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人保福欣3个月定开债C(人保福欣3个月定开债券C)基金净值查询(009518)

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  • 累计净值：1.1120
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.3875亿
  • 最近资产：14.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱锐 程同朦
近一年人保福欣3个月定开债C|人保福欣3个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,人保福欣3个月定开债C(009518)基金累计收益率2.33%
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2026-09-15 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0504 1.1120 1.0502 1.1118 0.0002 0.02%
2026-09-14 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0502 1.1118 1.0500 1.1116 0.0002 0.02%
2026-09-11 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0500 1.1116 1.0502 1.1118 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0502 1.1118 1.0502 1.1118 0.0000 0.00%
2026-09-09 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0502 1.1118 1.0502 1.1118 0.0000 0.00%
2026-09-08 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0502 1.1118 1.0503 1.1119 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0503 1.1119 1.0501 1.1117 0.0002 0.02%
2026-09-04 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0501 1.1117 1.0500 1.1116 0.0001 0.01%
2026-09-03 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0500 1.1116 1.0496 1.1112 0.0004 0.04%
2026-09-02 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0496 1.1112 1.0497 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0497 1.1113 1.0492 1.1108 0.0005 0.05%
2026-08-31 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0492 1.1108 1.0490 1.1106 0.0002 0.02%
2026-08-28 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0490 1.1106 1.0489 1.1105 0.0001 0.01%
2026-08-27 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0489 1.1105 1.0495 1.1111 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0495 1.1111 1.0499 1.1115 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0499 1.1115 1.0500 1.1116 -0.0001 -0.01%
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2026-08-20 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0496 1.1112 1.0497 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0497 1.1113 1.0502 1.1118 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0502 1.1118 1.0497 1.1113 0.0005 0.05%
2026-08-17 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0497 1.1113 1.0492 1.1108 0.0005 0.05%
2026-08-14 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0492 1.1108 1.0492 1.1108 0.0000 0.00%
2026-08-13 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0492 1.1108 1.0488 1.1104 0.0004 0.04%
2026-08-12 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0488 1.1104 1.0488 1.1104 0.0000 0.00%
2026-08-11 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0488 1.1104 1.0492 1.1108 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0492 1.1108 1.0487 1.1103 0.0005 0.05%
2026-08-07 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0487 1.1103 1.0484 1.1100 0.0003 0.03%
2026-08-06 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0484 1.1100 1.0482 1.1098 0.0002 0.02%
2026-08-05 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0482 1.1098 1.0482 1.1098 0.0000 0.00%
2026-08-04 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0482 1.1098 1.0479 1.1095 0.0003 0.03%
2026-08-03 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0479 1.1095 1.0479 1.1095 0.0000 0.00%
2026-07-31 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0479 1.1095 1.0477 1.1093 0.0002 0.02%
2026-07-30 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0477 1.1093 1.0471 1.1087 0.0006 0.06%
2026-07-29 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0471 1.1087 1.0471 1.1087 0.0000 0.00%
2026-07-28 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0471 1.1087 1.0472 1.1088 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0472 1.1088 1.0473 1.1089 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0473 1.1089 1.0471 1.1087 0.0002 0.02%
2026-07-23 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0471 1.1087 1.0473 1.1089 -0.0002 -0.02%
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2026-07-20 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0465 1.1081 1.0466 1.1082 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0466 1.1082 1.0464 1.1080 0.0002 0.02%
2026-07-16 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0464 1.1080 1.0465 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0465 1.1081 1.0464 1.1080 0.0001 0.01%
2026-07-14 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0464 1.1080 1.0463 1.1079 0.0001 0.01%
2026-07-13 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0463 1.1079 1.0465 1.1081 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0465 1.1081 1.0465 1.1081 0.0000 0.00%
2026-07-09 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0465 1.1081 1.0466 1.1082 -0.0001 -0.01%
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2026-06-29 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0473 1.1089 1.0462 1.1078 0.0011 0.11%
2026-06-26 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0462 1.1078 1.0660 1.1076 0.0002 0.02%
2026-06-25 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0660 1.1076 1.0653 1.1069 0.0007 0.07%
2026-06-24 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0653 1.1069 1.0651 1.1067 0.0002 0.02%
2026-06-23 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0651 1.1067 1.0654 1.1070 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0654 1.1070 1.0656 1.1072 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0656 1.1072 1.0652 1.1068 0.0004 0.04%
2026-06-17 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0652 1.1068 1.0646 1.1062 0.0006 0.06%
2026-06-16 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0646 1.1062 1.0637 1.1053 0.0009 0.08%
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2026-06-11 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0632 1.1048 1.0638 1.1054 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0638 1.1054 1.0643 1.1059 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0643 1.1059 1.0647 1.1063 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0647 1.1063 1.0650 1.1066 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0650 1.1066 1.0654 1.1070 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0654 1.1070 1.0651 1.1067 0.0003 0.03%
2026-06-03 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0651 1.1067 1.0653 1.1069 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0653 1.1069 1.0654 1.1070 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0654 1.1070 1.0651 1.1067 0.0003 0.03%
2026-05-29 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0651 1.1067 1.0649 1.1065 0.0002 0.02%
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2026-05-27 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0646 1.1062 1.0640 1.1056 0.0006 0.06%
2026-05-26 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0640 1.1056 1.0635 1.1051 0.0005 0.05%
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2026-05-22 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0632 1.1048 1.0633 1.1049 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0633 1.1049 1.0633 1.1049 0.0000 0.00%
2026-05-20 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0633 1.1049 1.0633 1.1049 0.0000 0.00%
2026-05-19 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0633 1.1049 1.0628 1.1044 0.0005 0.05%
2026-05-18 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0628 1.1044 1.0625 1.1041 0.0003 0.03%
2026-05-15 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0625 1.1041 1.0625 1.1041 0.0000 0.00%
2026-05-14 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0625 1.1041 1.0626 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0626 1.1042 1.0623 1.1039 0.0003 0.03%
2026-05-12 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0623 1.1039 1.0621 1.1037 0.0002 0.02%
2026-05-11 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0621 1.1037 1.0616 1.1032 0.0005 0.05%
2026-05-08 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0616 1.1032 1.0615 1.1031 0.0001 0.01%
2026-04-30 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0615 1.1031 1.0618 1.1034 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0618 1.1034 1.0611 1.1027 0.0007 0.07%
2026-04-28 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0611 1.1027 1.0607 1.1023 0.0004 0.04%
2026-04-27 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0607 1.1023 1.0611 1.1027 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0611 1.1027 1.0613 1.1029 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0613 1.1029 1.0615 1.1031 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0615 1.1031 1.0611 1.1027 0.0004 0.04%
2026-04-21 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0611 1.1027 1.0608 1.1024 0.0003 0.03%
2026-04-20 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0608 1.1024 1.0606 1.1022 0.0002 0.02%
2026-04-17 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0606 1.1022 1.0600 1.1016 0.0006 0.06%
2026-04-16 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0600 1.1016 1.0597 1.1013 0.0003 0.03%
2026-04-15 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0597 1.1013 1.0593 1.1009 0.0004 0.04%
2026-04-14 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0593 1.1009 1.0592 1.1008 0.0001 0.01%
2026-04-13 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0592 1.1008 1.0590 1.1006 0.0002 0.02%
2026-04-10 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0590 1.1006 1.0589 1.1005 0.0001 0.01%
2026-04-09 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0589 1.1005 1.0591 1.1007 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0591 1.1007 1.0593 1.1009 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0593 1.1009 1.0592 1.1008 0.0001 0.01%
2026-04-03 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0592 1.1008 1.0587 1.1003 0.0005 0.05%
2026-04-02 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0587 1.1003 1.0586 1.1002 0.0001 0.01%
2026-04-01 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0586 1.1002 1.0589 1.1005 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0589 1.1005 1.0590 1.1006 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0590 1.1006 1.0582 1.0998 0.0008 0.08%
2026-03-27 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0582 1.0998 1.0579 1.0995 0.0003 0.03%
2026-03-26 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0579 1.0995 1.0577 1.0993 0.0002 0.02%
2026-03-25 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0577 1.0993 1.0577 1.0993 0.0000 0.00%
2026-03-24 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0577 1.0993 1.0576 1.0992 0.0001 0.01%
2026-03-23 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0576 1.0992 1.0577 1.0993 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0577 1.0993 1.0576 1.0992 0.0001 0.01%
2026-03-19 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0576 1.0992 1.0576 1.0992 0.0000 0.00%
2026-03-18 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0576 1.0992 1.0571 1.0987 0.0005 0.05%
2026-03-17 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0571 1.0987 1.0568 1.0984 0.0003 0.03%
2026-03-16 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0568 1.0984 1.0570 1.0986 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0570 1.0986 1.0568 1.0984 0.0002 0.02%
2026-03-12 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0568 1.0984 1.0563 1.0979 0.0005 0.05%
2026-03-11 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0563 1.0979 1.0564 1.0980 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0564 1.0980 1.0562 1.0978 0.0002 0.02%
2026-03-09 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0562 1.0978 1.0568 1.0984 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0568 1.0984 1.0569 1.0985 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0569 1.0985 1.0569 1.0985 0.0000 0.00%
2026-03-04 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0569 1.0985 1.0563 1.0979 0.0006 0.06%
2026-03-03 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0563 1.0979 1.0561 1.0977 0.0002 0.02%
2026-03-02 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0561 1.0977 1.0555 1.0971 0.0006 0.06%
2026-02-27 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0555 1.0971 1.0552 1.0968 0.0003 0.03%
2026-02-26 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0552 1.0968 1.0555 1.0971 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0555 1.0971 1.0558 1.0974 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0558 1.0974 1.0554 1.0970 0.0004 0.04%
2026-02-13 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0554 1.0970 1.0554 1.0970 0.0000 0.00%
2026-02-12 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0554 1.0970 1.0552 1.0968 0.0002 0.02%
2026-02-11 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0552 1.0968 1.0551 1.0967 0.0001 0.01%
2026-02-10 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0551 1.0967 1.0552 1.0968 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0552 1.0968 1.0547 1.0963 0.0005 0.05%
2026-02-06 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0547 1.0963 1.0542 1.0958 0.0005 0.05%
2026-02-05 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0542 1.0958 1.0539 1.0955 0.0003 0.03%
2026-02-04 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0539 1.0955 1.0538 1.0954 0.0001 0.01%
2026-02-03 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0538 1.0954 1.0537 1.0953 0.0001 0.01%
2026-02-02 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0537 1.0953 1.0536 1.0952 0.0001 0.01%
2026-01-30 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0536 1.0952 1.0535 1.0951 0.0001 0.01%
2026-01-29 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0535 1.0951 1.0534 1.0950 0.0001 0.01%
2026-01-28 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0534 1.0950 1.0532 1.0948 0.0002 0.02%
2026-01-27 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0532 1.0948 1.0534 1.0950 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0534 1.0950 1.0532 1.0948 0.0002 0.02%
2026-01-23 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0532 1.0948 1.0528 1.0944 0.0004 0.04%
2026-01-22 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0528 1.0944 1.0529 1.0945 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0529 1.0945 1.0528 1.0944 0.0001 0.01%
2026-01-20 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0528 1.0944 1.0524 1.0940 0.0004 0.04%
2026-01-19 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0524 1.0940 1.0524 1.0940 0.0000 0.00%
2026-01-16 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0524 1.0940 1.0518 1.0934 0.0006 0.06%
2026-01-15 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0518 1.0934 1.0518 1.0934 0.0000 0.00%
2026-01-14 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0518 1.0934 1.0515 1.0931 0.0003 0.03%
2026-01-13 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0515 1.0931 1.0514 1.0930 0.0001 0.01%
2026-01-12 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0514 1.0930 1.0510 1.0926 0.0004 0.04%
2026-01-09 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0510 1.0926 1.0508 1.0924 0.0002 0.02%
2026-01-08 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0508 1.0924 1.0501 1.0917 0.0007 0.07%
2026-01-07 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0501 1.0917 1.0505 1.0921 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0505 1.0921 1.0514 1.0930 -0.0009 -0.09%
2026-01-05 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0514 1.0930 1.0516 1.0932 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0516 1.0932 1.0515 1.0931 0.0001 0.01%
2025-12-30 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0515 1.0931 1.0516 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0516 1.0932 1.0524 1.0940 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0524 1.0940 1.0523 1.0939 0.0001 0.01%
2025-12-25 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0523 1.0939 1.0524 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0524 1.0940 1.0523 1.0939 0.0001 0.01%
2025-12-23 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0523 1.0939 1.0519 1.0935 0.0004 0.04%
2025-12-22 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0519 1.0935 1.0521 1.0937 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0521 1.0937 1.0514 1.0930 0.0007 0.07%
2025-12-18 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0514 1.0930 1.0512 1.0928 0.0002 0.02%
2025-12-17 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0512 1.0928 1.0503 1.0919 0.0009 0.09%
2025-12-16 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0503 1.0919 1.0501 1.0917 0.0002 0.02%
2025-12-15 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0501 1.0917 1.0506 1.0922 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0506 1.0922 1.0511 1.0927 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0511 1.0927 1.0506 1.0922 0.0005 0.05%
2025-12-10 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0506 1.0922 1.0502 1.0918 0.0004 0.04%
2025-12-09 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0502 1.0918 1.0496 1.0912 0.0006 0.06%
2025-12-08 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0496 1.0912 1.0495 1.0911 0.0001 0.01%
2025-12-05 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0495 1.0911 1.0489 1.0905 0.0006 0.06%
2025-12-04 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0489 1.0905 1.0503 1.0919 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0503 1.0919 1.0507 1.0923 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0507 1.0923 1.0510 1.0926 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0510 1.0926 1.0507 1.0923 0.0003 0.03%
2025-11-28 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0507 1.0923 1.0502 1.0918 0.0005 0.05%
2025-11-27 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0502 1.0918 1.0506 1.0922 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0506 1.0922 1.0513 1.0929 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0513 1.0929 1.0517 1.0933 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0517 1.0933 1.0516 1.0932 0.0001 0.01%
2025-11-21 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0516 1.0932 1.0516 1.0932 0.0000 0.00%
2025-11-20 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0516 1.0932 1.0514 1.0930 0.0002 0.02%
2025-11-19 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0514 1.0930 1.0515 1.0931 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0515 1.0931 1.0515 1.0931 0.0000 0.00%
2025-11-17 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0515 1.0931 1.0512 1.0928 0.0003 0.03%
2025-11-14 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0512 1.0928 1.0510 1.0926 0.0002 0.02%
2025-11-13 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0510 1.0926 1.0510 1.0926 0.0000 0.00%
2025-11-12 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0510 1.0926 1.0507 1.0923 0.0003 0.03%
2025-11-11 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0507 1.0923 1.0503 1.0919 0.0004 0.04%
2025-11-10 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0503 1.0919 1.0501 1.0917 0.0002 0.02%
2025-11-07 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0501 1.0917 1.0506 1.0922 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0506 1.0922 1.0511 1.0927 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0511 1.0927 1.0511 1.0927 0.0000 0.00%
2025-11-04 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0511 1.0927 1.0512 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0512 1.0928 1.0512 1.0928 0.0000 0.00%
2025-10-31 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0512 1.0928 1.0505 1.0921 0.0007 0.07%
2025-10-30 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0505 1.0921 1.0498 1.0914 0.0007 0.07%
2025-10-29 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0498 1.0914 1.0493 1.0909 0.0005 0.05%
2025-10-28 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0493 1.0909 1.0481 1.0897 0.0012 0.11%
2025-10-27 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0481 1.0897 1.0477 1.0893 0.0004 0.04%
2025-10-24 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0477 1.0893 1.0478 1.0894 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0478 1.0894 1.0477 1.0893 0.0001 0.01%
2025-10-22 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0477 1.0893 1.0477 1.0893 0.0000 0.00%
2025-10-21 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0477 1.0893 1.0474 1.0890 0.0003 0.03%
2025-10-20 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0474 1.0890 1.0479 1.0895 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0479 1.0895 1.0473 1.0889 0.0006 0.06%
2025-10-16 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0473 1.0889 1.0471 1.0887 0.0002 0.02%
2025-10-15 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0471 1.0887 1.0473 1.0889 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0473 1.0889 1.0472 1.0888 0.0001 0.01%
2025-10-13 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0472 1.0888 1.0469 1.0885 0.0003 0.03%
2025-10-10 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0469 1.0885 1.0470 1.0886 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0470 1.0886 1.0465 1.0881 0.0005 0.05%
2025-09-30 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0465 1.0881 1.0457 1.0873 0.0008 0.08%
2025-09-29 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0457 1.0873 1.0459 1.0875 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0459 1.0875 1.0456 1.0872 0.0003 0.03%
2025-09-25 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0456 1.0872 1.0455 1.0871 0.0001 0.01%
2025-09-24 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0455 1.0871 1.0465 1.0881 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0465 1.0881 1.0471 1.0887 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0471 1.0887 1.0466 1.0882 0.0005 0.05%
2025-09-19 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0466 1.0882 1.0471 1.0887 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0471 1.0887 1.0475 1.0891 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 009518 人保福欣3个月定开债C 1.0475 1.0891 1.0468 1.0884 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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