博时研究精选持有期混合C基金净值查询(009592)
今天最新净值
1.2050
-0.0034 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1696
0.0011 0.0981%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2842
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.2353亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：蔡滨
近一年,博时研究精选持有期混合C(009592)基金累计收益率9.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2177 |
1.2969 |
1.2050 |
1.2842 |
0.0127 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2050 |
1.2842 |
1.2084 |
1.2876 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2084 |
1.2876 |
1.2176 |
1.2968 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2176 |
1.2968 |
1.2287 |
1.3079 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2287 |
1.3079 |
1.2381 |
1.3173 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2381 |
1.3173 |
1.2292 |
1.3084 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2292 |
1.3084 |
1.2340 |
1.3132 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2340 |
1.3132 |
1.2153 |
1.2945 |
0.0187 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2153 |
1.2945 |
1.2225 |
1.3017 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2225 |
1.3017 |
1.2162 |
1.2954 |
0.0063 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2162 |
1.2954 |
1.2346 |
1.3138 |
-0.0184 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2346 |
1.3138 |
1.2514 |
1.3306 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2514 |
1.3306 |
1.2414 |
1.3206 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2414 |
1.3206 |
1.2466 |
1.3258 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2466 |
1.3258 |
1.2276 |
1.3068 |
0.0190 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2276 |
1.3068 |
1.2248 |
1.3040 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2248 |
1.3040 |
1.2276 |
1.3068 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2276 |
1.3068 |
1.2605 |
1.3397 |
-0.0329 |
-2.61% |
| 2026-08-21 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2605 |
1.3397 |
1.2434 |
1.3226 |
0.0171 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2434 |
1.3226 |
1.2418 |
1.3210 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2418 |
1.3210 |
1.2958 |
1.3750 |
-0.0540 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2958 |
1.3750 |
1.3036 |
1.3828 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3036 |
1.3828 |
1.2670 |
1.3462 |
0.0366 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2670 |
1.3462 |
1.2560 |
1.3352 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2560 |
1.3352 |
1.2637 |
1.3429 |
-0.0077 |
-0.61% |
|
|
| 2026-08-12 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2637 |
1.3429 |
1.2524 |
1.3316 |
0.0113 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2524 |
1.3316 |
1.2673 |
1.3465 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2673 |
1.3465 |
1.2680 |
1.3472 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2680 |
1.3472 |
1.2463 |
1.3255 |
0.0217 |
1.74% |
| 2026-08-06 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2463 |
1.3255 |
1.2466 |
1.3258 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2466 |
1.3258 |
1.2165 |
1.2957 |
0.0301 |
2.47% |
| 2026-08-04 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2165 |
1.2957 |
1.1832 |
1.2624 |
0.0333 |
2.81% |
| 2026-08-03 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1832 |
1.2624 |
1.2016 |
1.2808 |
-0.0184 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2016 |
1.2808 |
1.1772 |
1.2564 |
0.0244 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1772 |
1.2564 |
1.2163 |
1.2955 |
-0.0391 |
-3.21% |
| 2026-07-29 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2163 |
1.2955 |
1.2051 |
1.2843 |
0.0112 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2051 |
1.2843 |
1.2672 |
1.3464 |
-0.0621 |
-4.90% |
| 2026-07-27 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2672 |
1.3464 |
1.2366 |
1.3158 |
0.0306 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2366 |
1.3158 |
1.2577 |
1.3369 |
-0.0211 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2577 |
1.3369 |
1.2509 |
1.3301 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2509 |
1.3301 |
1.2655 |
1.3447 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2026-07-21 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2655 |
1.3447 |
1.2026 |
1.2818 |
0.0629 |
5.23% |
| 2026-07-20 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2026 |
1.2818 |
1.1991 |
1.2783 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1991 |
1.2783 |
1.2682 |
1.3474 |
-0.0691 |
-5.45% |
| 2026-07-16 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2682 |
1.3474 |
1.2938 |
1.3730 |
-0.0256 |
-1.98% |
| 2026-07-15 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2938 |
1.3730 |
1.3135 |
1.3927 |
-0.0197 |
-1.50% |
| 2026-07-14 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3135 |
1.3927 |
1.2739 |
1.3531 |
0.0396 |
3.11% |
| 2026-07-13 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2739 |
1.3531 |
1.3046 |
1.3838 |
-0.0307 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3046 |
1.3838 |
1.3511 |
1.4303 |
-0.0465 |
-3.44% |
| 2026-07-09 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3511 |
1.4303 |
1.3147 |
1.3939 |
0.0364 |
2.77% |
| 2026-07-08 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3147 |
1.3939 |
1.3264 |
1.4056 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3264 |
1.4056 |
1.3375 |
1.4167 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3375 |
1.4167 |
1.3411 |
1.4203 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3411 |
1.4203 |
1.3274 |
1.4066 |
0.0137 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3274 |
1.4066 |
1.3730 |
1.4522 |
-0.0456 |
-3.32% |
| 2026-07-01 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3730 |
1.4522 |
1.3936 |
1.4728 |
-0.0206 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3936 |
1.4728 |
1.3679 |
1.4471 |
0.0257 |
1.88% |
| 2026-06-29 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3679 |
1.4471 |
1.3630 |
1.4422 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3630 |
1.4422 |
1.3940 |
1.4732 |
-0.0310 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3940 |
1.4732 |
1.3675 |
1.4467 |
0.0265 |
1.94% |
| 2026-06-24 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3675 |
1.4467 |
1.3485 |
1.4277 |
0.0190 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3485 |
1.4277 |
1.3961 |
1.4753 |
-0.0476 |
-3.41% |
| 2026-06-22 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3961 |
1.4753 |
1.3686 |
1.4478 |
0.0275 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3686 |
1.4478 |
1.3540 |
1.4332 |
0.0146 |
1.08% |
| 2026-06-17 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3540 |
1.4332 |
1.3251 |
1.4043 |
0.0289 |
2.18% |
| 2026-06-16 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3251 |
1.4043 |
1.3262 |
1.4054 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3262 |
1.4054 |
1.2813 |
1.3605 |
0.0449 |
3.50% |
| 2026-06-12 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2813 |
1.3605 |
1.2746 |
1.3538 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2746 |
1.3538 |
1.2719 |
1.3511 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-06-10 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2719 |
1.3511 |
1.2953 |
1.3745 |
-0.0234 |
-1.81% |
| 2026-06-09 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2953 |
1.3745 |
1.2631 |
1.3423 |
0.0322 |
2.55% |
| 2026-06-08 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2631 |
1.3423 |
1.2939 |
1.3731 |
-0.0308 |
-2.38% |
| 2026-06-05 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2939 |
1.3731 |
1.3219 |
1.4011 |
-0.0280 |
-2.12% |
| 2026-06-04 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3219 |
1.4011 |
1.3187 |
1.3979 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-06-03 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3187 |
1.3979 |
1.3138 |
1.3930 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3138 |
1.3930 |
1.2918 |
1.3710 |
0.0220 |
1.70% |
| 2026-06-01 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2918 |
1.3710 |
1.3109 |
1.3901 |
-0.0191 |
-1.46% |
| 2026-05-29 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3109 |
1.3901 |
1.3322 |
1.4114 |
-0.0213 |
-1.60% |
| 2026-05-28 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3322 |
1.4114 |
1.3202 |
1.3994 |
0.0120 |
0.91% |
| 2026-05-27 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3202 |
1.3994 |
1.3248 |
1.4040 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-05-26 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3248 |
1.4040 |
1.3181 |
1.3973 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-05-25 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3181 |
1.3973 |
1.3025 |
1.3817 |
0.0156 |
1.20% |
| 2026-05-22 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3025 |
1.3817 |
1.2702 |
1.3494 |
0.0323 |
2.54% |
| 2026-05-21 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2702 |
1.3494 |
1.2942 |
1.3734 |
-0.0240 |
-1.85% |
| 2026-05-20 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2942 |
1.3734 |
1.2870 |
1.3662 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2870 |
1.3662 |
1.2899 |
1.3691 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2899 |
1.3691 |
1.2914 |
1.3706 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2914 |
1.3706 |
1.3069 |
1.3861 |
-0.0155 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3069 |
1.3861 |
1.3314 |
1.4106 |
-0.0245 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3314 |
1.4106 |
1.3103 |
1.3895 |
0.0211 |
1.61% |
| 2026-05-12 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3103 |
1.3895 |
1.3105 |
1.3897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.3105 |
1.3897 |
1.2927 |
1.3719 |
0.0178 |
1.38% |
| 2026-05-08 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2927 |
1.3719 |
1.3035 |
1.3827 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2698 |
1.3490 |
1.2674 |
1.3466 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-04-29 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2674 |
1.3466 |
1.2505 |
1.3297 |
0.0169 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2505 |
1.3297 |
1.2559 |
1.3351 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2559 |
1.3351 |
1.2505 |
1.3297 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2505 |
1.3297 |
1.2478 |
1.3270 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-04-23 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2478 |
1.3270 |
1.2570 |
1.3362 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2026-04-22 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2570 |
1.3362 |
1.2437 |
1.3229 |
0.0133 |
1.07% |
| 2026-04-21 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2437 |
1.3229 |
1.2297 |
1.3089 |
0.0140 |
1.14% |
| 2026-04-20 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2297 |
1.3089 |
1.2291 |
1.3083 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2291 |
1.3083 |
1.2232 |
1.3024 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-04-16 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2232 |
1.3024 |
1.2001 |
1.2793 |
0.0231 |
1.92% |
| 2026-04-15 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2001 |
1.2793 |
1.2050 |
1.2842 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2050 |
1.2842 |
1.1942 |
1.2734 |
0.0108 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1942 |
1.2734 |
1.1925 |
1.2717 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1925 |
1.2717 |
1.1701 |
1.2493 |
0.0224 |
1.91% |
| 2026-04-09 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1701 |
1.2493 |
1.1682 |
1.2474 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-08 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1682 |
1.2474 |
1.1281 |
1.2073 |
0.0401 |
3.55% |
| 2026-04-07 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1281 |
1.2073 |
1.1284 |
1.2076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1284 |
1.2076 |
1.1366 |
1.2158 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1366 |
1.2158 |
1.1479 |
1.2271 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1479 |
1.2271 |
1.1247 |
1.2039 |
0.0232 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1247 |
1.2039 |
1.1382 |
1.2174 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1382 |
1.2174 |
1.1402 |
1.2194 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1402 |
1.2194 |
1.1321 |
1.2113 |
0.0081 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1321 |
1.2113 |
1.1433 |
1.2225 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1433 |
1.2225 |
1.1295 |
1.2087 |
0.0138 |
1.22% |
| 2026-03-24 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1295 |
1.2087 |
1.1159 |
1.1951 |
0.0136 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1159 |
1.1951 |
1.1464 |
1.2256 |
-0.0305 |
-2.66% |
| 2026-03-20 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1464 |
1.2256 |
1.1495 |
1.2287 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1495 |
1.2287 |
1.1752 |
1.2544 |
-0.0257 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1752 |
1.2544 |
1.1685 |
1.2477 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1685 |
1.2477 |
1.1806 |
1.2598 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2026-03-16 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1806 |
1.2598 |
1.1808 |
1.2600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1808 |
1.2600 |
1.1897 |
1.2689 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1897 |
1.2689 |
1.2051 |
1.2843 |
-0.0154 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2051 |
1.2843 |
1.2042 |
1.2834 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2042 |
1.2834 |
1.1819 |
1.2611 |
0.0223 |
1.89% |
| 2026-03-09 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1819 |
1.2611 |
1.1998 |
1.2790 |
-0.0179 |
-1.49% |
| 2026-03-06 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1998 |
1.2790 |
1.2013 |
1.2805 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-05 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2013 |
1.2805 |
1.1921 |
1.2713 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1921 |
1.2713 |
1.2049 |
1.2841 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2049 |
1.2841 |
1.2329 |
1.3121 |
-0.0280 |
-2.27% |
| 2026-03-02 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2329 |
1.3121 |
1.2304 |
1.3096 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2304 |
1.3096 |
1.2326 |
1.3118 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2326 |
1.3118 |
1.2409 |
1.3201 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2026-02-25 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2409 |
1.3201 |
1.2308 |
1.3100 |
0.0101 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2308 |
1.3100 |
1.2206 |
1.2998 |
0.0102 |
0.84% |
| 2026-02-13 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2206 |
1.2998 |
1.2439 |
1.3231 |
-0.0233 |
-1.87% |
| 2026-02-12 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2439 |
1.3231 |
1.2393 |
1.3185 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2393 |
1.3185 |
1.2378 |
1.3170 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2378 |
1.3170 |
1.2341 |
1.3133 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2341 |
1.3133 |
1.2130 |
1.2922 |
0.0211 |
1.74% |
| 2026-02-06 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2130 |
1.2922 |
1.2167 |
1.2959 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2167 |
1.2959 |
1.2364 |
1.3156 |
-0.0197 |
-1.59% |
| 2026-02-04 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2364 |
1.3156 |
1.2334 |
1.3126 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2334 |
1.3126 |
1.2143 |
1.2935 |
0.0191 |
1.57% |
| 2026-02-02 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2143 |
1.2935 |
1.2501 |
1.3293 |
-0.0358 |
-2.86% |
| 2026-01-30 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2501 |
1.3293 |
1.2716 |
1.3508 |
-0.0215 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2716 |
1.3508 |
1.2689 |
1.3481 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2689 |
1.3481 |
1.2543 |
1.3335 |
0.0146 |
1.16% |
| 2026-01-27 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2543 |
1.3335 |
1.2495 |
1.3287 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2495 |
1.3287 |
1.2478 |
1.3270 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2478 |
1.3270 |
1.2339 |
1.3131 |
0.0139 |
1.13% |
| 2026-01-22 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2339 |
1.3131 |
1.2407 |
1.3199 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2407 |
1.3199 |
1.2333 |
1.3125 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2333 |
1.3125 |
1.2386 |
1.3178 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-01-19 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2386 |
1.3178 |
1.2425 |
1.3217 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2425 |
1.3217 |
1.2440 |
1.3232 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2440 |
1.3232 |
1.2368 |
1.3160 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2368 |
1.3160 |
1.2439 |
1.3231 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-01-13 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2439 |
1.3231 |
1.2500 |
1.3292 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2500 |
1.3292 |
1.2441 |
1.3233 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2441 |
1.3233 |
1.2307 |
1.3099 |
0.0134 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2307 |
1.3099 |
1.2429 |
1.3221 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2429 |
1.3221 |
1.2478 |
1.3270 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2478 |
1.3270 |
1.2236 |
1.3028 |
0.0242 |
1.98% |
| 2026-01-05 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2236 |
1.3028 |
1.1900 |
1.2692 |
0.0336 |
2.82% |
| 2025-12-31 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1900 |
1.2692 |
1.1899 |
1.2691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1899 |
1.2691 |
1.1821 |
1.2613 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1821 |
1.2613 |
1.1946 |
1.2738 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1946 |
1.2738 |
1.1834 |
1.2626 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-12-25 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1834 |
1.2626 |
1.1815 |
1.2607 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1815 |
1.2607 |
1.1757 |
1.2549 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1757 |
1.2549 |
1.1702 |
1.2494 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1702 |
1.2494 |
1.1564 |
1.2356 |
0.0138 |
1.19% |
| 2025-12-19 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1564 |
1.2356 |
1.1476 |
1.2268 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1476 |
1.2268 |
1.1555 |
1.2347 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1555 |
1.2347 |
1.1291 |
1.2083 |
0.0264 |
2.34% |
| 2025-12-16 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1291 |
1.2083 |
1.1455 |
1.2247 |
-0.0164 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1455 |
1.2247 |
1.1560 |
1.2352 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1560 |
1.2352 |
1.1463 |
1.2255 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1463 |
1.2255 |
1.1488 |
1.2280 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1488 |
1.2280 |
1.1496 |
1.2288 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1496 |
1.2288 |
1.1613 |
1.2405 |
-0.0117 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1613 |
1.2405 |
1.1485 |
1.2277 |
0.0128 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1485 |
1.2277 |
1.1334 |
1.2126 |
0.0151 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1334 |
1.2126 |
1.1239 |
1.2031 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1239 |
1.2031 |
1.1313 |
1.2105 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1313 |
1.2105 |
1.1336 |
1.2128 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1336 |
1.2128 |
1.1187 |
1.1979 |
0.0149 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1187 |
1.1979 |
1.1147 |
1.1939 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1147 |
1.1939 |
1.1138 |
1.1930 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1138 |
1.1930 |
1.1079 |
1.1871 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1079 |
1.1871 |
1.0930 |
1.1722 |
0.0149 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.0930 |
1.1722 |
1.0972 |
1.1764 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.0972 |
1.1764 |
1.1367 |
1.2159 |
-0.0395 |
-3.47% |
| 2025-11-20 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1367 |
1.2159 |
1.1423 |
1.2215 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1423 |
1.2215 |
1.1358 |
1.2150 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1358 |
1.2150 |
1.1489 |
1.2281 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1489 |
1.2281 |
1.1589 |
1.2381 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1589 |
1.2381 |
1.1828 |
1.2620 |
-0.0239 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1828 |
1.2620 |
1.1555 |
1.2347 |
0.0273 |
2.36% |
| 2025-11-12 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1555 |
1.2347 |
1.1494 |
1.2286 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-11-11 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1494 |
1.2286 |
1.1612 |
1.2404 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1612 |
1.2404 |
1.1681 |
1.2473 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-11-07 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1681 |
1.2473 |
1.1759 |
1.2551 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1759 |
1.2551 |
1.1481 |
1.2273 |
0.0278 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1481 |
1.2273 |
1.1440 |
1.2232 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1440 |
1.2232 |
1.1610 |
1.2402 |
-0.0170 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1610 |
1.2402 |
1.1648 |
1.2440 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1648 |
1.2440 |
1.1955 |
1.2747 |
-0.0307 |
-2.57% |
| 2025-10-30 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1955 |
1.2747 |
1.2054 |
1.2846 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.2054 |
1.2846 |
1.1885 |
1.2677 |
0.0169 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1885 |
1.2677 |
1.1913 |
1.2705 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1913 |
1.2705 |
1.1641 |
1.2433 |
0.0272 |
2.34% |
| 2025-10-24 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1641 |
1.2433 |
1.1358 |
1.2150 |
0.0283 |
2.49% |
| 2025-10-23 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1358 |
1.2150 |
1.1364 |
1.2156 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1364 |
1.2156 |
1.1441 |
1.2233 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1441 |
1.2233 |
1.1188 |
1.1980 |
0.0253 |
2.26% |
| 2025-10-20 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1188 |
1.1980 |
1.1077 |
1.1869 |
0.0111 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1077 |
1.1869 |
1.1418 |
1.2210 |
-0.0341 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1418 |
1.2210 |
1.1436 |
1.2228 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1436 |
1.2228 |
1.1164 |
1.1956 |
0.0272 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1164 |
1.1956 |
1.1538 |
1.2330 |
-0.0374 |
-3.24% |
| 2025-10-13 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1538 |
1.2330 |
1.1603 |
1.2395 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1603 |
1.2395 |
1.1938 |
1.2730 |
-0.0335 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1938 |
1.2730 |
1.1650 |
1.2442 |
0.0288 |
2.47% |
| 2025-09-30 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1650 |
1.2442 |
1.1456 |
1.2248 |
0.0194 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1456 |
1.2248 |
1.1179 |
1.1971 |
0.0277 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1179 |
1.1971 |
1.1359 |
1.2151 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2025-09-25 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1359 |
1.2151 |
1.1247 |
1.2039 |
0.0112 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1247 |
1.2039 |
1.1082 |
1.1874 |
0.0165 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1082 |
1.1874 |
1.1149 |
1.1941 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1149 |
1.1941 |
1.1016 |
1.1808 |
0.0133 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1016 |
1.1808 |
1.0966 |
1.1758 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.0966 |
1.1758 |
1.1064 |
1.1856 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
1.1064 |
1.1856 |
1.0937 |
1.1729 |
0.0127 |
1.16% |
