0188 1.1578 1.0189 1.1579 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0189 1.1579 1.0185 1.1575 0.0004 0.04%
2026-02-13 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0185 1.1575 1.0185 1.1575 0.0000 0.00%
2026-02-12 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0185 1.1575 1.0184 1.1574 0.0001 0.01%
2026-02-11 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0184 1.1574 1.0183 1.1573 0.0001 0.01%
2026-02-10 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0183 1.1573 1.0182 1.1572 0.0001 0.01%
2026-02-09 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0182 1.1572 1.0180 1.1570 0.0002 0.02%
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2026-02-03 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0178 1.1568 1.0178 1.1568 0.0000 0.00%
2026-02-02 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0178 1.1568 1.0177 1.1567 0.0001 0.01%
2026-01-30 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0177 1.1567 1.0177 1.1567 0.0000 0.00%
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2026-01-27 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0176 1.1566 1.0176 1.1566 0.0000 0.00%
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2026-01-19 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0172 1.1562 1.0171 1.1561 0.0001 0.01%
2026-01-16 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0171 1.1561 1.0170 1.1560 0.0001 0.01%
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2026-01-07 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0166 1.1556 1.0166 1.1556 0.0000 0.00%
2026-01-06 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0166 1.1556 1.0167 1.1557 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 009603 国金惠鑫短债债券E 1.0167 1.1557 1.0165 1.1555 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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