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大成景轩中高等级债券C基金净值查询(009496)

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今天最新净值 1.1372 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1822
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.9861亿
  • 最近资产：70.12亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方孝成 冯佳
近一年大成景轩中高等级债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成景轩中高等级债券C(009496)基金累计收益率2.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1377 1.1827 1.1372 1.1822 0.0005 0.04%
2026-09-14 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1372 1.1822 1.1371 1.1821 0.0001 0.01%
2026-09-11 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1371 1.1821 1.1373 1.1823 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1373 1.1823 1.1373 1.1823 0.0000 0.00%
2026-09-09 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1373 1.1823 1.1373 1.1823 0.0000 0.00%
2026-09-08 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1373 1.1823 1.1372 1.1822 0.0001 0.01%
2026-09-07 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1372 1.1822 1.1367 1.1817 0.0005 0.04%
2026-09-04 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1367 1.1817 1.1366 1.1816 0.0001 0.01%
2026-09-03 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1366 1.1816 1.1361 1.1811 0.0005 0.04%
2026-09-02 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1361 1.1811 1.1361 1.1811 0.0000 0.00%
2026-09-01 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1361 1.1811 1.1356 1.1806 0.0005 0.04%
2026-08-31 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1356 1.1806 1.1355 1.1805 0.0001 0.01%
2026-08-28 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1355 1.1805 1.1356 1.1806 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1356 1.1806 1.1360 1.1810 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1360 1.1810 1.1361 1.1811 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1361 1.1811 1.1362 1.1812 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1362 1.1812 1.1358 1.1808 0.0004 0.04%
2026-08-21 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1358 1.1808 1.1360 1.1810 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1360 1.1810 1.1362 1.1812 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1362 1.1812 1.1363 1.1813 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1363 1.1813 1.1357 1.1807 0.0006 0.05%
2026-08-17 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1357 1.1807 1.1352 1.1802 0.0005 0.04%
2026-08-14 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1352 1.1802 1.1351 1.1801 0.0001 0.01%
2026-08-13 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1351 1.1801 1.1347 1.1797 0.0004 0.04%
2026-08-12 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1347 1.1797 1.1345 1.1795 0.0002 0.02%
2026-08-11 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1345 1.1795 1.1349 1.1799 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1349 1.1799 1.1341 1.1791 0.0008 0.07%
2026-08-07 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1341 1.1791 1.1334 1.1784 0.0007 0.06%
2026-08-06 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1334 1.1784 1.1333 1.1783 0.0001 0.01%
2026-08-05 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1333 1.1783 1.1331 1.1781 0.0002 0.02%
2026-08-04 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1331 1.1781 1.1328 1.1778 0.0003 0.03%
2026-08-03 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1328 1.1778 1.1327 1.1777 0.0001 0.01%
2026-07-31 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1327 1.1777 1.1326 1.1776 0.0001 0.01%
2026-07-30 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1326 1.1776 1.1316 1.1766 0.0010 0.09%
2026-07-29 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1316 1.1766 1.1320 1.1770 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1320 1.1770 1.1321 1.1771 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1321 1.1771 1.1322 1.1772 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1322 1.1772 1.1317 1.1767 0.0005 0.04%
2026-07-23 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1317 1.1767 1.1317 1.1767 0.0000 0.00%
2026-07-22 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1317 1.1767 1.1306 1.1756 0.0011 0.10%
2026-07-21 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1306 1.1756 1.1305 1.1755 0.0001 0.01%
2026-07-20 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1305 1.1755 1.1306 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1306 1.1756 1.1303 1.1753 0.0003 0.03%
2026-07-16 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1303 1.1753 1.1305 1.1755 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1305 1.1755 1.1302 1.1752 0.0003 0.03%
2026-07-14 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1302 1.1752 1.1302 1.1752 0.0000 0.00%
2026-07-13 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1302 1.1752 1.1303 1.1753 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1303 1.1753 1.1301 1.1751 0.0002 0.02%
2026-07-09 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1301 1.1751 1.1300 1.1750 0.0001 0.01%
2026-07-08 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1300 1.1750 1.1296 1.1746 0.0004 0.04%
2026-07-07 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1296 1.1746 1.1296 1.1746 0.0000 0.00%
2026-07-06 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1296 1.1746 1.1288 1.1738 0.0008 0.07%
2026-07-03 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1288 1.1738 1.1290 1.1740 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1290 1.1740 1.1288 1.1738 0.0002 0.02%
2026-07-01 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1288 1.1738 1.1303 1.1753 -0.0015 -0.13%
2026-06-30 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1303 1.1753 1.1309 1.1759 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1309 1.1759 1.1300 1.1750 0.0009 0.08%
2026-06-26 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1300 1.1750 1.1297 1.1747 0.0003 0.03%
2026-06-25 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1297 1.1747 1.1291 1.1741 0.0006 0.05%
2026-06-24 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1291 1.1741 1.1289 1.1739 0.0002 0.02%
2026-06-23 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1289 1.1739 1.1293 1.1743 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1293 1.1743 1.1293 1.1743 0.0000 0.00%
2026-06-18 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1293 1.1743 1.1288 1.1738 0.0005 0.04%
2026-06-17 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1288 1.1738 1.1282 1.1732 0.0006 0.05%
2026-06-16 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1282 1.1732 1.1274 1.1724 0.0008 0.07%
2026-06-15 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1274 1.1724 1.1270 1.1720 0.0004 0.04%
2026-06-12 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1270 1.1720 1.1271 1.1721 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1271 1.1721 1.1281 1.1731 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1281 1.1731 1.1287 1.1737 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1287 1.1737 1.1296 1.1746 -0.0009 -0.08%
2026-06-08 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1296 1.1746 1.1303 1.1753 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1303 1.1753 1.1306 1.1756 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1306 1.1756 1.1303 1.1753 0.0003 0.03%
2026-06-03 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1303 1.1753 1.1303 1.1753 0.0000 0.00%
2026-06-02 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1303 1.1753 1.1300 1.1750 0.0003 0.03%
2026-06-01 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1300 1.1750 1.1292 1.1742 0.0008 0.07%
2026-05-29 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1292 1.1742 1.1291 1.1741 0.0001 0.01%
2026-05-28 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1291 1.1741 1.1286 1.1736 0.0005 0.04%
2026-05-27 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1286 1.1736 1.1275 1.1725 0.0011 0.10%
2026-05-26 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1275 1.1725 1.1267 1.1717 0.0008 0.07%
2026-05-25 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1267 1.1717 1.1263 1.1713 0.0004 0.04%
2026-05-22 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1263 1.1713 1.1263 1.1713 0.0000 0.00%
2026-05-21 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1263 1.1713 1.1262 1.1712 0.0001 0.01%
2026-05-20 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1262 1.1712 1.1257 1.1707 0.0005 0.04%
2026-05-19 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1257 1.1707 1.1248 1.1698 0.0009 0.08%
2026-05-18 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1248 1.1698 1.1243 1.1693 0.0005 0.04%
2026-05-15 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1243 1.1693 1.1242 1.1692 0.0001 0.01%
2026-05-14 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1242 1.1692 1.1242 1.1692 0.0000 0.00%
2026-05-13 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1242 1.1692 1.1237 1.1687 0.0005 0.04%
2026-05-12 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1237 1.1687 1.1231 1.1681 0.0006 0.05%
2026-05-11 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1231 1.1681 1.1227 1.1677 0.0004 0.04%
2026-05-08 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1227 1.1677 1.1226 1.1676 0.0001 0.01%
2026-04-30 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1235 1.1685 1.1238 1.1688 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1238 1.1688 1.1231 1.1681 0.0007 0.06%
2026-04-28 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1231 1.1681 1.1224 1.1674 0.0007 0.06%
2026-04-27 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1224 1.1674 1.1233 1.1683 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1233 1.1683 1.1242 1.1692 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1242 1.1692 1.1252 1.1702 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1252 1.1702 1.1247 1.1697 0.0005 0.04%
2026-04-21 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1247 1.1697 1.1244 1.1694 0.0003 0.03%
2026-04-20 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1244 1.1694 1.1238 1.1688 0.0006 0.05%
2026-04-17 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1238 1.1688 1.1231 1.1681 0.0007 0.06%
2026-04-16 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1231 1.1681 1.1230 1.1680 0.0001 0.01%
2026-04-15 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1230 1.1680 1.1225 1.1675 0.0005 0.04%
2026-04-14 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1225 1.1675 1.1220 1.1670 0.0005 0.04%
2026-04-13 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1220 1.1670 1.1215 1.1665 0.0005 0.04%
2026-04-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1215 1.1665 1.1212 1.1662 0.0003 0.03%
2026-04-09 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1212 1.1662 1.1212 1.1662 0.0000 0.00%
2026-04-08 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1212 1.1662 1.1210 1.1660 0.0002 0.02%
2026-04-07 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1210 1.1660 1.1200 1.1650 0.0010 0.09%
2026-04-03 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1200 1.1650 1.1193 1.1643 0.0007 0.06%
2026-04-02 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1193 1.1643 1.1191 1.1641 0.0002 0.02%
2026-04-01 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1191 1.1641 1.1193 1.1643 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1193 1.1643 1.1190 1.1640 0.0003 0.03%
2026-03-30 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1190 1.1640 1.1182 1.1632 0.0008 0.07%
2026-03-27 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1182 1.1632 1.1180 1.1630 0.0002 0.02%
2026-03-26 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1180 1.1630 1.1178 1.1628 0.0002 0.02%
2026-03-25 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1178 1.1628 1.1174 1.1624 0.0004 0.04%
2026-03-24 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1174 1.1624 1.1173 1.1623 0.0001 0.01%
2026-03-23 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1173 1.1623 1.1173 1.1623 0.0000 0.00%
2026-03-20 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1173 1.1623 1.1173 1.1623 0.0000 0.00%
2026-03-19 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1173 1.1623 1.1167 1.1617 0.0006 0.05%
2026-03-18 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1167 1.1617 1.1161 1.1611 0.0006 0.05%
2026-03-17 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1161 1.1611 1.1159 1.1609 0.0002 0.02%
2026-03-16 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1159 1.1609 1.1161 1.1611 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1161 1.1611 1.1157 1.1607 0.0004 0.04%
2026-03-12 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1157 1.1607 1.1154 1.1604 0.0003 0.03%
2026-03-11 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1154 1.1604 1.1154 1.1604 0.0000 0.00%
2026-03-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1154 1.1604 1.1152 1.1602 0.0002 0.02%
2026-03-09 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1152 1.1602 1.1161 1.1611 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1161 1.1611 1.1162 1.1612 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1162 1.1612 1.1159 1.1609 0.0003 0.03%
2026-03-04 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1159 1.1609 1.1155 1.1605 0.0004 0.04%
2026-03-03 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1155 1.1605 1.1151 1.1601 0.0004 0.04%
2026-03-02 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1151 1.1601 1.1144 1.1594 0.0007 0.06%
2026-02-27 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1144 1.1594 1.1143 1.1593 0.0001 0.01%
2026-02-26 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1143 1.1593 1.1144 1.1594 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1144 1.1594 1.1152 1.1602 -0.0008 -0.07%
2026-02-24 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1152 1.1602 1.1146 1.1596 0.0006 0.05%
2026-02-13 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1146 1.1596 1.1143 1.1593 0.0003 0.03%
2026-02-12 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1143 1.1593 1.1140 1.1590 0.0003 0.03%
2026-02-11 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1140 1.1590 1.1138 1.1588 0.0002 0.02%
2026-02-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1138 1.1588 1.1137 1.1587 0.0001 0.01%
2026-02-09 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1137 1.1587 1.1132 1.1582 0.0005 0.04%
2026-02-06 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1132 1.1582 1.1120 1.1570 0.0012 0.11%
2026-02-05 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1120 1.1570 1.1112 1.1562 0.0008 0.07%
2026-02-04 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1112 1.1562 1.1112 1.1562 0.0000 0.00%
2026-02-03 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1112 1.1562 1.1114 1.1564 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1114 1.1564 1.1110 1.1560 0.0004 0.04%
2026-01-30 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1110 1.1560 1.1111 1.1561 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1111 1.1561 1.1112 1.1562 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1112 1.1562 1.1108 1.1558 0.0004 0.04%
2026-01-27 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1108 1.1558 1.1113 1.1563 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1113 1.1563 1.1108 1.1558 0.0005 0.05%
2026-01-23 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1108 1.1558 1.1101 1.1551 0.0007 0.06%
2026-01-22 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1101 1.1551 1.1101 1.1551 0.0000 0.00%
2026-01-21 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1101 1.1551 1.1096 1.1546 0.0005 0.05%
2026-01-20 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1096 1.1546 1.1090 1.1540 0.0006 0.05%
2026-01-19 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1090 1.1540 1.1090 1.1540 0.0000 0.00%
2026-01-16 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1090 1.1540 1.1088 1.1538 0.0002 0.02%
2026-01-15 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1088 1.1538 1.1087 1.1537 0.0001 0.01%
2026-01-14 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1087 1.1537 1.1083 1.1533 0.0004 0.04%
2026-01-13 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1083 1.1533 1.1081 1.1531 0.0002 0.02%
2026-01-12 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1081 1.1531 1.1074 1.1524 0.0007 0.06%
2026-01-09 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1074 1.1524 1.1072 1.1522 0.0002 0.02%
2026-01-08 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1072 1.1522 1.1069 1.1519 0.0003 0.03%
2026-01-07 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1069 1.1519 1.1073 1.1523 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1073 1.1523 1.1075 1.1525 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1075 1.1525 1.1071 1.1521 0.0004 0.04%
2025-12-31 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1071 1.1521 1.1073 1.1523 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1073 1.1523 1.1070 1.1520 0.0003 0.03%
2025-12-29 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1070 1.1520 1.1079 1.1529 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1079 1.1529 1.1087 1.1537 -0.0008 -0.07%
2025-12-25 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1087 1.1537 1.1094 1.1544 -0.0007 -0.06%
2025-12-24 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1094 1.1544 1.1097 1.1547 -0.0003 -0.03%
2025-12-23 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1097 1.1547 1.1095 1.1545 0.0002 0.02%
2025-12-22 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1095 1.1545 1.1093 1.1543 0.0002 0.02%
2025-12-19 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1093 1.1543 1.1092 1.1542 0.0001 0.01%
2025-12-18 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1092 1.1542 1.1090 1.1540 0.0002 0.02%
2025-12-17 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1090 1.1540 1.1088 1.1538 0.0002 0.02%
2025-12-16 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1088 1.1538 1.1087 1.1537 0.0001 0.01%
2025-12-15 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1087 1.1537 1.1093 1.1543 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1093 1.1543 1.1095 1.1545 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1095 1.1545 1.1089 1.1539 0.0006 0.05%
2025-12-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1089 1.1539 1.1085 1.1535 0.0004 0.04%
2025-12-09 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1085 1.1535 1.1082 1.1532 0.0003 0.03%
2025-12-08 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1082 1.1532 1.1083 1.1533 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1083 1.1533 1.1083 1.1533 0.0000 0.00%
2025-12-04 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1083 1.1533 1.1095 1.1545 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1095 1.1545 1.1097 1.1547 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1097 1.1547 1.1100 1.1550 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1100 1.1550 1.1098 1.1548 0.0002 0.02%
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2025-11-26 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1105 1.1555 1.1112 1.1562 -0.0007 -0.06%
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2025-11-21 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1116 1.1566 1.1118 1.1568 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1118 1.1568 1.1116 1.1566 0.0002 0.02%
2025-11-19 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1116 1.1566 1.1117 1.1567 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1117 1.1567 1.1115 1.1565 0.0002 0.02%
2025-11-17 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1115 1.1565 1.1113 1.1563 0.0002 0.02%
2025-11-14 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1113 1.1563 1.1112 1.1562 0.0001 0.01%
2025-11-13 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1112 1.1562 1.1112 1.1562 0.0000 0.00%
2025-11-12 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1112 1.1562 1.1109 1.1559 0.0003 0.03%
2025-11-11 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1109 1.1559 1.1108 1.1558 0.0001 0.01%
2025-11-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1108 1.1558 1.1107 1.1557 0.0001 0.01%
2025-11-07 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1107 1.1557 1.1111 1.1561 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1111 1.1561 1.1114 1.1564 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1114 1.1564 1.1111 1.1561 0.0003 0.03%
2025-11-04 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1111 1.1561 1.1109 1.1559 0.0002 0.02%
2025-11-03 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1109 1.1559 1.1105 1.1555 0.0004 0.04%
2025-10-31 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1105 1.1555 1.1095 1.1545 0.0010 0.09%
2025-10-30 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1095 1.1545 1.1087 1.1537 0.0008 0.07%
2025-10-29 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1087 1.1537 1.1081 1.1531 0.0006 0.05%
2025-10-28 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1081 1.1531 1.1070 1.1520 0.0011 0.10%
2025-10-27 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1070 1.1520 1.1066 1.1516 0.0004 0.04%
2025-10-24 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1066 1.1516 1.1065 1.1515 0.0001 0.01%
2025-10-23 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1065 1.1515 1.1061 1.1511 0.0004 0.04%
2025-10-22 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1061 1.1511 1.1056 1.1506 0.0005 0.05%
2025-10-21 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1056 1.1506 1.1053 1.1503 0.0003 0.03%
2025-10-20 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1053 1.1503 1.1051 1.1501 0.0002 0.02%
2025-10-17 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1051 1.1501 1.1044 1.1494 0.0007 0.06%
2025-10-16 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1044 1.1494 1.1040 1.1490 0.0004 0.04%
2025-10-15 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1040 1.1490 1.1041 1.1491 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1041 1.1491 1.1041 1.1491 0.0000 0.00%
2025-10-13 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1041 1.1491 1.1031 1.1481 0.0010 0.09%
2025-10-10 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1031 1.1481 1.1030 1.1480 0.0001 0.01%
2025-10-09 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1030 1.1480 1.1022 1.1472 0.0008 0.07%
2025-09-30 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1022 1.1472 1.1018 1.1468 0.0004 0.04%
2025-09-29 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1018 1.1468 1.1019 1.1469 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1019 1.1469 1.1021 1.1471 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1021 1.1471 1.1029 1.1479 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1029 1.1479 1.1043 1.1493 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1043 1.1493 1.1050 1.1500 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1050 1.1500 1.1049 1.1499 0.0001 0.01%
2025-09-19 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1049 1.1499 1.1053 1.1503 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1053 1.1503 1.1056 1.1506 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1056 1.1506 1.1052 1.1502 0.0004 0.04%
2025-09-16 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1052 1.1502 1.1048 1.1498 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
中加科技创新混合发起式A 3.0486 5.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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