兴全合丰三年持有混合基金净值查询(009556)
今天最新净值
1.0046
-0.0051 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9700
0.0097 1.0137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0046
- 成立日期：2020-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：60.3274亿
- 最近资产：40.72亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：杨世进 朱可夫
近一年,兴全合丰三年持有混合(009556)基金累计收益率10.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0170 |
1.69% |
| 2026-09-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0176 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0127 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0073 |
0.70% |
|
|
| 2026-09-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0188 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0213 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0522 |
1.0522 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0220 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0097 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0387 |
-3.79% |
| 2026-08-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0091 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0164 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0493 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0847 |
1.0847 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0169 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0343 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0065 |
-0.61% |
|
|
| 2026-08-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0154 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0158 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0359 |
3.51% |
| 2026-08-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0208 |
1.0208 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0393 |
4.00% |
| 2026-07-30 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9815 |
0.9815 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0286 |
-2.83% |
| 2026-07-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0415 |
-3.95% |
| 2026-07-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0269 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0190 |
-1.82% |
| 2026-07-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0138 |
-1.31% |
| 2026-07-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0515 |
5.09% |
| 2026-07-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0067 |
0.67% |
| 2026-07-17 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0573 |
-5.39% |
| 2026-07-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0141 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0100 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0241 |
-2.20% |
| 2026-07-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0931 |
1.0931 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0165 |
-1.49% |
| 2026-07-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.1096 |
1.1096 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0339 |
3.15% |
| 2026-07-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0757 |
1.0757 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0277 |
2.64% |
| 2026-07-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0345 |
-3.18% |
| 2026-07-01 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0125 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0185 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0249 |
2.36% |
| 2026-06-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0313 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0297 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0193 |
-1.80% |
| 2026-06-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0152 |
1.44% |
| 2026-06-17 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0198 |
1.91% |
| 2026-06-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2026-06-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0329 |
3.25% |
| 2026-06-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0125 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0129 |
-1.27% |
| 2026-06-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0152 |
1.51% |
| 2026-06-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0354 |
-3.41% |
| 2026-06-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0286 |
-2.68% |
| 2026-06-04 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0182 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0183 |
-1.70% |
| 2026-05-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0191 |
-1.74% |
| 2026-05-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0159 |
-1.44% |
| 2026-05-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.1125 |
1.1125 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0200 |
1.83% |
| 2026-05-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0246 |
2.30% |
| 2026-05-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0679 |
1.0679 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0337 |
-3.06% |
| 2026-05-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0078 |
0.71% |
| 2026-05-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0164 |
1.52% |
| 2026-05-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-05-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0159 |
-1.43% |
| 2026-05-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.1085 |
1.1085 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0166 |
1.52% |
| 2026-05-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0176 |
1.64% |
| 2026-05-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0072 |
0.71% |
| 2026-04-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0073 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0169 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0181 |
1.79% |
| 2026-04-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-04-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0141 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0087 |
0.86% |
| 2026-04-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0055 |
1.0055 |
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0.77% |
| 2026-04-17 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0034 |
1.0034 |
0.9810 |
0.9810 |
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2.28% |
| 2026-04-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9812 |
0.9812 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0110 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9702 |
0.9702 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9691 |
0.9691 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0081 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9610 |
0.9610 |
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0.9667 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9667 |
0.9667 |
0.9283 |
0.9283 |
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4.14% |
| 2026-04-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9188 |
0.9188 |
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1.03% |
| 2026-04-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9188 |
0.9188 |
0.9224 |
0.9224 |
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-0.39% |
| 2026-04-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9224 |
0.9224 |
0.9363 |
0.9363 |
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-1.48% |
| 2026-04-01 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9363 |
0.9363 |
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0.9135 |
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2.50% |
| 2026-03-31 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9135 |
0.9135 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0172 |
-1.85% |
| 2026-03-30 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9307 |
0.9307 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9319 |
0.9319 |
0.9204 |
0.9204 |
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1.25% |
| 2026-03-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9204 |
0.9204 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0150 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9354 |
0.9354 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0203 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9151 |
0.9151 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0182 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8969 |
0.8969 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0336 |
-3.61% |
| 2026-03-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9305 |
0.9305 |
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0.9448 |
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-1.51% |
| 2026-03-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9448 |
0.9448 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0266 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9603 |
0.9603 |
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1.16% |
| 2026-03-17 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9759 |
0.9759 |
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-1.60% |
| 2026-03-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9759 |
0.9759 |
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0.9720 |
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| 2026-03-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9720 |
0.9720 |
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0.9744 |
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| 2026-03-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9744 |
0.9744 |
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0.9777 |
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-0.34% |
| 2026-03-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9777 |
0.9777 |
0.9742 |
0.9742 |
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0.36% |
| 2026-03-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9508 |
0.9508 |
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2.46% |
| 2026-03-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9508 |
0.9508 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0074 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9582 |
0.9582 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0100 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9482 |
0.9482 |
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0.9416 |
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0.70% |
| 2026-03-04 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9416 |
0.9416 |
0.9481 |
0.9481 |
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-0.69% |
| 2026-03-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9481 |
0.9481 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0311 |
-3.18% |
| 2026-03-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9792 |
0.9792 |
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0.9912 |
-0.0120 |
-1.21% |
| 2026-02-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9912 |
0.9912 |
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0.9857 |
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0.56% |
| 2026-02-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9910 |
0.9910 |
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-0.53% |
| 2026-02-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9910 |
0.9910 |
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0.9840 |
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| 2026-02-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9840 |
0.9840 |
0.9866 |
0.9866 |
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-0.26% |
| 2026-02-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9998 |
0.9998 |
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-1.32% |
| 2026-02-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9944 |
0.9944 |
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0.54% |
| 2026-02-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9944 |
0.9944 |
0.9983 |
0.9983 |
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-0.39% |
| 2026-02-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9983 |
0.9983 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0084 |
0.85% |
| 2026-02-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9622 |
0.9622 |
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2.88% |
| 2026-02-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9622 |
0.9622 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0095 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2026-02-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9856 |
0.9856 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0177 |
1.83% |
| 2026-02-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9679 |
0.9679 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0411 |
-4.07% |
| 2026-01-30 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-01-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0148 |
-1.44% |
| 2026-01-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0114 |
1.12% |
| 2026-01-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0079 |
0.78% |
| 2026-01-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-01-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0145 |
1.0145 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0208 |
2.09% |
| 2026-01-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9937 |
0.9937 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2026-01-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0070 |
0.70% |
| 2026-01-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0001 |
1.0001 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9982 |
0.9982 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0112 |
1.13% |
| 2026-01-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2026-01-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9954 |
0.9954 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0238 |
2.45% |
| 2026-01-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9716 |
0.9716 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0160 |
1.67% |
| 2026-01-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9556 |
0.9556 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0036 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0059 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9461 |
0.9461 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0133 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9003 |
0.9003 |
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3.61% |
| 2025-12-31 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9003 |
0.9003 |
0.9052 |
0.9052 |
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-0.54% |
| 2025-12-30 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9052 |
0.9052 |
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0.8982 |
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009556 |
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0.8982 |
0.8982 |
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0.9040 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.8928 |
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0.8919 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.8919 |
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0.8781 |
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| 2025-12-19 |
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兴全合丰三年持有混合 |
0.8781 |
0.8781 |
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0.8722 |
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| 2025-12-18 |
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兴全合丰三年持有混合 |
0.8722 |
0.8722 |
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-0.63% |
| 2025-12-17 |
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兴全合丰三年持有混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8601 |
0.8601 |
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| 2025-12-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8601 |
0.8601 |
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| 2025-12-15 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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| 2025-12-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
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0.8930 |
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| 2025-12-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8838 |
0.8838 |
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0.8893 |
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| 2025-12-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.8893 |
0.8893 |
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0.8919 |
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| 2025-12-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
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0.8919 |
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0.9004 |
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0.9004 |
0.9004 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.8905 |
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兴全合丰三年持有混合 |
0.8925 |
0.8925 |
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| 2025-12-01 |
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兴全合丰三年持有混合 |
0.8999 |
0.8999 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.8888 |
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兴全合丰三年持有混合 |
0.9127 |
0.9127 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.9142 |
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| 2025-11-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9297 |
0.9297 |
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| 2025-11-12 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.9171 |
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0.9221 |
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| 2025-11-11 |
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兴全合丰三年持有混合 |
0.9221 |
0.9221 |
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-0.54% |
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0.9271 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.9294 |
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009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.9379 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.9084 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.9346 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.9157 |
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0.9205 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.9205 |
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0.9014 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.8998 |
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0.9324 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.9324 |
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| 2025-10-10 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.9393 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.9790 |
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0.9701 |
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0.9701 |
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0.9540 |
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0.9361 |
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009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
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0.9361 |
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009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
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0.9618 |
0.9534 |
0.9534 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.9534 |
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0.9260 |
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兴全合丰三年持有混合 |
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0.9243 |
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-0.05% |
| 2025-09-17 |
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兴全合丰三年持有混合 |
0.9248 |
0.9248 |
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0.9129 |
0.0119 |
1.30% |
