上银聚永益一年定开债券基金净值查询(009577)
今天最新净值
1.0921
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2339
- 成立日期：2020-06-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.9937亿
- 最近资产：79.46亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇 许佳
近一月,上银聚永益一年定开债券(009577)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0922 |
1.2340 |
1.0921 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0921 |
1.2339 |
1.0920 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0920 |
1.2338 |
1.0920 |
1.2338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0920 |
1.2338 |
1.0921 |
1.2339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0921 |
1.2339 |
1.0921 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0921 |
1.2339 |
1.0921 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0921 |
1.2339 |
1.0917 |
1.2335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0917 |
1.2335 |
1.0915 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0915 |
1.2333 |
1.0912 |
1.2330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0912 |
1.2330 |
1.0912 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0912 |
1.2330 |
1.0909 |
1.2327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0909 |
1.2327 |
1.0908 |
1.2326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0908 |
1.2326 |
1.0910 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0910 |
1.2328 |
1.0913 |
1.2331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0913 |
1.2331 |
1.0914 |
1.2332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0914 |
1.2332 |
1.0913 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0913 |
1.2331 |
1.0910 |
1.2328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0910 |
1.2328 |
1.0911 |
1.2329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0911 |
1.2329 |
1.0911 |
1.2329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0911 |
1.2329 |
1.0908 |
1.2326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0908 |
1.2326 |
1.0904 |
1.2322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0904 |
1.2322 |
1.0901 |
1.2319 |
0.0003 |
0.03% |
